资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3852.01 81.96%
债券 386.67 8.23%
银行存款和结算备付金 456.56 9.71%
其他资产 4.70 0.10%
资产总值:4699.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 24.42 337.00 5.01%
长鑫科技 688825 4.91 269.19 4.00%
盛美上海 688082 0.89 260.67 3.87%
长川科技 300604 0.96 230.20 3.42%
东山精密 002384 1.28 214.27 3.18%
华策影视 300133 27.16 209.13 3.11%
中际旭创 300308 0.25 202.11 3.00%
寒武纪 688256 0.20 201.10 2.99%
芒果超媒 300413 9.26 194.46 2.89%
新易盛 300502 0.49 190.61 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 36.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 11.92%
文化、体育和娱乐业 0.04 6.13%
采矿业 0.01 1.36%
批发和零售业 0.01 0.87%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万邦医药 301520 1.46 47.32 0.63%
金迪克 688670 2.55 43.17 0.58%
*ST卓然 688121 6.39 41.41 0.56%
明志科技 688355 2.12 40.74 0.55%
经纬股份 301390 1.21 39.03 0.52%
致远互联 688369 1.84 38.56 0.52%
大洋生物 003017 1.63 37.54 0.50%
永信至诚 688244 2.54 36.26 0.49%
东亚药业 605177 2.10 35.93 0.48%
南王科技 301355 3.66 35.79 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 32.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.68%
批发和零售业 0.02 2.30%
科学研究和技术服务业 0.02 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.85%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
房地产业 0.00 0.47%
农、林、牧、渔业 0.00 0.46%
教育 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.70 273.61 4.07%
26国债01 1.10 110.95 1.65%
振26转债 0.01 2.11 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 384.56 5.71%
可转债 2.11 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%