资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32151.22 62.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19316.10 37.46%
其他资产 92.14 0.18%
资产总值:51559.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 48.74 3487.49 7.19%
百龙创园 605016 138.40 2777.63 5.73%
药明康德 603259 23.28 2608.28 5.38%
皓元医药 688131 30.40 2510.96 5.18%
乐普医疗 300003 141.50 2479.08 5.11%
热景生物 688068 14.31 2431.18 5.02%
海大集团 002311 37.91 2417.52 4.99%
舒泰神 300204 55.90 1957.06 4.04%
一品红 300723 32.78 1948.28 4.02%
悦康药业 688658 87.47 1937.38 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 52.24%
科学研究和技术服务业 0.51 10.56%
金融业 0.12 2.45%
农、林、牧、渔业 0.05 1.01%
批发和零售业 0.00 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 106.25 5514.48 9.44%
百龙创园 605016 145.03 2992.05 5.12%
海大集团 002311 49.95 2926.57 5.01%
云南白药 000538 51.98 2899.85 4.97%
药明康德 603259 36.44 2534.40 4.34%
惠泰医疗 688617 8.09 2401.81 4.11%
一品红 300723 41.81 2095.39 3.59%
信立泰 002294 43.70 2068.32 3.54%
豆神教育 300010 245.67 2036.60 3.49%
大参林 603233 123.57 2014.13 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 51.37%
金融业 0.33 5.65%
科学研究和技术服务业 0.25 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.50%
批发和零售业 0.20 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.14%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
三诺转债 0.39 45.89 0.08%
万孚转债 0.15 17.64 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63.53 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%