财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
662.66 |
508.62 |
1639.94 |
760.37 |
660.63 |
| 本期利润(万元) |
299.51 |
128.89 |
1360.10 |
963.65 |
139.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6017.71 |
0.00 |
5228.60 |
0.00 |
5337.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22283.95 |
24081.99 |
21254.30 |
23153.78 |
24934.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.65 |
1.64 |
1.62 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
72.47 |
0.00 |
70.18 |
0.00 |
60.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.91 |
148.81 |
128.40 |
117.18 |
180.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
63731.56 |
35105.31 |
44206.80 |
60565.90 |
74308.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
8381.59 |
5137.91 |
6418.84 |
11984.83 |
13362.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
55349.97 |
29967.41 |
37787.95 |
47586.82 |
59943.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.51 |
15.27 |
17.45 |
23.00 |
28.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
2.55 |
2.91 |
3.83 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
66686.56 |
35471.08 |
45036.62 |
60982.33 |
75256.39 |
| 负债合计(万元) |
15770.34 |
5699.82 |
10601.98 |
16037.51 |
19425.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
50916.22 |
29771.26 |
34434.64 |
44944.81 |
55830.98 |
| 未分配利润(万元) |
19997.77 |
11523.33 |
12093.21 |
15581.96 |
18121.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
6.78 |
3.72 |
13.03 |
7.78 |
| 投资收益(万元) |
1084.56 |
2639.05 |
1206.74 |
3599.89 |
1263.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-593.27 |
-434.20 |
-756.77 |
1101.99 |
1705.79 |
| 其它收入(万元) |
7.51 |
16.26 |
0.54 |
16.41 |
15.92 |
| 收入合计(万元) |
502.18 |
2227.88 |
454.24 |
4731.31 |
2993.26 |
| 管理人报酬(万元) |
103.99 |
208.04 |
118.97 |
319.37 |
169.17 |
| 托管费(万元) |
17.33 |
34.67 |
19.83 |
53.23 |
28.19 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
22.63 |
12.26 |
25.20 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
185.79 |
441.98 |
282.23 |
754.47 |
407.02 |
| 利润总额(万元) |
316.39 |
1785.90 |
172.01 |
3976.85 |
2586.24 |
| 净利润(万元) |
316.39 |
1785.90 |
172.01 |
3976.85 |
2586.24 |
