易方达大健康主题混合(001898)_资产配置

易方达大健康主题混合001898YIFANGDA HEALTH THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48612.63	72.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18110.02	27.07%
其他资产	181.26	0.27%

资产总值：66903.90万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	37.80	6325.79	9.73%
康龙化成	300759	136.58	6142.00	9.45%
益丰药房	603939	261.98	6106.75	9.40%
惠泰医疗	688617	18.20	4518.87	6.95%
昭衍新药	603127	71.68	3533.82	5.44%
泰格医药	300347	55.06	3215.50	4.95%
匠心家居	301061	73.73	3038.37	4.68%
诺诚健华	688428	97.75	2845.61	4.38%
科伦药业	002422	64.59	2638.50	4.06%
诺思格	301333	30.72	2047.84	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	2.46	37.90%
制造业	1.78	27.40%
批发和零售业	0.61	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
采矿业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	29.77	3877.92	9.17%
药明康德	603259	31.14	3877.49	9.17%
凯莱英	002821	23.66	3832.90	9.06%
科伦药业	002422	73.57	2833.92	6.70%
海思科	002653	37.71	2501.58	5.91%
诺诚健华	688428	86.88	2473.54	5.85%
三生国健	688336	45.47	2414.63	5.71%
康龙化成	300759	76.00	2198.68	5.20%
前沿生物	688221	95.42	2137.50	5.05%
众生药业	002317	81.29	1997.30	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	62.78%
科学研究和技术服务业	0.72	16.98%
采矿业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	40.99	4021.32	9.70%
凯莱英	002821	24.94	2762.60	6.66%
信立泰	002294	40.75	2498.38	6.03%
德业股份	605117	18.91	2485.91	6.00%
海澜之家	600398	346.60	2263.30	5.46%
益丰药房	603939	89.63	2186.97	5.28%
科伦药业	002422	61.00	2116.09	5.10%
羚锐制药	600285	93.80	2096.43	5.06%
瀚蓝环境	600323	70.43	2066.42	4.98%
新和成	002001	57.89	2000.26	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	44.65%
科学研究和技术服务业	0.57	13.80%
批发和零售业	0.22	5.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	4.98%
采矿业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	40.44	3758.09	9.57%
药明康德	603259	40.99	3715.51	9.46%
恒瑞医药	600276	60.80	3621.62	9.22%
英科医疗	300677	54.64	2125.50	5.41%
乐普医疗	300003	127.89	2021.94	5.15%
康龙化成	300759	69.42	1973.61	5.02%
海信视像	600060	80.30	1949.76	4.96%
山东赫达	002810	128.81	1910.25	4.86%
热景生物	688068	11.36	1840.09	4.68%
海辰药业	300584	23.32	1171.13	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	54.46%
科学研究和技术服务业	0.57	14.55%
金融业	0.08	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.15%
采矿业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
三诺转债	0.39	45.89	0.08%
万孚转债	0.15	17.64	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	63.53	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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