资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1182.86 13.85%
债券 3806.09 44.57%
银行存款和结算备付金 1491.71 17.47%
其他资产 2059.25 24.11%
资产总值:8539.90万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.45 206.62 2.82%
宁德时代 300750 0.76 192.23 2.62%
药明生物 02269 4.80 119.82 1.63%
和黄医药 00013 4.28 94.11 1.28%
贵州茅台 600519 0.06 93.66 1.28%
信达生物 01801 1.95 83.86 1.14%
赤峰黄金 600988 3.64 83.36 1.14%
山金国际 000975 3.61 69.31 0.95%
阿里巴巴-W 09988 0.45 53.16 0.73%
紫金矿业 601899 2.73 49.47 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.19%
医疗保健 0.03 4.06%
通信服务 0.02 2.82%
采矿业 0.02 2.76%
非日常生活消费品 0.01 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.59%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.46 176.47 3.04%
宁德时代 300750 0.64 170.24 2.94%
阳光电源 300274 1.82 134.37 2.32%
长江电力 600900 4.22 124.70 2.15%
金诚信 603979 3.28 119.06 2.05%
中国海洋石油 00883 5.34 94.57 1.63%
中国平安 601318 1.76 92.66 1.60%
美团-W 03690 0.60 84.29 1.45%
中国移动 00941 1.16 81.94 1.41%
美的集团 000333 1.03 77.48 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.20%
通信服务 0.03 4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.12%
采矿业 0.02 2.64%
非日常生活消费品 0.01 1.64%
能源 0.01 1.63%
金融业 0.01 1.60%
金融 0.01 1.32%
原材料 0.01 0.89%
工业 0.00 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 21.50 2379.39 32.47%
22宁波银行二级资本债01 5.00 523.87 7.15%
21平安银行二级 5.00 520.10 7.10%
24国债15 2.50 252.15 3.44%
24国债21 1.30 130.57 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2762.11 37.69%
金融债券 1043.97 14.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%