我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58516.73 31.31%
债券 127712.14 68.34%
银行存款和结算备付金 527.69 0.28%
其他资产 123.45 0.07%
资产总值:186880.01万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 165.29 10248.02 5.17%
招商银行 600036 216.54 8144.14 4.11%
五粮液 000858 38.23 6212.76 3.13%
三环集团 300408 126.94 4709.46 2.38%
柏楚电子 688188 21.03 4430.81 2.24%
健民集团 600976 85.69 4420.90 2.23%
中国太保 601601 75.87 2966.52 1.50%
长江电力 600900 79.53 2389.88 1.21%
泸州老窖 000568 15.55 2327.84 1.17%
中国石化 600028 325.12 2262.84 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 13.31%
金融业 1.33 6.71%
采矿业 0.45 2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.24%
批发和零售业 0.44 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.21%
房地产业 0.20 0.99%
租赁和商务服务业 0.11 0.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 165.29 9330.65 4.70%
招商银行 600036 216.54 7403.57 3.73%
五粮液 000858 38.23 4894.97 2.47%
健民集团 600976 85.69 4327.50 2.18%
柏楚电子 688188 21.03 3880.72 1.96%
三环集团 300408 126.94 3705.37 1.87%
徐工机械 000425 451.52 3228.37 1.63%
长江电力 600900 79.53 2300.01 1.16%
中国神华 601088 51.87 2301.47 1.16%
泸州老窖 000568 15.55 2231.27 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 14.82%
金融业 1.16 5.86%
采矿业 0.44 2.19%
批发和零售业 0.43 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.16%
房地产业 0.14 0.71%
租赁和商务服务业 0.09 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中信银行永续债 100.00 10469.45 5.28%
24上海银行债01 100.00 10157.49 5.12%
南银转债 58.89 7403.21 3.74%
22华泰G5 70.00 7032.80 3.55%
24农发21 60.00 6006.61 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 77068.82 38.89%
金融债券 49991.67 25.22%
国家债券 651.65 0.33%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%