易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.383 -0.004(-0.29%)

累计净值：1.383

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：90.49亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-1.00	25.39	11.17	-0.14
混合型名次	2765	5607	1348	1282	5797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.22	-27.06	-33.83	82.69	38.30
混合型名次	5962	7191	6284	222	2079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	信诚深度价值混合(LOF)	0.88	-1.50	2.09	1.17	17.07
2764	信诚新选回报灵活配置混合A	0.88	-1.93	-1.71	-4.95	-0.24
2765	易方达国防军工混合A	0.88	-1.00	25.39	11.17	-0.14
2766	银河研究精选混合A	0.88	0.61	27.82	20.70	14.73
2767	浙商智多金稳健一年持有期A	0.88	0.88	6.96	3.09	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平
5605	融通跨界成长灵活配置混合	0.53	-1.00	8.83	2.89	12.40
5606	兴业兴智一年持有期混合A	0.10	-1.00	14.51	4.26	6.07
5607	易方达国防军工混合A	0.88	-1.00	25.39	11.17	-0.14
5608	银华富利精选混合A	0.18	-1.00	8.89	-9.28	-8.36
5609	中银新经济混合C	0.85	-1.00	24.58	7.19	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	工银圆兴混合	1.01	2.57	25.39	11.20	15.33
1347	华宝可持续发展混合C	3.00	5.23	25.39	6.94	4.61
1348	易方达国防军工混合A	0.88	-1.00	25.39	11.17	-0.14
1349	中邮军民融合灵活配置混合	2.36	-0.01	25.39	11.09	5.90
1350	兴银消费新趋势灵活配置C	0.77	2.74	25.37	-5.94	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.30	0.79	19.17	11.18	10.54
1281	长盛匠心研究混合C	1.39	-0.39	22.94	11.17	6.00
1282	易方达国防军工混合A	0.88	-1.00	25.39	11.17	-0.14
1283	国金鑫悦经济新动能C	0.58	-2.62	25.86	11.14	18.98
1284	华夏时代领航两年持有混合C	0.73	2.63	19.78	11.14	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 5797 位，低于同类基金平均水平
5795	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14
5796	汇添富进取成长混合C	0.72	-0.47	17.18	5.57	-0.14
5797	易方达国防军工混合A	0.88	-1.00	25.39	11.17	-0.14
5798	中融策略优选混合C	1.43	-0.99	17.55	2.29	-0.14
5799	宝盈祥裕增强回报混合A	0.22	0.71	3.78	0.81	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 5962 位，低于同类基金平均水平
5960	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	9.21	27.66
5961	融通创新动力混合C	-4.22	-23.36	-39.45	-	-40.28
5962	易方达国防军工混合A	-4.22	-27.06	-33.83	82.69	38.30
5963	长城产业趋势混合C	-4.23	-23.85	0.00	-	-25.57
5964	银华动力领航混合A	-4.24	0.00	0.00	-	-23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 7191 位，低于同类基金平均水平
7189	平安价值成长混合C	-15.40	-27.04	-41.96	-	-31.85
7190	前海开源新经济混合C	-5.20	-27.06	-41.48	-	-29.66
7191	易方达国防军工混合A	-4.22	-27.06	-33.83	82.69	38.30
7192	天弘周期策略混合A	-16.34	-27.07	-38.65	26.45	149.77
7193	方正富邦科技创新C	-4.26	-27.09	-50.79	-	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	华富竞争力优选混合A	-5.35	-14.15	-33.83	13.59	335.72
6283	汇添富创新增长一年定开混合C	9.17	-2.77	-33.83	-	-0.33
6284	易方达国防军工混合A	-4.22	-27.06	-33.83	82.69	38.30
6285	中欧价值成长混合A	-2.81	-8.85	-33.85	-	-35.40
6286	朱雀产业臻选C	-4.60	-16.95	-33.86	35.03	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	农银高增长混合	9.87	5.24	-23.39	82.79	261.22
221	金鹰元和灵活配置混合C	-5.33	-11.10	-22.65	82.78	87.63
222	易方达国防军工混合A	-4.22	-27.06	-33.83	82.69	38.30
223	国泰金鹏蓝筹混合	6.41	8.76	-5.81	82.53	618.78
224	华商研究精选混合A	2.92	-11.51	-22.70	82.41	167.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	华安新恒利灵活配置混合A	2.91	2.19	-2.75	17.57	38.31
2078	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	-8.59	-21.11	-47.35	5.90	38.30
2079	易方达国防军工混合A	-4.22	-27.06	-33.83	82.69	38.30
2080	博道嘉瑞混合C	5.98	-11.03	-31.81	-	38.29
2081	添富熙和混合A	-1.66	-2.87	-8.24	25.31	38.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2205.33	96020.16	9.41%
中航沈飞	600760	2053.95	95939.91	9.40%
航天电器	002025	1595.36	89212.52	8.74%
振华科技	000733	1478.29	64556.86	6.32%
中航高科	600862	2472.73	53089.51	5.20%
中国动力	600482	2111.82	50916.10	4.99%
航发动力	600893	1207.87	49872.90	4.89%
紫光国微	002049	750.92	46835.19	4.59%
图南股份	300855	1724.44	45697.54	4.48%
航材股份	688563	600.48	33026.44	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	93.11	91.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	0.61%
采矿业	0.44	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达国防军工混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达国防军工混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-20易方达国防军工混合型证券投资基金(易方达国防军工混合A)基金产品资...
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.387	1.379	1.362	1.371	1.409
累计净值(元)	1.387	1.379	1.362	1.371	1.409

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。