易方达现代服务业混合(001857)_最新动态

易方达现代服务业混合001857YIFANGDA MODERN SERVICE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：2.0800 -0.0100(-0.48%)

累计净值：2.0800

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达现代服务业混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王元春

基金规模：3.61亿元

易方达现代服务业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	4.89	-3.52	-2.03	-0.34
混合型名次	3890	649	3566	3852	4420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.82	31.31	12.25	-3.57	108.00
混合型名次	3456	3727	3912	2419	1395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 3890 位，高于同类基金平均水平
3888	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.48	7.97	-2.47	-6.72	-1.94
3889	兴业聚盈混合A	-0.48	-2.18	3.05	6.02	7.45
3890	易方达现代服务业混合	-0.48	4.89	-3.52	-2.03	-0.34
3891	易方达悦兴一年持有期混合A	-0.48	-4.43	4.93	14.96	18.15
3892	中海海颐混合A	-0.48	0.35	-1.03	2.13	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-1.08	4.89	-2.33	17.74	27.97
648	摩根双息平衡混合A	-0.57	4.89	-4.89	-4.64	-4.39
649	易方达现代服务业混合	-0.48	4.89	-3.52	-2.03	-0.34
650	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.07	4.88	-2.04	18.88	30.43
651	汇丰晋信港股通双核混合	2.50	4.88	-12.19	-29.91	-24.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	长城竞争优势六个月混合A	-0.15	2.26	-3.52	-3.93	-3.61
3565	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-0.35	2.61	-3.52	-2.35	-0.49
3566	易方达现代服务业混合	-0.48	4.89	-3.52	-2.03	-0.34
3567	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
3568	格林高股息优选混合A	-0.14	4.97	-3.53	-9.95	-6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 3852 位，高于同类基金平均水平
3850	摩根核心优选混合C	-1.49	-14.35	-12.52	-2.03	4.22
3851	信诚深度价值混合(LOF)	-0.54	6.06	-0.89	-2.03	-1.90
3852	易方达现代服务业混合	-0.48	4.89	-3.52	-2.03	-0.34
3853	宝盈成长精选混合C	-0.02	3.32	-3.16	-2.04	6.71
3854	广发多因子混合	-0.08	-9.10	-6.03	-2.05	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	金鹰大视野混合A	-1.92	-17.92	-8.34	-6.39	-0.34
4419	前海联合新思路混合C	-0.43	4.57	-1.57	-0.21	-0.34
4420	易方达现代服务业混合	-0.48	4.89	-3.52	-2.03	-0.34
4421	招商瑞安1年持有期混合A	-0.38	-0.85	-0.58	-1.74	-0.34
4422	中信保诚弘远混合A	-0.48	-6.68	-9.43	-3.05	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 3456 位，高于同类基金平均水平
3454	广发瑞福精选混合C	10.83	43.25	17.13	-4.48	-6.80
3455	中欧金安量化混合A	10.83	65.25	41.75	-	28.00
3456	易方达现代服务业混合	10.82	31.31	12.25	-3.57	108.00
3457	浙商汇金平稳增长一年混合	10.82	18.02	9.58	-	12.57
3458	华泰柏瑞盛世中国混合	10.81	32.77	-14.82	-50.04	587.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 3727 位，高于同类基金平均水平
3725	嘉实价值优势混合A	15.64	31.33	9.67	-6.96	270.32
3726	华泰柏瑞医疗健康C	1.55	31.32	0.78	-36.54	-30.63
3727	易方达现代服务业混合	10.82	31.31	12.25	-3.57	108.00
3728	嘉实主题混合	18.53	31.26	23.22	-20.27	441.50
3729	广发睿合混合A	10.64	31.24	-3.83	-	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 3912 位，高于同类基金平均水平
3910	国泰鑫睿混合	8.90	44.70	12.26	-10.74	82.26
3911	南方誉浦一年持有混合A	7.39	14.28	12.26	10.87	12.94
3912	易方达现代服务业混合	10.82	31.31	12.25	-3.57	108.00
3913	华夏新锦程混合A	22.67	28.43	12.24	3.10	46.64
3914	金鹰元安混合C	8.71	18.67	12.24	7.83	67.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	国投瑞银国家安全混合A	-10.58	14.04	2.77	-3.54	25.69
2418	民生加银品牌蓝筹混合	48.44	66.79	34.15	-3.57	338.41
2419	易方达现代服务业混合	10.82	31.31	12.25	-3.57	108.00
2420	鹏华新兴成长混合C	46.39	93.29	46.59	-3.61	-1.83
2421	中欧明睿新常态混合C	47.45	84.99	52.66	-3.63	208.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	交银沪港深价值精选混合	-3.88	20.01	14.06	-16.80	108.06
1394	国联安行业领先混合	-1.04	27.11	0.03	-14.18	108.04
1395	易方达现代服务业混合	10.82	31.31	12.25	-3.57	108.00
1396	鹏华弘益混合A	8.70	12.65	36.56	33.84	107.96
1397	华泰柏瑞新金融地产混合A	4.72	51.42	52.55	100.64	107.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.46	3324.86	9.22%
美的集团	000333	43.97	3321.34	9.21%
药明康德	603259	25.21	3138.90	8.70%
福耀玻璃	600660	55.17	2782.69	7.72%
羚锐制药	600285	136.62	2647.70	7.34%
宇通客车	600066	88.27	2366.52	6.56%
海信视像	600060	75.00	2090.25	5.80%
豪迈科技	002595	37.89	1765.60	4.90%
阳光电源	300274	9.53	1515.46	4.20%
巨星科技	002444	41.11	1278.52	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	76.65%
科学研究和技术服务业	0.31	8.71%
金融业	0.12	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.00%
采矿业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.0900	2.1170	2.0850	2.0640	2.0630
累计净值(元)	2.0900	2.1170	2.0850	2.0640	2.0630

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