资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49736.66 39.07%
债券 70050.03 55.03%
银行存款和结算备付金 474.46 0.37%
其他资产 7032.05 5.52%
资产总值:127293.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 17.92 6649.01 6.66%
三环集团 300408 39.69 6624.19 6.63%
寒武纪 688256 3.45 5509.91 5.52%
新易盛 300502 7.38 4479.36 4.48%
中际旭创 300308 3.00 3810.00 3.81%
立讯精密 002475 47.82 3366.53 3.37%
澜起科技 688008 9.73 3014.21 3.02%
亨通光电 600487 26.80 2930.31 2.93%
中天科技 600522 46.90 2845.89 2.85%
广钢气体 688548 44.91 2340.07 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 37.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 12.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 72.34 3823.15 4.48%
扬农化工 600486 50.94 3820.22 4.48%
芯原股份 688521 17.92 3624.22 4.25%
烽火通信 600498 71.03 3585.59 4.20%
寒武纪 688256 3.60 3540.37 4.15%
药明康德 603259 32.73 3211.21 3.76%
柏楚电子 688188 22.59 2924.91 3.43%
中天科技 600522 79.99 2406.90 2.82%
立讯精密 002475 47.82 2355.61 2.76%
新易盛 300502 5.27 2334.25 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 33.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 11.83%
科学研究和技术服务业 0.32 3.77%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国证D1 50.00 5037.98 5.04%
25申证03 50.00 5038.44 5.04%
24国开02 44.00 4473.25 4.48%
25唐新Y1 30.00 3030.76 3.03%
26深圳资本MTN002 25.00 2495.32 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30630.12 30.66%
金融债券 24625.92 24.65%
企业债 11089.50 11.10%
国家债券 181.17 0.18%
央行票据 0.00 0.00%