资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3095.86 89.65%
债券 191.43 5.54%
银行存款和结算备付金 115.20 3.34%
其他资产 50.67 1.47%
资产总值:3453.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博源化工 000683 22.92 192.76 5.75%
桐昆股份 601233 10.66 192.41 5.74%
万华化学 600309 2.08 165.26 4.93%
卫星化学 002648 5.90 162.96 4.86%
华峰化学 002064 15.71 161.18 4.81%
梅花生物 600873 12.87 147.36 4.40%
紫金矿业 601899 3.34 109.28 3.26%
云图控股 002539 6.68 94.86 2.83%
新洋丰 000902 6.04 94.71 2.83%
瑞丰新材 300910 1.79 86.89 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 75.54%
采矿业 0.05 13.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.87%
农、林、牧、渔业 0.00 1.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.26 95.49 5.98%
九丰能源 605090 1.01 43.53 2.73%
牧原股份 002714 0.86 43.50 2.72%
新疆天业 600075 7.99 39.55 2.48%
森麒麟 002984 1.81 38.32 2.40%
赛轮轮胎 601058 2.23 36.08 2.26%
国邦医药 605507 1.40 34.72 2.17%
宏发股份 600885 1.13 34.35 2.15%
合盛硅业 603260 0.63 33.20 2.08%
松原安全 300893 1.39 32.86 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 57.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.88%
农、林、牧、渔业 0.00 2.99%
采矿业 0.00 1.12%
建筑业 0.00 0.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.36%
金融业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
批发和零售业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.90 191.43 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.43 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%