易方达新利混合(001249)_资产配置

易方达新利混合001249E-FUND NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12975.36	13.43%
债券	82414.77	85.33%
银行存款和结算备付金	1185.50	1.23%
其他资产	10.67	0.01%

资产总值：96586.29万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	30.85	892.18	1.23%
久立特材	002318	34.33	800.92	1.10%
陕西煤业	601225	28.65	738.31	1.02%
桂冠电力	600236	65.90	505.47	0.70%
粤高速A	000429	45.74	476.15	0.66%
京沪高铁	601816	85.71	460.26	0.63%
格力电器	000651	11.10	435.34	0.60%
中国神华	601088	9.59	425.35	0.59%
五粮液	000858	3.12	399.48	0.55%
福耀玻璃	600660	8.32	398.53	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.23%
采矿业	0.15	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.76%
金融业	0.11	1.45%
建筑业	0.03	0.44%
租赁和商务服务业	0.03	0.40%
农、林、牧、渔业	0.03	0.38%
房地产业	0.02	0.32%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	30.85	769.09	1.09%
久立特材	002318	34.33	762.81	1.08%
陕西煤业	601225	28.65	718.83	1.01%
五粮液	000858	3.31	508.12	0.72%
粤高速A	000429	45.74	457.86	0.65%
格力电器	000651	11.10	436.34	0.62%
京沪高铁	601816	85.71	430.26	0.61%
桂冠电力	600236	65.90	386.84	0.55%
中国石化	600028	60.80	388.51	0.55%
潍柴动力	000338	22.51	375.69	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	9.49%
采矿业	0.15	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.93%
金融业	0.12	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.74%
建筑业	0.03	0.45%
租赁和商务服务业	0.03	0.44%
农、林、牧、渔业	0.03	0.39%
房地产业	0.02	0.35%
卫生和社会工作	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	30.85	720.04	1.15%
久立特材	002318	34.33	682.48	1.09%
陕西煤业	601225	28.65	598.50	0.95%
五粮液	000858	3.31	464.43	0.74%
京沪高铁	601816	85.71	421.69	0.67%
桂冠电力	600236	65.90	365.10	0.58%
贵州茅台	600519	0.21	362.46	0.58%
格力电器	000651	11.10	357.09	0.57%
粤高速A	000429	40.76	344.83	0.55%
赛轮轮胎	601058	28.90	339.57	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	10.22%
采矿业	0.12	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.87%
金融业	0.11	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.78%
租赁和商务服务业	0.03	0.49%
建筑业	0.03	0.46%
农、林、牧、渔业	0.03	0.42%
房地产业	0.03	0.41%
卫生和社会工作	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	34.33	662.57	0.87%
长江电力	600900	29.55	657.19	0.86%
陕西煤业	601225	28.65	528.88	0.70%
五粮液	000858	3.31	516.69	0.68%
京沪高铁	601816	85.71	439.69	0.58%
贵州茅台	600519	0.21	377.70	0.50%
中国石化	600028	60.80	369.06	0.49%
桂冠电力	600236	65.90	369.05	0.49%
赛轮轮胎	601058	28.90	364.43	0.48%
分众传媒	002027	48.22	344.77	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	8.95%
金融业	0.12	1.64%
采矿业	0.12	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.42%
租赁和商务服务业	0.03	0.45%
房地产业	0.03	0.44%
建筑业	0.03	0.44%
农、林、牧、渔业	0.02	0.32%
卫生和社会工作	0.02	0.23%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	40.00	4169.98	5.75%
21北京银行永续债01	30.00	3237.12	4.46%
20国开03	30.00	3071.00	4.23%
22上海银行二级资本债01	20.00	2149.87	2.96%
22蜀道投资MTN005	20.00	2095.23	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32303.33	44.55%
企业债	10245.66	14.13%
国家债券	3791.10	5.23%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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