易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：2.3180 -0.0200(-0.86%)

累计净值：2.3180

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：67.57亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	18.99	21.42	25.43	37.81
混合型名次	3128	332	1399	1269	936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.32	109.02	46.89	42.47	131.80
混合型名次	1421	1181	1956	752	1436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	鹏华安和混合A	-0.81	-0.54	-3.00	-3.54	-1.74
3127	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.81	0.32	5.63	3.97	5.15
3128	易方达国防军工混合A	-0.81	18.99	21.42	25.43	37.81
3129	永赢消费主题C	-0.81	-3.60	-15.51	-19.15	-18.16
3130	招商丰拓灵活混合C	-0.81	0.14	-5.08	-5.98	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	上银医疗健康混合C	-5.45	19.01	-7.65	-15.69	-7.61
331	广发盛泽一年持有期混合A	-2.55	18.99	50.45	40.63	41.95
332	易方达国防军工混合A	-0.81	18.99	21.42	25.43	37.81
333	泰信国策驱动灵活配置混合	1.22	18.97	28.24	16.61	19.22
334	华夏逸享健康混合A	-6.50	18.96	-2.60	-4.12	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	摩根智选30混合C	-2.79	1.70	21.48	25.45	28.53
1398	诺安益鑫灵活配置混合C	0.19	5.84	21.47	36.17	43.78
1399	易方达国防军工混合A	-0.81	18.99	21.42	25.43	37.81
1400	中加新兴消费混合A	0.24	5.66	21.42	3.09	5.09
1401	中欧内需成长混合A	-9.74	-1.47	21.42	25.51	28.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	诺安恒鑫混合	-4.25	0.50	21.58	25.44	28.34
1268	泰康弘实3月定开混合	-4.01	2.36	25.40	25.43	25.43
1269	易方达国防军工混合A	-0.81	18.99	21.42	25.43	37.81
1270	前海开源新经济混合C	-7.28	8.05	16.20	25.35	30.58
1271	银河稳健混合	0.27	9.46	27.12	25.34	31.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	博道嘉元混合C	-2.54	3.33	20.61	33.79	37.82
935	兴业优势产业混合A	1.90	18.10	27.71	31.59	37.81
936	易方达国防军工混合A	-0.81	18.99	21.42	25.43	37.81
937	国融融兴混合C	4.64	30.06	55.73	37.21	37.80
938	南方创业板2年定开混合	-3.76	8.72	31.66	31.98	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	广发成长领航一年持有混合A	62.33	231.39	122.09	-	184.06
1420	中银核心精选混合A	62.33	91.55	50.28	-	17.82
1421	易方达国防军工混合A	62.32	109.02	46.89	42.47	131.80
1422	汇添富美丽30混合D	62.31	77.97	54.58	-	38.72
1423	鹏华沃鑫混合C	62.30	77.18	31.00	-	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	长信先进装备三个月持有混合A	73.02	109.07	78.53	-	31.65
1180	嘉实品质发现混合C	78.28	109.02	98.92	-	71.63
1181	易方达国防军工混合A	62.32	109.02	46.89	42.47	131.80
1182	工银圆兴混合	58.62	109.00	65.69	10.82	103.38
1183	金鹰产业整合混合A	73.11	108.98	74.97	37.46	144.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	45.54	80.41	46.89	-	15.58
1955	景顺长城能源基建混合A	27.33	27.53	46.89	82.74	479.22
1956	易方达国防军工混合A	62.32	109.02	46.89	42.47	131.80
1957	惠升惠民混合A	33.44	71.51	46.87	14.96	51.61
1958	汇添富新能源精选混合发起式A	97.49	95.13	46.82	-	57.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	新华鑫回报	52.74	77.97	49.62	42.70	120.95
751	国寿安保研究精选混合C	114.18	149.81	69.10	42.58	142.39
752	易方达国防军工混合A	62.32	109.02	46.89	42.47	131.80
753	博道启航混合A	32.37	79.97	65.59	42.38	181.74
754	工银新得利混合	33.26	54.13	50.54	42.37	81.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	国泰金泰灵活配置混合A	1.84	29.70	16.42	7.60	131.83
1435	华润元大量化优选混合A	50.98	88.01	69.36	46.50	131.83
1436	易方达国防军工混合A	62.32	109.02	46.89	42.47	131.80
1437	大成优势企业混合A	1.38	18.51	23.00	38.52	131.78
1438	博道远航混合A	32.59	71.61	53.75	29.22	131.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	755.82	76488.51	9.91%
航发动力	600893	1552.78	74626.67	9.67%
中国动力	600482	2368.58	74207.71	9.61%
长川科技	300604	412.19	49895.62	6.46%
中航西飞	000768	1384.49	34141.41	4.42%
航材股份	688563	537.91	31790.57	4.12%
航宇科技	688239	559.39	31616.47	4.10%
中航沈飞	600760	564.05	27694.90	3.59%
应流股份	603308	445.62	27508.15	3.56%
北化股份	002246	1094.75	27368.74	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	70.46	91.27%
采矿业	0.78	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.3380	2.3650	2.3370	2.3070	2.3780
累计净值(元)	2.3380	2.3650	2.3370	2.3070	2.3780

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