易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.9940 0.0050(0.25%)

累计净值：1.9940

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：72.79亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	5.00	6.75	28.15	18.55
混合型名次	5710	1289	1190	592	585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.08	76.15	24.55	48.58	99.40
混合型名次	2079	1242	2375	584	1626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 5710 位，低于同类基金平均水平
5708	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
5709	兴银竞争优势混合A	0.10	-3.29	-3.07	10.84	5.48
5710	易方达国防军工混合A	0.10	5.00	6.75	28.15	18.55
5711	易方达国防军工混合C	0.10	4.93	6.59	27.82	18.32
5712	易方达科润混合(LOF)	0.10	-3.38	-11.67	-11.42	-7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	广发行业严选三年持有期混合C	2.07	5.00	6.33	9.38	8.14
1288	汇添富科创板2年定开混合	3.13	5.00	2.93	14.45	12.19
1289	易方达国防军工混合A	0.10	5.00	6.75	28.15	18.55
1290	易方达竞争优势企业混合C	0.36	5.00	-0.02	7.44	8.80
1291	广发百发大数据价值混合A	2.86	4.99	-7.06	25.02	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	摩根行业轮动混合A	1.75	0.72	6.76	18.83	9.28
1189	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
1190	易方达国防军工混合A	0.10	5.00	6.75	28.15	18.55
1191	摩根创新商业模式混合A	3.26	10.89	6.74	15.17	7.95
1192	弘毅远方汽车产业升级混合C	4.08	12.55	6.71	18.81	16.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	工银新焦点灵活配置混合A	2.40	10.70	9.70	28.21	19.59
591	银华盛利混合发起式A	2.95	9.87	10.93	28.19	13.43
592	易方达国防军工混合A	0.10	5.00	6.75	28.15	18.55
593	汇添富新能源精选混合发起式C	0.66	0.03	6.05	28.12	10.79
594	国泰价值精选灵活配置混合C	4.58	0.90	12.20	28.08	22.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	诺安价值增长混合	-0.84	-2.77	4.89	30.64	18.58
584	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56
585	易方达国防军工混合A	0.10	5.00	6.75	28.15	18.55
586	西部利得景程混合A	2.65	8.34	9.83	29.43	18.54
587	易方达创新成长混合	2.53	9.85	17.57	36.38	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	工银恒嘉一年持有混合C	44.08	52.15	11.78	-	13.72
2078	华富卓越成长一年持有期混合C	44.08	64.88	9.07	-	7.90
2079	易方达国防军工混合A	44.08	76.15	24.55	48.58	99.40
2080	金信核心竞争力混合	44.05	73.29	32.62	26.48	28.70
2081	万家量化同顺多策略混合C	44.05	60.87	43.76	11.42	75.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	民生加银专精特新智选混合发起式A	51.54	76.18	37.36	-	36.52
1241	中邮价值精选混合A	67.59	76.18	21.43	19.93	40.84
1242	易方达国防军工混合A	44.08	76.15	24.55	48.58	99.40
1243	前海开源金银珠宝混合C	70.96	76.08	90.18	150.98	194.40
1244	富国新活力灵活配置混合A	41.18	76.05	58.97	51.85	264.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	金信价值精选混合C	33.53	55.23	24.55	64.67	66.14
2374	融通领先成长混合(LOF)C	53.95	54.08	24.55	-2.94	47.57
2375	易方达国防军工混合A	44.08	76.15	24.55	48.58	99.40
2376	万家汽车新趋势混合A	54.50	55.30	24.53	93.89	259.72
2377	易方达港股通优质增长混合C	16.63	47.39	24.53	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	前海开源沪港深强国产业	70.81	109.44	44.28	48.63	65.94
583	信澳产业升级混合	154.17	143.26	53.57	48.62	361.61
584	易方达国防军工混合A	44.08	76.15	24.55	48.58	99.40
585	富国久利稳健配置混合型C	29.60	68.34	60.83	48.38	82.65
586	工银中小盘混合	74.20	96.12	40.56	48.35	355.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	博道嘉瑞混合C	61.32	51.01	28.96	20.34	99.52
1625	鹏华尊惠定期开放混合A	13.34	22.23	8.94	-	99.40
1626	易方达国防军工混合A	44.08	76.15	24.55	48.58	99.40
1627	博时汇悦回报混合	56.63	61.23	37.24	9.92	99.38
1628	诺安改革趋势混合	26.78	16.48	-8.11	7.85	99.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	765.52	77164.45	9.23%
中航沈飞	600760	965.13	54192.06	6.48%
航天电子	600879	2439.14	52002.46	6.22%
中国动力	600482	2058.25	42605.83	5.10%
航天电器	002025	830.19	41617.33	4.98%
中航光电	002179	1166.48	41340.18	4.95%
长川科技	300604	385.14	39018.55	4.67%
中航高科	600862	1603.02	37879.36	4.53%
航发动力	600893	900.72	36055.88	4.31%
中航西飞	000768	1384.49	35138.24	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	74.89	89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.09	2.50%
采矿业	0.95	1.13%
科学研究和技术服务业	0.77	0.92%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.9890	1.9920	1.9340	1.9090	1.7980
累计净值(元)	1.9890	1.9920	1.9340	1.9090	1.7980

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