兴全兴晨六个月持有混合A(018620)_财务情况

兴全兴晨六个月持有混合A018620XINGQUAN XINGCHEN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2784.93	1425.42	311.06	24.88	134.43
本期利润(万元)	2617.13	3109.61	346.95	70.25	127.46
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.04	0.03	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	5.33	0.00	2.31	0.00	2.36
期末可供分配利润(万元)	10080.83	0.00	5552.72	0.00	61.29
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.10	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	90899.31	87379.87	63431.74	4229.04	1848.52
期末基金份额净值(元)	1.12	1.14	1.10	1.08	1.03
本期净值增长率(%)	8.74	0.00	5.98	0.00	3.42
累计净值增长率(%)	12.47	0.00	9.62	0.00	3.43

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4787.47	2012.13	324.11	254.49	557.87
交易性金融资产(万元)	215230.69	72278.49	5759.75	12262.12	43582.67
其中：股票投资(万元)	35544.13	4915.57	1654.14	2544.79	5215.44
其中：债券投资(万元)	179686.56	67362.92	4105.61	9717.33	38367.23
应付管理人报酬(万元)	104.08	37.63	4.18	8.58	31.64
应付托管费(万元)	13.88	5.02	0.56	1.14	4.22
资产总计(万元)	227577.89	75395.04	6190.08	12926.22	49898.47
负债合计(万元)	4135.56	2290.62	393.14	57.19	63.44
所有者权益合计(万元)	223442.32	73104.41	5796.95	12869.03	49835.03
未分配利润(万元)	23632.23	6345.30	170.31	298.37	-51.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	45.72	9.10	24.42	19.87	197.36
投资收益(万元)	4051.48	534.27	588.43	211.92	138.65
公允价值变动收益(万元)	-668.38	131.58	112.13	425.59	-143.64
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3428.83	674.96	724.98	657.38	192.37
管理人报酬(万元)	476.99	73.19	134.95	101.37	155.69
托管费(万元)	63.60	9.76	17.99	13.52	20.76
其它费用(万元)	20.62	10.10	17.04	10.02	10.43
费用合计(万元)	687.29	105.41	223.48	164.17	243.99
利润总额(万元)	2741.54	569.55	501.50	493.21	-51.62
净利润(万元)	2741.54	569.55	501.50	493.21	-51.62

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