易方达安盈回报混合A(001603)_最新动态

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

电广传媒、芒果超媒等设立湖南达晨晨坤股权投资基金[2025-12-24]

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最新净值：2.3500 0.0020(0.09%)

累计净值：2.5480

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：混合型

易方达安盈回报混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：13.34亿元

2021-09-01 每10份派现金 1.0 元

易方达安盈回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.60	-2.81	7.40	9.15
混合型名次	3931	5038	6132	5265	5343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.02	17.15	10.43	13.08	154.21
混合型名次	5213	4852	4098	1550	874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏新材料龙头混合发起式A	9.16	20.40	2.45	36.27	25.43
3	华夏新材料龙头混合发起式C	9.14	20.34	2.27	35.83	24.67
4	汇添富竞争优势灵活配置混合	8.43	19.81	15.65	30.24	34.94
5	鹏华核心优势混合A	8.14	18.21	6.86	38.14	39.82
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	信澳优享生活混合A	0.60	3.30	-9.14	-1.47	42.53
3930	信澳优享生活混合C	0.60	3.24	-9.29	-1.78	41.66
3931	易方达安盈回报A	0.60	1.60	-2.81	7.40	9.15
3932	银华招利一年持有期混合C	0.60	1.79	0.46	9.11	8.98
3933	圆信汇利	0.60	4.63	-0.24	24.24	25.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	6.99	40.24	25.80	132.12	123.71
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	山证策略精选	5.59	30.07	12.90	64.65	72.24
4	广发新兴成长混合A	5.97	29.98	22.52	93.39	77.60
5	广发新兴成长混合C	5.97	29.94	22.40	92.99	76.81
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.12	1.60	-3.91	8.29	4.80
5037	信澳聚优智选混合C	0.07	1.60	-4.75	9.42	20.47
5038	易方达安盈回报A	0.60	1.60	-2.81	7.40	9.15
5039	招商丰美混合A	-0.45	1.60	-0.60	8.71	7.23
5040	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.53	1.60	0.68	7.27	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	6.22	5.27	49.70	90.37	80.56
2	泰信现代服务业混合	5.46	3.76	49.37	84.04	75.06
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	工银圆兴混合	2.20	6.82	-2.81	39.75	42.72
6131	宏利消费服务混合A	0.40	6.07	-2.81	13.47	26.25
6132	易方达安盈回报A	0.60	1.60	-2.81	7.40	9.15
6133	长城创新驱动混合A	2.11	8.58	-2.83	20.37	20.10
6134	富国价值驱动灵活配置混合C	4.14	15.16	-2.83	19.54	35.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.62	21.10	10.78	138.97	84.25
2	信澳业绩驱动混合A	5.69	25.56	11.55	138.58	149.52
3	财通成长优选混合	7.70	19.89	10.95	138.44	87.40
4	信澳业绩驱动混合C	5.68	25.51	11.38	137.87	148.10
5	长安宏观策略混合A	6.25	23.59	9.65	133.75	97.80
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	长盛盛辉混合A	0.24	1.35	2.25	7.41	5.83
5264	中泰星元灵活配置混合C	-0.45	-0.42	1.58	7.41	7.14
5265	易方达安盈回报A	0.60	1.60	-2.81	7.40	9.15
5266	招商瑞安1年持有期混合A	-0.05	0.45	0.35	7.40	8.00
5267	金鹰多元策略混合	0.09	1.40	-0.32	7.37	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	6.04	23.27	11.37	129.61	153.82
2	信澳业绩驱动混合A	5.69	25.56	11.55	138.58	149.52
3	信澳业绩驱动混合C	5.68	25.51	11.38	137.87	148.10
4	华商均衡成长混合A	6.05	27.38	16.43	120.82	145.58
5	恒越优势精选混合	5.22	8.76	14.30	128.25	144.85
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	广发招享混合A	0.13	0.82	-0.73	4.65	9.15
5342	申万菱信双利混合A	0.03	0.30	1.24	7.03	9.15
5343	易方达安盈回报A	0.60	1.60	-2.81	7.40	9.15
5344	鹏华成长价值混合C	-0.33	0.75	-0.94	5.89	9.14
5345	太平睿盈混合A	0.96	2.38	0.23	8.77	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	152.61	229.79	93.93	-	81.25
2	信澳业绩驱动混合C	151.15	225.89	90.48	-	77.64
3	红土创新新兴产业混合	148.84	181.45	90.84	94.70	179.20
4	交银优择回报灵活配置混合A	144.52	151.07	151.43	164.27	272.23
5	交银优择回报灵活配置混合C	144.02	150.20	150.01	161.73	271.56
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	摩根双息平衡混合C	10.03	17.00	13.60	-	13.48
5212	海富通欣睿混合A	10.02	20.83	23.37	-	33.44
5213	易方达安盈回报A	10.02	17.15	10.43	13.08	154.21
5214	易方达优质精选混合(QDII)	10.02	18.05	-11.14	-	-26.05
5215	海富通欣益混合A	10.01	16.23	12.43	8.05	60.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.23	250.85	232.29	201.04	340.82
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	134.00	250.16	231.35	199.54	334.10
3	信澳业绩驱动混合A	152.61	229.79	93.93	-	81.25
4	信澳业绩驱动混合C	151.15	225.89	90.48	-	77.64
5	景顺长城稳健回报混合A类	121.13	225.32	207.58	226.39	354.67
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	东方盛世灵活配置混合C	10.20	17.16	11.83	12.51	26.49
4851	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	13.73	17.15	19.99	25.80	53.47
4852	易方达安盈回报A	10.02	17.15	10.43	13.08	154.21
4853	朱雀产业精选混合C	13.62	17.15	0.00	-	10.12
4854	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	20.48	93.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	87.82	165.40	273.30	263.51	249.26
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.78	156.50	270.00	-	139.98
3	东吴移动互联A	82.83	151.27	263.15	269.11	494.63
4	东吴移动互联C	82.46	150.26	261.01	265.49	481.75
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.23	250.85	232.29	201.04	340.82
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	汇添富经典成长定开混合	36.84	60.64	10.43	-23.57	92.18
4097	嘉实瑞享定期混合	13.46	15.22	10.43	-19.08	63.33
4098	易方达安盈回报A	10.02	17.15	10.43	13.08	154.21
4099	泰信优质生活混合	6.86	24.43	10.41	-26.79	55.12
4100	鹏扬景阳一年持有期混合A	3.68	11.23	10.40	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.83	151.27	263.15	269.11	494.63
2	金元顺安元启灵活配置混合	43.74	53.40	90.89	266.46	567.10
3	东吴移动互联C	82.46	150.26	261.01	265.49	481.75
4	东吴新趋势价值线混合	87.82	165.40	273.30	263.51	249.26
5	景顺长城稳健回报混合A类	121.13	225.32	207.58	226.39	354.67
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	万家瑞祥A	7.33	15.86	14.05	13.12	48.72
1549	合煦智远嘉选混合A	13.67	18.11	17.16	13.11	110.90
1550	易方达安盈回报A	10.02	17.15	10.43	13.08	154.21
1551	新疆前海联合泓鑫混合A	33.69	44.55	21.87	13.06	238.36
1552	富国兴泉回报12个月持有期混合A	44.00	51.10	38.23	13.00	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.78	48.46	25.69	4.75	3970.84
2	宏利成长混合	113.94	204.76	141.44	156.90	3114.32
3	富国天瑞强势混合	56.87	61.30	59.20	38.84	2408.05
4	嘉实增长混合	18.23	21.11	0.58	-12.64	2334.96
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.62	32.82	10.65	-12.21	2058.60
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	长安鑫旺价值混合A	25.90	38.10	26.85	-10.27	154.69
873	前海开源工业革命4.0混合	21.18	31.89	30.46	6.09	154.47
874	易方达安盈回报A	10.02	17.15	10.43	13.08	154.21
875	华安沪港深机会灵活配置混合	68.44	88.46	19.37	-2.84	154.10
876	长安鑫旺价值混合C	25.71	37.69	26.28	-10.94	153.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	79.06	8857.54	5.58%
扬农化工	600486	115.15	8283.62	5.22%
宁德时代	300750	17.30	6954.60	4.38%
三环集团	300408	142.60	6606.64	4.16%
海大集团	002311	95.20	6070.90	3.82%
柏楚电子	688188	35.02	5385.94	3.39%
招商银行	600036	128.32	5185.28	3.26%
瑞芯微	603893	17.89	4035.09	2.54%
芯原股份	688521	17.92	2974.98	1.87%
牧原股份	002714	55.59	2946.50	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	28.28%
科学研究和技术服务业	0.89	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.26%
金融业	0.52	3.26%
农、林、牧、渔业	0.29	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.65%
采矿业	0.20	1.26%
批发和零售业	0.12	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	2.3480	2.3360	2.3270	2.3420	2.3040
累计净值(元)	2.5460	2.5340	2.5250	2.5400	2.5020

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