易方达安盈回报混合A(001603)_最新动态

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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最新净值：2.051 -0.009(-0.44%)

累计净值：2.249

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

易方达安盈回报混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：19.82亿元

2021-09-01 每10份派现金 1.0 元

易方达安盈回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-4.52	1.13	2.40	0.54
混合型名次	1865	4538	2729	2483	2748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.52	-10.67	-13.80	78.49	121.87
混合型名次	2113	3331	4584	243	563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	信诚策略混合(LOF)C	-0.49	-7.19	2.46	-10.58	-13.23
1864	兴业聚鑫灵活配置混合A	-0.49	-1.59	0.00	0.64	-0.07
1865	易方达安盈回报A	-0.49	-4.52	1.13	2.40	0.54
1866	中融高股息混合A	-0.49	-4.35	3.34	11.71	11.69
1867	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.49	-1.12	0.34	0.50	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	摩根双息平衡混合H	-1.06	-4.52	1.65	7.16	6.28
4537	兴全汇享一年持有混合C	0.33	-4.52	-0.81	-0.32	-1.86
4538	易方达安盈回报A	-0.49	-4.52	1.13	2.40	0.54
4539	长城健康生活混合	-3.02	-4.53	-7.68	-16.53	-18.34
4540	海富通均衡甄选混合C	-2.91	-4.53	3.92	7.80	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	南方君信灵活配置混合C	-1.70	-3.67	1.13	-7.64	-10.44
2728	天治转型升级混合	-0.63	-0.12	1.13	-8.26	-10.38
2729	易方达安盈回报A	-0.49	-4.52	1.13	2.40	0.54
2730	宝盈互联网沪港深混合	-5.40	-0.35	1.12	1.12	-3.05
2731	长安鑫盈混合C	-3.98	0.68	1.12	5.07	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	南方比较优势混合C	-2.11	-5.12	1.57	2.40	0.50
2482	南方景气驱动混合A	-1.74	-6.95	-1.45	2.40	-0.42
2483	易方达安盈回报A	-0.49	-4.52	1.13	2.40	0.54
2484	中融景惠混合C	0.07	-0.22	0.94	2.40	2.16
2485	安信稳健汇利一年持有混合A	-0.10	-1.24	1.82	2.39	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.06	-0.14	0.25	1.13	0.54
2747	前海开源泽鑫混合A	-0.02	-1.56	-0.07	1.40	0.54
2748	易方达安盈回报A	-0.49	-4.52	1.13	2.40	0.54
2749	东方红睿轩三年定开混合	-1.59	-2.41	6.09	3.55	0.53
2750	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.73	-2.10	0.44	1.85	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	-2.51	-12.30	0.00	-	-13.77
2112	尚正正鑫混合发起C	-2.51	-6.37	0.00	-	-5.89
2113	易方达安盈回报A	-2.52	-10.67	-13.80	78.49	121.87
2114	银河君耀混合A	-2.52	-5.74	-5.15	45.55	61.13
2115	博时ESG量化选股混合C	-2.53	0.00	0.00	-	-7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，高于同类基金平均水平
3329	融通鑫新成长混合A	-24.22	-10.65	0.00	-	-5.49
3330	中融金融鑫选3个月持有混合A	-3.68	-10.65	0.00	-	-22.45
3331	易方达安盈回报A	-2.52	-10.67	-13.80	78.49	121.87
3332	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-14.07	-10.70	-7.07	-	-2.23
3333	东方精选混合	4.64	-10.71	-27.55	20.44	627.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	-4.14	-12.40	-13.80	29.07	50.50
4583	嘉实领先优势混合A	5.32	-4.08	-13.80	-	-12.37
4584	易方达安盈回报A	-2.52	-10.67	-13.80	78.49	121.87
4585	英大策略优选A	-16.37	-18.54	-13.80	69.83	114.30
4586	汇添富绝对收益定开混合A	-0.64	-10.32	-13.83	1.73	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	永赢智能领先C	-21.84	-32.21	-36.44	78.62	77.98
242	华安事件驱动量化策略混合A	-9.23	-16.25	-10.71	78.57	52.50
243	易方达安盈回报A	-2.52	-10.67	-13.80	78.49	121.87
244	易方达科汇灵活配置混合	-11.15	-14.64	-12.37	78.41	380.12
245	中欧价值智选混合E	-16.13	-31.60	-30.07	78.21	144.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	易方达供给改革混合	-17.86	-19.76	2.77	172.33	122.71
562	华商研究精选混合A	-26.59	-22.34	-13.99	69.46	122.50
563	易方达安盈回报A	-2.52	-10.67	-13.80	78.49	121.87
564	农银汇理主题轮动混合	-23.59	-26.27	-11.56	105.16	121.63
565	东方红睿元混合	-16.47	-27.23	-42.34	-5.86	121.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	165.29	8472.80	4.19%
万华化学	600309	95.06	7870.97	3.90%
招商银行	600036	216.54	6972.65	3.45%
宁德时代	300750	35.15	6684.12	3.31%
泸州老窖	000568	32.84	6061.94	3.00%
五粮液	000858	38.23	5868.69	2.90%
邮储银行	601658	1041.23	4945.84	2.45%
健民集团	600976	85.69	4950.48	2.45%
洋河股份	002304	48.28	4714.54	2.33%
柏楚电子	688188	15.02	4133.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.09	25.19%
金融业	1.37	6.76%
批发和零售业	0.50	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.05%
采矿业	0.41	2.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	2.060	2.051	2.043	2.061	2.067
累计净值(元)	2.258	2.249	2.241	2.259	2.265

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