资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32523.21 89.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3709.09 10.23%
其他资产 16.39 0.05%
资产总值:36248.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.46 3324.86 9.22%
美的集团 000333 43.97 3321.34 9.21%
药明康德 603259 25.21 3138.90 8.70%
福耀玻璃 600660 55.17 2782.69 7.72%
羚锐制药 600285 136.62 2647.70 7.34%
宇通客车 600066 88.27 2366.52 6.56%
海信视像 600060 75.00 2090.25 5.80%
豪迈科技 002595 37.89 1765.60 4.90%
阳光电源 300274 9.53 1515.46 4.20%
巨星科技 002444 41.11 1278.52 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 76.65%
科学研究和技术服务业 0.31 8.71%
金融业 0.12 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.00%
采矿业 0.02 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 46.00 3512.10 8.46%
羚锐制药 600285 136.62 3053.46 7.35%
宇通客车 600066 71.16 2551.80 6.14%
福耀玻璃 600660 43.53 2481.34 5.98%
药明康德 603259 25.21 2473.10 5.96%
豪迈科技 002595 26.13 2068.97 4.98%
宁德时代 300750 5.01 2012.52 4.85%
中国海油 600938 48.09 1923.60 4.63%
中国平安 601318 25.28 1435.40 3.46%
宁波银行 002142 43.79 1333.27 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 59.94%
金融业 0.48 11.44%
采矿业 0.28 6.83%
科学研究和技术服务业 0.25 5.96%
农、林、牧、渔业 0.12 2.84%
文化、体育和娱乐业 0.10 2.34%
租赁和商务服务业 0.08 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.39 39.20 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 39.20 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%