我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 532.25 7.22%
债券 5975.11 81.09%
银行存款和结算备付金 263.13 3.57%
其他资产 598.36 8.12%
资产总值:7368.85万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 2.05 135.78 1.51%
中国海洋石油 00883 4.16 72.89 0.81%
华鲁恒升 600426 2.76 72.28 0.81%
国电电力 600795 10.86 59.40 0.66%
美的集团 000333 0.68 51.72 0.58%
宁德时代 300750 0.17 42.82 0.48%
腾讯控股 00700 0.10 38.89 0.43%
立讯精密 002475 0.50 21.73 0.24%
鱼跃医疗 002223 0.55 21.05 0.23%
新奥能源 02688 0.29 15.68 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.34%
通信服务 0.02 1.95%
能源 0.01 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.66%
公用事业 0.00 0.17%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新奥能源 02688 7.38 433.62 3.37%
中国海洋石油 00883 20.90 427.28 3.32%
鱼跃医疗 002223 8.41 316.22 2.46%
宁德时代 300750 1.42 255.64 1.99%
贵州茅台 600519 0.14 205.43 1.60%
美的集团 000333 2.42 156.09 1.21%
中国石油 601857 11.32 116.82 0.91%
腾讯控股 00700 0.34 115.42 0.90%
圣泉集团 605589 5.26 106.73 0.83%
立讯精密 002475 2.60 102.21 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 8.88%
公用事业 0.05 3.56%
能源 0.04 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.03%
采矿业 0.01 0.91%
通信服务 0.01 0.90%
原材料 0.01 0.67%
房地产 0.01 0.51%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 5.00 530.01 5.91%
22工银安盛人寿 5.00 524.78 5.85%
23国债24 5.10 521.26 5.82%
22上海银行二级资本债01 5.00 519.47 5.80%
22宁波银行二级资本债01 5.00 513.86 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3109.95 34.70%
企业债 1514.52 16.90%
可转债 829.38 9.25%
国家债券 521.26 5.82%
央行票据 0.00 0.00%