我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5925.94 |
-13407.86 |
-14821.49 |
-33333.74 |
-14481.01 |
| 本期利润(万元) |
14998.68 |
-17337.49 |
-6222.56 |
-30827.54 |
-15521.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89655.56 |
0.00 |
109868.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251401.80 |
251945.00 |
281071.33 |
288880.56 |
319558.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.69 |
1.77 |
1.81 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.31 |
0.00 |
111.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44439.79 |
24705.35 |
53447.37 |
42805.86 |
61271.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
208330.96 |
264340.96 |
343714.26 |
277484.05 |
264766.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
208330.96 |
263522.60 |
343714.26 |
277484.05 |
264766.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
818.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
259.12 |
292.43 |
488.88 |
403.66 |
397.11 |
| 应付托管费(万元) |
43.19 |
48.74 |
81.48 |
67.28 |
66.18 |
| 资产总计(万元) |
253056.48 |
289706.89 |
398987.02 |
320957.47 |
329771.04 |
| 负债合计(万元) |
1111.47 |
826.32 |
10269.41 |
2164.22 |
22918.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
251945.00 |
288880.56 |
388717.61 |
318793.25 |
306852.08 |
| 未分配利润(万元) |
103183.56 |
129016.69 |
189020.84 |
155101.00 |
159424.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
131.36 |
303.59 |
186.83 |
425.39 |
241.21 |
| 投资收益(万元) |
-11675.71 |
-28209.54 |
-755.05 |
-25291.62 |
-20448.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3929.63 |
2506.20 |
-1778.86 |
-12883.94 |
71.37 |
| 其它收入(万元) |
54.14 |
311.37 |
184.66 |
455.06 |
321.39 |
| 收入合计(万元) |
-15419.84 |
-25088.37 |
-2162.41 |
-37295.11 |
-19814.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1631.95 |
4895.49 |
2859.42 |
4464.01 |
2159.34 |
| 托管费(万元) |
271.99 |
815.92 |
476.57 |
744.00 |
359.89 |
| 其它费用(万元) |
13.71 |
27.76 |
13.08 |
26.21 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
1917.65 |
5739.17 |
3349.07 |
5234.22 |
2532.23 |
| 利润总额(万元) |
-17337.49 |
-30827.54 |
-5511.48 |
-42529.32 |
-22347.17 |
| 净利润(万元) |
-17337.49 |
-30827.54 |
-5511.48 |
-42529.32 |
-22347.17 |
