我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
-13.11 |
-13.10 |
-41.54 |
-15.17 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
-37.31 |
-37.29 |
-43.51 |
-24.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.93 |
-0.46 |
-0.32 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-57.76 |
0.00 |
-18.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
142.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.44 |
0.41 |
0.09 |
349.35 |
375.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.59 |
1.63 |
1.69 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.88 |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.84 |
500.26 |
149.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4857.00 |
7979.48 |
10527.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
4543.67 |
7400.91 |
9954.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.33 |
578.57 |
573.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.89 |
6.92 |
7.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.86 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
6007.34 |
10276.14 |
10946.77 |
| 负债合计(万元) |
225.29 |
235.90 |
132.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5782.05 |
10040.24 |
10814.39 |
| 未分配利润(万元) |
2138.68 |
4081.65 |
5643.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.17 |
8.68 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
-501.83 |
-1435.98 |
-46.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.65 |
-109.52 |
334.85 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
7.32 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-378.00 |
-1529.51 |
288.75 |
| 管理人报酬(万元) |
24.26 |
60.32 |
11.37 |
| 托管费(万元) |
3.03 |
7.54 |
1.42 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
6.83 |
3.40 |
| 费用合计(万元) |
37.15 |
74.84 |
16.19 |
| 利润总额(万元) |
-415.15 |
-1604.34 |
272.56 |
| 净利润(万元) |
-415.15 |
-1604.34 |
272.56 |
