兴全兴晨六个月持有混合A(018620)_资产配置

兴全兴晨六个月持有混合A018620XINGQUAN XINGCHEN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19280.82	10.17%
债券	161487.45	85.19%
银行存款和结算备付金	8639.57	4.56%
其他资产	154.44	0.08%

资产总值：189562.28万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.40	2122.25	1.15%
阳光电源	300274	11.05	1757.17	0.95%
江苏银行	600919	130.97	1411.86	0.76%
中国银行	601988	230.42	1318.00	0.71%
信达生物	01801	17.75	1227.17	0.66%
中国人寿	601628	30.33	1072.17	0.58%
三一重工	600031	47.86	827.02	0.45%
海亮股份	002203	35.44	809.80	0.44%
立讯精密	002475	10.58	744.83	0.40%
中联重科	000157	103.80	723.49	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	6.27%
金融业	0.38	2.05%
医疗保健	0.13	0.71%
科学研究和技术服务业	0.11	0.61%
农、林、牧、渔业	0.06	0.32%
通信服务	0.04	0.19%
信息技术	0.02	0.11%
非日常生活消费品	0.02	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	221.57	5326.54	2.35%
腾讯控股	00700	10.65	4552.54	2.00%
宁德时代	300750	9.04	3631.37	1.60%
中国平安	601318	61.54	3494.24	1.54%
阿里巴巴-W	09988	32.18	3381.29	1.49%
贵州茅台	600519	2.29	3320.50	1.46%
美的集团	000333	40.70	3107.45	1.37%
立讯精密	002475	47.41	2335.42	1.03%
传音控股	688036	35.50	1946.97	0.86%
信达生物	01801	20.25	1517.99	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	8.75%
金融业	0.91	4.01%
通信服务	0.47	2.08%
非日常生活消费品	0.34	1.49%
医疗保健	0.29	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.71%
农、林、牧、渔业	0.11	0.50%
原材料	0.11	0.50%
科学研究和技术服务业	0.11	0.49%
房地产	0.09	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	32.13	4144.12	1.85%
腾讯控股	00700	6.08	3287.34	1.47%
贵州茅台	600519	2.03	2795.68	1.25%
古茗	01364	58.52	1309.84	0.59%
中国移动	00941	17.45	1287.69	0.58%
泸州老窖	000568	11.04	1283.07	0.57%
晶晨股份	688099	14.18	1236.49	0.55%
传音控股	688036	17.58	1163.40	0.52%
宁德时代	300750	3.05	1120.14	0.50%
美的集团	000333	13.92	1087.85	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	7.55%
通信服务	0.56	2.51%
非日常生活消费品	0.52	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	1.06%
日常消费品	0.13	0.59%
科学研究和技术服务业	0.10	0.45%
医疗保健	0.09	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.31%
房地产业	0.04	0.17%
农、林、牧、渔业	0.04	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.57	3711.05	3.65%
阿里巴巴-W	09988	22.75	3676.34	3.62%
宁德时代	300750	5.02	2018.04	1.98%
泸州老窖	000568	12.50	1649.00	1.62%
中国太保	02601	48.56	1373.48	1.35%
新天然气	603393	37.21	1044.99	1.03%
腾讯控股	00700	1.72	1038.77	1.02%
盐津铺子	002847	14.12	989.81	0.97%
兖矿能源	01171	101.27	941.21	0.93%
古茗	01364	45.44	925.13	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	11.49%
非日常生活消费品	0.45	4.47%
日常消费品	0.15	1.47%
金融	0.14	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.34%
通信服务	0.13	1.26%
能源	0.09	0.93%
信息技术	0.09	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.71%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	119.40	12017.39	6.49%
25华夏银行永续债01	70.00	7213.00	3.89%
25徽商银行二级资本债01	60.00	6194.65	3.34%
24广发银行永续债02	50.00	5176.31	2.79%
25成都银行永续债01	50.00	5162.96	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100616.28	54.32%
企业债	44697.71	24.13%
国家债券	12017.39	6.49%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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