易方达现代服务业混合(001857)_资产配置

易方达现代服务业混合001857YIFANGDA MODERN SERVICE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35649.41	85.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6017.76	14.43%
其他资产	26.32	0.06%

资产总值：41693.49万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	103.77	2914.79	7.02%
羚锐制药	600285	136.62	2829.40	6.81%
中国太保	601601	55.55	2328.10	5.61%
中国平安	601318	33.53	2293.45	5.52%
福耀玻璃	600660	33.95	2199.09	5.29%
美的集团	000333	27.49	2148.34	5.17%
药明康德	603259	20.55	1862.65	4.48%
亿联网络	300628	51.82	1847.38	4.45%
东方电缆	603606	29.40	1756.65	4.23%
格力电器	000651	41.90	1685.22	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	53.47%
金融业	0.75	18.15%
科学研究和技术服务业	0.19	4.50%
农、林、牧、渔业	0.12	2.97%
租赁和商务服务业	0.09	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.12%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
羚锐制药	600285	136.62	2994.71	7.08%
宁波银行	002142	110.66	2924.64	6.92%
赛轮轮胎	601058	178.50	2566.83	6.07%
药明康德	603259	20.55	2302.22	5.45%
美的集团	000333	27.49	1997.42	4.72%
亿联网络	300628	51.82	1917.34	4.54%
中国人保	601319	220.59	1718.40	4.06%
巨星科技	002444	54.11	1664.96	3.94%
格力电器	000651	41.90	1664.27	3.94%
东方电缆	603606	22.46	1586.57	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	59.89%
金融业	0.64	15.14%
科学研究和技术服务业	0.23	5.45%
文化、体育和娱乐业	0.16	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.99%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	144.72	3959.44	9.35%
羚锐制药	600285	136.62	3097.18	7.31%
格力电器	000651	66.43	2984.04	7.04%
美的集团	000333	37.69	2721.22	6.42%
长江电力	600900	78.45	2364.48	5.58%
徐工机械	000425	296.62	2304.74	5.44%
思源电气	002028	31.52	2298.12	5.43%
赛轮轮胎	601058	162.62	2133.57	5.04%
潍柴动力	000338	114.63	1763.04	4.16%
神火股份	000933	101.36	1686.63	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	65.06%
金融业	0.67	15.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	5.58%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.94%
采矿业	0.07	1.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	98.86	4494.18	9.75%
美的集团	000333	56.94	4469.79	9.70%
宁波银行	002142	166.54	4299.96	9.33%
福耀玻璃	600660	61.21	3585.20	7.78%
羚锐制药	600285	136.62	2879.95	6.25%
东阿阿胶	000423	39.48	2386.57	5.18%
潍柴动力	000338	114.63	1881.11	4.08%
海尔智家	600690	66.70	1823.58	3.96%
徐工机械	000425	200.08	1724.69	3.74%
神火股份	000933	88.75	1664.95	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	77.40%
金融业	0.43	9.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志邦转债	0.39	39.20	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	39.20	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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