易方达安盈回报混合A(001603)_最新动态

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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最新净值：2.3770 -0.0060(-0.25%)

累计净值：2.5750

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达安盈回报混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：11.55亿元

2021-09-01 每10份派现金 1.0 元

易方达安盈回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.86	-1.45	-0.79	4.03	0.98
混合型名次	5673	6165	6456	5624	5703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.15	20.72	5.36	2.65	157.13
混合型名次	5642	5441	4660	1908	937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5673 位，低于同类基金平均水平
5671	易方达安盈回报C	-2.85	-1.47	-0.93	3.84	0.90
5672	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	-2.86	-3.63	-4.37	6.23	-2.28
5673	易方达安盈回报A	-2.86	-1.45	-0.79	4.03	0.98
5674	金元顺安宝石动力混合	-2.87	4.39	10.19	16.07	10.02
5675	农银大盘蓝筹混合	-2.87	-3.32	-1.44	13.66	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平
6163	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
6164	天治核心成长混合(LOF)	-1.72	-1.45	-5.44	-1.19	-1.12
6165	易方达安盈回报A	-2.86	-1.45	-0.79	4.03	0.98
6166	银河转型混合C	-1.66	-1.45	3.49	6.26	2.15
6167	中欧嘉选混合A	-0.41	-1.45	4.93	13.29	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	德邦周期精选混合发起式C	2.77	3.85	-0.79	-3.89	8.74
6455	信澳恒盛混合A	-1.11	0.97	-0.79	3.12	1.14
6456	易方达安盈回报A	-2.86	-1.45	-0.79	4.03	0.98
6457	大成创新趋势混合C	-1.26	1.26	-0.80	19.70	3.64
6458	富国科技创新灵活配置混合	-4.61	-4.22	-0.80	37.47	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5624 位，低于同类基金平均水平
5622	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.25	0.95	1.64	4.03	1.87
5623	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
5624	易方达安盈回报A	-2.86	-1.45	-0.79	4.03	0.98
5625	招商瑞联1年持有期混合A	-0.38	0.56	1.80	4.03	1.31
5626	安信稳健增利混合C	0.31	1.82	1.64	4.02	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5703 位，低于同类基金平均水平
5701	天弘价值精选灵活配置混合	-0.23	0.56	0.80	1.66	0.98
5702	添富消费升级混合C	0.27	-1.24	-0.61	-0.16	0.98
5703	易方达安盈回报A	-2.86	-1.45	-0.79	4.03	0.98
5704	永赢添添悦6个月持有混合C	-0.09	0.66	0.73	1.18	0.98
5705	中欧光熠一年持有混合C	-0.61	-2.07	5.45	13.65	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5642 位，低于同类基金平均水平
5640	国泰佳益混合A	10.18	15.34	7.81	-	5.78
5641	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	10.16	22.80	0.00	-	16.39
5642	易方达安盈回报A	10.15	20.72	5.36	2.65	157.13
5643	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	2.09	71.29
5644	海富通安颐收益混合A	10.13	18.89	13.61	10.10	118.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-16.29	16.09
5440	添富盈润混合A	13.43	20.74	16.99	15.33	68.07
5441	易方达安盈回报A	10.15	20.72	5.36	2.65	157.13
5442	前海联合新思路混合A	9.14	20.71	10.60	8.55	23.84
5443	广发盛锦混合A	12.58	20.70	-25.28	-	-39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	财通资管鑫锐混合A	10.34	17.17	5.37	16.99	68.87
4659	国富中国收益混合A	16.63	31.97	5.37	2.46	761.72
4660	易方达安盈回报A	10.15	20.72	5.36	2.65	157.13
4661	鹏华安益增强混合	4.43	7.33	5.35	7.82	45.13
4662	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	4.03	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	2.69	11.77
1907	工银红利混合	27.19	43.98	19.29	2.67	89.48
1908	易方达安盈回报A	10.15	20.72	5.36	2.65	157.13
1909	工银金融地产混合C	13.91	41.60	22.21	2.63	10.67
1910	湘财长顺混合发起式A	28.20	70.96	7.53	2.62	94.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	财通资管价值成长混合A	33.68	71.00	-3.28	0.53	157.15
936	南方高端装备混合C	60.81	118.16	29.41	12.69	157.15
937	易方达安盈回报A	10.15	20.72	5.36	2.65	157.13
938	大摩科技领先混合A	56.94	167.41	53.41	61.19	157.11
939	汇安丰利混合A	49.38	77.83	28.88	17.96	156.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	94.47	6555.02	4.79%
三环集团	300408	142.60	6523.93	4.76%
寒武纪	688256	4.46	6046.97	4.42%
立讯精密	002475	106.01	6011.83	4.39%
柏楚电子	688188	29.20	3967.73	2.90%
新易盛	300502	8.97	3865.47	2.82%
宁德时代	300750	9.40	3452.24	2.52%
瑞芯微	603893	17.89	3189.43	2.33%
药明康德	603259	32.73	2967.01	2.17%
北方华创	002371	6.11	2804.98	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	34.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	9.11%
科学研究和技术服务业	0.30	2.17%
金融业	0.27	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.3830	2.4060	2.4120	2.3860	2.4470
累计净值(元)	2.5810	2.6040	2.6100	2.5840	2.6450

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