资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97764.17 68.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43903.85 30.93%
其他资产 261.43 0.18%
资产总值:141929.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 18.38 7150.60 5.14%
裕同科技 002831 254.95 6957.61 5.00%
大地海洋 301068 198.66 4650.63 3.34%
药明康德 603259 21.24 3554.30 2.55%
中国中车 601766 573.81 3551.88 2.55%
康龙化成 300759 73.84 3320.41 2.39%
陕西煤业 601225 116.80 3040.30 2.19%
华策影视 300133 391.04 3011.01 2.16%
天康生物 002100 373.23 2937.32 2.11%
潞安环能 601699 190.54 2875.19 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.19 44.48%
采矿业 1.02 7.33%
金融业 0.70 5.00%
科学研究和技术服务业 0.69 4.94%
文化、体育和娱乐业 0.61 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 3.75%
租赁和商务服务业 0.05 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 9.74 8615.61 5.57%
寒武纪 688256 5.29 8433.28 5.45%
裕同科技 002831 220.36 7836.01 5.07%
华海清科 688120 19.23 6195.01 4.01%
新易盛 300502 9.62 5840.55 3.78%
中际旭创 300308 4.29 5448.30 3.52%
大地海洋 301068 217.25 5170.55 3.34%
ST嘉澳 603822 77.72 5118.13 3.31%
富临精工 300432 190.11 3819.31 2.47%
江海股份 002484 29.42 3089.10 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.51 61.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 6.21%
金融业 0.66 4.25%
科学研究和技术服务业 0.53 3.42%
采矿业 0.18 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.12 11.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%