易方达科汇灵活配置混合(110012)_资产配置

易方达科汇灵活配置混合110012E-FUND FLEXIBLE ALLOCATION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	95991.60	76.58%
债券	12043.16	9.61%
银行存款和结算备付金	17181.69	13.71%
其他资产	132.96	0.11%

资产总值：125349.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	275.94	7097.13	5.88%
今世缘	603369	105.10	5416.85	4.48%
大地海洋	301068	173.79	4061.40	3.36%
贵州茅台	600519	2.04	3565.92	2.95%
阳光电源	300274	35.38	3523.13	2.92%
宝丰能源	600989	200.92	3485.96	2.89%
恒瑞医药	600276	64.18	3356.61	2.78%
华恒生物	688639	84.04	3336.21	2.76%
巨星科技	002444	99.91	3132.18	2.59%
立华股份	300761	134.25	3085.13	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.65	63.31%
金融业	0.55	4.56%
农、林、牧、渔业	0.37	3.06%
采矿业	0.37	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.35%
批发和零售业	0.16	1.32%
科学研究和技术服务业	0.13	1.10%
建筑业	0.06	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	313.01	8009.88	6.17%
华恒生物	688639	82.98	6338.83	4.88%
立华股份	300761	223.01	5048.95	3.89%
今世缘	603369	107.78	4979.44	3.83%
宝丰能源	600989	286.26	4960.89	3.82%
贵州茅台	600519	2.77	4064.67	3.13%
大地海洋	301068	173.79	3604.34	2.77%
恒瑞医药	600276	73.80	2838.35	2.18%
华能国际	600011	275.07	2646.17	2.04%
阳光电源	300274	39.52	2451.42	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.64	58.85%
农、林、牧、渔业	0.71	5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	3.66%
金融业	0.28	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.06%
批发和零售业	0.25	1.92%
采矿业	0.14	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.84%
建筑业	0.10	0.74%
科学研究和技术服务业	0.08	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	100.15	11214.71	7.41%
裕同科技	002831	313.01	7759.48	5.13%
贵州茅台	600519	4.34	7390.59	4.88%
今世缘	603369	107.64	6315.24	4.17%
新五丰	600975	541.10	5140.45	3.40%
立华股份	300761	223.01	4692.13	3.10%
宝丰能源	600989	272.06	4448.18	2.94%
阳光电源	300274	39.77	4128.56	2.73%
大地海洋	301068	127.08	3796.01	2.51%
恒瑞医药	600276	80.36	3694.15	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.91	58.86%
农、林、牧、渔业	1.04	6.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.82%
批发和零售业	0.23	1.50%
金融业	0.18	1.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	100.15	12608.78	7.22%
宝信软件	600845	181.06	8835.59	5.06%
裕同科技	002831	270.16	7432.05	4.25%
贵州茅台	600519	4.24	7318.24	4.19%
新五丰	600975	470.92	4921.11	2.82%
今世缘	603369	98.76	4814.55	2.76%
恒瑞医药	600276	88.46	4001.05	2.29%
大地海洋	301068	127.08	3863.37	2.21%
巨化股份	600160	227.61	3753.29	2.15%
阳光电源	300274	39.77	3483.82	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.47	54.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	8.66%
农、林、牧、渔业	0.89	5.08%
金融业	0.52	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.14%
房地产业	0.17	0.97%
批发和零售业	0.17	0.96%
科学研究和技术服务业	0.11	0.63%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	33.19	4898.33	4.06%
火星转债	25.71	2652.89	2.20%
南银转债	15.62	1963.87	1.63%
建龙转债	11.89	1145.95	0.95%
立高转债	0.00	469.15	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12043.16	9.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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