易方达大健康主题混合(001898)_最新动态

易方达大健康主题混合001898YIFANGDA HEALTH THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.781

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达大健康主题混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许征

基金规模：6.86亿元

易方达大健康主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	-2.46	7.61	-7.29	-6.21
混合型名次	1527	6818	5309	7262	6955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.89	-2.20	-16.07	29.72	78.10
混合型名次	5866	3631	4571	1398	1138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达大健康主题混合一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	融通核心价值混合(QDII)C	1.48	-2.15	3.86	0.99	8.68
1526	兴银竞争优势混合A	1.48	4.27	26.90	7.20	6.47
1527	易方达大健康主题混合	1.48	-2.46	7.61	-7.29	-6.21
1528	博时研究臻选持有期混合A	1.47	-4.02	0.02	-9.15	5.07
1529	东方红启瑞三年持有混合B	1.47	4.28	17.36	-0.55	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达大健康主题混合一周收益在同类基金中排列第 6818 位，低于同类基金平均水平
6816	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
6817	浦银安盛精致生活	0.64	-2.46	8.95	1.20	-4.79
6818	易方达大健康主题混合	1.48	-2.46	7.61	-7.29	-6.21
6819	长城久鑫C	-0.28	-2.47	15.42	-1.39	-4.35
6820	富国金安均衡精选混合C	0.13	-2.47	4.46	-12.82	-6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达大健康主题混合一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	万家瑞祥A	0.55	1.65	7.61	4.75	7.39
5308	易方达安盈回报C	0.19	0.29	7.61	-1.86	3.54
5309	易方达大健康主题混合	1.48	-2.46	7.61	-7.29	-6.21
5310	博时产业优选混合A	0.67	-1.48	7.60	-2.89	6.31
5311	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.38	-0.06	7.60	4.81	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达大健康主题混合一周收益在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平
7260	易方达国企主题混合A	0.94	-2.97	8.14	-7.27	5.41
7261	格林稳健价值混合A	-1.27	2.26	17.31	-7.29	-1.35
7262	易方达大健康主题混合	1.48	-2.46	7.61	-7.29	-6.21
7263	中欧恒利三年定期开放混合	1.21	1.91	22.66	-7.30	1.44
7264	大成新锐产业混合C	0.81	-1.78	8.52	-7.31	11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达大健康主题混合一周收益在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平
6953	诺安优势行业混合A	-0.37	2.77	22.74	0.37	-6.21
6954	融通鑫新成长混合C	2.46	7.96	31.76	3.41	-6.21
6955	易方达大健康主题混合	1.48	-2.46	7.61	-7.29	-6.21
6956	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
6957	华商均衡30混合	0.73	0.10	13.56	-7.22	-6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达大健康主题混合一年收益在同类基金中排列第 5866 位，低于同类基金平均水平
5864	摩根双核平衡混合C	-3.89	-28.29	0.00	-	-34.32
5865	鹏华宏观灵活配置混合	-3.89	-20.17	-25.40	-7.66	44.53
5866	易方达大健康主题混合	-3.89	-2.20	-16.07	29.72	78.10
5867	广发套利	-3.90	-4.30	-12.68	-8.68	18.08
5868	华泰柏瑞匠心汇选混合A	-3.90	-21.66	0.00	-	-20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达大健康主题混合一年收益在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平
3629	诺德天富	19.52	-2.20	-16.05	13.68	18.01
3630	兴业消费精选混合C	1.85	-2.20	-14.97	-	-27.52
3631	易方达大健康主题混合	-3.89	-2.20	-16.07	29.72	78.10
3632	光大保德信风格轮动混合C	-1.46	-2.21	-15.25	-	47.20
3633	泰康新回报灵活配置混合A	2.72	-2.21	-27.52	31.13	47.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达大健康主题混合一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	国泰优势行业混合A	19.76	3.50	-16.07	81.46	103.25
4570	华夏核心制造混合C	4.53	-11.56	-16.07	-	-12.24
4571	易方达大健康主题混合	-3.89	-2.20	-16.07	29.72	78.10
4572	嘉实成长增强混合	0.48	-5.80	-16.08	39.08	47.70
4573	兴银丰盈灵活配置A	5.64	-0.37	-16.10	49.73	116.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达大健康主题混合一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	29.74	54.51
1397	申万菱信新动力混合	5.37	-11.92	-36.78	29.74	469.64
1398	易方达大健康主题混合	-3.89	-2.20	-16.07	29.72	78.10
1399	国联安鑫享灵活配置混合C	2.49	0.74	-1.12	29.71	76.82
1400	兴全合宜混合(LOF)A	4.85	-1.50	-28.98	29.66	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达大健康主题混合一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	华泰柏瑞医疗健康A	-20.55	-23.80	-38.76	21.22	78.13
1137	诺安益鑫灵活配置混合A	19.95	15.16	9.15	70.10	78.11
1138	易方达大健康主题混合	-3.89	-2.20	-16.07	29.72	78.10
1139	安信价值驱动三年持有混合	13.23	18.82	13.40	-	78.07
1140	鹏华弘利混合A	6.07	8.87	13.07	40.48	78.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	16.30	6673.02	9.73%
华利集团	300979	77.22	5707.00	8.32%
东鹏饮料	605499	21.02	5696.00	8.30%
新产业	300832	58.12	4763.73	6.94%
百龙创园	605016	216.73	4328.15	6.31%
恒瑞医药	600276	78.11	4085.15	5.95%
亚辉龙	688575	147.24	3504.41	5.11%
阳光电源	300274	34.62	3447.46	5.02%
科伦药业	002422	88.32	2826.24	4.12%
比亚迪	002594	8.42	2587.55	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.86	85.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.781	1.752	1.733	1.755	1.776
累计净值(元)	1.781	1.752	1.733	1.755	1.776

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