我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-145.43 |
-470.62 |
-242.42 |
-1056.51 |
-460.74 |
| 本期利润(万元) |
623.58 |
-370.16 |
-219.90 |
-1539.29 |
-733.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
-28.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1451.09 |
0.00 |
-1308.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3513.25 |
2985.27 |
3336.62 |
3865.90 |
4115.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.67 |
0.71 |
0.75 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
-25.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.71 |
0.00 |
-25.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.93 |
391.34 |
880.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
4351.59 |
5489.90 |
7212.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
4351.59 |
5480.68 |
7212.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.75 |
5.89 |
9.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.98 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
4669.56 |
5890.67 |
8093.04 |
| 负债合计(万元) |
13.21 |
20.57 |
28.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
4656.35 |
5870.10 |
8064.37 |
| 未分配利润(万元) |
-2287.17 |
-2004.62 |
-956.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
19.25 |
18.43 |
| 投资收益(万元) |
-682.71 |
-1493.12 |
-425.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.09 |
-722.12 |
-585.36 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
15.55 |
15.50 |
| 收入合计(万元) |
-524.95 |
-2180.44 |
-976.74 |
| 管理人报酬(万元) |
30.13 |
121.18 |
77.93 |
| 托管费(万元) |
5.02 |
20.20 |
12.99 |
| 其它费用(万元) |
5.31 |
11.31 |
7.65 |
| 费用合计(万元) |
45.71 |
171.01 |
110.02 |
| 利润总额(万元) |
-570.66 |
-2351.45 |
-1086.77 |
| 净利润(万元) |
-570.66 |
-2351.45 |
-1086.77 |
