资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3529.87 48.98%
债券 3476.49 48.24%
银行存款和结算备付金 176.65 2.45%
其他资产 23.78 0.33%
资产总值:7206.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万邦医药 301520 1.46 47.32 0.63%
金迪克 688670 2.55 43.17 0.58%
*ST卓然 688121 6.39 41.41 0.56%
明志科技 688355 2.12 40.74 0.55%
致远互联 688369 1.84 38.56 0.52%
经纬股份 301390 1.21 39.03 0.52%
大洋生物 003017 1.63 37.54 0.50%
永信至诚 688244 2.54 36.26 0.49%
东亚药业 605177 2.10 35.93 0.48%
南王科技 301355 3.66 35.79 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 32.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.68%
批发和零售业 0.02 2.30%
科学研究和技术服务业 0.02 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.85%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
房地产业 0.00 0.47%
教育 0.00 0.46%
农、林、牧、渔业 0.00 0.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
风神股份 600469 3.76 24.67 0.29%
阿尔特 300825 2.39 22.47 0.27%
江河集团 601886 2.65 22.92 0.27%
美迪西 688202 0.36 22.46 0.27%
昭衍新药 603127 0.63 21.55 0.26%
海通发展 603162 1.58 20.87 0.25%
九芝堂 000989 2.25 21.04 0.25%
ST美克 600337 8.33 21.41 0.25%
和元生物 688238 3.14 21.07 0.25%
苏试试验 300416 1.20 21.20 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 30.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.69%
科学研究和技术服务业 0.03 3.05%
采矿业 0.01 1.77%
批发和零售业 0.01 1.37%
租赁和商务服务业 0.01 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.62%
农、林、牧、渔业 0.01 0.62%
房地产业 0.00 0.59%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广电运通K1 5.00 502.23 6.74%
24特国01 4.70 502.13 6.74%
25工行二级资本债01BC 4.00 407.32 5.46%
26交行二级资本债01BC 4.00 403.48 5.41%
25特国02 4.00 373.94 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1448.45 19.43%
金融债券 1012.23 13.58%
企业债 808.45 10.85%
可转债 4.40 0.06%
央行票据 0.00 0.00%