易方达安盈回报混合A(001603)_最新动态

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：2.120 -0.002(-0.09%)

累计净值：2.318

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达安盈回报混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：19.20亿元

2021-09-01 每10份派现金 1.0 元

易方达安盈回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.33	7.72	-1.62	3.92
混合型名次	5374	3553	5285	5903	4167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	-1.21	-14.89	70.13	129.33
混合型名次	4346	3454	4483	350	641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	西部利得成长精选混合	0.19	-2.05	0.18	-5.44	-3.68
5373	湘财研究精选一年持有期混合C	0.19	3.44	32.58	20.01	7.78
5374	易方达安盈回报A	0.19	0.33	7.72	-1.62	3.92
5375	易方达安盈回报C	0.19	0.29	7.61	-1.86	3.54
5376	易方达磐固六个月持有期混合A	0.19	1.13	3.97	0.23	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，高于同类基金平均水平
3551	天弘弘新混合发起A	0.16	0.33	1.33	0.42	3.36
3552	兴业聚兴A	0.07	0.33	1.93	1.45	3.50
3553	易方达安盈回报A	0.19	0.33	7.72	-1.62	3.92
3554	易方达悦丰一年持有混合A	0.20	0.33	2.61	-0.15	3.59
3555	永赢惠添益混合A	0.65	0.33	28.18	5.60	13.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	中邮兴荣价值一年持有期混合	1.32	-3.27	7.73	-1.78	-3.08
5284	上银鑫恒混合A	-0.32	-0.29	7.72	-6.53	6.14
5285	易方达安盈回报A	0.19	0.33	7.72	-1.62	3.92
5286	大成匠心卓越三年持有混合C	-0.29	-3.06	7.71	1.71	18.03
5287	工银沪港深精选混合A	1.19	-2.51	7.71	3.16	18.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5903 位，低于同类基金平均水平
5901	汇添富多元价值发现混合A	0.51	-1.68	8.40	-1.62	14.17
5902	泰康弘实3月定开混合	-2.03	-0.40	5.80	-1.62	3.46
5903	易方达安盈回报A	0.19	0.33	7.72	-1.62	3.92
5904	博时逆向投资混合A	0.72	-2.75	11.70	-1.63	2.04
5905	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	华夏红利混合	0.76	-1.49	15.93	3.38	3.92
4166	泰康景泰回报混合C	0.32	0.26	3.17	0.96	3.92
4167	易方达安盈回报A	0.19	0.33	7.72	-1.62	3.92
4168	博时恒元6个月持有期混合C	0.26	0.00	5.24	1.53	3.91
4169	长信先锐混合A	0.28	0.70	2.75	0.28	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	申万菱信新经济混合	1.24	-16.86	-32.01	73.59	280.75
4345	万家瑞盈C	1.24	3.71	4.66	8.60	24.92
4346	易方达安盈回报A	1.24	-1.21	-14.89	70.13	129.33
4347	富国新回报灵活配置混合A/B	1.23	-1.49	-1.38	54.57	81.46
4348	天弘优质成长企业C	1.23	-11.30	0.00	-	-15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，高于同类基金平均水平
3452	广发中小盘精选混合C	9.60	-1.21	-15.33	-	-4.13
3453	易方达安心回馈混合C	0.35	-1.21	0.00	-	-6.88
3454	易方达安盈回报A	1.24	-1.21	-14.89	70.13	129.33
3455	中海海颐混合C	1.40	-1.21	0.02	-	0.02
3456	前海开源沪港深隆鑫混合C	6.22	-1.23	-13.29	49.76	64.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	嘉实优势精选混合A	9.62	10.67	-14.85	-	-16.71
4482	华夏互联网龙头混合A	-1.53	2.75	-14.88	-	-15.61
4483	易方达安盈回报A	1.24	-1.21	-14.89	70.13	129.33
4484	易方达商业模式优选混合C	-1.34	2.90	-14.89	-	-13.88
4485	易方达科汇灵活配置混合	-2.69	-6.77	-14.91	68.15	400.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	泓德泓华混合	5.34	-9.75	-28.65	70.33	128.41
349	申万菱信多策略灵活配置混合A	32.45	18.95	15.81	70.17	97.57
350	易方达安盈回报A	1.24	-1.21	-14.89	70.13	129.33
351	诺安益鑫灵活配置混合A	19.95	15.16	9.15	70.10	78.11
352	富国价值优势混合	0.14	-17.66	-34.82	70.02	173.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	长盛航天海工混合A	-6.89	-23.47	-25.38	60.69	129.80
640	华商创新成长混合发起式	-5.60	-23.99	-51.78	41.00	129.72
641	易方达安盈回报A	1.24	-1.21	-14.89	70.13	129.33
642	金鹰策略配置混合	-5.45	-34.04	-54.36	53.23	129.06
643	招商瑞丰混合发起式基金A	7.75	2.94	7.22	39.47	128.44

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	165.29	10248.02	5.17%
招商银行	600036	216.54	8144.14	4.11%
五粮液	000858	38.23	6212.76	3.13%
三环集团	300408	126.94	4709.46	2.38%
柏楚电子	688188	21.03	4430.81	2.24%
健民集团	600976	85.69	4420.90	2.23%
中国太保	601601	75.87	2966.52	1.50%
长江电力	600900	79.53	2389.88	1.21%
泸州老窖	000568	15.55	2327.84	1.17%
中国石化	600028	325.12	2262.84	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	13.31%
金融业	1.33	6.71%
采矿业	0.45	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.24%
批发和零售业	0.44	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.21%
房地产业	0.20	0.99%
租赁和商务服务业	0.11	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

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标题：易方达安盈回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达安盈回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-20易方达安盈回报混合型证券投资基金(易方达安盈回报混合A)基金产品资...
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.122	2.119	2.108	2.116	2.129
累计净值(元)	2.320	2.317	2.306	2.314	2.327

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