易方达国防军工混合A(001475)_财务情况

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	183852.90	80702.21	78885.71	42447.77	6279.61
本期利润(万元)	243313.49	64122.06	185746.85	91466.28	71457.93
加权平均份额本期利润(元)	0.69	0.17	0.33	0.16	0.12
加权平均净值利润率(%)	34.60	0.00	23.09	0.00	8.66
期末可供分配利润(万元)	190382.04	0.00	61423.77	0.00	1439.66
期末可供分配份额利润(元)	0.67	0.00	0.14	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	671231.49	663686.83	728145.06	818331.94	880211.24
期末基金份额净值(元)	2.37	1.82	1.68	1.62	1.45
本期净值增长率(%)	41.14	0.00	26.28	0.00	9.08
累计净值增长率(%)	137.40	0.00	68.20	0.00	45.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	70735.63	54763.47	63827.80	170807.42	69228.27
交易性金融资产(万元)	695417.76	787010.84	918630.93	830391.05	879881.51
其中：股票投资(万元)	694996.15	787010.84	918630.93	830391.05	879881.51
其中：债券投资(万元)	421.61	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	700.43	848.63	920.09	1036.52	968.39
应付托管费(万元)	116.74	141.44	153.35	172.75	161.40
资产总计(万元)	779320.92	855658.60	1011065.26	1002669.51	953636.97
负债合计(万元)	10676.81	19667.26	13092.56	16623.41	3509.95
所有者权益合计(万元)	768644.11	835991.34	997972.70	986046.11	950127.02
未分配利润(万元)	444034.20	338003.07	309765.91	245223.08	151979.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	126.31	268.90	141.37	396.58	162.67
投资收益(万元)	217259.69	101861.22	13516.39	-196121.66	-154677.31
公允价值变动收益(万元)	65669.04	120263.08	72447.01	148294.53	-6433.65
其它收入(万元)	1120.83	1657.15	529.92	1020.16	366.05
收入合计(万元)	284175.86	224050.34	86634.70	-46410.39	-160582.24
管理人报酬(万元)	4857.46	10938.84	5484.11	11960.75	6103.31
托管费(万元)	809.58	1823.14	914.02	1993.46	1017.22
其它费用(万元)	14.26	27.46	13.56	27.13	15.37
费用合计(万元)	5957.31	13319.86	6650.79	14554.83	7429.17
利润总额(万元)	278218.55	210730.48	79983.90	-60965.23	-168011.40
净利润(万元)	278218.55	210730.48	79983.90	-60965.23	-168011.40

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