财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8761.37 |
1676.32 |
2721.86 |
1781.68 |
-275.23 |
| 本期利润(万元) |
24583.09 |
218.81 |
12672.72 |
14585.35 |
3394.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.20 |
0.25 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.51 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
2.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20004.47 |
0.00 |
22636.24 |
0.00 |
25170.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82945.11 |
74338.15 |
115512.33 |
133450.26 |
136393.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.19 |
2.34 |
2.35 |
2.45 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
35.30 |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
2.28 |
| 累计净值增长率(%) |
244.54 |
0.00 |
154.64 |
0.00 |
138.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147.25 |
100.78 |
142.24 |
177.82 |
191.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
119786.69 |
143302.20 |
143220.96 |
171540.34 |
181615.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
49736.66 |
64881.05 |
52028.42 |
44887.19 |
58261.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
70050.03 |
78421.15 |
91192.53 |
126653.15 |
123354.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.72 |
106.75 |
101.99 |
143.01 |
150.32 |
| 应付托管费(万元) |
16.83 |
23.72 |
22.66 |
31.78 |
33.41 |
| 资产总计(万元) |
127293.20 |
145549.97 |
146968.90 |
187382.06 |
199441.67 |
| 负债合计(万元) |
27392.75 |
8610.82 |
10132.94 |
9461.61 |
966.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
99900.45 |
136939.15 |
136835.96 |
177920.45 |
198475.01 |
| 未分配利润(万元) |
68469.37 |
78679.81 |
74705.66 |
95255.89 |
101997.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.67 |
35.83 |
28.30 |
211.29 |
103.03 |
| 投资收益(万元) |
11349.81 |
4732.14 |
594.50 |
-1184.17 |
-3898.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20067.46 |
10535.34 |
3660.25 |
13245.28 |
6503.54 |
| 其它收入(万元) |
22.40 |
25.02 |
8.00 |
17.51 |
9.26 |
| 收入合计(万元) |
31448.33 |
15328.34 |
4291.05 |
12289.91 |
2717.82 |
| 管理人报酬(万元) |
493.60 |
1398.36 |
726.30 |
1778.27 |
916.83 |
| 托管费(万元) |
109.69 |
310.75 |
161.40 |
395.17 |
203.74 |
| 其它费用(万元) |
12.78 |
25.26 |
12.47 |
24.42 |
14.05 |
| 费用合计(万元) |
680.21 |
1825.52 |
908.89 |
2226.78 |
1149.43 |
| 利润总额(万元) |
30768.13 |
13502.82 |
3382.16 |
10063.12 |
1568.39 |
| 净利润(万元) |
30768.13 |
13502.82 |
3382.16 |
10063.12 |
1568.39 |
