我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.74 |
-4768.86 |
-685.33 |
-5400.27 |
2774.04 |
| 本期利润(万元) |
7024.35 |
1481.33 |
-175.15 |
-13068.96 |
4928.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
-0.00 |
-0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37703.92 |
0.00 |
45626.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191990.98 |
192648.13 |
195641.35 |
205761.35 |
225403.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
2.06 |
2.04 |
2.04 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
122.62 |
0.00 |
120.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.40 |
181.96 |
293.48 |
488.60 |
171.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
181615.95 |
200579.58 |
237596.92 |
253861.64 |
288893.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
58261.52 |
80561.02 |
96831.91 |
108913.17 |
120323.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
123354.43 |
120018.56 |
140765.01 |
144948.47 |
168569.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.32 |
159.98 |
170.56 |
196.28 |
219.21 |
| 应付托管费(万元) |
33.41 |
35.55 |
47.38 |
54.52 |
60.89 |
| 资产总计(万元) |
199441.67 |
206819.40 |
240063.88 |
256189.05 |
306540.39 |
| 负债合计(万元) |
966.66 |
788.15 |
11732.15 |
1658.38 |
6969.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
198475.01 |
206031.24 |
228331.73 |
254530.67 |
299571.29 |
| 未分配利润(万元) |
101997.52 |
105050.05 |
119832.36 |
136957.49 |
170295.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.03 |
32.50 |
18.78 |
207.65 |
41.53 |
| 投资收益(万元) |
-3898.00 |
-2669.49 |
-5674.88 |
-12153.57 |
-7052.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6503.54 |
-7696.11 |
671.04 |
-39947.35 |
-27245.23 |
| 其它收入(万元) |
9.26 |
41.47 |
28.28 |
185.55 |
142.64 |
| 收入合计(万元) |
2717.82 |
-10291.63 |
-4956.79 |
-51707.72 |
-34113.52 |
| 管理人报酬(万元) |
916.83 |
2115.45 |
1106.57 |
2605.28 |
1390.06 |
| 托管费(万元) |
203.74 |
534.38 |
307.38 |
723.69 |
386.13 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
28.92 |
14.76 |
30.17 |
15.43 |
| 费用合计(万元) |
1149.43 |
2807.17 |
1472.09 |
3442.59 |
1872.21 |
| 利润总额(万元) |
1568.39 |
-13098.80 |
-6428.88 |
-55150.31 |
-35985.73 |
| 净利润(万元) |
1568.39 |
-13098.80 |
-6428.88 |
-55150.31 |
-35985.73 |
