易方达安盈回报混合A(001603)_最新动态

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：2.5310 0.0280(1.12%)

累计净值：2.7290

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达安盈回报混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：11.55亿元

2021-09-01 每10份派现金 1.0 元

易方达安盈回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	4.50	4.63	6.61	7.52
混合型名次	3581	1418	1621	3308	2279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.72	23.22	15.36	19.04	173.79
混合型名次	4502	4476	3341	1526	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，高于同类基金平均水平
3579	平安高端制造混合A	0.68	-9.56	-6.46	-5.28	-3.37
3580	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
3581	易方达安盈回报A	0.68	4.50	4.63	6.61	7.52
3582	易方达安盈回报C	0.68	4.47	4.55	6.42	7.38
3583	招商核心价值混合	0.68	-4.20	-3.64	4.90	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	中信建投智信物联网A	3.42	4.51	-6.48	17.09	16.68
1417	泓德高端装备混合发起式A	2.32	4.51	6.03	15.03	9.28
1418	易方达安盈回报A	0.68	4.50	4.63	6.61	7.52
1419	易方达悦兴一年持有期混合A	0.50	4.50	4.62	7.12	6.80
1420	英大领先回报	2.71	4.50	7.86	18.66	13.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	华安品质甄选混合A	2.13	1.20	4.64	15.76	13.14
1620	上银鑫卓混合A	1.09	-0.12	4.64	12.85	5.86
1621	易方达安盈回报A	0.68	4.50	4.63	6.61	7.52
1622	博时价值增长混合	1.19	2.64	4.62	14.09	7.09
1623	易方达悦兴一年持有期混合A	0.50	4.50	4.62	7.12	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，高于同类基金平均水平
3306	嘉实瑞享定期混合	2.15	2.11	2.35	6.61	7.24
3307	农银平衡双利混合	1.92	1.19	-0.82	6.61	2.75
3308	易方达安盈回报A	0.68	4.50	4.63	6.61	7.52
3309	国投瑞银成长优选混合	1.62	1.38	0.16	6.60	2.84
3310	银华多元视野灵活配置混合	0.38	-2.75	-2.43	6.60	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
2278	南方改革机遇	0.69	-0.85	2.82	13.87	7.52
2279	易方达安盈回报A	0.68	4.50	4.63	6.61	7.52
2280	银河产业动力混合	1.73	4.56	-3.44	8.37	7.52
2281	中欧新蓝筹混合C	0.85	3.50	3.51	20.12	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	大摩优享六个月持有期混合C	17.72	36.49	3.29	-	-7.91
4501	汇丰晋信龙头优势混合C	17.72	18.75	-6.13	-	2.17
4502	易方达安盈回报A	17.72	23.22	15.36	19.04	173.79
4503	景顺长城致远混合A	17.71	47.26	-9.59	-	-8.36
4504	新华鑫益灵活配置混合C	17.71	26.67	6.19	27.53	434.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	富国新动力灵活配置混合C	20.50	23.25	1.18	3.26	303.83
4475	中欧行业景气一年持有混合A	14.52	23.23	-7.00	-	-5.30
4476	易方达安盈回报A	17.72	23.22	15.36	19.04	173.79
4477	中欧养老混合A	7.05	23.22	-11.75	19.95	204.19
4478	创金合信沪港深研究精选灵活配置	14.36	23.20	-15.97	-26.86	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，高于同类基金平均水平
3339	嘉实稳健混合	23.95	30.32	15.37	-1.18	588.43
3340	南方宝泰一年混合A	14.23	16.08	15.36	18.74	31.14
3341	易方达安盈回报A	17.72	23.22	15.36	19.04	173.79
3342	民生加银新战略灵活配置混合C	23.05	36.32	15.35	-13.41	-13.00
3343	富安达行业轮动混合	10.11	28.03	15.34	-0.29	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	易方达瑞祺混合I	8.66	12.41	14.69	19.05	82.74
1525	招商瑞泽一年持有期混合A	12.14	14.35	15.27	19.05	21.57
1526	易方达安盈回报A	17.72	23.22	15.36	19.04	173.79
1527	博时创新驱动混合C	134.94	109.92	42.14	19.03	36.97
1528	大成恒享混合C	10.28	33.35	22.81	19.02	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	兴业多策略混合	64.80	101.17	53.21	31.86	174.40
890	前海开源嘉鑫混合A	27.31	78.86	76.55	91.75	174.21
891	易方达安盈回报A	17.72	23.22	15.36	19.04	173.79
892	博时医疗保健行业混合A	2.90	4.08	-19.32	-41.04	173.57
893	金鹰民族新兴混合	29.40	44.18	6.51	15.88	172.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	94.47	6555.02	4.79%
三环集团	300408	142.60	6523.93	4.76%
寒武纪	688256	4.46	6046.97	4.42%
立讯精密	002475	106.01	6011.83	4.39%
柏楚电子	688188	29.20	3967.73	2.90%
新易盛	300502	8.97	3865.47	2.82%
宁德时代	300750	9.40	3452.24	2.52%
瑞芯微	603893	17.89	3189.43	2.33%
药明康德	603259	32.73	2967.01	2.17%
北方华创	002371	6.11	2804.98	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	34.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	9.11%
科学研究和技术服务业	0.30	2.17%
金融业	0.27	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.5030	2.5140	2.5040	2.4910	2.4170
累计净值(元)	2.7010	2.7120	2.7020	2.6890	2.6150

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