我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2155.79 |
-3103.17 |
-1258.26 |
1570.33 |
2029.31 |
| 本期利润(万元) |
4333.86 |
-5082.97 |
370.70 |
2911.90 |
5202.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.14 |
0.01 |
0.09 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21889.26 |
0.00 |
31515.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64687.26 |
59415.15 |
76028.00 |
71858.03 |
58873.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.58 |
1.79 |
1.78 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.30 |
0.00 |
78.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6517.80 |
7806.97 |
7681.70 |
6035.51 |
5235.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
52662.54 |
64076.61 |
44292.05 |
54952.80 |
72396.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
52662.54 |
64076.61 |
44292.05 |
54952.80 |
72396.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.44 |
87.91 |
65.37 |
71.22 |
99.30 |
| 应付托管费(万元) |
10.24 |
14.65 |
10.90 |
11.87 |
16.55 |
| 资产总计(万元) |
59905.05 |
72060.51 |
52211.15 |
61643.85 |
78203.33 |
| 负债合计(万元) |
489.90 |
202.48 |
191.39 |
1034.16 |
215.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
59415.15 |
71858.03 |
52019.77 |
60609.70 |
77987.96 |
| 未分配利润(万元) |
21889.26 |
31515.06 |
21264.42 |
28256.13 |
41321.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.12 |
13.50 |
25.02 |
14.23 |
37.23 |
| 投资收益(万元) |
-2107.26 |
2080.14 |
-14370.46 |
-12602.53 |
21376.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1979.80 |
1341.57 |
-551.27 |
3193.17 |
-28502.11 |
| 其它收入(万元) |
30.03 |
7.52 |
29.11 |
22.65 |
238.86 |
| 收入合计(万元) |
-4030.91 |
3442.73 |
-14867.60 |
-9372.48 |
-6849.64 |
| 管理人报酬(万元) |
884.02 |
446.38 |
865.79 |
471.85 |
1180.30 |
| 托管费(万元) |
147.34 |
74.40 |
144.30 |
78.64 |
196.72 |
| 其它费用(万元) |
20.70 |
10.05 |
20.43 |
11.08 |
23.82 |
| 费用合计(万元) |
1052.06 |
530.83 |
1030.53 |
561.57 |
1775.76 |
| 利润总额(万元) |
-5082.97 |
2911.90 |
-15898.12 |
-9934.05 |
-8625.40 |
| 净利润(万元) |
-5082.97 |
2911.90 |
-15898.12 |
-9934.05 |
-8625.40 |
