易方达安盈回报混合A(001603)_最新动态

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.7145 -0.0044(-0.16%)

累计净值：2.9125

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达安盈回报混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：8.19亿元

2021-09-01 每10份派现金 1.0 元

易方达安盈回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.39	-11.72	15.95	15.31
混合型名次	5445	4010	5373	1426	1567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.89	39.42	25.73	13.04	193.64
混合型名次	2247	3795	3281	1655	860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.04	-1.42	-3.52	0.50	0.78
5444	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.04	-1.47	-3.66	0.19	0.35
5445	易方达安盈回报A	0.04	-0.39	-11.72	15.95	15.31
5446	易方达安盈回报C	0.04	-0.41	-11.82	15.76	14.97
5447	易方达新收益混合C	0.04	0.69	-17.94	25.79	33.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	泰康申润一年持有期混合A	-0.02	-0.39	-0.45	1.21	3.18
4009	西部利得聚兴一年定开混合C	0.03	-0.39	0.20	4.87	7.35
4010	易方达安盈回报A	0.04	-0.39	-11.72	15.95	15.31
4011	易方达逆向投资混合C	-0.56	-0.39	-13.63	-0.43	1.38
4012	中欧明睿新起点混合	-1.02	-0.39	-18.83	17.81	16.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	华安大安全主题混合A	1.66	7.96	-11.72	5.93	0.95
5372	景顺长城品质投资混合C	0.34	-3.38	-11.72	24.91	26.31
5373	易方达安盈回报A	0.04	-0.39	-11.72	15.95	15.31
5374	易方达科融混合	1.04	2.19	-11.72	34.22	36.81
5375	华夏远见成长一年持有混合C	0.62	5.27	-11.73	-3.19	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	东方匠心优选混合C	-2.40	-5.60	15.14	15.95	12.40
1425	湘财长兴灵活配置混合A	3.59	1.34	8.85	15.95	8.50
1426	易方达安盈回报A	0.04	-0.39	-11.72	15.95	15.31
1427	工银兴瑞一年持有期混合A	3.57	0.88	20.19	15.94	11.28
1428	工银创新成长混合C	0.49	-0.88	-22.93	15.93	18.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	鹏华高质量增长混合C	1.85	1.85	-19.89	7.81	15.33
1566	金鹰元和灵活配置混合C	0.23	-0.63	-20.59	16.01	15.32
1567	易方达安盈回报A	0.04	-0.39	-11.72	15.95	15.31
1568	中融成长先锋一年持有混合C	-1.10	-7.20	-20.33	13.92	15.31
1569	博时沪港深优质企业基金C	0.16	2.75	-22.90	26.17	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	长盛环球行业混合(QDII)	11.89	40.97	33.93	-10.35	48.93
2246	兴银丰盈灵活配置A	11.89	76.09	43.60	13.37	201.70
2247	易方达安盈回报A	11.89	39.42	25.73	13.04	193.64
2248	东方红新动力混合A	11.88	72.26	53.22	70.62	566.42
2249	中欧金安量化混合C	11.88	94.60	62.80	-	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	前海开源裕和混合A	11.59	39.45	39.68	40.51	86.78
3794	大成创业板两年定开混合C	-4.39	39.42	16.19	-24.81	3.69
3795	易方达安盈回报A	11.89	39.42	25.73	13.04	193.64
3796	创金合信量化发现混合A	1.14	39.41	6.19	-13.43	45.50
3797	华安精致生活混合A	1.46	39.41	31.97	5.97	58.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，高于同类基金平均水平
3279	鹏扬先进制造混合C	11.69	68.98	25.75	-41.69	-15.56
3280	富国新收益灵活配置混合C	11.76	35.30	25.74	10.89	133.98
3281	易方达安盈回报A	11.89	39.42	25.73	13.04	193.64
3282	国投瑞银美丽中国混合C	8.68	58.20	25.70	-	22.41
3283	浦银安盛景气优选混合A	-4.66	36.27	25.70	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	安信鑫安得利混合A	1.74	4.90	8.06	13.06	81.70
1654	前海开源盈鑫A	-0.63	13.47	8.54	13.04	77.28
1655	易方达安盈回报A	11.89	39.42	25.73	13.04	193.64
1656	大摩万众创新混合A	50.23	186.46	64.82	13.03	31.77
1657	浙商智多金稳健一年持有期C	5.82	18.39	19.27	13.03	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	11.00	41.62	26.88	22.13	194.49
859	新机遇A	32.98	79.10	48.35	23.78	193.65
860	易方达安盈回报A	11.89	39.42	25.73	13.04	193.64
861	淳厚欣享A	30.00	152.97	143.20	134.37	193.32
862	中科沃土沃瑞混合C	6.48	14.16	-0.21	-6.72	193.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	17.92	6649.01	6.66%
三环集团	300408	39.69	6624.19	6.63%
寒武纪	688256	3.45	5509.91	5.52%
新易盛	300502	7.38	4479.36	4.48%
中际旭创	300308	3.00	3810.00	3.81%
立讯精密	002475	47.82	3366.53	3.37%
澜起科技	688008	9.73	3014.21	3.02%
亨通光电	600487	26.80	2930.31	2.93%
中天科技	600522	46.90	2845.89	2.85%
广钢气体	688548	44.91	2340.07	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	37.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	12.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.7189	2.7133	2.6732	2.6828	2.6355
累计净值(元)	2.9169	2.9113	2.8712	2.8808	2.8335

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