我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
910.21 |
832.08 |
316.29 |
2429.78 |
1101.79 |
| 本期利润(万元) |
2004.12 |
3005.91 |
1654.29 |
2733.37 |
829.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29662.22 |
0.00 |
24020.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74337.22 |
72515.22 |
70870.26 |
62719.72 |
76004.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.69 |
1.66 |
1.62 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.99 |
0.00 |
68.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.01 |
106.12 |
236.12 |
2154.23 |
318.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
97392.52 |
83044.64 |
87429.47 |
117508.78 |
133008.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
12975.36 |
12358.08 |
13012.61 |
14218.43 |
14090.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
82414.77 |
68684.96 |
72407.78 |
101285.89 |
112843.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.70 |
33.12 |
33.64 |
50.22 |
56.05 |
| 应付托管费(万元) |
11.90 |
11.04 |
11.21 |
16.74 |
18.68 |
| 资产总计(万元) |
98588.69 |
87231.87 |
88160.04 |
122158.00 |
135858.81 |
| 负债合计(万元) |
26073.47 |
24512.15 |
21219.04 |
33771.49 |
22301.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
72515.22 |
62719.72 |
66941.00 |
88386.51 |
113557.42 |
| 未分配利润(万元) |
29662.22 |
24020.84 |
24954.80 |
31685.99 |
41893.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.02 |
16.05 |
7.51 |
24.88 |
11.95 |
| 投资收益(万元) |
1341.28 |
3525.21 |
1353.04 |
3826.22 |
2188.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2173.83 |
303.59 |
952.25 |
-3369.41 |
-473.75 |
| 其它收入(万元) |
12.43 |
12.42 |
4.12 |
44.77 |
1.48 |
| 收入合计(万元) |
3537.56 |
3857.26 |
2316.91 |
526.46 |
1727.80 |
| 管理人报酬(万元) |
207.64 |
427.29 |
217.02 |
695.42 |
341.83 |
| 托管费(万元) |
69.21 |
142.43 |
72.34 |
231.81 |
113.94 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
23.07 |
12.62 |
25.55 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
531.65 |
1123.90 |
558.53 |
1580.92 |
801.34 |
| 利润总额(万元) |
3005.91 |
2733.37 |
1758.38 |
-1054.46 |
926.46 |
| 净利润(万元) |
3005.91 |
2733.37 |
1758.38 |
-1054.46 |
926.46 |
