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最新净值:1.836 -0.003(-0.18%)

累计净值:1.967

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴银丰盈灵活配置C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:孔晓语 2023-12-23 每10份派现金 0.3
基金规模:0.00亿元 2023-07-29 每10份派现金 1.0
    兴银丰盈灵活配置C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.25 4.79 24.50 9.89 9.04
混合型名次 1895 970 1474 1372 2098
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.86 298.14 4.50%
格力电器 000651 5.46 261.75 3.95%
思维列控 603508 11.64 250.96 3.79%
宁德时代 300750 0.86 216.63 3.27%
徐工机械 000425 25.60 198.91 3.00%
分众传媒 002027 26.96 190.61 2.87%
万华化学 600309 2.07 189.03 2.85%
三一重工 600031 9.92 187.29 2.82%
中芯国际 688981 3.10 186.00 2.81%
美的集团 000333 2.37 180.26 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 68.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.51%
租赁和商务服务业 0.02 2.87%
批发和零售业 0.02 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.43%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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