易方达瑞祥混合I(001835)_最新动态

易方达瑞祥混合I001835YIFANGDA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.520 0.003(0.20%)

累计净值：1.573

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞祥混合I增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林虎

2021-09-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.16亿元

易方达瑞祥混合I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.00	2.56	1.88	7.34
混合型名次	5000	4334	6633	3920	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.65	11.68	12.76	37.17	58.02
混合型名次	1755	496	177	1064	1521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达瑞祥混合I一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.26	0.15	2.70	0.25	3.33
4999	易方达瑞安混合发起式A	0.26	0.51	11.46	-2.73	-3.89
5000	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.26	0.00	2.56	1.88	7.34
5001	银华多元动力灵活配置混合	0.26	1.55	26.96	15.67	10.44
5002	英大领先回报	0.26	1.21	20.51	3.55	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达瑞祥混合I一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	信诚至裕A	-0.01	0.00	1.05	-0.16	1.69
4333	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.27	0.00	2.52	1.76	7.12
4334	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.26	0.00	2.56	1.88	7.34
4335	易方达稳泰一年持有混合A	0.02	0.00	0.99	1.15	7.06
4336	银河君尚混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达瑞祥混合I一周收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	中融鑫价值混合A	0.28	0.67	2.57	-8.37	-4.34
6632	前海开源优质企业6个月持有混合C	1.37	-4.28	2.56	-5.38	5.26
6633	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.26	0.00	2.56	1.88	7.34
6634	泰康颐享混合A	0.48	0.93	2.55	1.94	3.66
6635	工银聚利18个月定开混合C	0.18	0.44	2.54	1.87	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达瑞祥混合I一周收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	安信成长精选混合A	-0.37	-4.51	14.83	1.88	10.32
3919	泰康恒泰回报混合C	0.12	0.48	3.26	1.88	3.66
3920	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.26	0.00	2.56	1.88	7.34
3921	中银卓越成长混合A	0.86	2.96	22.85	1.88	-1.10
3922	富国兴享回报6个月持有期混合A	0.33	0.57	7.79	1.87	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达瑞祥混合I一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	中邮悦享6个月持有期混合C	0.60	-0.18	4.87	3.26	7.35
2618	易方达长期价值混合A	-0.87	-1.11	11.59	-8.00	7.34
2619	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.26	0.00	2.56	1.88	7.34
2620	易方达新利灵活配置混合	0.23	0.58	3.02	2.65	7.34
2621	中海优质成长混合	2.60	4.29	33.98	14.00	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达瑞祥混合I一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	南方宝嘉混合C	7.66	3.58	0.00	-	2.19
1754	万家智造优势混合A	7.66	-9.63	-21.18	125.16	194.98
1755	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.65	11.68	12.76	37.17	58.02
1756	东方专精特新混合发起式C	7.63	0.00	0.00	-	0.53
1757	农银景气优选混合A	7.63	0.00	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达瑞祥混合I一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	汇丰晋信2026周期混合	7.82	11.73	9.30	61.95	407.87
495	长盛成长价值混合C	11.84	11.71	5.18	-	8.99
496	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.65	11.68	12.76	37.17	58.02
497	长江添利混合A	10.02	11.67	8.61	-	22.80
498	富国沪港深优质资产混合发起式C	19.65	11.67	0.00	-	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达瑞祥混合I一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	诺安进取回报混合	-4.60	-0.26	12.82	17.37	19.39
176	工银聚丰混合C	12.95	21.68	12.81	-	11.74
177	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.65	11.68	12.76	37.17	58.02
178	安信新价值混合A	9.64	13.90	12.74	31.17	82.64
179	国寿安保稳荣混合C	12.01	13.71	12.74	44.72	62.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达瑞祥混合I一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	易方达新利灵活配置混合	7.81	11.61	12.33	37.21	80.98
1063	博道卓远混合C	0.14	-8.92	-23.08	37.17	73.25
1064	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.65	11.68	12.76	37.17	58.02
1065	银华多元视野灵活配置混合	-0.92	-12.19	-36.29	37.15	93.80
1066	国联安添鑫灵活配置混合C	-1.46	-8.61	-26.40	37.14	59.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达瑞祥混合I一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	前海开源沪港深汇鑫混合C	6.34	2.82	-16.05	16.68	58.10
1520	浙商大数据智选消费A	-9.91	-16.92	-35.28	12.37	58.10
1521	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.65	11.68	12.76	37.17	58.02
1522	博时厚泽回报混合C	-6.27	-19.61	-31.13	53.11	57.95
1523	农银研究驱动混合	9.62	2.55	-23.23	43.75	57.89

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	28.49	785.75	1.71%
长江电力	600900	22.40	673.14	1.47%
久立特材	002318	26.26	598.73	1.30%
美的集团	000333	6.98	530.90	1.16%
分众传媒	002027	64.83	458.35	1.00%
桂冠电力	600236	64.47	453.85	0.99%
山金国际	000975	23.11	430.08	0.94%
粤高速A	000429	34.81	396.14	0.86%
中国平安	601318	6.34	361.95	0.79%
海大集团	002311	6.81	327.02	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	9.20%
采矿业	0.20	4.34%
金融业	0.13	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.74%
租赁和商务服务业	0.05	1.00%
房地产业	0.03	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.28%
卫生和社会工作	0.01	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.517	1.517	1.513	1.516	1.519
累计净值(元)	1.570	1.570	1.566	1.569	1.572

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