资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118398.46 76.28%
债券 11.50 0.01%
银行存款和结算备付金 34024.26 21.92%
其他资产 2790.38 1.80%
资产总值:155224.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 9.74 8615.61 5.57%
寒武纪 688256 5.29 8433.28 5.45%
裕同科技 002831 220.36 7836.01 5.07%
华海清科 688120 19.23 6195.01 4.01%
新易盛 300502 9.62 5840.55 3.78%
中际旭创 300308 4.29 5448.30 3.52%
大地海洋 301068 217.25 5170.55 3.34%
ST嘉澳 603822 77.72 5118.13 3.31%
富临精工 300432 190.11 3819.31 2.47%
江海股份 002484 29.42 3089.10 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.51 61.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 6.21%
金融业 0.66 4.25%
科学研究和技术服务业 0.53 3.42%
采矿业 0.18 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大地海洋 301068 252.02 7550.65 6.11%
恒逸石化 000703 489.58 5967.95 4.83%
新易盛 300502 11.21 4964.24 4.02%
圆通速递 600233 184.98 3727.35 3.02%
裕同科技 002831 115.14 3650.05 2.96%
中国平安 601318 55.02 3124.04 2.53%
中际旭创 300308 5.33 3034.96 2.46%
伟明环保 603568 113.52 2848.22 2.31%
东阿阿胶 000423 49.95 2855.64 2.31%
药明康德 603259 25.23 2475.06 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 55.71%
金融业 0.63 5.13%
采矿业 0.56 4.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 3.61%
科学研究和技术服务业 0.33 2.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.28 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.93%
批发和零售业 0.11 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.12 11.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%