我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53897.08 |
-142717.75 |
-89905.56 |
-79631.50 |
-15744.79 |
| 本期利润(万元) |
86622.03 |
-147947.70 |
-147397.33 |
-299632.36 |
-127365.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
-23.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34292.44 |
0.00 |
181130.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
904654.42 |
838206.59 |
915332.82 |
1060268.12 |
1158312.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.19 |
1.19 |
1.39 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
-20.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69228.27 |
86312.77 |
90120.37 |
121627.37 |
159785.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
879881.51 |
1121638.76 |
1400251.79 |
1525942.79 |
1657531.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
879881.51 |
1121638.76 |
1400251.79 |
1525942.79 |
1657531.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
968.39 |
1211.50 |
1758.95 |
2105.91 |
2124.44 |
| 应付托管费(万元) |
161.40 |
201.92 |
293.16 |
350.99 |
354.07 |
| 资产总计(万元) |
953636.97 |
1209299.88 |
1510041.84 |
1651049.34 |
1830153.26 |
| 负债合计(万元) |
3509.95 |
5285.42 |
9031.10 |
8451.59 |
36253.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
950127.02 |
1204014.45 |
1501010.74 |
1642597.75 |
1793900.01 |
| 未分配利润(万元) |
151979.84 |
333764.49 |
566238.39 |
704689.46 |
824814.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
162.67 |
343.40 |
191.67 |
463.77 |
221.58 |
| 投资收益(万元) |
-154677.31 |
-69791.98 |
-31043.14 |
-12904.42 |
-29146.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6433.65 |
-250647.15 |
-97764.82 |
-371054.05 |
-279287.86 |
| 其它收入(万元) |
366.05 |
1716.34 |
1241.08 |
5906.43 |
3176.28 |
| 收入合计(万元) |
-160582.24 |
-318379.39 |
-127375.20 |
-377588.27 |
-305036.05 |
| 管理人报酬(万元) |
6103.31 |
19543.87 |
11542.76 |
26615.74 |
12702.81 |
| 托管费(万元) |
1017.22 |
3257.31 |
1923.79 |
4435.96 |
2117.13 |
| 其它费用(万元) |
15.37 |
31.27 |
15.28 |
31.20 |
15.30 |
| 费用合计(万元) |
7429.17 |
23703.86 |
13983.14 |
31413.50 |
14835.27 |
| 利润总额(万元) |
-168011.40 |
-342083.25 |
-141358.35 |
-409001.78 |
-319871.31 |
| 净利润(万元) |
-168011.40 |
-342083.25 |
-141358.35 |
-409001.78 |
-319871.31 |
