我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5087.27 |
-233.00 |
-3689.02 |
1651.66 |
-2483.71 |
| 本期利润(万元) |
4085.05 |
-6391.45 |
-4354.79 |
4947.25 |
1663.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.09 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38730.94 |
0.00 |
39218.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68610.39 |
90742.09 |
89437.16 |
82834.88 |
66007.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.75 |
1.79 |
1.90 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.50 |
0.00 |
89.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25627.59 |
16614.89 |
9224.79 |
4157.79 |
5285.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
65355.78 |
66395.65 |
43595.45 |
47331.63 |
37940.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
65293.76 |
66331.26 |
43531.06 |
47266.04 |
37874.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
62.02 |
64.39 |
64.40 |
65.59 |
65.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.08 |
79.87 |
71.06 |
65.70 |
51.09 |
| 应付托管费(万元) |
15.35 |
13.31 |
11.84 |
10.95 |
8.51 |
| 资产总计(万元) |
91458.86 |
83222.20 |
54446.16 |
51625.19 |
43643.87 |
| 负债合计(万元) |
716.77 |
387.32 |
235.30 |
325.32 |
276.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
90742.09 |
82834.88 |
54210.87 |
51299.87 |
43366.88 |
| 未分配利润(万元) |
38730.94 |
39218.79 |
23332.13 |
21968.51 |
18297.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.03 |
32.43 |
12.47 |
23.73 |
14.29 |
| 投资收益(万元) |
302.14 |
2398.78 |
2835.89 |
-123.99 |
-1125.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6158.45 |
3295.59 |
-3076.04 |
-9938.22 |
-9884.07 |
| 其它收入(万元) |
67.10 |
202.23 |
155.12 |
43.74 |
12.44 |
| 收入合计(万元) |
-5750.18 |
5929.02 |
-72.56 |
-9994.74 |
-10983.15 |
| 管理人报酬(万元) |
540.16 |
822.47 |
411.19 |
670.27 |
337.03 |
| 托管费(万元) |
90.03 |
137.08 |
68.53 |
111.71 |
56.17 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
22.22 |
11.06 |
22.03 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
641.27 |
981.77 |
490.78 |
804.01 |
405.18 |
| 利润总额(万元) |
-6391.45 |
4947.25 |
-563.34 |
-10798.75 |
-11388.32 |
| 净利润(万元) |
-6391.45 |
4947.25 |
-563.34 |
-10798.75 |
-11388.32 |
