易方达安盈回报混合A(001603)_最新动态

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：2.9270 -0.0290(-0.98%)

累计净值：3.1250

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达安盈回报混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：7.60亿元

2021-09-01 每10份派现金 1.0 元

易方达安盈回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.24	4.46	17.50	21.45	24.34
混合型名次	4622	2183	1731	1475	1561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.50	44.47	39.78	22.06	216.63
混合型名次	2615	3237	2278	1337	853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	富国稳健策略6个月持有期混合A	-2.24	-4.43	-4.39	0.64	3.08
4621	嘉实丰和灵活配置混合A	-2.24	-1.39	-8.20	-6.25	-3.69
4622	易方达安盈回报A	-2.24	4.46	17.50	21.45	24.34
4623	易方达瑞程混合C	-2.24	22.02	48.22	59.90	64.34
4624	富国趋势优先混合A	-2.25	-4.56	-5.42	0.04	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	南方绩优成长混合C	-2.90	4.46	9.96	13.67	17.92
2182	太平睿盈混合A	-1.48	4.46	14.54	17.67	18.46
2183	易方达安盈回报A	-2.24	4.46	17.50	21.45	24.34
2184	财通福盛混合发起(LOF)C	-6.45	4.45	16.36	16.14	17.06
2185	国泰区位优势混合A	-0.50	4.45	8.69	7.15	8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	广发盛锦混合A	-4.06	0.99	17.50	17.35	23.00
1730	鹏华普天收益混合	-3.85	6.11	17.50	16.41	21.90
1731	易方达安盈回报A	-2.24	4.46	17.50	21.45	24.34
1732	汇泉策略优选混合C	-2.09	10.70	17.49	12.95	16.87
1733	广发睿盛混合C	-1.12	8.72	17.46	27.71	31.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	-3.24	10.75	20.16	21.53	27.16
1474	嘉实惠泽混合(LOF)	-0.09	9.58	26.03	21.48	33.19
1475	易方达安盈回报A	-2.24	4.46	17.50	21.45	24.34
1476	鹏华高质量增长混合A	-7.10	5.00	22.00	21.42	31.03
1477	嘉合锦程混合A	-0.04	11.25	24.02	21.40	29.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	景顺长城改革机遇灵活配置C	-4.28	8.36	16.92	18.63	24.36
1560	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-8.23	-8.79	5.44	20.83	24.35
1561	易方达安盈回报A	-2.24	4.46	17.50	21.45	24.34
1562	国寿安保稳惠灵活配置混合	-5.79	-0.73	31.62	20.00	24.33
1563	汇添富美丽30混合C	-5.25	4.76	18.78	19.92	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	东财产业优选混合发起式A	32.54	38.79	23.41	-	23.41
2614	华夏行业混合(LOF)	32.54	36.77	9.90	-18.36	136.52
2615	易方达安盈回报A	32.50	44.47	39.78	22.06	216.63
2616	添富盈润混合C	32.49	36.66	39.30	35.48	90.51
2617	广发双擎升级混合A	32.46	58.27	15.64	-33.71	161.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3237 位，高于同类基金平均水平
3235	中信建投甄选混合A	10.55	44.49	26.01	29.83	155.18
3236	富国红利精选混合(QDII)美元	16.75	44.47	57.22	-8.03	90.78
3237	易方达安盈回报A	32.50	44.47	39.78	22.06	216.63
3238	博时汇融回报一年持有期混合C	7.75	44.46	16.94	-22.45	-24.33
3239	长盛盛世C	18.01	44.44	33.75	31.20	83.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	长信银利精选混合A	21.98	26.58	39.81	23.68	1063.70
2277	建信内生动力混合A	54.06	49.00	39.79	-13.22	234.36
2278	易方达安盈回报A	32.50	44.47	39.78	22.06	216.63
2279	工银量化策略混合A	30.91	53.33	39.77	-1.39	404.85
2280	景顺长城策略精选灵活配置混合C	47.03	54.11	39.75	-	57.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	交银多策略回报灵活配置混合A	14.59	20.91	19.27	22.09	93.31
1336	鹏华安和混合A	2.30	18.86	7.43	22.08	36.22
1337	易方达安盈回报A	32.50	44.47	39.78	22.06	216.63
1338	红土创新稳进混合C	1.29	4.24	8.87	22.05	36.39
1339	融通新能源灵活配置混合A	71.11	104.70	52.27	22.05	257.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	财通资管数字经济混合发起式A	116.74	271.88	171.69	-	216.76
852	大成景恒混合C	5.67	89.17	36.90	78.03	216.73
853	易方达安盈回报A	32.50	44.47	39.78	22.06	216.63
854	南方君选	52.21	70.71	60.93	53.61	216.43
855	长安鑫兴混合C	50.23	118.75	110.19	76.14	216.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	72.34	3823.15	4.48%
扬农化工	600486	50.94	3820.22	4.48%
芯原股份	688521	17.92	3624.22	4.25%
烽火通信	600498	71.03	3585.59	4.20%
寒武纪	688256	3.60	3540.37	4.15%
药明康德	603259	32.73	3211.21	3.76%
柏楚电子	688188	22.59	2924.91	3.43%
中天科技	600522	79.99	2406.90	2.82%
立讯精密	002475	47.82	2355.61	2.76%
新易盛	300502	5.27	2334.25	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	33.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	11.83%
科学研究和技术服务业	0.32	3.77%
采矿业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.9560	2.9730	2.9940	3.0040	3.1430
累计净值(元)	3.1540	3.1710	3.1920	3.2020	3.3410

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