我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4237.33 |
-5231.86 |
-6598.85 |
-12938.26 |
-5110.85 |
| 本期利润(万元) |
6629.94 |
-9956.55 |
-4744.71 |
-10250.78 |
-7689.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71541.61 |
0.00 |
101005.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120791.32 |
129902.08 |
151307.72 |
174697.42 |
183449.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.15 |
2.25 |
2.30 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
359.64 |
0.00 |
389.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16848.48 |
19049.92 |
23955.68 |
28541.34 |
18070.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
102580.07 |
150801.15 |
176811.55 |
130537.85 |
121686.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
100910.47 |
137861.58 |
161407.63 |
126541.19 |
120203.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
1669.60 |
12939.58 |
15403.92 |
3996.66 |
1483.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.09 |
177.17 |
254.38 |
202.67 |
195.93 |
| 应付托管费(万元) |
22.18 |
29.53 |
42.40 |
33.78 |
32.66 |
| 资产总计(万元) |
130254.31 |
175398.54 |
210822.79 |
162709.77 |
154914.27 |
| 负债合计(万元) |
352.23 |
701.13 |
5760.97 |
2272.32 |
2613.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
129902.08 |
174697.42 |
205061.82 |
160437.45 |
152300.73 |
| 未分配利润(万元) |
71541.61 |
101005.78 |
123660.01 |
95510.24 |
93646.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
143.03 |
301.61 |
167.21 |
359.35 |
149.52 |
| 投资收益(万元) |
-4361.94 |
-10325.74 |
531.38 |
-10331.87 |
-8570.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4724.69 |
2687.48 |
2349.01 |
-5918.97 |
-951.07 |
| 其它收入(万元) |
38.99 |
79.65 |
45.31 |
96.43 |
61.47 |
| 收入合计(万元) |
-8904.61 |
-7257.00 |
3092.92 |
-15795.06 |
-9310.57 |
| 管理人报酬(万元) |
889.87 |
2543.29 |
1397.02 |
2229.51 |
1047.67 |
| 托管费(万元) |
148.31 |
423.88 |
232.84 |
371.58 |
174.61 |
| 其它费用(万元) |
13.70 |
26.34 |
12.99 |
26.43 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
1051.94 |
2993.78 |
1642.90 |
2627.53 |
1234.46 |
| 利润总额(万元) |
-9956.55 |
-10250.78 |
1450.02 |
-18422.60 |
-10545.04 |
| 净利润(万元) |
-9956.55 |
-10250.78 |
1450.02 |
-18422.60 |
-10545.04 |
