财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1900.94 |
492.04 |
4019.33 |
1531.59 |
2057.49 |
| 本期利润(万元) |
3173.01 |
601.08 |
1934.38 |
1229.21 |
356.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
98538.71 |
0.00 |
21675.88 |
0.00 |
26757.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204802.39 |
58756.92 |
47258.45 |
50679.55 |
60657.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.87 |
1.85 |
1.83 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
4.33 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
100.46 |
0.00 |
92.14 |
0.00 |
86.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.84 |
135.53 |
125.04 |
294.46 |
135.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
250944.24 |
57248.52 |
81062.18 |
95539.83 |
97392.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
20032.10 |
10160.22 |
11690.64 |
14184.14 |
12975.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
230912.15 |
46100.37 |
68376.16 |
80352.65 |
82414.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.01 |
24.03 |
29.75 |
37.18 |
35.70 |
| 应付托管费(万元) |
27.00 |
8.01 |
9.92 |
12.39 |
11.90 |
| 资产总计(万元) |
261057.00 |
58307.37 |
82995.20 |
97971.59 |
98588.69 |
| 负债合计(万元) |
56254.61 |
11048.93 |
22337.73 |
25128.26 |
26073.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
204802.39 |
47258.45 |
60657.48 |
72843.32 |
72515.22 |
| 未分配利润(万元) |
98538.71 |
21675.88 |
26757.39 |
31825.86 |
29662.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.79 |
5.67 |
2.20 |
15.97 |
10.02 |
| 投资收益(万元) |
2230.84 |
4755.81 |
2510.01 |
4297.84 |
1341.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1272.07 |
-2084.94 |
-1701.27 |
3300.21 |
2173.83 |
| 其它收入(万元) |
18.70 |
27.65 |
7.91 |
19.12 |
12.43 |
| 收入合计(万元) |
3560.39 |
2704.18 |
818.86 |
7633.14 |
3537.56 |
| 管理人报酬(万元) |
236.60 |
337.84 |
187.14 |
427.82 |
207.64 |
| 托管费(万元) |
78.87 |
112.61 |
62.38 |
142.61 |
69.21 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
19.99 |
10.16 |
20.45 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
387.39 |
769.80 |
462.64 |
1084.13 |
531.65 |
| 利润总额(万元) |
3173.01 |
1934.38 |
356.22 |
6549.01 |
3005.91 |
| 净利润(万元) |
3173.01 |
1934.38 |
356.22 |
6549.01 |
3005.91 |
