财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1012.69 |
749.59 |
15617.34 |
9908.25 |
7944.28 |
| 本期利润(万元) |
6075.20 |
2724.36 |
12109.30 |
8851.62 |
7610.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.14 |
0.47 |
0.35 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.71 |
0.00 |
23.01 |
0.00 |
13.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24655.84 |
0.00 |
21098.07 |
0.00 |
30078.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.47 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
1.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42292.75 |
41456.66 |
39278.91 |
48477.09 |
58400.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
2.31 |
2.16 |
2.39 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
16.48 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
14.56 |
| 累计净值增长率(%) |
151.60 |
0.00 |
116.00 |
0.00 |
106.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7578.12 |
11772.19 |
17575.89 |
11385.81 |
25627.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
33867.22 |
28402.41 |
41791.01 |
41929.23 |
65355.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
33867.22 |
28402.41 |
41727.48 |
41866.68 |
65293.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
63.53 |
62.55 |
62.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.66 |
41.43 |
60.77 |
54.59 |
92.08 |
| 应付托管费(万元) |
6.28 |
6.90 |
10.13 |
9.10 |
15.35 |
| 资产总计(万元) |
42465.83 |
40310.14 |
59897.04 |
53504.08 |
91458.86 |
| 负债合计(万元) |
173.08 |
1031.23 |
1496.36 |
183.72 |
716.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
42292.75 |
39278.91 |
58400.67 |
53320.36 |
90742.09 |
| 未分配利润(万元) |
25486.05 |
21098.07 |
30078.13 |
23697.44 |
38730.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.37 |
48.07 |
22.84 |
76.63 |
39.03 |
| 投资收益(万元) |
-757.95 |
16248.18 |
8288.14 |
-3211.82 |
302.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7087.90 |
-3508.04 |
-334.12 |
-1375.92 |
-6158.45 |
| 其它收入(万元) |
22.92 |
77.12 |
23.93 |
144.79 |
67.10 |
| 收入合计(万元) |
6372.23 |
12865.33 |
8000.79 |
-4366.31 |
-5750.18 |
| 管理人报酬(万元) |
245.86 |
630.23 |
325.52 |
946.60 |
540.16 |
| 托管费(万元) |
40.98 |
105.04 |
54.25 |
157.77 |
90.03 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
20.76 |
10.85 |
21.97 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
297.03 |
756.03 |
390.63 |
1126.34 |
641.27 |
| 利润总额(万元) |
6075.20 |
12109.30 |
7610.16 |
-5492.66 |
-6391.45 |
| 净利润(万元) |
6075.20 |
12109.30 |
7610.16 |
-5492.66 |
-6391.45 |
