易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

最新动态

最新净值：2.3690 -0.0300(-1.25%)

累计净值：2.3690

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：67.24亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	7.88	6.38	29.38	40.84
混合型名次	4039	117	537	606	466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.96	123.07	62.37	24.42	136.90
混合型名次	287	911	1416	971	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	信澳领先增长混合C	0.25	4.66	-7.13	31.11	23.72
4038	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.25	-0.03	1.48	-1.10	-1.93
4039	易方达国防军工混合A	0.25	7.88	6.38	29.38	40.84
4040	易方达磐泰一年持有期混合A	0.25	-0.21	-0.13	1.83	2.15
4041	易方达瑞川灵活配置混合A	0.25	-1.39	0.53	9.52	8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	国融融银混合A	-0.36	7.91	-21.74	43.73	34.25
116	国融融银混合C	-0.36	7.90	-21.78	43.59	34.05
117	易方达国防军工混合A	0.25	7.88	6.38	29.38	40.84
118	富国军工主题混合A	1.47	7.83	-5.50	5.17	10.51
119	金鹰核心资源混合	3.50	7.82	-3.99	-5.86	-5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
536	银河君耀混合C	0.01	-0.04	6.39	6.76	7.02
537	易方达国防军工混合A	0.25	7.88	6.38	29.38	40.84
538	国泰君安远见价值混合发起C	-0.81	0.77	6.37	-0.23	-1.92
539	宏利改革动力混合A	0.62	1.79	6.36	30.05	30.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	博时精选混合A	0.39	4.78	-14.68	29.40	34.96
605	广发盛泽一年持有期混合A	-0.87	2.49	-16.33	29.39	21.39
606	易方达国防军工混合A	0.25	7.88	6.38	29.38	40.84
607	易米开泰混合C	0.85	3.18	-23.46	29.34	42.25
608	汇添富全球互联混合(QDII)A	2.88	4.79	-3.50	29.33	20.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	易方达产业升级混合A	-0.45	-1.29	-15.46	28.70	40.88
465	信澳研究优选混合A	-0.01	3.41	-19.40	32.78	40.87
466	易方达国防军工混合A	0.25	7.88	6.38	29.38	40.84
467	汇安宜创量化精选混合C	2.16	5.37	-4.43	23.86	40.76
468	广发科创板两年定开混合	0.76	2.34	2.32	38.88	40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	德邦鑫星价值灵活配置混合C	56.08	495.43	419.81	318.19	521.88
286	景顺长城低碳科技主题混合	55.96	204.44	127.02	90.76	259.06
287	易方达国防军工混合A	55.96	123.07	62.37	24.42	136.90
288	汇添富自主核心科技一年持有混合A	55.82	290.39	216.64	-	170.19
289	金鹰产业智选一年持有混合A	55.79	139.26	106.26	-	103.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	招商创新增长混合C	24.99	123.18	62.67	-0.31	9.38
910	泰康优势精选三年持有期混合	27.07	123.07	89.19	-	43.86
911	易方达国防军工混合A	55.96	123.07	62.37	24.42	136.90
912	招商品质成长混合C	25.55	122.87	62.88	-	7.47
913	华润元大核心动力混合A	6.71	122.84	113.30	22.46	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	长安先进制造混合C	12.13	105.01	62.42	-	-6.27
1415	富国久利稳健配置混合型A	4.20	81.46	62.39	45.53	86.88
1416	易方达国防军工混合A	55.96	123.07	62.37	24.42	136.90
1417	东方量化成长灵活配置混合	10.59	99.18	62.36	40.37	141.05
1418	嘉实策略精选混合C	54.49	105.38	62.35	-	-8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	中融策略优选混合C	20.38	106.87	66.14	24.43	266.62
970	国投瑞银远见成长混合C	10.92	45.73	28.97	24.42	12.20
971	易方达国防军工混合A	55.96	123.07	62.37	24.42	136.90
972	前海开源睿远稳健增利混合A	12.05	21.86	25.57	24.41	109.63
973	鹏华弘鑫混合C	16.46	36.43	27.96	24.40	64.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	国泰量化策略收益混合A	23.97	89.39	64.85	21.59	137.36
1230	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	9.74	58.13	30.71	4.53	136.98
1231	易方达国防军工混合A	55.96	123.07	62.37	24.42	136.90
1232	长城核心优选混合	2.93	41.52	21.09	-20.40	136.80
1233	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	31.12	138.99	81.19	7.98	136.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	1620.79	74880.31	9.74%
睿创微纳	688002	426.72	66008.84	8.59%
航发动力	600893	1622.88	62221.37	8.09%
中国动力	600482	1869.25	61311.50	7.98%
北方华创	002371	60.18	53231.05	6.93%
长川科技	300604	153.66	52462.80	6.83%
华峰测控	688200	98.84	51900.04	6.75%
松发股份	603268	342.13	47651.92	6.20%
航天电器	002025	595.71	45405.32	5.91%
航宇科技	688239	610.48	36525.10	4.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	68.39	88.97%
批发和零售业	0.47	0.61%
采矿业	0.38	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.3990	2.3630	2.2870	2.2660	2.2550
累计净值(元)	2.3990	2.3630	2.2870	2.2660	2.2550

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。