兴银丰盈灵活配置C(018574)_资产配置

兴银丰盈灵活配置C018574XINGYIN ABUNDANCE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4543.67	86.92%
债券	313.33	5.99%
银行存款和结算备付金	229.26	4.39%
其他资产	141.07	2.70%

资产总值：5227.34万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.49	176.50	3.05%
乐鑫科技	688018	1.73	170.68	2.95%
华康股份	605077	11.10	169.23	2.93%
永艺股份	603600	14.71	153.57	2.66%
三一重工	600031	9.11	150.31	2.60%
赛腾股份	603283	1.95	148.98	2.58%
国网信通	600131	8.68	146.43	2.53%
三角防务	300775	4.51	138.01	2.39%
徐工机械	000425	19.28	137.85	2.38%
顺络电子	002138	4.73	129.89	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.18%
租赁和商务服务业	0.01	2.08%
住宿和餐饮业	0.01	1.77%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	21.88	300.63	4.92%
新华医疗	600587	11.92	272.49	4.46%
柳药集团	603368	11.50	242.88	3.97%
普利制药	300630	12.31	219.49	3.59%
顺络电子	002138	6.90	184.09	3.01%
巨人网络	002558	11.74	140.29	2.29%
赛腾股份	603283	1.78	136.05	2.22%
中炬高新	600872	4.93	130.10	2.13%
鹏鼎控股	002938	5.62	130.38	2.13%
瑞尔特	002790	10.93	129.52	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	62.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.95%
批发和零售业	0.03	5.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.94%
住宿和餐饮业	0.01	1.88%
租赁和商务服务业	0.01	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
采矿业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	35.98	544.38	5.42%
洁雅股份	301108	12.96	447.64	4.46%
杰克股份	603337	16.53	357.05	3.56%
赛轮轮胎	601058	29.65	348.39	3.47%
新华医疗	600587	11.92	307.42	3.06%
新易盛	300502	6.23	307.26	3.06%
安琪酵母	600298	8.16	287.07	2.86%
潍柴动力	000338	18.65	254.57	2.54%
吉祥航空	603885	20.64	247.68	2.47%
西部材料	002149	13.29	208.92	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	61.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.89%
金融业	0.04	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洁雅股份	301108	18.47	652.55	4.81%
吉祥航空	603885	40.65	581.29	4.28%
海正药业	600267	35.47	388.75	2.86%
中际联合	605305	12.04	388.89	2.86%
新锐股份	688257	13.87	384.03	2.83%
杰瑞股份	002353	11.29	360.04	2.65%
新华医疗	600587	13.94	357.28	2.63%
新宝股份	002705	19.15	337.61	2.49%
杰克股份	603337	15.88	337.45	2.49%
申通快递	002468	31.94	335.37	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	59.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	17.38%
金融业	0.06	4.71%
农、林、牧、渔业	0.06	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.48%
房地产业	0.02	1.71%
批发和零售业	0.02	1.70%
建筑业	0.00	0.36%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.10	313.33	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	313.33	5.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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