易方达国防军工混合A(001475)_规模评级

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	94.81	97.27	106.07	105.89	110.60	113.16	115.14
季度净申购	-17743.93	-63641.26	1273.26	-34057.66	-18500.06	-14284.21	9039.58
总份额	685565.55	703309.47	766950.73	765677.47	799735.13	818235.19	832519.40
季度总申购份额	27308.42	40422.80	71969.68	41983.62	53221.20	90276.68	155238.73
季度总赎回份额	45052.35	104064.06	70696.42	76041.28	71721.25	104560.89	146199.15

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
易方达国防军工混合A基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	景顺长城鼎益混合(LOF)A	109.37	567852.55	-17347.71	11896.11	29243.82
22	广发科技先锋混合	109.11	1203775.60	26032.86	63652.11	37619.25
23	东方新能源汽车主题混合	104.53	483828.42	-24465.89	29304.91	53770.80
24	华商新趋势优选灵活配置混合	103.59	102645.22	-14169.19	6151.23	20320.42
25	农银新能源主题A	100.71	417779.88	-17749.81	9038.19	26788.00
26	华夏回报混合A	99.96	809417.64	-14243.91	9518.86	23762.77
27	兴全新视野定期开放混合型发起式	99.62	570888.12	-18368.31	248.47	18616.78
28	易方达国防军工混合A	94.81	685565.55	-17743.93	27308.42	45052.35
29	汇添富价值精选混合A	93.79	376526.99	-9974.99	3689.11	13664.10
30	华泰柏瑞鼎利混合C	93.28	572281.43	-140286.07	134829.35	275115.42
31	华商优势行业混合	92.99	825842.69	-5640.59	73500.71	79141.30
32	华夏行业景气混合	86.98	278752.89	4300.27	18738.48	14438.21
33	东方红启恒三年持有混合B	84.96	96337.87	-	-	7956.87
34	中欧新蓝筹混合A	83.05	463279.94	-1748.50	16388.59	18137.09
35	易方达高质量严选三年持有混合	81.75	1109389.46	-50708.31	957.04	51665.35

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
易方达国防军工混合A基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	华商优势行业混合	92.99	825842.69	-5640.59	73500.71	79141.30
28	华夏回报混合A	99.96	809417.64	-14243.91	9518.86	23762.77
29	工银圆丰三年持有期混合	48.64	782422.25	-54645.51	444.10	55089.61
30	万家优选	73.96	758487.74	-59861.88	25558.70	85420.58
31	泓德睿源三年持有期混合	47.45	737994.38	-123323.05	234.59	123557.65
32	嘉实核心成长混合A	43.78	729233.60	-15503.69	4173.28	19676.96
33	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	52.39	718219.82	-133669.75	272.80	133942.56
34	易方达国防军工混合A	94.81	685565.55	-17743.93	27308.42	45052.35
35	交银精选混合	53.02	683287.53	-17547.24	8620.12	26167.36
36	华安聚优精选混合	41.96	673773.73	-16331.46	1664.63	17996.10
37	银华心享一年持有期混合	45.38	661769.96	-29957.71	453.36	30411.07
38	广发成长精选混合A	30.34	633987.89	-14615.20	1767.64	16382.84
39	南方兴润价值一年持有混合A	44.07	627892.39	-21132.78	313.02	21445.81
40	鹏华汇智优选混合A	37.84	615136.09	-21638.61	495.10	22133.71
41	中欧阿尔法混合A	40.97	610440.08	-14587.44	3463.23	18050.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
易方达国防军工混合A基金规模在同类基金中排列第 7303 位，低于同类基金平均水平

7296	中欧红利优享灵活配置混合A	37.04	227196.78	-17315.85	8603.37	25919.22
7297	景顺长城鼎益混合(LOF)A	109.37	567852.55	-17347.71	11896.11	29243.82
7298	广发均衡增长混合A	15.25	151164.18	-17434.68	8206.94	25641.62
7299	交银精选混合	53.02	683287.53	-17547.24	8620.12	26167.36
7300	景顺长城核心中景一年持有期混合	31.50	483490.37	-17579.49	244.00	17823.49
7301	易方达瑞恒混合	31.70	134991.01	-17658.28	7111.01	24769.29
7302	大成中小盘混合(LOF)A	6.03	25215.86	-17679.69	68.66	17748.35
7303	易方达国防军工混合A	94.81	685565.55	-17743.93	27308.42	45052.35
7304	农银新能源主题A	100.71	417779.88	-17749.81	9038.19	26788.00
7305	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
7306	万家创业板2年定期开放混合A	4.90	75407.44	-17854.25	60.93	17915.17
7307	景顺长城核心招景混合A	36.72	563161.61	-18076.71	1192.04	19268.75
7308	万家科创板2年定期开放混合	4.39	46287.16	-18096.23	69.99	18166.22
7309	融通健康产业灵活配置混合A/B	24.34	91467.93	-18103.70	4454.56	22558.26
7310	广发双擎升级混合A	61.36	286516.48	-18133.57	13041.47	31175.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
易方达国防军工混合A基金规模在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平

110	长城久富混合(LOF)A	17.04	143121.24	18470.05	28125.96	9655.91
111	富国消费主题混合A	37.01	166344.00	14457.30	28041.60	13584.30
112	信澳研究优选混合A	15.81	168442.38	16300.55	27947.98	11647.43
113	海富通股票混合	20.88	238606.11	1332.66	27660.14	26327.49
114	长安鑫禧混合C	3.75	89360.34	-11800.73	27622.40	39423.13
115	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	13.79	39707.54	10242.22	27588.39	17346.17
116	宏利市值优选混合	13.09	94337.72	18979.50	27483.84	8504.34
117	易方达国防军工混合A	94.81	685565.55	-17743.93	27308.42	45052.35
118	兴证全球欣越混合A	9.31	85472.36	22020.66	26965.35	4944.68
119	华夏全球科技先锋混合(QDII)	10.80	60567.37	-1227.09	26799.97	28027.06
120	富国沪港深业绩驱动混合型C	18.99	116115.42	4565.96	26647.84	22081.88
121	易方达价值精选混合	46.21	401521.17	-20200.78	26378.88	46579.67
122	中银优选混合A	14.39	160422.43	-9495.30	26251.54	35746.83
123	海富通均衡甄选混合C	4.65	54035.45	-13026.18	26234.53	39260.71
124	国富港股通远见价值混合A	15.81	239643.17	23022.71	26148.71	3126.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
易方达国防军工混合A基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	建信新兴市场混合(QDII)C	4.10	41830.74	-15442.41	30679.32	46121.72
76	大成睿享混合A	47.82	317763.09	-30061.61	15999.54	46061.15
77	交银启明混合A	22.53	193439.96	-35384.74	10248.71	45633.45
78	嘉实研究精选混合H	0.00	252684.80	-8744.15	36557.79	45301.93
79	招商核心竞争力混合A	31.80	302142.95	-42281.58	2921.36	45202.94
80	广发鑫享混合A	22.79	115534.19	-42932.59	2214.50	45147.09
81	易方达竞争优势企业混合A	70.60	1471832.87	-35272.44	9865.10	45137.54
82	易方达国防军工混合A	94.81	685565.55	-17743.93	27308.42	45052.35
83	广发创新升级混合	41.91	214920.95	-41552.44	3409.85	44962.29
84	易方达新鑫混合E	15.73	108420.46	-6505.35	38405.34	44910.69
85	诺德新生活C	6.93	66452.47	20477.46	65329.49	44852.03
86	大成景阳领先混合A	10.26	144605.72	-43440.62	986.22	44426.83
87	睿远稳进配置两年持有混合A	49.65	479098.22	-43067.07	1169.48	44236.55
88	广发小盘成长混合(LOF)A	65.89	443717.14	-30668.85	13514.74	44183.59
89	宝盈品质甄选混合C	27.92	211455.92	30373.84	74468.01	44094.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

697507

10083.1900

5.90%

94.10%

2023-12-31

769348

9952.2900

10.03%

89.97%

2023-06-30

878940

9309.3400

11.56%

88.44%

2022-12-31

921410

8937.1700

21.34%

78.66%

2022-06-30

1049424

9227.5500

26.90%

73.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	697507	10083.1900	41510.72	5.90	661798.75	94.10
2023-12-31	769348	9952.2900	76787.94	10.03	688889.53	89.97
2023-06-30	878940	9309.3400	94611.67	11.56	723623.52	88.44
2022-12-31	921410	8937.1700	175705.11	21.34	647774.71	78.66
2022-06-30	1049424	9227.5500	260528.25	26.90	707833.30	73.10

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