资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28624.29 68.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10789.79 25.86%
其他资产 2316.00 5.55%
资产总值:41730.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 40.99 4021.32 9.70%
凯莱英 002821 24.94 2762.60 6.66%
信立泰 002294 40.75 2498.38 6.03%
德业股份 605117 18.91 2485.91 6.00%
海澜之家 600398 346.60 2263.30 5.46%
益丰药房 603939 89.63 2186.97 5.28%
科伦药业 002422 61.00 2116.09 5.10%
羚锐制药 600285 93.80 2096.43 5.06%
瀚蓝环境 600323 70.43 2066.42 4.98%
新和成 002001 57.89 2000.26 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 44.65%
科学研究和技术服务业 0.57 13.80%
批发和零售业 0.22 5.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 4.98%
采矿业 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 40.44 3758.09 9.57%
药明康德 603259 40.99 3715.51 9.46%
恒瑞医药 600276 60.80 3621.62 9.22%
英科医疗 300677 54.64 2125.50 5.41%
乐普医疗 300003 127.89 2021.94 5.15%
康龙化成 300759 69.42 1973.61 5.02%
海信视像 600060 80.30 1949.76 4.96%
山东赫达 002810 128.81 1910.25 4.86%
热景生物 688068 11.36 1840.09 4.68%
海辰药业 300584 23.32 1171.13 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 54.46%
科学研究和技术服务业 0.57 14.55%
金融业 0.08 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.15%
批发和零售业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
三诺转债 0.39 45.89 0.08%
万孚转债 0.15 17.64 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63.53 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%