易方达安盈回报混合A(001603)_最新动态

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

5亿元科创基金落地无锡[2026-02-03]

最新动态

最新净值：2.3860 -0.0610(-2.49%)

累计净值：2.5840

更新时间：2026-02-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达安盈回报混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：11.55亿元

2021-09-01 每10份派现金 1.0 元

易方达安盈回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.49	1.36	0.04	5.44	1.36
混合型名次	4226	4561	5929	5313	4674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.57	24.79	4.51	5.05	158.11
混合型名次	5551	5238	4548	1845	927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	万家潜力价值混合C	-2.49	1.10	3.21	5.78	1.10
4225	信澳新能源精选混合	-2.49	-1.06	-5.42	2.48	-1.06
4226	易方达安盈回报A	-2.49	1.36	0.04	5.44	1.36
4227	益民创新优势混合	-2.49	5.37	5.19	15.70	5.37
4228	银华多元机遇混合	-2.49	5.80	6.73	24.68	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.86	51.87	42.18	36.18	51.87
2	西部利得策略优选混合C	-1.85	51.78	41.96	35.81	51.78
3	西部利得新动力混合A	-1.63	51.45	42.98	36.79	51.45
4	西部利得新动力混合C	-1.63	51.42	42.90	36.65	51.42
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.73	45.86	43.19	46.15	45.86
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	南方誉尚一年持有期混合C	-1.98	1.36	2.07	8.14	1.36
4560	西部利得绿色能源混合A	-2.46	1.36	1.57	40.12	1.36
4561	易方达安盈回报A	-2.49	1.36	0.04	5.44	1.36
4562	中融景泓一年持有混合A	-0.67	1.36	0.67	1.03	1.36
4563	博时优质精选混合A	-1.81	1.35	0.07	16.36	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.88	9.47	72.41	89.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.89	9.44	72.25	89.25	9.44
3	中加优势企业混合A	-2.73	8.49	49.32	61.56	8.49
4	中加优势企业混合C	-2.74	8.42	49.03	60.92	8.42
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	万家颐德一年持有期混合C	-2.09	4.62	0.04	7.92	4.62
5928	信诚新泽A	-1.27	-0.20	0.04	6.56	-0.20
5929	易方达安盈回报A	-2.49	1.36	0.04	5.44	1.36
5930	易方达悦享一年持有混合C	-0.69	0.29	0.04	1.12	0.29
5931	中欧琪福混合C	-0.63	0.74	0.04	1.58	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	-7.84	37.60	46.36	96.15	37.60
2	前海开源金银珠宝混合C	-7.86	37.55	46.34	96.12	37.55
3	华富永鑫灵活配置混合A	-7.97	35.08	45.19	94.17	35.08
4	华富永鑫灵活配置混合C	-7.97	35.06	45.15	94.07	35.06
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.68	6.85	43.56	90.85	6.85
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.49	-1.19	3.85	5.44	5.23
5312	南方宝恒混合A	-0.77	1.07	1.65	5.44	1.07
5313	易方达安盈回报A	-2.49	1.36	0.04	5.44	1.36
5314	工银新得益混合	-0.63	-0.76	-0.32	5.43	-0.76
5315	广发睿铭两年持有期混合A	-3.11	9.72	9.51	5.43	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	南方誉尚一年持有期混合C	-1.98	1.36	2.07	8.14	1.36
4673	西部利得绿色能源混合A	-2.46	1.36	1.57	40.12	1.36
4674	易方达安盈回报A	-2.49	1.36	0.04	5.44	1.36
4675	中融景泓一年持有混合A	-0.67	1.36	0.67	1.03	1.36
4676	博时优质精选混合A	-1.81	1.35	0.07	16.36	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	159.82	239.83	124.69	-	115.52
2	华商均衡成长混合C	158.25	235.78	120.71	-	109.39
3	恒越优势精选混合	155.68	199.42	103.66	-	49.83
4	红土创新新兴产业混合	150.13	274.56	93.62	80.90	197.40
5	华泰柏瑞质量成长A	144.24	153.02	82.56	8.55	94.90
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5551 位，低于同类基金平均水平
5549	博时科技创新混合C	10.57	48.19	11.79	-10.81	66.17
5550	前海联合价值优选混合A	10.57	30.07	-17.14	-19.49	15.71
5551	易方达安盈回报A	10.57	24.79	4.51	5.05	158.11
5552	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	10.56	26.21	-4.90	7.63	93.61
5553	鹏华安悦一年持有期混合C	10.56	15.88	11.31	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	129.59	328.91	100.40	-	83.83
2	信澳业绩驱动混合C	128.20	323.85	96.84	-	80.05
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	中融鑫思路混合C	10.43	24.82	14.61	13.02	64.01
5237	国富估值优势混合C	10.58	24.81	-4.78	-	-0.62
5238	易方达安盈回报A	10.57	24.79	4.51	5.05	158.11
5239	易方达稳健增利混合C	9.42	24.77	3.27	-	-5.80
5240	招商国企改革主题混合基金	13.76	24.70	1.90	-25.24	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.49	220.72	262.81	-	155.71
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	国泰区位优势混合A	20.57	66.32	4.53	-11.63	376.76
4547	银华动力领航混合C	40.29	67.25	4.53	-	4.53
4548	易方达安盈回报A	10.57	24.79	4.51	5.05	158.11
4549	银河行业混合A	29.95	75.36	4.51	-27.36	514.49
4550	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-	-21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.03	82.98	85.01	312.42	595.43
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	东吴移动互联A	75.39	205.32	209.15	261.27	498.40
4	东吴移动互联C	75.03	204.10	207.32	257.75	485.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	3.47	9.66	3.53	5.14	14.47
1844	海富通欣益混合A	15.06	49.81	6.64	5.12	63.10
1845	易方达安盈回报A	10.57	24.79	4.51	5.05	158.11
1846	金鹰元和灵活配置混合C	22.14	42.13	2.85	5.03	116.82
1847	华泰柏瑞量化对冲	1.15	0.73	2.44	5.01	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	39.62	81.15	20.71	1.37	4175.11
2	宏利成长混合	105.73	256.13	111.88	147.85	3244.45
3	嘉实增长混合	23.70	43.30	-3.33	-17.99	2460.88
4	富国天瑞强势混合	43.94	102.79	48.42	19.11	2427.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.40	57.67	12.36	-13.49	2230.47
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	摩根成长动力混合A	49.88	61.63	12.21	-16.11	158.46
926	泰信发展主题混合	74.25	68.11	-17.86	-16.50	158.16
927	易方达安盈回报A	10.57	24.79	4.51	5.05	158.11
928	中海环保新能源混合	60.19	69.57	-4.33	14.55	157.96
929	安信企业价值优选混合	16.57	36.71	25.41	25.44	157.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	94.47	6555.02	4.79%
三环集团	300408	142.60	6523.93	4.76%
寒武纪	688256	4.46	6046.97	4.42%
立讯精密	002475	106.01	6011.83	4.39%
柏楚电子	688188	29.20	3967.73	2.90%
新易盛	300502	8.97	3865.47	2.82%
宁德时代	300750	9.40	3452.24	2.52%
瑞芯微	603893	17.89	3189.43	2.33%
药明康德	603259	32.73	2967.01	2.17%
北方华创	002371	6.11	2804.98	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	34.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	9.11%
科学研究和技术服务业	0.30	2.17%
金融业	0.27	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	2.4470	2.4520	2.4810	2.4650	2.4530
累计净值(元)	2.6450	2.6500	2.6790	2.6630	2.6510

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