我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58622.19 74.61%
债券 62.80 0.08%
银行存款和结算备付金 19793.50 25.19%
其他资产 87.79 0.11%
资产总值:78566.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 16.30 6673.02 9.73%
华利集团 300979 77.22 5707.00 8.32%
东鹏饮料 605499 21.02 5696.00 8.30%
新产业 300832 58.12 4763.73 6.94%
百龙创园 605016 216.73 4328.15 6.31%
恒瑞医药 600276 78.11 4085.15 5.95%
亚辉龙 688575 147.24 3504.41 5.11%
阳光电源 300274 34.62 3447.46 5.02%
科伦药业 002422 88.32 2826.24 4.12%
比亚迪 002594 8.42 2587.55 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 85.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 19.84 9049.25 9.97%
新产业 300832 126.25 8514.48 9.38%
鱼跃医疗 002223 145.33 5464.41 6.02%
亚辉龙 688575 204.02 4757.65 5.24%
东鹏饮料 605499 21.52 4642.94 5.12%
百龙创园 605016 222.66 4535.49 5.00%
万孚生物 300482 176.41 4304.31 4.74%
华恒生物 688639 50.79 3879.60 4.28%
迈瑞医疗 300760 12.40 3607.28 3.98%
诺思兰德 430047 219.20 3044.63 3.36%
诺思兰德 430047 219.20 3044.63 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.30 69.46%
科学研究和技术服务业 0.18 1.99%
教育 0.05 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
三诺转债 0.39 46.58 0.07%
万孚转债 0.15 16.22 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 62.80 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%