财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6939.15 |
3227.91 |
1871.39 |
-116.38 |
-1308.15 |
| 本期利润(万元) |
5151.76 |
3973.00 |
-493.91 |
-928.71 |
7438.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.18 |
-0.02 |
-0.03 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.71 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
12.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21631.10 |
0.00 |
19126.63 |
0.00 |
25866.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.09 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41532.82 |
42275.02 |
42357.84 |
46096.30 |
57453.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
2.00 |
1.82 |
1.80 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
14.73 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
14.91 |
| 累计净值增长率(%) |
108.70 |
0.00 |
82.30 |
0.00 |
81.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5971.55 |
4251.88 |
6954.32 |
5966.08 |
6517.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
35649.41 |
38136.52 |
50302.77 |
51875.26 |
52662.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
35649.41 |
38136.52 |
50302.77 |
51875.26 |
52662.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.78 |
41.90 |
57.88 |
59.67 |
61.44 |
| 应付托管费(万元) |
7.13 |
6.98 |
9.65 |
9.95 |
10.24 |
| 资产总计(万元) |
41693.49 |
42472.11 |
57775.11 |
57925.30 |
59905.05 |
| 负债合计(万元) |
160.66 |
114.26 |
321.45 |
213.12 |
489.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
41532.82 |
42357.84 |
57453.66 |
57712.18 |
59415.15 |
| 未分配利润(万元) |
21631.10 |
19126.63 |
25866.70 |
22650.35 |
21889.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.56 |
10.88 |
28.48 |
13.15 |
26.12 |
| 投资收益(万元) |
7528.75 |
2173.44 |
-575.05 |
-509.03 |
-2107.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1787.39 |
-2365.30 |
8746.88 |
3563.68 |
-1979.80 |
| 其它收入(万元) |
29.86 |
23.90 |
88.14 |
68.94 |
30.03 |
| 收入合计(万元) |
5790.78 |
-157.09 |
8288.44 |
3136.74 |
-4030.91 |
| 管理人报酬(万元) |
531.28 |
279.60 |
710.09 |
377.95 |
884.02 |
| 托管费(万元) |
88.55 |
46.60 |
118.35 |
62.99 |
147.34 |
| 其它费用(万元) |
19.19 |
10.62 |
21.27 |
10.36 |
20.70 |
| 费用合计(万元) |
639.02 |
336.82 |
849.71 |
451.31 |
1052.06 |
| 利润总额(万元) |
5151.76 |
-493.91 |
7438.73 |
2685.43 |
-5082.97 |
| 净利润(万元) |
5151.76 |
-493.91 |
7438.73 |
2685.43 |
-5082.97 |
