易方达科瑞混合(003293)_资产配置

易方达科瑞混合003293YIFANGDA KEREI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	219580.39	86.66%
债券	1948.05	0.77%
银行存款和结算备付金	31712.34	12.52%
其他资产	141.71	0.06%

资产总值：253382.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	565.76	14551.32	5.79%
今世缘	603369	215.55	11109.52	4.42%
宝丰能源	600989	444.03	7703.92	3.06%
恒瑞医药	600276	141.95	7423.77	2.95%
贵州茅台	600519	4.22	7379.18	2.94%
立华股份	300761	282.43	6490.25	2.58%
巨星科技	002444	202.01	6333.08	2.52%
阳光电源	300274	63.29	6302.54	2.51%
华恒生物	688639	156.13	6198.53	2.47%
中国太保	601601	153.97	6020.23	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.78	66.74%
金融业	1.74	6.94%
采矿业	0.87	3.47%
农、林、牧、渔业	0.85	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	2.32%
批发和零售业	0.38	1.52%
建筑业	0.35	1.41%
科学研究和技术服务业	0.23	0.91%
租赁和商务服务业	0.14	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	565.76	14477.78	5.75%
华恒生物	688639	156.37	11945.24	4.74%
宝丰能源	600989	612.73	10618.61	4.21%
今世缘	603369	220.66	10194.56	4.05%
立华股份	300761	428.09	9691.97	3.85%
贵州茅台	600519	5.18	7603.28	3.02%
恒瑞医药	600276	166.29	6395.36	2.54%
阳光电源	300274	93.31	5787.72	2.30%
大地海洋	301068	245.73	5096.49	2.02%
中天科技	600522	317.99	5040.08	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.82	62.81%
农、林、牧、渔业	1.38	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99	3.92%
金融业	0.97	3.85%
批发和零售业	0.60	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.46%
采矿业	0.32	1.27%
建筑业	0.14	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.52%
科学研究和技术服务业	0.12	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	188.15	21068.82	7.50%
裕同科技	002831	565.20	14011.29	4.98%
贵州茅台	600519	7.77	13234.09	4.71%
今世缘	603369	220.09	12912.77	4.59%
宝丰能源	600989	602.06	9843.68	3.50%
恒瑞医药	600276	208.01	9562.03	3.40%
新五丰	600975	970.00	9215.00	3.28%
立华股份	300761	428.09	9007.02	3.20%
阳光电源	300274	86.31	8959.36	3.19%
招商轮船	601872	800.46	6371.64	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.52	65.90%
农、林、牧、渔业	2.08	7.39%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.06	3.79%
金融业	0.69	2.44%
批发和零售业	0.68	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	1.87%
采矿业	0.03	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	190.57	23992.45	8.31%
宝信软件	600845	315.91	15416.52	5.34%
裕同科技	002831	480.52	13219.08	4.58%
贵州茅台	600519	7.61	13137.45	4.55%
恒瑞医药	600276	234.48	10605.72	3.67%
今世缘	603369	193.12	9414.67	3.26%
新五丰	600975	805.66	8419.15	2.91%
巨化股份	600160	496.24	8182.99	2.83%
阳光电源	300274	86.31	7560.22	2.62%
华菱钢铁	000932	1211.53	6239.36	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.65	64.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.39	8.29%
农、林、牧、渔业	1.64	5.69%
金融业	1.24	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	2.75%
批发和零售业	0.37	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	1.02%
房地产业	0.29	1.01%
科学研究和技术服务业	0.21	0.73%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	8.63	1273.14	0.51%
南银转债	5.37	674.91	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1948.05	0.77%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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