易方达新利混合(001249)_资产配置

易方达新利混合001249E-FUND NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20032.10	7.67%
债券	230912.15	88.45%
银行存款和结算备付金	267.14	0.10%
其他资产	9845.62	3.77%

资产总值：261057.00万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	21.15	1102.08	0.54%
北方华创	002371	1.04	919.94	0.45%
宁波银行	002142	28.94	859.35	0.42%
中国平安	601318	17.75	847.38	0.41%
天润工业	002283	71.26	687.66	0.34%
长江电力	600900	25.24	668.10	0.33%
中国石化	600028	142.75	636.66	0.31%
立讯精密	002475	8.83	621.63	0.30%
法拉电子	600563	2.75	524.70	0.26%
福耀玻璃	600660	10.12	510.45	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	6.25%
金融业	0.29	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.56%
采矿业	0.10	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.14%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%
房地产业	0.01	0.06%
建筑业	0.01	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	16.68	505.07	0.86%
福耀玻璃	600660	7.33	417.81	0.71%
京沪高铁	601816	79.02	399.84	0.68%
长江电力	600900	14.64	395.87	0.67%
宁德时代	300750	0.82	331.00	0.56%
中国平安	601318	5.61	318.54	0.54%
中天科技	600522	10.25	308.42	0.52%
海大集团	002311	6.19	308.32	0.52%
桂冠电力	600236	29.52	278.98	0.47%
中国石化	600028	45.32	266.48	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	10.37%
金融业	0.12	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.19%
采矿业	0.06	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.49%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.28%
房地产业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	7.33	474.76	1.00%
长江电力	600900	17.22	468.21	0.99%
京沪高铁	601816	79.02	406.95	0.86%
中国平安	601318	5.61	383.72	0.81%
海大集团	002311	6.19	342.80	0.73%
宁德时代	300750	0.82	302.62	0.64%
中天科技	600522	16.38	296.81	0.63%
中国石化	600028	45.32	280.08	0.59%
传音控股	688036	4.00	264.46	0.56%
桂冠电力	600236	29.52	231.16	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	11.95%
金融业	0.12	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.15%
采矿业	0.05	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.60%
农、林、牧、渔业	0.02	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
租赁和商务服务业	0.02	0.35%
房地产业	0.02	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	7.33	538.10	1.06%
传音控股	688036	5.47	515.09	1.02%
长江电力	600900	17.22	469.25	0.93%
海大集团	002311	6.19	394.74	0.78%
宁德时代	300750	0.95	383.51	0.76%
中天科技	600522	18.85	356.64	0.70%
中国平安	601318	5.61	309.17	0.61%
立讯精密	002475	4.11	265.88	0.52%
中国石化	600028	45.32	239.74	0.47%
贵州茅台	600519	0.16	231.04	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	12.81%
金融业	0.10	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.83%
采矿业	0.04	0.78%
农、林、牧、渔业	0.02	0.41%
房地产业	0.02	0.38%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
建筑业	0.02	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12394.50	6.05%
22交通银行二级01	100.00	10245.28	5.00%
25广州产投SCP005	100.00	10126.11	4.94%
25国券G1	80.00	8075.19	3.94%
26楚天智能SCP003	80.00	8024.93	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118543.32	57.88%
企业债	12062.71	5.89%
国家债券	1650.54	0.81%
可转债	1622.76	0.79%
央行票据	0.00	0.00%

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