易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

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最新净值：1.8820 -0.0200(-1.05%)

累计净值：1.8820

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：72.79亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.81	13.24	23.25	25.55	11.89
混合型名次	7471	535	196	2390	878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.15	72.03	4.21	26.39	88.20
混合型名次	2001	2191	4868	863	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 7471 位，低于同类基金平均水平
7469	金鹰周期优选混合	-4.81	1.30	-0.30	9.46	1.14
7470	金元顺安医疗健康混合C	-4.81	-1.10	-5.58	-17.64	-0.91
7471	易方达国防军工混合A	-4.81	13.24	23.25	25.55	11.89
7472	格林新兴产业混合C	-4.82	3.96	1.95	28.09	3.83
7473	嘉实北交所精选两年定期混合A	-4.82	8.37	0.44	10.63	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	东海海睿进取B	2.81	13.24	23.32	18.85	15.64
534	华泰柏瑞品质优选A	-0.47	13.24	13.91	25.91	13.44
535	易方达国防军工混合A	-4.81	13.24	23.25	25.55	11.89
536	东海海睿进取A	2.80	13.23	23.31	18.82	15.63
537	广发改革混合	1.17	13.23	17.24	34.30	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	东方民丰回报赢安混合A	-4.86	8.42	23.30	23.79	7.09
195	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.67	14.61	23.27	65.93	15.34
196	易方达国防军工混合A	-4.81	13.24	23.25	25.55	11.89
197	东方民丰回报赢安混合C	-4.86	8.41	23.22	23.63	7.09
198	中融核心成长	-2.61	8.61	23.19	42.53	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	华泰柏瑞消费成长混合	-2.25	2.35	7.53	25.55	2.32
2389	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2.91	10.94	11.96	25.55	11.06
2390	易方达国防军工混合A	-4.81	13.24	23.25	25.55	11.89
2391	嘉实价值臻选混合	2.59	9.98	11.07	25.54	10.43
2392	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.68	5.31	9.67	25.53	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	兴银策略智选混合C	-0.83	11.02	2.59	20.74	11.90
877	长盛盛丰混合A	-2.40	12.10	14.58	34.41	11.89
878	易方达国防军工混合A	-4.81	13.24	23.25	25.55	11.89
879	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-3.25	11.51	-1.19	15.83	11.88
880	长盛盛丰混合C	-2.40	12.08	14.53	34.33	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	博时优享回报混合C	47.16	82.69	24.67	-	18.64
2000	平安医疗健康混合	47.15	64.67	19.54	-0.20	130.04
2001	易方达国防军工混合A	47.15	72.03	4.21	26.39	88.20
2002	博时厚泽匠选一年持有期混合C	47.14	80.67	0.00	-	45.55
2003	建信兴润一年持有混合	47.13	74.19	6.74	-	-8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	广发成长精选混合C	27.75	72.06	-3.56	-	-39.09
2190	红塔红土盛弘混合型发起式A	33.30	72.03	8.35	25.93	97.18
2191	易方达国防军工混合A	47.15	72.03	4.21	26.39	88.20
2192	鹏华启航混合	41.93	72.01	30.87	-	9.07
2193	广发沪港深医药混合A	63.14	72.00	6.84	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	3.84	72.83
4867	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	-	2.47
4868	易方达国防军工混合A	47.15	72.03	4.21	26.39	88.20
4869	中融成长先锋一年持有混合C	36.98	55.11	4.20	-	0.45
4870	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	2.61	60.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	华富天鑫灵活配置混合C	36.47	74.11	18.19	26.48	113.11
862	华安科技创新混合A	46.26	102.52	43.34	26.40	68.19
863	易方达国防军工混合A	47.15	72.03	4.21	26.39	88.20
864	海富通中小盘混合	61.93	140.51	20.79	26.34	139.16
865	东方红稳健精选混合A	8.39	20.05	19.21	26.32	109.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	兴业聚惠混合A	6.77	14.39	12.84	12.84	88.21
1834	万家量化睿选A	64.34	82.35	36.04	30.53	88.20
1835	易方达国防军工混合A	47.15	72.03	4.21	26.39	88.20
1836	湘财长泽灵活配置混合A	28.20	57.35	37.07	73.02	88.06
1837	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	14.23	28.50	22.55	32.69	88.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	765.52	77164.45	9.23%
中航沈飞	600760	965.13	54192.06	6.48%
航天电子	600879	2439.14	52002.46	6.22%
中国动力	600482	2058.25	42605.83	5.10%
航天电器	002025	830.19	41617.33	4.98%
中航光电	002179	1166.48	41340.18	4.95%
长川科技	300604	385.14	39018.55	4.67%
中航高科	600862	1603.02	37879.36	4.53%
航发动力	600893	900.72	36055.88	4.31%
中航西飞	000768	1384.49	35138.24	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	74.89	89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.09	2.50%
采矿业	0.95	1.13%
科学研究和技术服务业	0.77	0.92%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9020	1.9520	1.9630	1.9250	1.9770
累计净值(元)	1.9020	1.9520	1.9630	1.9250	1.9770

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