易方达现代服务业混合(001857)_最新动态

易方达现代服务业混合001857YIFANGDA MODERN SERVICE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达现代服务业混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王元春

基金规模：5.81亿元

易方达现代服务业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-2.53	12.88	-1.12	11.81
混合型名次	7204	6853	3946	5712	1425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	8.52	-13.74	46.52	77.00
混合型名次	2959	826	4398	783	1158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 7204 位，低于同类基金平均水平
7202	华夏优势价值一年持有混合A	-0.34	-0.31	16.08	-15.64	-3.90
7203	嘉合锦荣混合A	-0.34	-5.27	12.69	1.74	-1.19
7204	易方达现代服务业混合	-0.34	-2.53	12.88	-1.12	11.81
7205	中海消费混合A	-0.34	-0.34	6.74	-12.17	-10.80
7206	中海消费混合C	-0.34	-0.41	6.61	-12.38	-11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 6853 位，低于同类基金平均水平
6851	建信内生动力混合A	-0.37	-2.53	21.38	7.22	14.67
6852	融通蓝筹成长混合	0.37	-2.53	10.87	-4.67	1.90
6853	易方达现代服务业混合	-0.34	-2.53	12.88	-1.12	11.81
6854	中融医疗健康混合C	2.80	-2.53	5.34	-9.09	-13.89
6855	工银沪港深精选混合C	1.18	-2.54	7.83	3.22	18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	宝盈现代服务业混合A	4.09	-4.11	12.88	-0.75	2.70
3945	广发睿明优质企业混合A	-0.61	-1.21	12.88	-2.90	2.69
3946	易方达现代服务业混合	-0.34	-2.53	12.88	-1.12	11.81
3947	中欧责任投资混合C	0.24	-1.28	12.88	3.88	14.45
3948	博时恒盛持有期混合C	0.31	1.97	12.87	-4.02	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 5712 位，低于同类基金平均水平
5710	农银研究精选混合	0.68	-1.27	9.42	-1.12	-5.42
5711	鹏华沃鑫混合C	1.32	-1.68	11.80	-1.12	-0.07
5712	易方达现代服务业混合	-0.34	-2.53	12.88	-1.12	11.81
5713	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.75	-0.94	11.24	-1.13	16.58
5714	大成优质精选混合A	0.01	-2.36	5.80	-1.13	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	汇添富产业升级混合A	1.53	-2.47	17.73	6.70	11.83
1424	华泰柏瑞量化创享混合A	0.89	1.26	32.95	12.76	11.82
1425	易方达现代服务业混合	-0.34	-2.53	12.88	-1.12	11.81
1426	博时价值增长混合	0.80	-1.55	10.58	2.94	11.80
1427	长盛成长价值混合A	0.30	0.96	7.65	0.75	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 2959 位，高于同类基金平均水平
2957	金鹰远见优选混合A	4.42	-9.34	0.00	-	-16.65
2958	万家量化同顺多策略混合A	4.42	10.39	-28.63	22.93	29.16
2959	易方达现代服务业混合	4.42	8.52	-13.74	46.52	77.00
2960	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	4.42	3.90	0.28	34.45	44.00
2961	南方宝泰一年混合A	4.41	3.50	0.76	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	广发聚泰混合A类	4.13	8.53	11.63	21.92	71.45
825	广发睿铭两年持有期混合A	17.87	8.53	-5.43	-	0.01
826	易方达现代服务业混合	4.42	8.52	-13.74	46.52	77.00
827	招商稳健平衡混合C	15.08	8.52	21.61	-	19.29
828	红土创新稳进混合A	4.12	8.51	10.89	-	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	安信工业4.0混合A	13.10	-0.72	-13.71	20.99	15.10
4397	易方达长期价值混合C	-1.23	3.55	-13.73	-	-13.85
4398	易方达现代服务业混合	4.42	8.52	-13.74	46.52	77.00
4399	易方达远见成长混合A	-3.97	-2.63	-13.74	-	-3.16
4400	东方人工智能主题混合A	14.79	23.72	-13.75	8.99	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	46.69	74.76
782	东方新思路混合C类	-8.28	-11.03	-25.77	46.59	19.31
783	易方达现代服务业混合	4.42	8.52	-13.74	46.52	77.00
784	前海开源泽鑫混合C	3.77	3.61	1.33	46.51	60.10
785	富国研究量化精选混合A	-6.69	-12.95	-38.07	46.47	51.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.73	0.07	-22.52	30.93	77.06
1157	宏利创益混合B	5.01	4.78	4.66	30.92	77.02
1158	易方达现代服务业混合	4.42	8.52	-13.74	46.52	77.00
1159	泰康产业升级混合C	7.58	-2.10	-23.95	52.65	76.95
1160	华安双核驱动混合A	20.72	6.53	-24.99	44.04	76.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	112.69	5402.36	9.30%
美的集团	000333	67.85	5160.67	8.88%
潍柴动力	000338	242.04	3841.17	6.61%
东阿阿胶	000423	54.43	3358.33	5.78%
神火股份	000933	155.11	3114.61	5.36%
福耀玻璃	600660	53.32	3103.22	5.34%
海尔智家	600690	91.60	2944.94	5.07%
分众传媒	002027	413.89	2926.20	5.04%
羚锐制药	600285	117.13	2902.48	4.99%
宁波银行	002142	111.85	2874.55	4.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	66.99%
租赁和商务服务业	0.29	5.04%
金融业	0.29	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	4.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.770	1.769	1.760	1.776	1.802
累计净值(元)	1.770	1.769	1.760	1.776	1.802

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