易方达裕如混合A(001136)_最新动态

易方达裕如混合A001136YI FONDA YURU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国职工发展基金会5年募资3亿元[2024-05-17]

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最新净值：1.303 0.002(0.15%)

累计净值：1.543

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

易方达裕如混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李一硕

2022-08-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.25亿元

2021-04-16 每10份派现金 0.5 元

易方达裕如混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	2.28	5.08	4.91	5.76
混合型名次	1393	5225	5307	1376	1759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	5.59	11.09	28.71	61.33
混合型名次	836	887	319	1714	1331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
易方达裕如混合A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	信诚新选回报灵活配置混合A	0.15	2.54	4.39	3.98	4.88
1392	信诚新选回报灵活配置混合B	0.15	2.59	4.39	3.97	4.89
1393	易方达裕如混合A	0.15	2.28	5.08	4.91	5.76
1394	易方达裕如混合C	0.15	2.29	4.94	4.68	5.62
1395	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
易方达裕如混合A一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	国联安安泰灵活配置混合	-0.34	2.28	5.07	4.12	5.28
5224	华泰柏瑞新兴产业混合A	-0.93	2.28	10.24	3.43	2.89
5225	易方达裕如混合A	0.15	2.28	5.08	4.91	5.76
5226	中加科鑫混合A	-0.06	2.28	2.80	-0.44	-0.48
5227	中欧精益稳健一年混合	-0.09	2.28	4.42	2.58	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
易方达裕如混合A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	国联安红利混合	-0.69	1.76	5.08	2.84	7.41
5306	国寿安保裕安混合A	-0.29	4.39	5.08	-1.12	0.27
5307	易方达裕如混合A	0.15	2.28	5.08	4.91	5.76
5308	财通资管鑫逸混合E	-0.38	4.42	5.07	-3.03	-2.49
5309	长信稳健增长一年持有混合A	0.38	2.96	5.07	1.80	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
易方达裕如混合A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	交银瑞卓三年持有期混合	-0.17	0.66	8.67	4.92	6.63
1375	鹏扬景浦一年持有混合A	0.15	2.24	5.20	4.91	5.08
1376	易方达裕如混合A	0.15	2.28	5.08	4.91	5.76
1377	东方红明鉴优选定开混合	1.31	3.49	6.38	4.89	5.55
1378	易方达大健康主题混合	-2.03	8.37	8.86	4.89	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
易方达裕如混合A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	南方改革机遇	-0.83	2.77	9.08	4.24	5.76
1758	南方君誉混合C	-0.92	2.81	10.27	3.90	5.76
1759	易方达裕如混合A	0.15	2.28	5.08	4.91	5.76
1760	招商大盘蓝筹混合	-0.67	5.86	13.57	3.07	5.76
1761	中邮景泰灵活配置混合A	-0.77	2.23	9.71	4.02	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
易方达裕如混合A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	富国红利混合C	3.66	0.34	0.00	-	0.88
835	嘉实稳惠6个月持有期混合A	3.66	3.87	4.38	-	7.37
836	易方达裕如混合A	3.66	5.59	11.09	28.71	61.33
837	中邮悦享6个月持有期混合A	3.66	4.04	0.00	-	4.62
838	中银双息回报混合A	3.64	-0.93	-16.31	60.95	65.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
易方达裕如混合A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	光大保德信瑞和混合A	3.81	5.60	-21.20	-	-12.70
886	宏利睿智稳健混合C	-5.64	5.59	0.00	-	-0.31
887	易方达裕如混合A	3.66	5.59	11.09	28.71	61.33
888	光大阳光对冲6个月持有混合B	5.18	5.58	3.54	-	9.84
889	景顺长城顺鑫回报混合A类	3.02	5.58	8.75	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
易方达裕如混合A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	安信新优选混合C	4.43	9.39	11.12	49.62	74.01
318	广发招享混合A	-0.41	5.01	11.09	-	26.67
319	易方达裕如混合A	3.66	5.59	11.09	28.71	61.33
320	中信建投精选混合C	-6.73	19.05	11.07	-	81.57
321	广发聚泰混合A类	4.39	8.03	11.06	23.35	69.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
易方达裕如混合A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	大成核心双动力混合	-20.79	-8.14	-23.14	28.72	98.13
1713	宏利稳定混合	-16.43	-25.84	-47.70	28.72	713.61
1714	易方达裕如混合A	3.66	5.59	11.09	28.71	61.33
1715	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	28.68	29.21
1716	景顺长城顺益回报混合A	1.97	2.71	4.88	28.67	47.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
易方达裕如混合A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	前海联合泳隽混合C	-25.98	-12.85	-22.76	64.49	61.41
1330	大成睿享混合C	1.23	17.94	22.11	-	61.36
1331	易方达裕如混合A	3.66	5.59	11.09	28.71	61.33
1332	嘉实新趋势混合	0.48	3.76	4.96	39.07	61.32
1333	泓德泓益量化混合	-7.83	-19.31	-37.51	35.56	61.32

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	19.84	638.85	1.48%
海尔智家	600690	23.12	576.84	1.34%
福耀玻璃	600660	12.65	547.24	1.27%
陕西煤业	601225	17.22	432.05	1.00%
星宇股份	601799	2.70	378.16	0.88%
中国建筑	601668	71.78	376.13	0.87%
北新建材	000786	13.17	373.63	0.87%
平安银行	000001	34.47	362.62	0.84%
海康威视	002415	11.21	360.51	0.84%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	12.97%
金融业	0.16	3.62%
建筑业	0.15	3.39%
采矿业	0.14	3.23%
房地产业	0.03	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：富国沪深300ETF结募在即 A股核心资产将迎资金加码

　　中证网讯（记者黄灵灵）今年以来，大资金持续借道宽基类ETF布局A股。截至2024年4月30日，ETF份额年内增加1334.76亿份，其中跟踪沪深300指数的相关ETF份额大增1054.69亿份，较年初增长97.68%。也就是说，仅4个

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05-16 凡拓数创：首次回购股份43500股
05-16 5月16日嘉实品质回报混合净值0.6523元，增长0.88%
05-16 5月16日嘉实港股优势混合A净值0.8614元，增长1.52%
05-16 5月16日中欧丰泓沪港深混合A净值1.1526元，增长1.23%

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

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04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.301	1.301	1.302	1.301	1.298
累计净值(元)	1.541	1.541	1.542	1.541	1.538

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