资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2178.40 92.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 184.50 7.80%
其他资产 3.56 0.15%
资产总值:2366.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.14 222.42 9.60%
海光信息 688041 0.54 199.70 8.62%
源杰科技 688498 0.10 191.05 8.25%
北方华创 002371 0.20 176.91 7.64%
中芯国际 688981 1.04 165.17 7.13%
宁德时代 300750 0.41 161.13 6.96%
德业股份 605117 1.50 159.27 6.88%
芯碁微装 688630 0.28 153.83 6.64%
中微公司 688012 0.29 134.23 5.80%
阳光电源 300274 0.66 104.95 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 80.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.60%
科学研究和技术服务业 0.01 3.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.46 184.78 9.24%
源杰科技 688498 0.17 165.90 8.29%
德业股份 605117 1.17 153.81 7.69%
海光信息 688041 0.65 136.67 6.83%
寒武纪 688256 0.13 124.84 6.24%
中芯国际 688981 1.15 108.16 5.41%
北方华创 002371 0.24 107.28 5.36%
泰格医药 300347 1.87 100.66 5.03%
天孚通信 300394 0.33 99.53 4.97%
联影医疗 688271 0.79 88.19 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 76.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.78%
科学研究和技术服务业 0.01 5.03%
金融业 0.01 3.58%
卫生和社会工作 0.00 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.09 9.22 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.22 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%