我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
517.08 |
570.25 |
179.84 |
1752.78 |
638.07 |
| 本期利润(万元) |
834.69 |
1678.49 |
1036.18 |
1864.49 |
601.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5906.94 |
0.00 |
5953.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31653.72 |
37356.40 |
33743.08 |
39850.78 |
44160.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.49 |
1.46 |
1.42 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.38 |
0.00 |
47.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180.74 |
178.17 |
2148.67 |
112.41 |
227.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
74308.11 |
72522.22 |
72394.04 |
91255.05 |
128681.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
13362.07 |
12429.59 |
12233.88 |
13641.98 |
14496.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
59943.82 |
58025.71 |
56428.00 |
73392.08 |
107117.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.00 |
27.01 |
27.77 |
38.22 |
58.57 |
| 应付托管费(万元) |
4.67 |
4.50 |
4.63 |
6.37 |
9.76 |
| 资产总计(万元) |
75256.39 |
72781.95 |
75285.38 |
96561.46 |
130491.63 |
| 负债合计(万元) |
19425.42 |
19791.97 |
20257.90 |
28100.11 |
14851.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
55830.98 |
52989.98 |
55027.48 |
68461.35 |
115640.21 |
| 未分配利润(万元) |
18121.14 |
15501.40 |
15486.94 |
18114.51 |
31358.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.78 |
12.42 |
6.55 |
27.72 |
15.93 |
| 投资收益(万元) |
1263.77 |
3099.44 |
1417.62 |
3864.26 |
1668.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1705.79 |
139.44 |
561.60 |
-2741.60 |
-426.37 |
| 其它收入(万元) |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
34.42 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2993.26 |
3251.30 |
1985.77 |
1184.81 |
1257.63 |
| 管理人报酬(万元) |
169.17 |
354.51 |
184.42 |
616.41 |
341.57 |
| 托管费(万元) |
28.19 |
59.08 |
30.74 |
102.73 |
56.93 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
25.16 |
13.30 |
27.08 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
407.02 |
911.67 |
464.17 |
1294.78 |
701.55 |
| 利润总额(万元) |
2586.24 |
2339.64 |
1521.59 |
-109.98 |
556.08 |
| 净利润(万元) |
2586.24 |
2339.64 |
1521.59 |
-109.98 |
556.08 |
