财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19840.93 |
7854.64 |
27935.98 |
12165.34 |
-786.09 |
| 本期利润(万元) |
35096.44 |
4354.75 |
30507.18 |
28254.04 |
3444.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.09 |
0.43 |
0.42 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.22 |
0.00 |
23.66 |
0.00 |
2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80389.03 |
0.00 |
54267.18 |
0.00 |
44951.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.48 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154677.37 |
123517.90 |
107279.84 |
127108.99 |
130619.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.28 |
2.18 |
2.20 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
30.73 |
0.00 |
27.46 |
0.00 |
3.08 |
| 累计净值增长率(%) |
233.62 |
0.00 |
155.20 |
0.00 |
106.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33535.67 |
15168.37 |
27899.76 |
27617.08 |
44439.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
118409.96 |
92400.01 |
103712.37 |
132572.29 |
208330.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
118398.46 |
92400.01 |
103712.37 |
132572.29 |
208330.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.49 |
109.66 |
126.35 |
180.39 |
259.12 |
| 应付托管费(万元) |
23.58 |
18.28 |
21.06 |
30.07 |
43.19 |
| 资产总计(万元) |
155224.61 |
107974.57 |
131810.15 |
161088.58 |
253056.48 |
| 负债合计(万元) |
547.24 |
694.73 |
1190.79 |
1680.05 |
1111.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
154677.37 |
107279.84 |
130619.37 |
159408.52 |
251945.00 |
| 未分配利润(万元) |
100387.06 |
58054.89 |
56513.34 |
66182.47 |
103183.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.36 |
81.75 |
43.83 |
272.91 |
131.36 |
| 投资收益(万元) |
20663.33 |
29655.60 |
128.96 |
-8916.09 |
-11675.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15255.51 |
2571.20 |
4230.78 |
-2564.00 |
-3929.63 |
| 其它收入(万元) |
37.49 |
37.13 |
12.06 |
92.45 |
54.14 |
| 收入合计(万元) |
36000.68 |
32345.67 |
4415.62 |
-11114.74 |
-15419.84 |
| 管理人报酬(万元) |
764.45 |
1554.05 |
821.31 |
2971.96 |
1631.95 |
| 托管费(万元) |
127.41 |
259.01 |
136.88 |
495.33 |
271.99 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
25.43 |
12.73 |
25.91 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
904.24 |
1838.50 |
970.93 |
3493.20 |
1917.65 |
| 利润总额(万元) |
35096.44 |
30507.18 |
3444.69 |
-14607.94 |
-17337.49 |
| 净利润(万元) |
35096.44 |
30507.18 |
3444.69 |
-14607.94 |
-17337.49 |
