易方达安盈回报混合A(001603)_最新动态

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

超130亿，“杀入”[2026-01-13]

最新动态

最新净值：2.4350 0.0100(0.41%)

累计净值：2.6330

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达安盈回报混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：13.34亿元

2021-09-01 每10份派现金 1.0 元

易方达安盈回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	3.35	0.21	9.49	3.44
混合型名次	4134	4644	6292	5088	4188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.97	22.18	10.88	10.12	163.41
混合型名次	5449	4992	4043	1643	914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	泰信国策驱动灵活配置混合	0.41	4.45	6.51	27.92	3.67
4133	添富价值创造定开混合	0.41	4.28	2.75	30.55	4.36
4134	易方达安盈回报A	0.41	3.35	0.21	9.49	3.44
4135	招商瑞安1年持有期混合A	0.41	1.36	0.55	6.52	1.41
4136	招商瑞安1年持有期混合C	0.41	1.33	0.45	6.31	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	南方港股创新视野一年持有混合A	1.46	3.35	-3.89	5.69	5.26
4643	申万菱信新动力混合	-0.04	3.35	-3.08	1.28	2.54
4644	易方达安盈回报A	0.41	3.35	0.21	9.49	3.44
4645	易方达瑞恒混合	0.06	3.35	4.11	25.06	1.91
4646	招商商业模式优选混合C	1.13	3.35	7.37	38.79	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6292 位，低于同类基金平均水平
6290	鹏华领航一年持有期混合C	0.58	10.92	0.21	20.32	6.46
6291	天弘恒新C	0.01	0.05	0.21	0.58	0.04
6292	易方达安盈回报A	0.41	3.35	0.21	9.49	3.44
6293	招商瑞鸿6个月持有期混合A	0.11	1.56	0.21	5.00	1.13
6294	浙商智选领航三年持有期C	0.96	7.29	0.21	9.36	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
5087	南方宝顺混合A	0.17	2.29	2.78	9.49	1.31
5088	易方达安盈回报A	0.41	3.35	0.21	9.49	3.44
5089	中信建投智享生活A	4.92	13.12	2.22	9.49	11.54
5090	宏利稳定混合	1.18	6.26	1.07	9.48	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44
4187	申万菱信乐融一年持有期混合C	1.37	0.35	-9.36	-12.06	3.44
4188	易方达安盈回报A	0.41	3.35	0.21	9.49	3.44
4189	中欧新趋势混合(LOF)C	-1.00	9.23	12.40	61.14	3.44
4190	华安新能源主题混合C	0.53	6.96	10.38	51.85	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	招商丰盛稳定增长混合A	14.98	17.87	-26.75	-38.26	45.10
5448	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	14.97	6.16	-30.41	-	-42.62
5449	易方达安盈回报A	14.97	22.18	10.88	10.12	163.41
5450	富国远见优选混合C	14.95	16.81	-4.70	-	-3.98
5451	富国浦诚回报12个月持有期混合A	14.94	14.78	11.00	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	富国长期成长混合C	16.16	22.20	2.07	-	-3.63
4991	创金合信产业臻选平衡混合C	35.67	22.18	0.00	-	-1.71
4992	易方达安盈回报A	14.97	22.18	10.88	10.12	163.41
4993	兴业医疗保健C	40.75	22.17	6.45	-	-13.86
4994	广发稳安混合C	37.03	22.15	22.97	6.90	78.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	华夏睿磐泰茂混合C	5.50	10.28	10.89	17.43	41.64
4042	鹏华远见成长混合C	51.91	41.63	10.89	-	-8.49
4043	易方达安盈回报A	14.97	22.18	10.88	10.12	163.41
4044	中泰兴诚价值一年持有混合C	24.83	32.65	10.88	-	39.45
4045	博时恒进持有期混合C	7.34	12.02	10.87	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	国联安主题驱动混合	23.58	59.63	32.57	10.15	248.15
1642	兴业聚惠混合C	6.02	12.72	12.27	10.13	60.37
1643	易方达安盈回报A	14.97	22.18	10.88	10.12	163.41
1644	信诚新泽B	8.96	11.04	8.20	10.11	71.34
1645	泰康宏泰回报混合A	2.98	8.69	7.88	10.09	70.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	华泰柏瑞量化智慧混合A	58.02	72.07	59.42	72.45	163.62
913	融通中国风1号灵活配置混合A/B	44.61	39.34	-2.29	-14.63	163.45
914	易方达安盈回报A	14.97	22.18	10.88	10.12	163.41
915	国联安新科技混合	71.78	93.75	57.92	29.01	163.38
916	建信鑫利	26.30	33.56	18.53	16.05	163.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	79.06	8857.54	5.58%
扬农化工	600486	115.15	8283.62	5.22%
宁德时代	300750	17.30	6954.60	4.38%
三环集团	300408	142.60	6606.64	4.16%
海大集团	002311	95.20	6070.90	3.82%
柏楚电子	688188	35.02	5385.94	3.39%
招商银行	600036	128.32	5185.28	3.26%
瑞芯微	603893	17.89	4035.09	2.54%
芯原股份	688521	17.92	2974.98	1.87%
牧原股份	002714	55.59	2946.50	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	28.28%
科学研究和技术服务业	0.89	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.26%
金融业	0.52	3.26%
农、林、牧、渔业	0.29	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.65%
采矿业	0.20	1.26%
批发和零售业	0.12	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	2.4250	2.4100	2.4120	2.4120	2.3910
累计净值(元)	2.6230	2.6080	2.6100	2.6100	2.5890

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