易方达裕如混合A(001136)_财务情况

易方达裕如混合A001136YI FONDA YURU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-903.74	-965.35	-479.76	1099.64	567.82
本期利润(万元)	681.70	1673.36	1242.97	3162.14	893.50
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.05	0.04	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.02	0.00	2.26	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4881.41	0.00	8144.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	23123.56	36947.40	42228.31	50831.27	83553.18
期末基金份额净值(元)	1.33	1.28	1.27	1.23	1.26
本期净值增长率(%)	0.00	3.98	0.00	-0.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	58.60	0.00	52.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	154.53	1755.05	445.42	143.09	132.27
交易性金融资产(万元)	46225.69	68564.50	186303.33	332519.83	297950.41
其中：股票投资(万元)	9417.60	12466.70	27082.00	42046.09	43346.92
其中：债券投资(万元)	35783.11	52218.47	138960.66	258593.13	240469.14
应付管理人报酬(万元)	18.75	28.97	75.53	133.57	118.96
应付托管费(万元)	3.13	4.83	12.59	22.26	19.83
资产总计(万元)	46686.35	72480.24	190421.26	339018.94	310575.70
负债合计(万元)	9120.04	20542.34	46942.91	92933.11	26819.10
所有者权益合计(万元)	37566.31	51937.90	143478.35	246085.83	283756.61
未分配利润(万元)	8229.74	9764.68	29198.41	46874.23	66183.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.56	34.69	22.64	45.89	19.15
投资收益(万元)	-685.55	3161.72	3418.23	8336.77	3310.32
公允价值变动收益(万元)	2688.64	2041.88	2175.12	-8303.76	1932.69
其它收入(万元)	0.56	37.34	30.76	187.87	55.17
收入合计(万元)	2006.21	5275.63	5646.74	266.77	5317.34
管理人报酬(万元)	127.04	855.38	575.45	1510.91	569.91
托管费(万元)	21.17	142.56	95.91	251.82	94.98
其它费用(万元)	12.80	25.57	12.62	26.70	12.31
费用合计(万元)	303.07	2179.29	1511.20	3000.07	1018.77
利润总额(万元)	1703.14	3096.35	4135.54	-2733.30	4298.57
净利润(万元)	1703.14	3096.35	4135.54	-2733.30	4298.57

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