易方达瑞祥混合A(001835)_最新动态

易方达瑞祥混合A001835YIFANGDA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.6660 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.7190

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞祥混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林虎

2021-09-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.23亿元

易方达瑞祥混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.79	-0.06	0.24	1.77
混合型名次	2327	1685	1782	2846	3212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.93	11.96	17.74	26.05	73.19
混合型名次	4150	5587	3122	672	2047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	万家民丰回报一年持有期混合	-0.06	-1.27	-0.42	1.01	2.33
2326	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.06	1.06	-2.94	-3.95	-2.65
2327	易方达瑞祥灵活配置混合I	-0.06	0.79	-0.06	0.24	1.77
2328	易方达新享灵活配置混合A	-0.06	0.02	1.28	3.26	4.25
2329	易方达新享灵活配置混合C	-0.06	0.01	1.23	3.16	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.02	0.79	7.04	7.85	10.39
1684	诺德量化先锋C	-0.40	0.79	1.16	-1.30	3.58
1685	易方达瑞祥灵活配置混合I	-0.06	0.79	-0.06	0.24	1.77
1686	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
1687	海富通欣利混合A	0.03	0.78	-0.39	0.21	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	信澳智选先锋一年持有期混合A	-2.00	-24.88	-0.06	16.18	20.69
1781	兴业聚福一年持有期混合C	-0.57	-0.68	-0.06	5.22	5.70
1782	易方达瑞祥灵活配置混合I	-0.06	0.79	-0.06	0.24	1.77
1783	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24
1784	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平
2844	嘉实新思路混合	0.03	0.75	0.29	0.24	1.16
2845	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
2846	易方达瑞祥灵活配置混合I	-0.06	0.79	-0.06	0.24	1.77
2847	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.07	0.86	-0.78	0.24	0.95
2848	博时价值增长混合	-0.77	-3.43	-8.62	0.23	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达瑞祥混合A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.12	-1.89	0.03	0.52	1.77
3211	兴银稳惠180天持有混合C	0.01	0.16	-0.65	0.75	1.77
3212	易方达瑞祥灵活配置混合I	-0.06	0.79	-0.06	0.24	1.77
3213	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
3214	广发恒享一年持有期混合C	-0.43	-1.32	1.61	-0.68	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	招商瑞泰1年持有期混合C	6.94	15.27	14.76	-	16.95
4149	大成睿景灵活配置混合C	6.93	22.09	14.55	15.77	128.30
4150	易方达瑞祥灵活配置混合I	6.93	11.96	17.74	26.05	73.19
4151	中泰红利价值一年持有混合发起	6.93	33.94	44.63	-	54.51
4152	大成盛世精选混合	6.92	41.75	21.09	0.48	130.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	南方安福混合A	6.23	11.96	6.67	11.00	47.19
5586	鹏华创新动力混合(LOF)	-1.71	11.96	-5.01	-19.66	38.83
5587	易方达瑞祥灵活配置混合I	6.93	11.96	17.74	26.05	73.19
5588	安信丰穗一年持有混合C	3.84	11.95	12.43	-	18.40
5589	交银成长动力一年混合C	-21.48	11.95	-17.91	-	-40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，高于同类基金平均水平
3120	博时均衡优选混合C	14.85	31.89	17.74	-	16.14
3121	国寿安保稳弘混合E	8.66	22.94	17.74	-	9.91
3122	易方达瑞祥灵活配置混合I	6.93	11.96	17.74	26.05	73.19
3123	东吴安盈量化A	5.12	33.03	17.73	12.84	68.25
3124	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	14.20	45.71	17.73	-5.29	46.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	易方达瑞景混合	7.94	12.68	18.44	26.08	97.81
671	招商安德灵活配置混合A	11.82	18.31	18.41	26.06	82.48
672	易方达瑞祥灵活配置混合I	6.93	11.96	17.74	26.05	73.19
673	富国新机遇灵活配置混合C	19.16	79.69	49.77	26.02	120.78
674	湘财长泽灵活配置混合C	-0.95	15.79	-1.16	25.98	46.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达瑞祥混合A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	永赢消费主题C	-2.07	17.17	-18.99	-56.50	73.36
2046	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	10.91	73.20
2047	易方达瑞祥灵活配置混合I	6.93	11.96	17.74	26.05	73.19
2048	中欧匠心两年持有期混合A	13.12	35.79	24.32	-5.48	73.16
2049	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-1.70	29.72	8.19	-25.61	73.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.21	340.33	0.67%
海光信息	688041	0.91	337.20	0.66%
中信证券	600030	10.40	298.79	0.59%
长江电力	600900	10.17	269.20	0.53%
京沪高铁	601816	53.07	240.41	0.47%
中国核电	601985	26.41	238.48	0.47%
工业富联	601138	3.25	234.49	0.46%
伊利股份	600887	9.81	235.05	0.46%
邮储银行	601658	46.28	228.16	0.45%
工商银行	601398	32.11	227.02	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	6.67%
金融业	0.18	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.66%
采矿业	0.08	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.16%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%
房地产业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6670	1.6650	1.6640	1.6600	1.6630
累计净值(元)	1.7200	1.7180	1.7170	1.7130	1.7160

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