资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33867.22 79.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7685.53 18.10%
其他资产 913.08 2.15%
资产总值:42465.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 29.77 3877.92 9.17%
药明康德 603259 31.14 3877.49 9.17%
凯莱英 002821 23.66 3832.90 9.06%
科伦药业 002422 73.57 2833.92 6.70%
海思科 002653 37.71 2501.58 5.91%
诺诚健华 688428 86.88 2473.54 5.85%
三生国健 688336 45.47 2414.63 5.71%
康龙化成 300759 76.00 2198.68 5.20%
前沿生物 688221 95.42 2137.50 5.05%
众生药业 002317 81.29 1997.30 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 62.78%
科学研究和技术服务业 0.72 16.98%
采矿业 0.01 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 40.99 4021.32 9.70%
凯莱英 002821 24.94 2762.60 6.66%
信立泰 002294 40.75 2498.38 6.03%
德业股份 605117 18.91 2485.91 6.00%
海澜之家 600398 346.60 2263.30 5.46%
益丰药房 603939 89.63 2186.97 5.28%
科伦药业 002422 61.00 2116.09 5.10%
羚锐制药 600285 93.80 2096.43 5.06%
瀚蓝环境 600323 70.43 2066.42 4.98%
新和成 002001 57.89 2000.26 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 44.65%
科学研究和技术服务业 0.57 13.80%
批发和零售业 0.22 5.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 4.98%
采矿业 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
三诺转债 0.39 45.89 0.08%
万孚转债 0.15 17.64 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63.53 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%