易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

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最新净值：2.0960 0.0360(1.75%)

累计净值：2.0960

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：67.57亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	12.33	11.37	37.26	24.61
混合型名次	2193	1710	997	287	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.74	74.67	32.32	-	109.60
混合型名次	1457	1404	2349	440	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	前海开源沪港深核心资源混合A	1.60	7.89	-2.88	11.45	16.98
2192	前海开源沪港深核心资源混合C	1.60	7.87	-2.91	11.40	16.94
2193	易方达国防军工混合A	1.60	12.33	11.37	37.26	24.61
2194	易方达现代服务业混合	1.60	5.38	1.32	7.58	3.31
2195	安信价值驱动三年持有混合	1.59	3.15	-5.50	-4.61	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	1.19	12.33	2.27	16.68	12.64
1709	新华鑫动力灵活配置C	6.58	12.33	7.54	16.35	17.49
1710	易方达国防军工混合A	1.60	12.33	11.37	37.26	24.61
1711	金鹰年年邮益一年持有混合A	2.72	12.32	4.47	22.22	21.02
1712	南方核心成长混合A	2.54	12.32	1.11	4.96	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	摩根慧享成长混合C	1.89	18.80	11.41	17.32	18.48
996	华夏科技前沿6个月定开混合A	1.29	14.23	11.37	17.55	18.99
997	易方达国防军工混合A	1.60	12.33	11.37	37.26	24.61
998	摩根核心优选混合A	2.64	14.85	11.36	26.72	19.37
999	永赢高端制造C	0.96	22.77	11.36	26.86	21.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	平安鑫安混合E	-2.51	11.55	17.41	37.29	37.23
286	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	12.03	20.67	9.93	37.28	32.51
287	易方达国防军工混合A	1.60	12.33	11.37	37.26	24.61
288	国泰君安创新成长混合发起C	5.24	24.32	13.25	37.21	39.21
289	景顺长城产业臻选一年持有混合C	-0.14	-1.69	17.88	37.21	33.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	华润元大量化优选混合C	0.97	11.52	8.06	18.01	24.62
694	建信卓越成长一年持有混合A	4.16	11.10	12.68	24.44	24.62
695	易方达国防军工混合A	1.60	12.33	11.37	37.26	24.61
696	东吴新趋势价值线混合	2.35	25.30	20.22	23.30	24.60
697	招商制造业混合A	0.84	18.04	10.00	27.17	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	中融鑫锐精选一年持有混合C	60.79	70.86	47.08	-	25.96
1456	华夏产业升级混合A	60.76	67.76	43.20	-	186.30
1457	易方达国防军工混合A	60.74	74.67	32.32	-	109.60
1458	广发中小盘精选混合C	60.72	96.47	69.09	-	62.36
1459	兴全合润混合	60.71	73.40	56.82	-	826.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	国泰致和两年封闭运作混合C	83.30	74.69	54.00	-	27.14
1403	华安幸福生活混合C	109.07	74.68	56.38	-	63.44
1404	易方达国防军工混合A	60.74	74.67	32.32	-	109.60
1405	光大保德信景气先锋混合C	20.31	74.66	20.32	-	16.49
1406	鹏华创新增长一年持有期混合A	41.53	74.66	53.33	-	72.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	华安景气领航混合C	41.33	60.74	32.35	-	32.51
2348	前海开源沪港深聚瑞混合	8.25	38.98	32.32	-	54.40
2349	易方达国防军工混合A	60.74	74.67	32.32	-	109.60
2350	国融融盛龙头严选混合A	-3.97	26.77	32.31	-	83.09
2351	富国红利混合A	30.11	33.39	32.25	-	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	融通新能源灵活配置混合A	105.67	114.45	61.63	-	290.62
439	兴银丰盈灵活配置A	47.27	62.52	34.34	-	214.02
440	易方达国防军工混合A	60.74	74.67	32.32	-	109.60
441	中邮风格轮动灵活配置混合	44.09	86.53	48.16	-	273.55
442	财通成长优选混合	242.67	233.26	181.16	-	470.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	广发鑫享混合A	14.97	29.37	-12.34	-	109.66
1574	金鹰民丰回报混合	40.40	53.56	35.18	-	109.61
1575	易方达国防军工混合A	60.74	74.67	32.32	-	109.60
1576	金鹰产业整合混合A	58.77	61.52	40.18	-	109.57
1577	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	67.75	85.50	62.30	-	109.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	755.82	76488.51	9.91%
航发动力	600893	1552.78	74626.67	9.67%
中国动力	600482	2368.58	74207.71	9.61%
长川科技	300604	412.19	49895.62	6.46%
中航西飞	000768	1384.49	34141.41	4.42%
航材股份	688563	537.91	31790.57	4.12%
航宇科技	688239	559.39	31616.47	4.10%
中航沈飞	600760	564.05	27694.90	3.59%
应流股份	603308	445.62	27508.15	3.56%
北化股份	002246	1094.75	27368.74	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	70.46	91.27%
采矿业	0.78	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.0600	2.0540	2.0800	2.0630	2.0920
累计净值(元)	2.0600	2.0540	2.0800	2.0630	2.0920

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