易方达国防军工混合A(001475)_财务情况

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	78885.71	42447.77	6279.61	-15397.84	-184106.33
本期利润(万元)	185746.85	91466.28	71457.93	3294.83	-52728.80
加权平均份额本期利润(元)	0.33	0.16	0.12	0.01	-0.07
加权平均净值利润率(%)	23.09	0.00	8.66	0.00	-5.98
期末可供分配利润(万元)	61423.77	0.00	1439.66	0.00	-6945.80
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.00	0.00	-0.01
期末基金资产净值(万元)	728145.06	818331.94	880211.24	802165.80	901792.34
期末基金份额净值(元)	1.68	1.62	1.45	1.34	1.33
本期净值增长率(%)	26.28	0.00	9.08	0.00	-3.83
累计净值增长率(%)	68.20	0.00	45.30	0.00	33.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	54763.47	63827.80	170807.42	69228.27	86312.77
交易性金融资产(万元)	787010.84	918630.93	830391.05	879881.51	1121638.76
其中：股票投资(万元)	787010.84	918630.93	830391.05	879881.51	1121638.76
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	848.63	920.09	1036.52	968.39	1211.50
应付托管费(万元)	141.44	153.35	172.75	161.40	201.92
资产总计(万元)	855658.60	1011065.26	1002669.51	953636.97	1209299.88
负债合计(万元)	19667.26	13092.56	16623.41	3509.95	5285.42
所有者权益合计(万元)	835991.34	997972.70	986046.11	950127.02	1204014.45
未分配利润(万元)	338003.07	309765.91	245223.08	151979.84	333764.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	268.90	141.37	396.58	162.67	343.40
投资收益(万元)	101861.22	13516.39	-196121.66	-154677.31	-69791.98
公允价值变动收益(万元)	120263.08	72447.01	148294.53	-6433.65	-250647.15
其它收入(万元)	1657.15	529.92	1020.16	366.05	1716.34
收入合计(万元)	224050.34	86634.70	-46410.39	-160582.24	-318379.39
管理人报酬(万元)	10938.84	5484.11	11960.75	6103.31	19543.87
托管费(万元)	1823.14	914.02	1993.46	1017.22	3257.31
其它费用(万元)	27.46	13.56	27.13	15.37	31.27
费用合计(万元)	13319.86	6650.79	14554.83	7429.17	23703.86
利润总额(万元)	210730.48	79983.90	-60965.23	-168011.40	-342083.25
净利润(万元)	210730.48	79983.90	-60965.23	-168011.40	-342083.25

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