易方达瑞通混合A(003839)_资产配置

易方达瑞通混合A003839E-FUND THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12945.39	5.48%
债券	219570.62	92.90%
银行存款和结算备付金	1602.95	0.68%
其他资产	2243.90	0.95%

资产总值：236362.86万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	9.05	339.38	0.19%
粤高速A	000429	23.83	325.28	0.18%
陕天然气	002267	49.20	321.77	0.18%
藏格矿业	000408	4.67	323.72	0.18%
周大生	002867	28.82	321.34	0.18%
双汇发展	000895	14.58	326.59	0.18%
江阴银行	002807	85.61	317.63	0.17%
塔牌集团	002233	45.66	318.25	0.17%
平安银行	000001	31.25	314.06	0.17%
兔宝宝	002043	28.49	315.67	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	3.39%
金融业	0.25	1.36%
采矿业	0.14	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.23%
批发和零售业	0.03	0.18%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	17.20	440.15	0.87%
中国神华	601088	9.39	438.98	0.87%
藏格矿业	000408	5.41	428.85	0.85%
山西焦煤	000983	63.51	424.25	0.84%
中国石油	601857	34.16	416.41	0.82%
唐山港	601000	88.13	413.33	0.82%
华阳股份	600348	46.37	408.52	0.81%
双汇发展	000895	13.91	395.04	0.78%
上峰材料	000672	30.81	397.14	0.78%
中谷物流	603565	33.88	388.60	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	8.44%
金融业	0.27	5.33%
采矿业	0.24	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.57%
批发和零售业	0.04	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
建筑业	0.03	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
房地产业	0.02	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	3.50	249.94	0.91%
紫金矿业	601899	7.14	246.12	0.90%
巨化股份	600160	6.15	236.33	0.86%
洛阳钼业	603993	11.68	233.60	0.85%
中国平安	601318	3.32	227.09	0.83%
宝丰能源	600989	11.27	221.23	0.81%
新华保险	601336	3.11	216.77	0.79%
盛美上海	688082	1.23	215.80	0.79%
工业富联	601138	3.43	212.83	0.78%
三一重工	600031	10.10	213.41	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	12.12%
金融业	0.14	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.17%
采矿业	0.05	1.75%
科学研究和技术服务业	0.02	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	1.56	240.76	0.81%
药明康德	603259	2.12	237.50	0.80%
福耀玻璃	600660	3.02	221.70	0.75%
华泰证券	601688	10.10	219.88	0.74%
华域汽车	600741	10.62	217.76	0.74%
紫金矿业	601899	7.29	214.62	0.73%
正泰电器	601877	6.97	214.05	0.72%
中国中车	601766	28.11	209.98	0.71%
三一重工	600031	8.97	208.46	0.70%
中国移动	600941	1.99	208.31	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	12.19%
金融业	0.13	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.01%
建筑业	0.03	0.85%
科学研究和技术服务业	0.02	0.80%
采矿业	0.02	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	100.00	10119.90	5.56%
26中国银行CD030	100.00	9858.43	5.42%
24中国人寿资本补充债01BC	75.00	7721.25	4.24%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7256.13	3.99%
25兴业银行永续债01BC	70.00	7102.30	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150133.94	82.50%
企业债	20189.38	11.09%
可转债	1841.58	1.01%
国家债券	467.52	0.26%
央行票据	0.00	0.00%

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