易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

电广传媒、芒果超媒等设立湖南达晨晨坤股权投资基金[2025-12-24]

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最新净值：1.5690 -0.0170(-1.07%)

累计净值：1.5690

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：81.86亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	9.19	2.42	16.65	17.79
混合型名次	7684	1346	2453	3905	4171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.06	16.65	-5.71	3.84	56.90
混合型名次	4090	4922	6812	2090	2385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏新材料龙头混合发起式A	9.16	20.40	2.45	36.27	25.43
3	华夏新材料龙头混合发起式C	9.14	20.34	2.27	35.83	24.67
4	汇添富竞争优势灵活配置混合	8.43	19.81	15.65	30.24	34.94
5	鹏华核心优势混合A	8.14	18.21	6.86	38.14	39.82
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 7684 位，低于同类基金平均水平
7682	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-1.12	-0.56	6.61	23.15	25.77
7683	金鹰责任投资混合A	-1.13	2.58	-10.55	9.14	12.19
7684	易方达国防军工混合A	-1.13	9.19	2.42	16.65	17.79
7685	金鹰责任投资混合C	-1.14	2.52	-10.79	8.62	11.23
7686	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	6.99	40.24	25.80	132.12	123.71
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	山证策略精选	5.59	30.07	12.90	64.65	72.24
4	广发新兴成长混合A	5.97	29.98	22.52	93.39	77.60
5	广发新兴成长混合C	5.97	29.94	22.40	92.99	76.81
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	东吴兴享成长混合A	1.56	9.19	-6.39	35.32	47.58
1345	华夏融盛可持续一年持有混合A	2.56	9.19	2.36	26.88	24.65
1346	易方达国防军工混合A	-1.13	9.19	2.42	16.65	17.79
1347	中加喜利回报混合C	2.16	9.19	11.15	36.93	30.92
1348	万家价值优势一年持有期混合	1.96	9.18	2.89	69.77	52.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	6.22	5.27	49.70	90.37	80.56
2	泰信现代服务业混合	5.46	3.76	49.37	84.04	75.06
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	汇安核心价值混合A	-0.54	10.09	2.42	20.59	16.71
2452	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	4.58	13.40	2.42	59.44	61.54
2453	易方达国防军工混合A	-1.13	9.19	2.42	16.65	17.79
2454	长盛盛丰混合C	1.38	6.51	2.41	30.37	30.39
2455	大成优选混合(LOF)A	-0.05	2.74	2.41	18.98	14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.62	21.10	10.78	138.97	84.25
2	信澳业绩驱动混合A	5.69	25.56	11.55	138.58	149.52
3	财通成长优选混合	7.70	19.89	10.95	138.44	87.40
4	信澳业绩驱动混合C	5.68	25.51	11.38	137.87	148.10
5	长安宏观策略混合A	6.25	23.59	9.65	133.75	97.80
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	中欧成长领航一年持有混合C	0.56	7.11	-2.87	16.66	31.32
3904	摩根香港精选港股通混合A	1.96	6.62	-4.57	16.65	36.13
3905	易方达国防军工混合A	-1.13	9.19	2.42	16.65	17.79
3906	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95
3907	鑫元价值精选C	0.05	2.73	-5.05	16.65	21.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	6.04	23.27	11.37	129.61	153.82
2	信澳业绩驱动混合A	5.69	25.56	11.55	138.58	149.52
3	信澳业绩驱动混合C	5.68	25.51	11.38	137.87	148.10
4	华商均衡成长混合A	6.05	27.38	16.43	120.82	145.58
5	恒越优势精选混合	5.22	8.76	14.30	128.25	144.85
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	湘财长泽灵活配置混合A	2.01	5.58	5.44	15.49	17.80
4170	中银金融地产混合A	0.05	1.56	2.83	6.90	17.80
4171	易方达国防军工混合A	-1.13	9.19	2.42	16.65	17.79
4172	恒生前海港股通精选混合	0.77	2.13	-9.41	3.24	17.78
4173	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	152.61	229.79	93.93	-	81.25
2	信澳业绩驱动混合C	151.15	225.89	90.48	-	77.64
3	红土创新新兴产业混合	148.84	181.45	90.84	94.70	179.20
4	交银优择回报灵活配置混合A	144.52	151.07	151.43	164.27	272.23
5	交银优择回报灵活配置混合C	144.02	150.20	150.01	161.73	271.56
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	中信建投睿信C	18.07	22.04	9.26	-26.63	-20.60
4089	泰康均衡优选混合A	18.06	26.44	10.25	-7.46	78.40
4090	易方达国防军工混合A	18.06	16.65	-5.71	3.84	56.90
4091	中银金融地产混合C	18.06	46.43	35.62	12.29	10.24
4092	嘉合锦鹏添利混合A	18.05	17.06	14.13	32.42	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.23	250.85	232.29	201.04	340.82
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	134.00	250.16	231.35	199.54	334.10
3	信澳业绩驱动混合A	152.61	229.79	93.93	-	81.25
4	信澳业绩驱动混合C	151.15	225.89	90.48	-	77.64
5	景顺长城稳健回报混合A类	121.13	225.32	207.58	226.39	354.67
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	易方达竞争优势企业混合A	23.58	16.66	-14.98	-	-42.24
4921	中欧添益一年混合C	9.28	16.66	17.06	-	17.17
4922	易方达国防军工混合A	18.06	16.65	-5.71	3.84	56.90
4923	广发恒昌一年持有期混合C	9.79	16.64	16.24	-	16.54
4924	中银远见成长混合C	34.75	16.64	3.25	-	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	87.82	165.40	273.30	263.51	249.26
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.78	156.50	270.00	-	139.98
3	东吴移动互联A	82.83	151.27	263.15	269.11	494.63
4	东吴移动互联C	82.46	150.26	261.01	265.49	481.75
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.23	250.85	232.29	201.04	340.82
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 6812 位，低于同类基金平均水平
6810	英大灵活配置B	12.72	13.93	-5.67	-8.98	59.98
6811	申万菱信消费增长混合C	24.37	24.54	-5.69	-	-3.96
6812	易方达国防军工混合A	18.06	16.65	-5.71	3.84	56.90
6813	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	0.36	11.61
6814	嘉实瑞虹三年定期混合	17.41	20.41	-5.73	-36.52	-4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.83	151.27	263.15	269.11	494.63
2	金元顺安元启灵活配置混合	43.74	53.40	90.89	266.46	567.10
3	东吴移动互联C	82.46	150.26	261.01	265.49	481.75
4	东吴新趋势价值线混合	87.82	165.40	273.30	263.51	249.26
5	景顺长城稳健回报混合A类	121.13	225.32	207.58	226.39	354.67
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	3.84	8.88
2089	南方优选成长混合A	39.73	61.08	38.18	3.84	393.87
2090	易方达国防军工混合A	18.06	16.65	-5.71	3.84	56.90
2091	摩根双息平衡混合A	9.35	17.20	15.08	3.81	315.39
2092	新华中小市值优选混合	40.65	27.61	20.29	3.81	358.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.78	48.46	25.69	4.75	3970.84
2	宏利成长混合	113.94	204.76	141.44	156.90	3114.32
3	富国天瑞强势混合	56.87	61.30	59.20	38.84	2408.05
4	嘉实增长混合	18.23	21.11	0.58	-12.64	2334.96
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.62	32.82	10.65	-12.21	2058.60
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	人保精选混合C	26.94	27.22	3.13	-7.67	56.94
2384	银华集成电路混合C	48.73	75.71	87.41	-	56.94
2385	易方达国防军工混合A	18.06	16.65	-5.71	3.84	56.90
2386	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-5.92	2.68	-6.67	-21.08	56.87
2387	博时回报严选混合A	102.57	109.80	88.32	-	56.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2130.36	87919.76	9.43%
航天电器	002025	1708.72	87674.34	9.40%
中航沈飞	600760	1031.58	74098.40	7.95%
航天电子	600879	6020.17	70255.39	7.53%
振华科技	000733	1340.23	67333.34	7.22%
紫光国微	002049	624.39	56388.58	6.05%
中航高科	600862	2147.99	50885.88	5.46%
图南股份	300855	1261.68	37774.57	4.05%
航发动力	600893	835.64	35247.35	3.78%
中航西飞	000768	1193.90	32080.09	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	85.11	91.27%
租赁和商务服务业	0.91	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	0.52%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.5860	1.5870	1.5660	1.5590	1.5590
累计净值(元)	1.5860	1.5870	1.5660	1.5590	1.5590

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