易方达瑞祥混合I(001835)_资产配置

易方达瑞祥混合I001835YIFANGDA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10848.99	18.28%
债券	47606.52	80.19%
银行存款和结算备付金	397.80	0.67%
其他资产	511.86	0.86%

资产总值：59365.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	28.49	785.75	1.71%
长江电力	600900	22.40	673.14	1.47%
久立特材	002318	26.26	598.73	1.30%
美的集团	000333	6.98	530.90	1.16%
分众传媒	002027	64.83	458.35	1.00%
桂冠电力	600236	64.47	453.85	0.99%
山金国际	000975	23.11	430.08	0.94%
粤高速A	000429	34.81	396.14	0.86%
中国平安	601318	6.34	361.95	0.79%
海大集团	002311	6.81	327.02	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	9.20%
采矿业	0.20	4.34%
金融业	0.13	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.74%
租赁和商务服务业	0.05	1.00%
房地产业	0.03	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.28%
卫生和社会工作	0.01	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.99	925.17	1.66%
久立特材	002318	33.29	776.66	1.39%
陕西煤业	601225	28.49	734.19	1.32%
粤高速A	000429	49.72	517.59	0.93%
桂冠电力	600236	64.47	494.46	0.89%
京沪高铁	601816	89.27	479.38	0.86%
美的集团	000333	6.98	450.21	0.81%
邮储银行	601658	88.85	450.47	0.81%
中国神华	601088	9.33	413.97	0.74%
福耀玻璃	600660	8.39	401.88	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	10.28%
采矿业	0.19	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.94%
金融业	0.16	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.05%
租赁和商务服务业	0.04	0.70%
建筑业	0.03	0.57%
农、林、牧、渔业	0.03	0.49%
房地产业	0.02	0.41%
卫生和社会工作	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.99	797.53	1.29%
久立特材	002318	33.29	739.70	1.19%
陕西煤业	601225	28.49	714.81	1.15%
粤高速A	000429	49.72	497.70	0.80%
美的集团	000333	6.98	448.26	0.72%
京沪高铁	601816	89.27	448.14	0.72%
五粮液	000858	2.86	439.04	0.71%
邮储银行	601658	88.85	422.04	0.68%
分众传媒	002027	64.83	422.69	0.68%
中国石化	600028	60.14	384.29	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	9.38%
采矿业	0.20	3.24%
金融业	0.16	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.76%
租赁和商务服务业	0.04	0.68%
建筑业	0.03	0.50%
农、林、牧、渔业	0.03	0.44%
房地产业	0.02	0.39%
卫生和社会工作	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.99	746.67	1.41%
久立特材	002318	33.29	661.81	1.25%
陕西煤业	601225	28.49	595.16	1.12%
京沪高铁	601816	89.27	439.21	0.83%
粤高速A	000429	49.72	420.63	0.79%
分众传媒	002027	64.83	409.73	0.77%
五粮液	000858	2.86	401.29	0.76%
邮储银行	601658	88.85	386.50	0.73%
美的集团	000333	6.98	381.32	0.72%
贵州茅台	600519	0.21	362.46	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	10.44%
采矿业	0.17	3.15%
金融业	0.16	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.88%
租赁和商务服务业	0.04	0.77%
建筑业	0.03	0.54%
农、林、牧、渔业	0.03	0.49%
房地产业	0.03	0.48%
卫生和社会工作	0.02	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	100.00	10181.57	22.17%
24法农银行债02B(BC)	30.00	3000.29	6.53%
24附息国债17	25.00	2496.30	5.43%
24中行TLAC非资本债01A	20.00	2014.82	4.39%
24工行TLAC非资本债01A	20.00	2015.31	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15661.63	34.10%
国家债券	13696.04	29.82%
可转债	4.58	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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