易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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累计净值：2.0100

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：67.57亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-8.55	3.08	29.43	19.50
混合型名次	4848	6673	2742	1116	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.79	59.90	36.73	34.90	101.00
混合型名次	1774	2139	2295	859	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	万家互联互通核心资产量化策略混合A	-0.79	-9.40	-2.93	8.66	5.35
4847	西部利得新润混合A	-0.79	-2.81	4.02	10.23	7.14
4848	易方达国防军工混合A	-0.79	-8.55	3.08	29.43	19.50
4849	招商安元灵活配置混合A	-0.79	-4.83	-3.63	5.17	2.17
4850	招商安元灵活配置混合C	-0.79	-4.83	-3.63	5.16	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	建信弘利灵活配置混合A	0.55	-8.55	-8.81	-14.21	-13.25
6672	湘财长兴灵活配置混合A	-0.43	-8.55	-0.74	-6.95	-2.15
6673	易方达国防军工混合A	-0.79	-8.55	3.08	29.43	19.50
6674	招商丰美混合C	-0.73	-8.55	-10.42	2.10	-0.88
6675	博时新收益C	0.33	-8.56	6.40	22.76	17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	华泰柏瑞量化智慧混合A	0.14	-3.58	3.08	16.86	13.41
2741	鹏华弘盛混合A	-0.45	-0.80	3.08	6.28	6.13
2742	易方达国防军工混合A	-0.79	-8.55	3.08	29.43	19.50
2743	中欧互联网混合A	-2.45	-3.17	3.08	-0.14	0.84
2744	广发瑞誉一年持有期混合C	-5.07	-10.18	3.07	9.96	7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	博时产业精选混合A	-1.58	4.74	29.72	29.48	24.71
1115	华宝新兴成长混合A	-3.44	3.42	28.44	29.47	28.60
1116	易方达国防军工混合A	-0.79	-8.55	3.08	29.43	19.50
1117	国泰研究优势混合A	0.84	7.39	22.55	29.41	24.29
1118	博时战略新兴产业混合	-3.32	-0.05	23.81	29.40	23.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	海富通风格优势混合	-0.28	-1.82	6.14	21.09	19.51
1613	宝盈研究精选混合A	-1.96	-1.83	21.68	15.36	19.50
1614	易方达国防军工混合A	-0.79	-8.55	3.08	29.43	19.50
1615	中欧智能制造混合A	-1.22	-4.68	15.69	19.55	19.50
1616	中欧瑾和灵活配置混合A	-2.46	-9.78	8.45	17.56	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	博时专精特新主题混合A	50.83	113.17	75.90	-	53.95
1773	中银收益混合H	50.81	78.22	31.96	50.84	283.84
1774	易方达国防军工混合A	50.79	59.90	36.73	34.90	101.00
1775	中银收益混合A	50.79	78.14	31.90	50.80	1325.31
1776	富国国家安全主题混合A	50.73	58.77	36.06	-9.80	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	工银恒嘉一年持有混合A	43.30	59.96	28.13	-	23.04
2138	华富卓越成长一年持有期混合A	45.62	59.93	24.53	-	9.71
2139	易方达国防军工混合A	50.79	59.90	36.73	34.90	101.00
2140	华安景气驱动一年持有混合C	33.65	59.85	19.63	-	39.76
2141	天弘创新成长A	35.58	59.83	40.34	25.03	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	南方核心成长混合A	57.25	68.53	36.76	-9.21	2.87
2294	弘毅远方国企转型升级混合C	36.62	60.57	36.73	-	-1.22
2295	易方达国防军工混合A	50.79	59.90	36.73	34.90	101.00
2296	国投瑞银策略智选混合A	38.26	40.73	36.71	-	35.48
2297	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	13.63	17.25	36.65	4.75	135.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	华富科技动能混合A	21.58	119.21	69.30	34.94	70.47
858	中邮中小盘灵活配置混合	28.93	74.59	41.11	34.93	324.54
859	易方达国防军工混合A	50.79	59.90	36.73	34.90	101.00
860	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	15.74	21.06	27.46	34.86	35.93
861	鹏华创新驱动混合	98.87	120.11	60.01	34.85	145.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	大成睿享混合A	5.54	24.98	23.88	52.88	101.04
1751	博时成长回报混合C	167.30	227.81	136.54	-	101.01
1752	易方达国防军工混合A	50.79	59.90	36.73	34.90	101.00
1753	汇添富多策略定开混合	35.56	33.67	27.96	6.75	100.90
1754	博时鑫源混合C	11.82	14.47	6.66	-0.95	100.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	755.82	76488.51	9.91%
航发动力	600893	1552.78	74626.67	9.67%
中国动力	600482	2368.58	74207.71	9.61%
长川科技	300604	412.19	49895.62	6.46%
中航西飞	000768	1384.49	34141.41	4.42%
航材股份	688563	537.91	31790.57	4.12%
航宇科技	688239	559.39	31616.47	4.10%
中航沈飞	600760	564.05	27694.90	3.59%
应流股份	603308	445.62	27508.15	3.56%
北化股份	002246	1094.75	27368.74	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	70.46	91.27%
采矿业	0.78	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.0010	1.9910	2.0050	1.9480	2.0260
累计净值(元)	2.0010	1.9910	2.0050	1.9480	2.0260

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