易方达科瑞混合(003293)_最新动态

易方达科瑞混合003293YIFANGDA KEREI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.745 -0.003(-0.20%)

累计净值：5.252

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达科瑞混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨嘉文

基金规模：25.14亿元

易方达科瑞混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.31	12.70	-4.73	-3.41
混合型名次	5598	4851	3982	6810	6542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.11	-11.02	-19.81	52.19	74.53
混合型名次	5931	5077	4845	634	1205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达科瑞混合一周收益在同类基金中排列第 5598 位，低于同类基金平均水平
5596	兴业龙腾双益平衡混合	0.15	-0.39	1.31	0.96	4.50
5597	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.15	0.13	1.87	1.40	5.92
5598	易方达科瑞灵活配置混合	0.15	-0.31	12.70	-4.73	-3.41
5599	易方达瑞通混合A	0.15	0.11	1.91	2.57	6.92
5600	易方达瑞通混合C	0.15	0.10	1.85	2.46	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达科瑞混合一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	兴全汇虹一年持有混合C	0.46	-0.31	4.45	0.57	7.99
4850	易方达均衡优选一年持有混合C	0.92	-0.31	16.43	1.29	3.53
4851	易方达科瑞灵活配置混合	0.15	-0.31	12.70	-4.73	-3.41
4852	银河智慧混合C	0.79	-0.31	27.14	19.48	12.36
4853	中银广利混合C	0.19	-0.31	0.44	0.73	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达科瑞混合一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	鹏华弘泽混合A	2.07	3.45	12.72	-1.47	2.81
3981	民生加银鑫福混合A	1.93	2.44	12.70	4.56	4.65
3982	易方达科瑞灵活配置混合	0.15	-0.31	12.70	-4.73	-3.41
3983	永赢医药创新智选混合发起A	4.41	-3.01	12.70	2.55	-6.38
3984	华宝大健康混合C	4.59	-2.43	12.69	1.18	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达科瑞混合一周收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	恒生前海兴享混合C	0.50	-3.27	3.32	-4.73	-29.10
6809	华安新兴消费混合A	0.41	-2.28	14.01	-4.73	1.50
6810	易方达科瑞灵活配置混合	0.15	-0.31	12.70	-4.73	-3.41
6811	财通资管鑫逸混合E	0.71	-0.88	5.47	-4.74	-6.96
6812	嘉实产业领先混合A	0.73	-2.98	8.49	-4.74	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达科瑞混合一周收益在同类基金中排列第 6542 位，低于同类基金平均水平
6540	银河转型混合C	-1.15	-2.28	12.60	-12.27	-3.38
6541	光大保德信红利混合	1.08	-0.34	8.42	-2.43	-3.40
6542	易方达科瑞灵活配置混合	0.15	-0.31	12.70	-4.73	-3.41
6543	中银新趋势混合C	1.83	0.51	28.35	10.93	-3.41
6544	长盛战略新兴产业混合A	0.47	0.47	5.28	0.94	-3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达科瑞混合一年收益在同类基金中排列第 5931 位，低于同类基金平均水平
5929	新机遇C	-4.10	-11.84	-23.41	33.23	86.50
5930	平安均衡优选1年持有混合C	-4.11	-24.02	-44.23	-	-44.51
5931	易方达科瑞灵活配置混合	-4.11	-11.02	-19.81	52.19	74.53
5932	交银瑞思混合(LOF)	-4.12	-7.76	-16.84	-	6.05
5933	摩根景气甄选混合C	-4.12	-34.43	-47.22	-	-49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达科瑞混合一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	华富天鑫灵活配置混合C	-4.74	-11.02	-24.48	71.57	50.21
5076	前海联合价值优选混合C	-5.52	-11.02	-18.55	-	13.32
5077	易方达科瑞灵活配置混合	-4.11	-11.02	-19.81	52.19	74.53
5078	中泰开阳价值优选混合C	-8.01	-11.02	-21.84	-	-9.21
5079	博道嘉瑞混合C	5.98	-11.03	-31.81	-	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达科瑞混合一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	英大睿盛C	-7.35	-7.91	-19.79	56.37	102.07
4844	安信优质企业三年持有混合C	-0.02	-0.89	-19.80	-	-19.13
4845	易方达科瑞灵活配置混合	-4.11	-11.02	-19.81	52.19	74.53
4846	富国沪港深业绩驱动混合型A	8.95	4.60	-19.82	40.82	67.50
4847	海富通量化多因子混合C	-0.04	-1.40	-19.82	30.66	45.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达科瑞混合一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	广发优企精选混合A	-1.46	1.27	-9.87	52.43	149.21
633	光大保德信动态优选混合	6.31	-6.85	-29.25	52.40	255.36
634	易方达科瑞灵活配置混合	-4.11	-11.02	-19.81	52.19	74.53
635	易方达瑞程混合C	1.39	-28.49	-39.15	52.17	139.04
636	前海联合研究优选混合A	-33.62	-34.64	-35.09	52.12	83.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达科瑞混合一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	工银战略新兴产业混合C	3.49	-14.50	-36.21	55.59	74.62
1204	长盛同德主题混合	7.74	-7.50	-23.98	26.56	74.60
1205	易方达科瑞灵活配置混合	-4.11	-11.02	-19.81	52.19	74.53
1206	国泰研究精选两年持有期混合	-9.10	-7.46	-7.33	-	74.47
1207	宝盈先进制造混合C	-5.58	-25.04	-50.46	39.13	74.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	565.76	14551.32	5.79%
今世缘	603369	215.55	11109.52	4.42%
宝丰能源	600989	444.03	7703.92	3.06%
恒瑞医药	600276	141.95	7423.77	2.95%
贵州茅台	600519	4.22	7379.18	2.94%
立华股份	300761	282.43	6490.25	2.58%
巨星科技	002444	202.01	6333.08	2.52%
阳光电源	300274	63.29	6302.54	2.51%
华恒生物	688639	156.13	6198.53	2.47%
中国太保	601601	153.97	6020.23	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.78	66.74%
金融业	1.74	6.94%
采矿业	0.87	3.47%
农、林、牧、渔业	0.85	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	2.32%
批发和零售业	0.38	1.52%
建筑业	0.35	1.41%
科学研究和技术服务业	0.23	0.91%
租赁和商务服务业	0.14	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[07-26]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-20易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.749	1.742	1.721	1.743	1.775
累计净值(元)	5.256	5.250	5.228	5.250	5.282

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。