易方达新利混合(001249)_资产配置

易方达新利混合001249E-FUND NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31179.95	11.37%
债券	241319.59	88.03%
银行存款和结算备付金	956.19	0.35%
其他资产	685.67	0.25%

资产总值：274141.40万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	33.24	1344.70	0.47%
中国中车	601766	214.85	1329.92	0.46%
紫金矿业	601899	37.88	1128.45	0.39%
中国石化	600028	214.23	1131.13	0.39%
福耀玻璃	600660	20.45	1095.71	0.38%
宁波银行	002142	28.94	1025.49	0.36%
顺丰控股	002352	27.94	856.92	0.30%
天润工业	002283	102.58	771.40	0.27%
长江电力	600900	25.24	720.35	0.25%
三环集团	300408	5.63	660.57	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	6.74%
金融业	0.36	1.24%
采矿业	0.28	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.28%
租赁和商务服务业	0.08	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.10%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%
房地产业	0.02	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	21.15	1102.08	0.54%
北方华创	002371	1.04	919.94	0.45%
宁波银行	002142	28.94	859.35	0.42%
中国平安	601318	17.75	847.38	0.41%
天润工业	002283	71.26	687.66	0.34%
长江电力	600900	25.24	668.10	0.33%
中国石化	600028	142.75	636.66	0.31%
立讯精密	002475	8.83	621.63	0.30%
法拉电子	600563	2.75	524.70	0.26%
福耀玻璃	600660	10.12	510.45	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	6.25%
金融业	0.29	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.56%
采矿业	0.10	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.14%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%
房地产业	0.01	0.06%
建筑业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	16.68	505.07	0.86%
福耀玻璃	600660	7.33	417.81	0.71%
京沪高铁	601816	79.02	399.84	0.68%
长江电力	600900	14.64	395.87	0.67%
宁德时代	300750	0.82	331.00	0.56%
中国平安	601318	5.61	318.54	0.54%
海大集团	002311	6.19	308.32	0.52%
中天科技	600522	10.25	308.42	0.52%
桂冠电力	600236	29.52	278.98	0.47%
中国石化	600028	45.32	266.48	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	10.37%
金融业	0.12	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.19%
采矿业	0.06	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.49%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.28%
房地产业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	7.33	474.76	1.00%
长江电力	600900	17.22	468.21	0.99%
京沪高铁	601816	79.02	406.95	0.86%
中国平安	601318	5.61	383.72	0.81%
海大集团	002311	6.19	342.80	0.73%
宁德时代	300750	0.82	302.62	0.64%
中天科技	600522	16.38	296.81	0.63%
中国石化	600028	45.32	280.08	0.59%
传音控股	688036	4.00	264.46	0.56%
桂冠电力	600236	29.52	231.16	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	11.95%
金融业	0.12	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.15%
采矿业	0.05	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.60%
农、林、牧、渔业	0.02	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
租赁和商务服务业	0.02	0.35%
房地产业	0.02	0.33%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农行二级资本债02BC	210.00	21113.26	7.32%
22国开行二级资本债01A	170.00	17689.27	6.14%
22交通银行二级01	100.00	10284.84	3.57%
25国券G1	80.00	8106.96	2.81%
21兴业银行二级02	70.00	7237.97	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126378.25	43.84%
企业债	11208.87	3.89%
国家债券	6044.83	2.10%
可转债	1388.20	0.48%
央行票据	0.00	0.00%

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