易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.9660 -0.0360(-1.80%)

累计净值：1.9660

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：67.24亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	-15.88	-6.20	2.56	16.88
混合型名次	6185	5544	4473	1789	809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.74	63.42	29.17	3.15	96.60
混合型名次	1345	1674	2107	2014	1555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 6185 位，低于同类基金平均水平
6183	融通慧心混合C	-1.80	-31.29	-14.37	9.58	20.48
6184	泰信优质生活混合	-1.80	-15.53	-27.56	-38.85	-37.14
6185	易方达国防军工混合A	-1.80	-15.88	-6.20	2.56	16.88
6186	中欧智能制造混合A	-1.80	-17.84	-9.23	2.08	7.40
6187	博时汇融回报一年持有期混合A	-1.81	-25.20	-15.75	-20.40	-16.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	鹏华远见成长混合A	-2.23	-15.85	-1.19	-0.73	8.74
5543	新华外延增长主题灵活配置混合	-0.54	-15.87	-14.56	-21.08	-20.90
5544	易方达国防军工混合A	-1.80	-15.88	-6.20	2.56	16.88
5545	国富匠心精选混合A	-0.78	-15.89	-15.92	-10.73	-4.69
5546	易方达国防军工混合C	-1.78	-15.89	-6.32	2.34	16.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	交银启嘉混合C	-3.23	-25.77	-6.20	1.20	17.04
4472	诺安研究优选混合C	-6.08	-26.82	-6.20	11.12	23.81
4473	易方达国防军工混合A	-1.80	-15.88	-6.20	2.56	16.88
4474	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
4475	华泰保兴价值成长C	-0.81	5.02	-6.21	-7.02	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	国寿安保稳和6个月混合C	-0.03	-0.12	0.48	2.56	3.93
1788	鹏华成长智选混合C	-3.05	-21.63	-7.15	2.56	12.36
1789	易方达国防军工混合A	-1.80	-15.88	-6.20	2.56	16.88
1790	工银恒嘉一年持有混合C	-1.28	-11.34	-3.64	2.55	10.44
1791	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	财通新视野混合A	-2.06	-32.83	-14.30	10.60	16.95
808	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	-0.95	-9.83	3.17	17.28	16.89
809	易方达国防军工混合A	-1.80	-15.88	-6.20	2.56	16.88
810	鹏华产业升级混合A	-2.21	-16.33	1.82	6.23	16.81
811	华夏大盘精选混合C	-1.82	-12.91	1.81	11.01	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	工银创新成长混合C	33.74	60.39	26.03	-13.93	-11.64
1344	金鹰年年邮益一年持有混合C	33.74	50.54	26.24	23.06	32.32
1345	易方达国防军工混合A	33.74	63.42	29.17	3.15	96.60
1346	中海新兴成长六个月持有期混合	33.74	63.67	15.80	-	6.86
1347	国金鑫悦经济新动能C	33.73	44.00	24.44	-7.75	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	中加消费优选混合C	25.81	63.43	24.47	-	15.07
1673	汇添富社会责任混合C	40.88	63.42	27.17	-	-16.87
1674	易方达国防军工混合A	33.74	63.42	29.17	3.15	96.60
1675	银河智造混合C	30.32	63.42	25.28	-	14.51
1676	诺德量化先锋C	26.58	63.40	32.11	-	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	兴业聚源混合A	15.70	33.16	29.17	28.93	87.20
2106	兴银丰运稳益回报混合A	9.48	43.06	29.17	41.31	70.17
2107	易方达国防军工混合A	33.74	63.42	29.17	3.15	96.60
2108	金鹰内需成长混合C	54.20	77.96	29.15	-23.27	27.39
2109	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	26.95	40.46	29.14	-	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	民生加银城镇化混合C	46.03	53.92	46.26	3.19	12.35
2013	财通资管鑫锐混合C	-2.19	6.96	-3.27	3.17	55.73
2014	易方达国防军工混合A	33.74	63.42	29.17	3.15	96.60
2015	海富通欣益混合C	4.34	40.43	4.50	3.14	55.59
2016	建信民丰回报定期开放混合	2.23	6.99	4.22	3.14	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	诺安恒鑫混合	32.95	80.16	56.79	18.11	96.68
1554	嘉实创新先锋混合C	61.85	167.79	141.09	72.97	96.61
1555	易方达国防军工混合A	33.74	63.42	29.17	3.15	96.60
1556	平安匠心优选混合A	22.50	99.27	60.59	14.18	96.55
1557	新华外延增长主题灵活配置混合	-9.88	16.72	0.67	-30.72	96.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	1620.79	74880.31	9.74%
睿创微纳	688002	426.72	66008.84	8.59%
航发动力	600893	1622.88	62221.37	8.09%
中国动力	600482	1869.25	61311.50	7.98%
北方华创	002371	60.18	53231.05	6.93%
长川科技	300604	153.66	52462.80	6.83%
华峰测控	688200	98.84	51900.04	6.75%
松发股份	603268	342.13	47651.92	6.20%
航天电器	002025	595.71	45405.32	5.91%
航宇科技	688239	610.48	36525.10	4.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	68.39	88.97%
批发和零售业	0.47	0.61%
采矿业	0.38	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.0020	1.9500	2.0340	2.0000	2.1110
累计净值(元)	2.0020	1.9500	2.0340	2.0000	2.1110

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。