易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：2.2000 -0.0180(-0.81%)

累计净值：2.2000

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：67.24亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	10.00	2.09	7.68	30.80
混合型名次	2644	718	1366	1533	658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.33	99.82	50.79	4.56	120.00
混合型名次	783	1277	1914	2250	1410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.18	-0.41	-1.23	3.75	5.37
2643	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.18	-0.48	-1.37	3.55	5.13
2644	易方达国防军工混合A	0.18	10.00	2.09	7.68	30.80
2645	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.18	-1.82	-11.79	34.99	57.56
2646	银华多元视野灵活配置混合	0.18	3.17	-12.29	-9.86	-3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	长城久恒灵活配置混合C	-1.05	10.03	-17.20	0.91	15.81
717	泰信低碳经济混合发起式C	-0.84	10.02	-15.05	37.65	45.01
718	易方达国防军工混合A	0.18	10.00	2.09	7.68	30.80
719	博时战略新材料主题混合C	-0.07	9.99	-20.04	-23.12	-15.79
720	华泰柏瑞基本面智选A	1.43	9.98	6.22	-15.67	-12.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	大摩优享六个月持有期混合A	0.47	0.27	2.09	-1.89	3.38
1365	汇添富大盘核心资产混合D	0.01	5.07	2.09	0.85	5.93
1366	易方达国防军工混合A	0.18	10.00	2.09	7.68	30.80
1367	长安鑫兴混合C	3.83	11.19	2.08	-10.37	13.36
1368	前海开源恒泽混合A	0.01	0.89	2.08	2.83	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	中银证券盈瑞混合A	-0.50	3.20	-0.16	7.70	10.04
1532	兴业优势产业混合C	0.97	3.12	-11.10	7.69	18.01
1533	易方达国防军工混合A	0.18	10.00	2.09	7.68	30.80
1534	工银精选金融地产混合A	-0.15	2.23	8.46	7.67	11.97
1535	农银汇理量化智慧动力混合	-0.86	4.94	-10.83	7.67	15.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	九泰天富改革混合A	0.19	0.19	-8.99	20.63	30.82
657	建信创新中国混合	-1.31	2.41	-10.74	12.23	30.81
658	易方达国防军工混合A	0.18	10.00	2.09	7.68	30.80
659	招商品质成长混合C	-4.71	19.69	36.88	24.78	30.76
660	景顺长城中小盘混合C	-0.41	8.36	-9.09	6.46	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
782	易米开泰混合A	39.35	121.61	56.86	-	31.70
783	易方达国防军工混合A	39.33	99.82	50.79	4.56	120.00
784	鹏华高端装备一年持有期混合C	39.29	142.03	106.33	-	94.69
785	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	6.58	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	国泰江源优势精选灵活配置混合C	53.21	100.05	58.84	7.96	22.90
1276	汇添富安鑫智选混合A	23.37	100.00	52.90	-18.69	60.61
1277	易方达国防军工混合A	39.33	99.82	50.79	4.56	120.00
1278	九泰天富改革混合C	36.45	99.75	73.19	45.66	66.77
1279	交银启信混合发起A	19.47	99.71	70.34	-	62.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	兴证全球合瑞混合C	24.24	86.66	50.80	-	36.28
1913	东方红启华三年持有混合A	17.68	52.88	50.79	2.32	14.54
1914	易方达国防军工混合A	39.33	99.82	50.79	4.56	120.00
1915	博时汇智回报混合	12.40	81.04	50.74	22.67	218.93
1916	平安新鑫优选混合A	4.76	75.42	50.67	-	50.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	金鹰鑫益混合A	-3.42	4.32	8.03	4.61	42.59
2249	建信民丰回报定期开放混合	1.94	9.57	7.52	4.60	30.68
2250	易方达国防军工混合A	39.33	99.82	50.79	4.56	120.00
2251	国富价值成长一年持有期混合C	8.09	57.96	25.80	4.55	23.51
2252	华安新动力灵活配置混合A	3.13	5.16	5.65	4.52	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	华夏价值精选混合	16.22	108.40	63.00	53.16	120.15
1409	广发鑫裕混合A	12.40	56.34	35.74	40.92	120.05
1410	易方达国防军工混合A	39.33	99.82	50.79	4.56	120.00
1411	中银蓝筹混合	8.17	34.83	17.85	-24.64	119.98
1412	博时鑫源混合A	14.85	24.01	19.20	6.37	119.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	1620.79	74880.31	9.74%
睿创微纳	688002	426.72	66008.84	8.59%
航发动力	600893	1622.88	62221.37	8.09%
中国动力	600482	1869.25	61311.50	7.98%
北方华创	002371	60.18	53231.05	6.93%
长川科技	300604	153.66	52462.80	6.83%
华峰测控	688200	98.84	51900.04	6.75%
松发股份	603268	342.13	47651.92	6.20%
航天电器	002025	595.71	45405.32	5.91%
航宇科技	688239	610.48	36525.10	4.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	68.39	88.97%
批发和零售业	0.47	0.61%
采矿业	0.38	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.2180	2.1680	2.1670	2.1570	2.1960
累计净值(元)	2.2180	2.1680	2.1670	2.1570	2.1960

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