我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2544.79 19.69%
债券 9717.33 75.18%
银行存款和结算备付金 593.54 4.59%
其他资产 70.55 0.55%
资产总值:12926.22万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新奥能源 02688 7.38 433.62 3.37%
中国海洋石油 00883 20.90 427.28 3.32%
鱼跃医疗 002223 8.41 316.22 2.46%
宁德时代 300750 1.42 255.64 1.99%
贵州茅台 600519 0.14 205.43 1.60%
美的集团 000333 2.42 156.09 1.21%
中国石油 601857 11.32 116.82 0.91%
腾讯控股 00700 0.34 115.42 0.90%
圣泉集团 605589 5.26 106.73 0.83%
立讯精密 002475 2.60 102.21 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 8.88%
公用事业 0.05 3.56%
能源 0.04 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.03%
采矿业 0.01 0.91%
通信服务 0.01 0.90%
原材料 0.01 0.67%
房地产 0.01 0.51%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新奥能源 02688 10.45 571.25 2.63%
中国海洋石油 00883 31.00 509.23 2.34%
贵州茅台 600519 0.26 442.75 2.04%
宁德时代 300750 2.28 433.56 2.00%
立讯精密 002475 12.82 377.04 1.74%
鱼跃医疗 002223 9.69 332.37 1.53%
紫金矿业 601899 9.81 165.00 0.76%
美的集团 000333 2.03 130.37 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 7.90%
公用事业 0.06 2.63%
能源 0.05 2.34%
采矿业 0.02 0.76%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中国银行二级01 10.00 1058.77 8.23%
20建设银行二级 10.00 1059.21 8.23%
20工商银行二级02 10.00 1054.58 8.19%
19成都银行二级 10.00 1042.63 8.10%
19交通银行二级01 10.00 1038.58 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5253.77 40.82%
国家债券 967.28 7.52%
可转债 335.43 2.61%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%