易方达科汇灵活配置混合(110012)_最新动态

易方达科汇灵活配置混合110012E-FUND FLEXIBLE ALLOCATION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：2.305 -0.018(-0.77%)

累计净值：7.248

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达科汇灵活配置混合增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨嘉文

2022-01-20 每10份派现金 1.1 元

基金规模：12.08亿元

2021-12-22 每10份派现金 1.0 元

易方达科汇灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	4.96	13.55	-1.37	0.39
混合型名次	4818	3095	4198	6334	6237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	-4.28	-11.04	69.79	414.25
混合型名次	5612	4297	4353	412	165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达科汇灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	全球消费精选混合(QDII)美元	-0.13	0.60	23.06	14.10	31.69
4817	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.13	1.39	2.90	1.26	2.48
4818	易方达科汇灵活配置混合	-0.13	4.96	13.55	-1.37	0.39
4819	招商瑞泰1年持有期混合A	-0.13	0.42	2.53	0.80	3.92
4820	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.13	0.39	2.43	0.59	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
易方达科汇灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3095 位，高于同类基金平均水平
3093	工银招瑞一年持有混合A	0.18	4.96	11.66	6.69	8.93
3094	华夏乐享健康混合A	1.38	4.96	12.76	1.11	-3.68
3095	易方达科汇灵活配置混合	-0.13	4.96	13.55	-1.37	0.39
3096	圆信永丰致优C	-0.48	4.96	21.31	6.23	5.93
3097	招商稳旺混合C	0.32	4.96	12.80	4.34	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
易方达科汇灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	嘉实价值长青混合C	-2.14	-0.52	13.55	1.01	17.37
4197	泰信均衡价值混合C	0.06	8.31	13.55	0.23	-1.70
4198	易方达科汇灵活配置混合	-0.13	4.96	13.55	-1.37	0.39
4199	华安行业轮动混合	0.34	1.95	13.54	0.96	2.45
4200	前海开源国家比较优势混合C	-0.73	2.44	13.54	-0.18	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
易方达科汇灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6334 位，低于同类基金平均水平
6332	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
6333	兴华消费精选6个月持有混合发起C	-1.33	2.35	23.51	-1.37	-2.44
6334	易方达科汇灵活配置混合	-0.13	4.96	13.55	-1.37	0.39
6335	中科沃土沃瑞混合A	-2.57	-2.13	6.56	-1.37	5.69
6336	嘉合锦鹏添利混合A	-0.14	1.32	2.11	-1.38	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
易方达科汇灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平
6235	华泰保兴鑫成优选混合C	-1.07	2.57	20.72	1.09	0.39
6236	融通消费升级混合	-0.58	0.29	14.44	-4.94	0.39
6237	易方达科汇灵活配置混合	-0.13	4.96	13.55	-1.37	0.39
6238	朱雀产业智选A	-0.50	7.25	17.32	2.96	0.39
6239	海富通新内需混合C	0.01	3.19	9.02	6.76	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
易方达科汇灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平
5610	浙商汇金量化精选混合	-0.08	-23.16	-42.17	-7.94	13.69
5611	华富竞争力优选混合C	-0.09	0.00	0.00	-	-12.33
5612	易方达科汇灵活配置混合	-0.09	-4.28	-11.04	69.79	414.25
5613	南方专精特新混合C	-0.10	-16.27	0.00	-	-22.46
5614	平安恒泰1年持有混合A	-0.10	-2.87	0.00	-	-6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
易方达科汇灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	华泰柏瑞优势领航混合A	13.61	-4.28	-32.68	-	-20.53
4296	景顺长城品质投资混合A	3.47	-4.28	-26.39	34.10	240.59
4297	易方达科汇灵活配置混合	-0.09	-4.28	-11.04	69.79	414.25
4298	长信乐信混合A	2.94	-4.29	-14.19	7.07	26.58
4299	银河君润混合C	-1.06	-4.29	-7.61	12.54	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
易方达科汇灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	中国梦灵活配置混合	4.15	-7.09	-11.01	46.38	115.18
4352	泓德泓富混合C	5.37	-1.00	-11.03	59.52	119.35
4353	易方达科汇灵活配置混合	-0.09	-4.28	-11.04	69.79	414.25
4354	广发核心精选混合	4.04	6.96	-11.05	49.78	397.77
4355	易方达核心智造混合	18.97	-4.63	-11.06	-	-10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
易方达科汇灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	诺安和鑫灵活配置混合	22.55	23.85	-14.06	69.90	62.54
411	南方改革机遇	6.63	0.71	-10.64	69.82	70.50
412	易方达科汇灵活配置混合	-0.09	-4.28	-11.04	69.79	414.25
413	融通消费升级混合	-2.03	-15.28	-23.95	69.73	78.68
414	中融新经济混合A	0.91	-25.87	-32.73	69.56	98.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
易方达科汇灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	信澳精华配置混合A	-6.53	-11.86	-32.45	43.04	422.06
164	银河行业混合A	13.24	-16.13	-31.86	17.98	416.31
165	易方达科汇灵活配置混合	-0.09	-4.28	-11.04	69.79	414.25
166	汇丰晋信2026周期混合	9.47	12.71	10.70	61.90	412.77
167	汇添富蓝筹稳健混合A	-0.24	-10.07	-28.72	3.63	409.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	275.94	7097.13	5.88%
今世缘	603369	105.10	5416.85	4.48%
大地海洋	301068	173.79	4061.40	3.36%
贵州茅台	600519	2.04	3565.92	2.95%
阳光电源	300274	35.38	3523.13	2.92%
宝丰能源	600989	200.92	3485.96	2.89%
恒瑞医药	600276	64.18	3356.61	2.78%
华恒生物	688639	84.04	3336.21	2.76%
巨星科技	002444	99.91	3132.18	2.59%
立华股份	300761	134.25	3085.13	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.65	63.31%
金融业	0.55	4.56%
农、林、牧、渔业	0.37	3.06%
采矿业	0.37	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.35%
批发和零售业	0.16	1.32%
科学研究和技术服务业	0.13	1.10%
建筑业	0.06	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	2.323	2.308	2.324	2.293	2.304
累计净值(元)	7.266	7.251	7.267	7.235	7.247

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