易方达新利混合(001249)_最新动态

易方达新利混合001249E-FUND NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

市场条线“席位”遭取消公募佣金新协议突围“隐秘角落”[2024-06-28]

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累计净值：1.752

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

易方达新利混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨康

2021-09-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.10亿元

易方达新利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.24	1.99	4.77	4.26
混合型名次	504	1109	1855	1442	1108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.16	6.76	12.10	41.07	75.78
混合型名次	260	207	147	885	933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
易方达新利混合一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	信诚新悦A	0.06	-1.07	0.77	2.94	2.34
503	信诚新悦B	0.06	-1.09	0.72	2.86	2.32
504	易方达新利灵活配置混合	0.06	-0.24	1.99	4.77	4.26
505	银华汇利灵活配置混合C	0.06	0.18	1.07	1.86	1.80
506	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.06	0.30	2.25	3.36	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
易方达新利混合一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	天弘弘新混合发起A	0.04	-0.24	5.34	3.06	1.87
1108	易方达瑞景混合	0.00	-0.24	2.13	4.87	4.41
1109	易方达新利灵活配置混合	0.06	-0.24	1.99	4.77	4.26
1110	银华招利一年持有期混合C	0.09	-0.24	0.37	0.76	0.37
1111	长城优选添利一年持有期混合C	-0.03	-0.25	0.12	1.09	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
易方达新利混合一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	兴业聚丰混合C	-0.14	-0.91	1.99	3.17	2.26
1854	易方达瑞兴混合I	0.00	-0.35	1.99	4.83	4.22
1855	易方达新利灵活配置混合	0.06	-0.24	1.99	4.77	4.26
1856	中欧琪福混合A	0.05	0.03	1.99	3.09	2.63
1857	国富均衡增长混合C	-2.00	-3.29	1.98	6.91	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
易方达新利混合一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	红土创新稳健混合C	0.04	0.51	2.55	4.77	4.65
1441	平安价值领航混合A	-2.79	-10.15	-1.12	4.77	0.62
1442	易方达新利灵活配置混合	0.06	-0.24	1.99	4.77	4.26
1443	安信成长精选混合C	-4.31	-2.73	-0.93	4.76	3.07
1444	富国价值驱动灵活配置混合C	-2.74	-6.54	2.54	4.76	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
易方达新利混合一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	大成汇享一年持有混合C	0.07	-1.16	1.54	4.82	4.27
1107	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.04	-0.57	2.23	4.92	4.26
1108	易方达新利灵活配置混合	0.06	-0.24	1.99	4.77	4.26
1109	长安鑫旺价值混合A	-3.81	1.38	2.54	7.80	4.25
1110	长信内需成长混合C	-2.56	-4.61	4.67	5.50	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
易方达新利混合一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	易方达瑞锦混合发起式C	6.17	10.22	14.64	-	22.49
259	广发招泰混合C	6.16	5.60	4.04	-	16.63
260	易方达新利灵活配置混合	6.16	6.76	12.10	41.07	75.78
261	富国中国中小盘混合(QDII)	6.15	-6.39	-28.57	36.59	196.65
262	易方达瑞兴混合I	6.15	7.18	12.21	42.19	49.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
易方达新利混合一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	国融融盛龙头严选混合C	-16.15	6.81	-26.43	46.78	48.56
206	易方达瑞兴混合E	6.00	6.80	11.51	40.88	47.08
207	易方达新利灵活配置混合	6.16	6.76	12.10	41.07	75.78
208	华商优势行业混合	-7.88	6.75	22.16	160.93	551.17
209	大成优势企业混合A	4.65	6.70	13.58	-	96.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
易方达新利混合一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	易方达瑞祥灵活配置混合E	6.37	7.62	12.14	40.38	52.74
146	易方达瑞智混合E	6.43	7.37	12.12	39.17	39.59
147	易方达新利灵活配置混合	6.16	6.76	12.10	41.07	75.78
148	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.02	5.15	12.07	31.18	42.96
149	中银证券聚瑞混合A	-7.28	-3.68	12.05	35.42	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
易方达新利混合一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	中欧潜力价值灵活配置混合A	-11.82	-10.99	-1.14	41.11	96.86
884	华宝国策导向混合	-16.31	-24.19	-23.41	41.07	-10.70
885	易方达新利灵活配置混合	6.16	6.76	12.10	41.07	75.78
886	长城智能产业混合	-29.93	-37.54	-42.96	41.03	51.71
887	国联安鑫乾混合C	1.14	-1.92	5.06	40.97	52.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
易方达新利混合一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-28.00	-14.72	-20.48	-	75.82
932	国投瑞银招财灵活配置混合	-9.80	-16.32	-6.48	110.67	75.81
933	易方达新利灵活配置混合	6.16	6.76	12.10	41.07	75.78
934	广发双擎升级混合A	-25.25	-50.37	-54.16	29.15	75.60
935	易方达大健康主题混合	0.17	3.72	-28.12	46.95	75.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	30.85	769.09	1.09%
久立特材	002318	34.33	762.81	1.08%
陕西煤业	601225	28.65	718.83	1.01%
五粮液	000858	3.31	508.12	0.72%
粤高速A	000429	45.74	457.86	0.65%
格力电器	000651	11.10	436.34	0.62%
京沪高铁	601816	85.71	430.26	0.61%
桂冠电力	600236	65.90	386.84	0.55%
中国石化	600028	60.80	388.51	0.55%
潍柴动力	000338	22.51	375.69	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	9.49%
采矿业	0.15	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.93%
金融业	0.12	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.74%
建筑业	0.03	0.45%
租赁和商务服务业	0.03	0.44%
农、林、牧、渔业	0.03	0.39%
房地产业	0.02	0.35%
卫生和社会工作	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-13易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
05-10易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.691	1.690	1.689	1.689	1.690
累计净值(元)	1.753	1.752	1.751	1.751	1.752

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