| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 24.88 | 134.43 | 45.58 | 38.86 | -52.68 |
| 本期利润(万元) | 70.25 | 127.46 | -18.43 | 127.41 | 35.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 61.29 | 0.00 | 64.74 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4229.04 | 1848.52 | 2575.73 | 3902.85 | 6480.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 324.11 | 254.49 | 557.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 5759.75 | 12262.12 | 43582.67 |
| 其中：股票投资(万元) | 1654.14 | 2544.79 | 5215.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 4105.61 | 9717.33 | 38367.23 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.18 | 8.58 | 31.64 |
| 应付托管费(万元) | 0.56 | 1.14 | 4.22 |
| 资产总计(万元) | 6190.08 | 12926.22 | 49898.47 |
| 负债合计(万元) | 393.14 | 57.19 | 63.44 |
| 所有者权益合计(万元) | 5796.95 | 12869.03 | 49835.03 |
| 未分配利润(万元) | 170.31 | 298.37 | -51.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 24.42 | 19.87 | 197.36 |
| 投资收益(万元) | 588.43 | 211.92 | 138.65 |
| 公允价值变动收益(万元) | 112.13 | 425.59 | -143.64 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 724.98 | 657.38 | 192.37 |
| 管理人报酬(万元) | 134.95 | 101.37 | 155.69 |
| 托管费(万元) | 17.99 | 13.52 | 20.76 |
| 其它费用(万元) | 17.04 | 10.02 | 10.43 |
| 费用合计(万元) | 223.48 | 164.17 | 243.99 |
| 利润总额(万元) | 501.50 | 493.21 | -51.62 |
| 净利润(万元) | 501.50 | 493.21 | -51.62 |