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最新净值:1.033 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.033

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴证全球兴晨六个月持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘琦
基金规模:0.26亿元
    兴证全球兴晨六个月持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.27 0.40 2.68 0.08 3.34
混合型名次 5245 3862 6542 4960 4447
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 2.05 135.78 1.51%
中国海洋石油 00883 4.16 72.89 0.81%
华鲁恒升 600426 2.76 72.28 0.81%
国电电力 600795 10.86 59.40 0.66%
美的集团 000333 0.68 51.72 0.58%
宁德时代 300750 0.17 42.82 0.48%
腾讯控股 00700 0.10 38.89 0.43%
立讯精密 002475 0.50 21.73 0.24%
鱼跃医疗 002223 0.55 21.05 0.23%
新奥能源 02688 0.29 15.68 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.34%
通信服务 0.02 1.95%
能源 0.01 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.66%
公用事业 0.00 0.17%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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