资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28402.41 70.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11857.38 29.42%
其他资产 50.35 0.12%
资产总值:40310.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 40.44 3758.09 9.57%
药明康德 603259 40.99 3715.51 9.46%
恒瑞医药 600276 60.80 3621.62 9.22%
英科医疗 300677 54.64 2125.50 5.41%
乐普医疗 300003 127.89 2021.94 5.15%
康龙化成 300759 69.42 1973.61 5.02%
海信视像 600060 80.30 1949.76 4.96%
山东赫达 002810 128.81 1910.25 4.86%
热景生物 688068 11.36 1840.09 4.68%
海辰药业 300584 23.32 1171.13 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 54.46%
科学研究和技术服务业 0.57 14.55%
金融业 0.08 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.15%
采矿业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 48.74 3487.49 7.19%
百龙创园 605016 138.40 2777.63 5.73%
药明康德 603259 23.28 2608.28 5.38%
皓元医药 688131 30.40 2510.96 5.18%
乐普医疗 300003 141.50 2479.08 5.11%
热景生物 688068 14.31 2431.18 5.02%
海大集团 002311 37.91 2417.52 4.99%
舒泰神 300204 55.90 1957.06 4.04%
一品红 300723 32.78 1948.28 4.02%
悦康药业 688658 87.47 1937.38 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 52.24%
科学研究和技术服务业 0.51 10.56%
金融业 0.12 2.45%
农、林、牧、渔业 0.05 1.01%
批发和零售业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
三诺转债 0.39 45.89 0.08%
万孚转债 0.15 17.64 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63.53 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%