易方达大健康主题混合(001898)_资产配置

易方达大健康主题混合001898YIFANGDA HEALTH THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66465.40	74.05%
债券	59.31	0.07%
银行存款和结算备付金	21745.16	24.23%
其他资产	1493.14	1.66%

资产总值：89763.00万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	285.38	8133.23	9.09%
恒瑞医药	600276	168.68	7754.13	8.67%
惠泰医疗	688617	17.77	7607.42	8.51%
新产业	300832	100.32	6635.34	7.42%
华恒生物	688639	46.29	5183.73	5.80%
方盛制药	603998	431.46	4853.93	5.43%
万孚生物	300482	179.71	4420.77	4.94%
亚辉龙	688575	175.21	4257.53	4.76%
鱼跃医疗	002223	113.61	3896.83	4.36%
诺思兰德	430047	206.99	3471.22	3.88%
诺思兰德	430047	206.99	3471.22	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.64	74.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	380.59	7802.10	9.42%
惠泰医疗	688617	18.91	7345.68	8.87%
新产业	300832	85.18	6661.28	8.04%
恒瑞医药	600276	107.73	4872.72	5.88%
南微医学	688029	43.60	4220.89	5.10%
荣昌生物	688331	68.04	4222.59	5.10%
方盛制药	603998	366.13	4012.78	4.84%
万孚生物	300482	132.47	3996.62	4.82%
春立医疗	688236	148.83	3914.34	4.73%
贝达药业	300558	75.81	3908.12	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.63	80.06%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	112.68	6454.44	9.78%
恒瑞医药	600276	141.57	6362.16	9.64%
三星医疗	601567	349.37	6330.58	9.59%
惠泰医疗	688617	15.97	6115.64	9.27%
荣昌生物	688331	96.27	5923.20	8.97%
药明康德	603259	52.70	4541.86	6.88%
新产业	300832	61.25	3890.32	5.89%
爱博医疗	688050	20.92	3761.89	5.70%
春立医疗	688236	140.81	3504.75	5.31%
康弘药业	002773	200.81	3188.86	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	77.52%
科学研究和技术服务业	0.46	6.90%
批发和零售业	0.04	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	111.88	5358.96	9.89%
惠泰医疗	688617	14.03	5242.74	9.67%
爱博医疗	688050	24.56	5043.03	9.30%
三星医疗	601567	255.14	3222.42	5.94%
亚辉龙	688575	161.72	2983.76	5.50%
荣昌生物	688331	44.32	2470.62	4.56%
康缘药业	600557	87.91	2414.01	4.45%
新产业	300832	36.88	2175.64	4.01%
普门科技	688389	91.03	2138.41	3.94%
春立医疗	688236	65.67	1608.84	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.05	74.74%
科学研究和技术服务业	0.30	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
三诺转债	0.39	43.24	0.05%
万孚转债	0.15	16.07	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	59.31	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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