易方达瑞通混合A(003839)_最新动态

易方达瑞通混合A003839E-FUND THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：2.006

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞通混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨康

基金规模：3.05亿元

易方达瑞通混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.11	1.91	2.57	6.92
混合型名次	5599	4067	6823	3533	2798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.79	10.24	5.85	49.20	100.63
混合型名次	1994	633	490	704	853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达瑞通混合A一周收益在同类基金中排列第 5599 位，低于同类基金平均水平
5597	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.15	0.13	1.87	1.40	5.92
5598	易方达科瑞灵活配置混合	0.15	-0.31	12.70	-4.73	-3.41
5599	易方达瑞通混合A	0.15	0.11	1.91	2.57	6.92
5600	易方达瑞通混合C	0.15	0.10	1.85	2.46	6.72
5601	易方达瑞智混合E	0.15	0.15	0.74	1.65	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达瑞通混合A一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	融通产业趋势精选混合	2.66	0.11	7.52	0.88	17.24
4066	兴证全球兴晨六个月持有混合C	0.24	0.11	2.60	0.05	2.95
4067	易方达瑞通混合A	0.15	0.11	1.91	2.57	6.92
4068	圆信永丰致优C	0.55	0.11	20.78	2.37	2.43
4069	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.22	0.11	4.05	2.21	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达瑞通混合A一周收益在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平
6821	中欧融益稳健一年混合C	0.33	0.37	1.92	0.79	4.47
6822	嘉实新思路混合	0.10	0.38	1.91	7.11	9.08
6823	易方达瑞通混合A	0.15	0.11	1.91	2.57	6.92
6824	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	0.21	-0.26	1.90	1.64	2.91
6825	安信招信一年持有混合A	0.01	-0.38	1.89	0.19	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达瑞通混合A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平
3531	诺德量化先锋A	2.14	1.49	19.04	2.57	0.93
3532	鹏华鑫享稳健混合C	0.35	-0.17	3.91	2.57	2.06
3533	易方达瑞通混合A	0.15	0.11	1.91	2.57	6.92
3534	安信民稳增长混合C	1.02	0.15	14.45	2.56	16.07
3535	财通多策略福享混合(LOF)	-1.37	-5.72	18.67	2.56	10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达瑞通混合A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，高于同类基金平均水平
2796	摩根安荣回报混合A	0.25	0.53	6.29	4.53	6.93
2797	广发创新驱动混合	0.12	1.35	22.07	9.10	6.92
2798	易方达瑞通混合A	0.15	0.11	1.91	2.57	6.92
2799	中欧悦享生活混合A	0.41	-0.78	8.11	1.43	6.92
2800	鑫元安鑫回报A	0.09	0.76	10.28	3.99	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达瑞通混合A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	南方宁悦一年持有期混合A	6.79	10.91	9.18	-	13.38
1993	南方转型增长灵活配置混合A	6.79	-0.98	-13.09	98.76	91.80
1994	易方达瑞通混合A	6.79	10.24	5.85	49.20	100.63
1995	中欧睿泓定期开放混合	6.79	-15.32	-21.75	79.25	92.94
1996	大成汇享一年持有混合A	6.78	6.85	7.13	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达瑞通混合A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	嘉实蓝筹优势混合A	9.33	10.25	-14.98	-	-14.72
632	鹏扬红利优选混合C	10.35	10.24	-7.92	-	7.96
633	易方达瑞通混合A	6.79	10.24	5.85	49.20	100.63
634	中欧互通精选混合A	18.65	10.24	-16.55	48.40	121.50
635	财通新视野混合A	6.80	10.23	19.24	72.02	99.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达瑞通混合A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	大成汇享一年持有混合C	6.35	5.99	5.85	-	14.23
489	国富新机遇混合A	5.45	6.86	5.85	39.67	75.19
490	易方达瑞通混合A	6.79	10.24	5.85	49.20	100.63
491	安信稳健回报6个月混合A	5.35	7.28	5.82	-	12.43
492	中加科丰价值精选混合	3.03	4.65	5.80	-	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达瑞通混合A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	恒越研究精选混合C	-10.08	-28.37	-44.96	49.29	38.57
703	金信多策略精选混合	11.68	-3.39	-16.78	49.26	55.83
704	易方达瑞通混合A	6.79	10.24	5.85	49.20	100.63
705	泰康景泰回报混合A	4.87	12.29	3.09	49.19	67.26
706	招商安荣灵活配置混合A	8.66	2.97	9.23	49.13	61.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达瑞通混合A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	4.14	-5.18	-1.02	93.10	100.83
852	长安裕隆混合C	5.53	-13.46	-45.86	26.16	100.77
853	易方达瑞通混合A	6.79	10.24	5.85	49.20	100.63
854	华泰保兴吉年丰C	-3.55	-5.61	-39.68	47.88	100.57
855	财通资管价值成长混合A	-2.41	-18.58	-36.99	66.37	100.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.43	824.12	2.44%
京沪高铁	601816	73.20	442.13	1.31%
工商银行	601398	70.63	436.49	1.29%
贵州茅台	600519	0.24	419.52	1.24%
中国平安	601318	7.15	408.19	1.21%
招商银行	600036	8.95	336.61	1.00%
中国建筑	601668	52.12	322.10	0.96%
中国石化	600028	45.47	316.47	0.94%
福耀玻璃	600660	4.83	281.11	0.83%
赛轮轮胎	601058	14.72	236.11	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	7.18%
金融业	0.20	6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.76%
采矿业	0.05	1.54%
建筑业	0.03	0.96%
房地产业	0.02	0.60%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.005	2.005	2.005	2.003	2.005
累计净值(元)	2.005	2.005	2.005	2.003	2.005

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