易方达安盈回报混合A(001603)_最新动态

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.4242 -0.0495(-2.00%)

累计净值：2.6222

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

易方达安盈回报混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：8.19亿元

2021-09-01 每10份派现金 1.0 元

易方达安盈回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.02	-7.86	-17.15	-4.22	2.98
混合型名次	5858	5430	5622	3564	2064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	14.78	13.81	0.95	162.24
混合型名次	3180	3633	3962	2464	848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5858 位，低于同类基金平均水平
5856	新机遇C	-4.02	-7.48	-31.46	-5.05	8.02
5857	信澳核心科技混合A	-4.02	-7.41	-14.71	-23.32	-26.94
5858	易方达安盈回报A	-4.02	-7.86	-17.15	-4.22	2.98
5859	易方达安盈回报C	-4.02	-7.90	-17.24	-4.41	2.65
5860	易方达创新驱动混合	-4.02	-10.23	-26.09	0.92	17.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	华宝生态中国混合C	-4.13	-7.86	-15.70	-38.50	-20.56
5429	天弘周期策略混合A	-5.63	-7.86	-4.45	-19.82	-11.79
5430	易方达安盈回报A	-4.02	-7.86	-17.15	-4.22	2.98
5431	中欧丰泰港股通混合C	-1.79	-7.86	-6.18	-17.90	-17.89
5432	博时成长精选混合C	-3.62	-7.87	0.99	-8.68	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5622 位，低于同类基金平均水平
5620	华宝多策略增长C	-4.76	-11.06	-17.15	-10.65	1.60
5621	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
5622	易方达安盈回报A	-4.02	-7.86	-17.15	-4.22	2.98
5623	大成优质精选混合C	-4.58	-12.53	-17.16	-20.32	-18.17
5624	嘉实泰和混合	-3.06	-7.01	-17.16	-5.15	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，高于同类基金平均水平
3562	广发恒信一年持有期混合A	-1.09	-2.52	-1.27	-4.22	-4.24
3563	广发睿恒进取一年持有期混合A	-3.55	-2.44	0.80	-4.22	1.69
3564	易方达安盈回报A	-4.02	-7.86	-17.15	-4.22	2.98
3565	博道久航混合C	-2.92	-4.62	-11.02	-4.23	1.05
3566	交银股息优化混合	0.16	1.97	8.77	-4.23	-7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.00	-0.25	0.79	1.98	2.98
2063	交银经济新动力混合C	-1.62	-6.63	-17.85	-4.97	2.98
2064	易方达安盈回报A	-4.02	-7.86	-17.15	-4.22	2.98
2065	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97
2066	淳厚优加一年持有混合C	0.86	1.92	4.33	8.80	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178	工银聚益混合A	2.11	11.09	13.81	6.78	7.78
3179	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	15.68	17.42
3180	易方达安盈回报A	2.11	14.78	13.81	0.95	162.24
3181	国投瑞银美丽中国混合C	2.10	36.42	23.17	-	19.43
3182	银河行业混合C	2.10	21.43	28.46	-	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	前海联合先进制造混合A	-11.37	14.81	10.14	-5.69	56.78
3632	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-4.58	14.79	21.88	-	11.04
3633	易方达安盈回报A	2.11	14.78	13.81	0.95	162.24
3634	工银领航三年持有混合	-12.71	14.76	20.11	-	18.58
3635	工银新生利混合	4.08	14.74	19.52	12.46	58.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	景顺景气进取混合C类	9.91	21.19	13.83	-	-16.95
3961	工银聚益混合A	2.11	11.09	13.81	6.78	7.78
3962	易方达安盈回报A	2.11	14.78	13.81	0.95	162.24
3963	创金合信鑫祺混合A	1.37	7.31	13.79	24.20	55.33
3964	富国泰享回报6个月持有期混合A	1.97	11.50	13.79	15.51	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	嘉实精选平衡混合C	-13.24	-8.38	-4.16	0.97	16.06
2463	中加科鑫混合A	1.04	8.36	9.85	0.97	2.17
2464	易方达安盈回报A	2.11	14.78	13.81	0.95	162.24
2465	鹏华弘实混合C	0.79	2.58	7.26	0.94	49.44
2466	广发创新驱动混合	6.72	28.43	25.96	0.91	109.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	华安大安全主题混合A	0.11	26.70	32.12	9.20	162.40
847	易方达创新驱动混合	32.34	75.33	69.23	9.16	162.30
848	易方达安盈回报A	2.11	14.78	13.81	0.95	162.24
849	东方核心动力混合A	6.34	26.71	36.98	13.38	162.08
850	易方达成长动力混合A	26.62	139.35	195.72	-	161.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	17.92	6649.01	6.66%
三环集团	300408	39.69	6624.19	6.63%
寒武纪	688256	3.45	5509.91	5.52%
新易盛	300502	7.38	4479.36	4.48%
中际旭创	300308	3.00	3810.00	3.81%
立讯精密	002475	47.82	3366.53	3.37%
澜起科技	688008	9.73	3014.21	3.02%
亨通光电	600487	26.80	2930.31	2.93%
中天科技	600522	46.90	2845.89	2.85%
广钢气体	688548	44.91	2340.07	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	37.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	12.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

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标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.4737	2.4727	2.5257	2.5320	2.5748
累计净值(元)	2.6717	2.6707	2.7237	2.7300	2.7728

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