财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
279.65 |
485.54 |
469.71 |
2012.90 |
669.43 |
| 本期利润(万元) |
1288.73 |
-130.55 |
155.13 |
1471.51 |
687.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51416.25 |
0.00 |
13587.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100105.41 |
95133.93 |
29045.07 |
25366.84 |
28429.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
2.18 |
2.17 |
2.15 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.61 |
0.00 |
115.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1201.65 |
107.86 |
122.97 |
106.46 |
126.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
232516.01 |
36922.68 |
42418.29 |
46581.15 |
44428.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
12945.39 |
6429.68 |
6534.73 |
7673.39 |
7096.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
219570.62 |
29489.69 |
34880.55 |
38907.76 |
37331.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.17 |
14.45 |
15.52 |
17.29 |
18.34 |
| 应付托管费(万元) |
11.53 |
2.41 |
2.59 |
2.88 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
236362.86 |
37192.36 |
42741.10 |
47025.52 |
46573.63 |
| 负债合计(万元) |
54388.95 |
9744.05 |
11104.23 |
12525.65 |
12646.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
181973.91 |
27448.31 |
31636.87 |
34499.88 |
33927.38 |
| 未分配利润(万元) |
97636.75 |
14685.95 |
16457.76 |
17656.56 |
16574.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.50 |
1.62 |
0.68 |
15.43 |
8.94 |
| 投资收益(万元) |
922.10 |
2534.20 |
1500.25 |
1619.52 |
694.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1242.89 |
-624.20 |
-800.24 |
1827.90 |
951.81 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
3.60 |
0.90 |
3.67 |
2.88 |
| 收入合计(万元) |
-307.60 |
1915.22 |
701.59 |
3466.53 |
1658.18 |
| 管理人报酬(万元) |
188.78 |
190.06 |
97.23 |
206.73 |
104.48 |
| 托管费(万元) |
31.46 |
31.68 |
16.20 |
34.45 |
17.41 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
22.12 |
11.10 |
22.34 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
329.72 |
414.31 |
229.59 |
509.51 |
258.93 |
| 利润总额(万元) |
-637.32 |
1500.91 |
472.00 |
2957.02 |
1399.25 |
| 净利润(万元) |
-637.32 |
1500.91 |
472.00 |
2957.02 |
1399.25 |
