财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
459.36 |
287.87 |
351.06 |
225.11 |
3.40 |
| 本期利润(万元) |
668.13 |
34.42 |
525.27 |
865.97 |
-163.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.02 |
0.17 |
0.28 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.34 |
0.00 |
19.81 |
0.00 |
-5.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
184.71 |
0.00 |
-269.57 |
0.00 |
-963.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1502.04 |
1370.43 |
1801.25 |
2700.09 |
2625.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
0.99 |
0.99 |
1.06 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
55.29 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
-5.78 |
| 累计净值增长率(%) |
53.18 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
-23.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.50 |
201.84 |
279.51 |
325.59 |
317.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2178.40 |
2748.57 |
3819.65 |
4684.06 |
4351.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
2178.40 |
2748.57 |
3819.65 |
4684.06 |
4351.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.19 |
3.10 |
3.95 |
5.19 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.52 |
0.66 |
0.86 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
2366.47 |
2950.41 |
4099.79 |
5009.75 |
4669.56 |
| 负债合计(万元) |
50.66 |
16.75 |
17.44 |
19.46 |
13.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
2315.81 |
2933.67 |
4082.35 |
4990.29 |
4656.35 |
| 未分配利润(万元) |
792.39 |
-61.94 |
-1249.74 |
-1144.21 |
-2287.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.71 |
0.37 |
1.02 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
702.99 |
628.58 |
40.74 |
-676.61 |
-682.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
322.36 |
266.41 |
-268.26 |
1160.69 |
157.09 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
0.76 |
0.13 |
0.46 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
1027.11 |
896.45 |
-227.02 |
485.57 |
-524.95 |
| 管理人报酬(万元) |
13.50 |
50.41 |
27.09 |
59.83 |
30.13 |
| 托管费(万元) |
2.25 |
8.40 |
4.51 |
9.97 |
5.02 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
2.86 |
3.30 |
9.24 |
5.31 |
| 费用合计(万元) |
18.11 |
70.90 |
39.73 |
89.51 |
45.71 |
| 利润总额(万元) |
1009.01 |
825.56 |
-266.75 |
396.06 |
-570.66 |
| 净利润(万元) |
1009.01 |
825.56 |
-266.75 |
396.06 |
-570.66 |
