兴银丰盈灵活配置C(018574)_资产配置

兴银丰盈灵活配置C018574XINGYIN ABUNDANCE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5670.92	87.21%
债券	406.96	6.26%
银行存款和结算备付金	421.33	6.48%
其他资产	3.24	0.05%

资产总值：6502.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.86	298.14	4.50%
格力电器	000651	5.46	261.75	3.95%
思维列控	603508	11.64	250.96	3.79%
宁德时代	300750	0.86	216.63	3.27%
徐工机械	000425	25.60	198.91	3.00%
分众传媒	002027	26.96	190.61	2.87%
万华化学	600309	2.07	189.03	2.85%
三一重工	600031	9.92	187.29	2.82%
中芯国际	688981	3.10	186.00	2.81%
美的集团	000333	2.37	180.26	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	68.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.51%
租赁和商务服务业	0.02	2.87%
批发和零售业	0.02	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.49	176.50	3.05%
乐鑫科技	688018	1.73	170.68	2.95%
华康股份	605077	11.10	169.23	2.93%
永艺股份	603600	14.71	153.57	2.66%
三一重工	600031	9.11	150.31	2.60%
赛腾股份	603283	1.95	148.98	2.58%
国网信通	600131	8.68	146.43	2.53%
三角防务	300775	4.51	138.01	2.39%
徐工机械	000425	19.28	137.85	2.38%
顺络电子	002138	4.73	129.89	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.18%
租赁和商务服务业	0.01	2.08%
住宿和餐饮业	0.01	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	21.88	300.63	4.92%
新华医疗	600587	11.92	272.49	4.46%
柳药集团	603368	11.50	242.88	3.97%
普利制药	300630	12.31	219.49	3.59%
顺络电子	002138	6.90	184.09	3.01%
巨人网络	002558	11.74	140.29	2.29%
赛腾股份	603283	1.78	136.05	2.22%
中炬高新	600872	4.93	130.10	2.13%
鹏鼎控股	002938	5.62	130.38	2.13%
瑞尔特	002790	10.93	129.52	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	62.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.95%
批发和零售业	0.03	5.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.94%
住宿和餐饮业	0.01	1.88%
租赁和商务服务业	0.01	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
采矿业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	35.98	544.38	5.42%
洁雅股份	301108	12.96	447.64	4.46%
杰克股份	603337	16.53	357.05	3.56%
赛轮轮胎	601058	29.65	348.39	3.47%
新易盛	300502	6.23	307.26	3.06%
新华医疗	600587	11.92	307.42	3.06%
安琪酵母	600298	8.16	287.07	2.86%
潍柴动力	000338	18.65	254.57	2.54%
吉祥航空	603885	20.64	247.68	2.47%
西部材料	002149	13.29	208.92	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	61.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.89%
金融业	0.04	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.10	314.67	4.75%
立高转债	0.30	30.91	0.47%
华康转债	0.28	31.42	0.47%
天奈转债	0.30	29.96	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	314.67	4.75%
可转债	92.28	1.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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