资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8979.13 16.81%
债券 43868.43 82.15%
银行存款和结算备付金 533.12 1.00%
其他资产 21.51 0.04%
资产总值:53402.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 9.65 373.10 0.67%
金诚信 603979 5.07 366.46 0.65%
紫金矿业 601899 10.86 323.52 0.58%
洛阳钼业 603993 18.73 316.16 0.56%
赤峰黄金 600988 7.02 277.71 0.49%
山金国际 000975 11.75 267.43 0.48%
中金黄金 600489 9.29 203.45 0.36%
江西铜业 600362 4.08 170.54 0.30%
西部矿业 601168 4.80 169.68 0.30%
贵州茅台 600519 0.13 163.62 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 8.20%
采矿业 0.26 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.50%
金融业 0.02 0.44%
批发和零售业 0.02 0.32%
租赁和商务服务业 0.02 0.30%
建筑业 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.21 340.33 0.67%
海光信息 688041 0.91 337.20 0.66%
中信证券 600030 10.40 298.79 0.59%
长江电力 600900 10.17 269.20 0.53%
中国核电 601985 26.41 238.48 0.47%
京沪高铁 601816 53.07 240.41 0.47%
伊利股份 600887 9.81 235.05 0.46%
工业富联 601138 3.25 234.49 0.46%
工商银行 601398 32.11 227.02 0.45%
邮储银行 601658 46.28 228.16 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 6.67%
金融业 0.18 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.66%
采矿业 0.08 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.16%
科学研究和技术服务业 0.02 0.32%
房地产业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 37.00 4075.40 7.26%
26超长特别国债02 30.00 3071.87 5.48%
26江苏债23 25.00 2586.36 4.61%
21邮储银行二级02 20.00 2195.41 3.91%
26安徽债38 20.00 2073.63 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16823.62 29.99%
国家债券 10602.20 18.90%
企业债 4950.03 8.82%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%