易方达瑞祥混合I(001835)_资产配置

易方达瑞祥混合I001835YIFANGDA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13273.20	17.36%
债券	62834.78	82.20%
银行存款和结算备付金	317.99	0.42%
其他资产	12.02	0.02%

资产总值：76437.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.99	797.53	1.29%
久立特材	002318	33.29	739.70	1.19%
陕西煤业	601225	28.49	714.81	1.15%
粤高速A	000429	49.72	497.70	0.80%
美的集团	000333	6.98	448.26	0.72%
京沪高铁	601816	89.27	448.14	0.72%
五粮液	000858	2.86	439.04	0.71%
分众传媒	002027	64.83	422.69	0.68%
邮储银行	601658	88.85	422.04	0.68%
中国石化	600028	60.14	384.29	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	9.38%
采矿业	0.20	3.24%
金融业	0.16	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.76%
租赁和商务服务业	0.04	0.68%
建筑业	0.03	0.50%
农、林、牧、渔业	0.03	0.44%
房地产业	0.02	0.39%
卫生和社会工作	0.01	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.99	746.67	1.41%
久立特材	002318	33.29	661.81	1.25%
陕西煤业	601225	28.49	595.16	1.12%
京沪高铁	601816	89.27	439.21	0.83%
粤高速A	000429	49.72	420.63	0.79%
分众传媒	002027	64.83	409.73	0.77%
五粮液	000858	2.86	401.29	0.76%
邮储银行	601658	88.85	386.50	0.73%
美的集团	000333	6.98	381.32	0.72%
贵州茅台	600519	0.21	362.46	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	10.44%
采矿业	0.17	3.15%
金融业	0.16	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.88%
租赁和商务服务业	0.04	0.77%
建筑业	0.03	0.54%
农、林、牧、渔业	0.03	0.49%
房地产业	0.03	0.48%
卫生和社会工作	0.02	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	33.29	642.50	1.08%
长江电力	600900	27.24	605.84	1.01%
陕西煤业	601225	28.49	525.93	0.88%
分众传媒	002027	64.83	463.53	0.78%
京沪高铁	601816	89.27	457.96	0.77%
五粮液	000858	2.86	446.45	0.75%
粤高速A	000429	49.72	416.65	0.70%
美的集团	000333	6.98	387.25	0.65%
贵州茅台	600519	0.21	377.70	0.63%
中国石化	600028	60.14	365.05	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	9.99%
金融业	0.14	2.42%
采矿业	0.12	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.69%
租赁和商务服务业	0.05	0.78%
建筑业	0.03	0.55%
房地产业	0.03	0.55%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%
卫生和社会工作	0.02	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	33.29	566.93	1.03%
陕西煤业	601225	28.49	518.23	0.94%
长江电力	600900	23.42	516.66	0.94%
五粮液	000858	2.86	467.81	0.85%
京沪高铁	601816	89.27	469.56	0.85%
分众传媒	002027	64.83	441.49	0.80%
美的集团	000333	6.98	411.26	0.75%
粤高速A	000429	49.72	389.80	0.71%
中国石化	600028	60.14	382.49	0.70%
桂冠电力	600236	64.47	359.08	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	10.47%
金融业	0.14	2.53%
采矿业	0.12	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.82%
租赁和商务服务业	0.04	0.80%
建筑业	0.03	0.62%
房地产业	0.03	0.62%
农、林、牧、渔业	0.03	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.40%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	100.00	10163.79	16.40%
21邮储银行二级01	40.00	4171.17	6.73%
23光大银行债03	30.00	3063.43	4.94%
21工商银行永续债01	20.00	2130.23	3.44%
21建设银行二级01	20.00	2088.04	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38582.78	62.26%
企业债	4099.87	6.62%
国家债券	646.60	1.04%
可转债	4.40	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

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