易方达裕如混合A(001136)_财务情况

易方达裕如混合A001136YI FONDA YURU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	468.83	10.67	444.00	328.54	-1579.11
本期利润(万元)	372.30	286.96	108.04	-42.22	2757.41
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.03	0.01	-0.00	0.10
加权平均净值利润率(%)	2.58	0.00	0.53	0.00	8.22
期末可供分配利润(万元)	660.01	0.00	2225.65	0.00	2315.65
期末可供分配份额利润(元)	0.16	0.00	0.17	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	5720.83	6955.85	17870.75	20021.62	22396.94
期末基金份额净值(元)	1.40	1.41	1.37	1.35	1.36
本期净值增长率(%)	3.39	0.00	0.57	0.00	10.23
累计净值增长率(%)	73.84	0.00	69.09	0.00	68.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	40.64	159.19	169.09	154.53	1755.05
交易性金融资产(万元)	8537.40	20580.47	25373.35	46225.69	68564.50
其中：股票投资(万元)	2380.52	4570.42	5231.27	9417.60	12466.70
其中：债券投资(万元)	6156.88	16010.05	20142.09	35783.11	52218.47
应付管理人报酬(万元)	3.77	9.38	11.95	18.75	28.97
应付托管费(万元)	0.63	1.56	1.99	3.13	4.83
资产总计(万元)	8649.95	20965.97	25570.26	46686.35	72480.24
负债合计(万元)	1314.46	2225.33	1746.85	9120.04	20542.34
所有者权益合计(万元)	7335.49	18740.65	23823.41	37566.31	51937.90
未分配利润(万元)	2098.01	5012.49	6270.77	8229.74	9764.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.12	2.26	5.55	2.56	34.69
投资收益(万元)	633.61	564.21	-1168.95	-685.55	3161.72
公允价值变动收益(万元)	-79.82	-358.44	4425.03	2688.64	2041.88
其它收入(万元)	2.14	0.60	5.43	0.56	37.34
收入合计(万元)	561.05	208.63	3267.06	2006.21	5275.63
管理人报酬(万元)	94.15	63.98	206.57	127.04	855.38
托管费(万元)	15.69	10.66	34.43	21.17	142.56
其它费用(万元)	18.52	9.89	19.92	12.80	25.57
费用合计(万元)	155.41	100.23	447.26	303.07	2179.29
利润总额(万元)	405.64	108.40	2819.80	1703.14	3096.35
净利润(万元)	405.64	108.40	2819.80	1703.14	3096.35

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