资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1880.16 93.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 140.98 6.98%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:2021.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.46 184.78 9.24%
源杰科技 688498 0.17 165.90 8.29%
德业股份 605117 1.17 153.81 7.69%
海光信息 688041 0.65 136.67 6.83%
寒武纪 688256 0.13 124.84 6.24%
中芯国际 688981 1.15 108.16 5.41%
北方华创 002371 0.24 107.28 5.36%
泰格医药 300347 1.87 100.66 5.03%
天孚通信 300394 0.33 99.53 4.97%
联影医疗 688271 0.79 88.19 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 76.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.78%
科学研究和技术服务业 0.01 5.03%
金融业 0.01 3.58%
卫生和社会工作 0.00 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.19 253.49 8.64%
中芯国际 688981 2.03 249.34 8.50%
海光信息 688041 1.08 242.36 8.26%
宁德时代 300750 0.65 238.72 8.14%
源杰科技 688498 0.36 229.45 7.82%
中际旭创 300308 0.26 158.60 5.41%
北方华创 002371 0.33 151.50 5.16%
兆易创新 603986 0.68 145.69 4.97%
泰格医药 300347 2.55 144.59 4.93%
德业股份 605117 1.50 129.30 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 74.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.93%
科学研究和技术服务业 0.01 4.93%
金融业 0.01 3.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.09 9.22 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.22 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%