易方达裕如混合A(001136)_资产配置

易方达裕如混合A001136YI FONDA YURU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2380.52	27.52%
债券	6156.88	71.18%
银行存款和结算备付金	66.90	0.77%
其他资产	45.66	0.53%

资产总值：8649.95万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.96	124.62	1.70%
贵州茅台	600519	0.09	123.95	1.69%
宁波银行	002142	4.39	123.37	1.68%
江苏银行	600919	11.16	116.06	1.58%
药明康德	603259	1.24	112.39	1.53%
立讯精密	002475	1.87	106.05	1.45%
中际旭创	300308	0.15	91.50	1.25%
紫金矿业	601899	2.34	80.66	1.10%
东方电缆	603606	1.33	79.47	1.08%
华鲁恒升	600426	2.48	78.03	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	18.22%
金融业	0.07	9.04%
科学研究和技术服务业	0.02	2.20%
采矿业	0.02	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.49	166.92	2.12%
招商银行	600036	4.10	165.68	2.10%
贵州茅台	600519	0.09	129.96	1.65%
兴业银行	601166	5.86	116.32	1.47%
江苏银行	600919	11.32	113.54	1.44%
东方电缆	603606	1.60	113.02	1.43%
华鲁恒升	600426	3.77	100.39	1.27%
宁波银行	002142	3.77	99.69	1.26%
景旺电子	603228	1.40	88.16	1.12%
立讯精密	002475	1.37	88.63	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.97%
金融业	0.06	7.03%
科学研究和技术服务业	0.04	4.66%
采矿业	0.02	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	7.40	340.03	1.81%
中国化学	601117	39.29	301.34	1.61%
山金国际	000975	14.27	270.27	1.44%
海螺水泥	600585	11.15	239.44	1.28%
徐工机械	000425	25.54	198.45	1.06%
中国建筑	601668	34.57	199.47	1.06%
海尔智家	600690	7.95	197.00	1.05%
福耀玻璃	600660	3.36	191.55	1.02%
宁波银行	002142	6.77	185.28	0.99%
中国平安	601318	3.18	176.43	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.34%
建筑业	0.09	4.84%
金融业	0.07	3.74%
采矿业	0.06	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.84%
房地产业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	9.57	414.29	1.93%
福耀玻璃	600660	6.00	351.42	1.64%
美的集团	000333	3.97	311.64	1.45%
山金国际	000975	14.27	273.98	1.28%
海螺水泥	600585	11.15	270.89	1.26%
海尔智家	600690	7.95	217.35	1.01%
北新建材	000786	6.35	184.78	0.86%
星宇股份	601799	1.33	183.18	0.86%
中国建筑	601668	34.57	181.84	0.85%
宁波银行	002142	6.77	174.85	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	11.67%
金融业	0.08	3.52%
采矿业	0.07	3.28%
建筑业	0.07	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%
房地产业	0.02	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	5.00	531.21	7.24%
23中行二级资本债01A	5.00	531.20	7.24%
23宜春创业MTN001	5.00	508.13	6.93%
21邮储银行二级02	4.00	436.27	5.95%
25宁波银行二级资本债01	4.00	406.27	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2612.70	35.62%
企业债	1752.40	23.89%
国家债券	381.32	5.20%
可转债	296.87	4.05%
央行票据	0.00	0.00%

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