易方达瑞祺混合I(001747)_资产配置

易方达瑞祺混合I001747YIFANGDA RUIQI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6637.49	36.98%
债券	11064.52	61.65%
银行存款和结算备付金	238.49	1.33%
其他资产	6.57	0.04%

资产总值：17947.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	127.71	771.37	5.53%
陕西煤业	601225	24.09	664.40	4.76%
美的集团	000333	7.74	588.77	4.22%
伊利股份	600887	19.38	563.38	4.04%
赛轮轮胎	601058	34.05	546.16	3.92%
长江电力	600900	17.63	529.78	3.80%
招商公路	001965	38.21	481.01	3.45%
贵州茅台	600519	0.24	419.52	3.01%
扬农化工	600486	5.94	368.34	2.64%
五粮液	000858	1.66	269.77	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	25.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	9.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.55%
采矿业	0.07	4.76%
金融业	0.04	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	140.15	752.61	5.08%
陕西煤业	601225	26.77	689.86	4.65%
长江电力	600900	17.63	509.86	3.44%
伊利股份	600887	19.38	500.78	3.38%
美的集团	000333	7.74	499.28	3.37%
赛轮轮胎	601058	34.05	476.70	3.22%
招商公路	001965	38.21	453.12	3.06%
贵州茅台	600519	0.24	352.17	2.38%
扬农化工	600486	5.94	335.37	2.26%
海康威视	002415	10.77	332.90	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	24.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	8.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.31%
采矿业	0.07	4.65%
金融业	0.04	2.64%
农、林、牧、渔业	0.03	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	783.33	4.81%
京沪高铁	601816	155.02	778.20	4.78%
陕西煤业	601225	26.77	671.66	4.13%
伊利股份	600887	19.38	540.70	3.32%
赛轮轮胎	601058	34.05	499.85	3.07%
美的集团	000333	7.74	497.11	3.05%
招商公路	001965	41.43	468.11	2.88%
长江电力	600900	17.63	439.52	2.70%
海康威视	002415	13.61	437.70	2.69%
工商银行	601398	64.80	342.14	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	27.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	7.89%
金融业	0.07	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.21%
采矿业	0.07	4.13%
农、林、牧、渔业	0.03	1.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1070.12	5.22%
京沪高铁	601816	203.60	1001.71	4.88%
赛轮轮胎	601058	51.89	609.71	2.97%
美的集团	000333	10.29	562.19	2.74%
陕西煤业	601225	26.77	559.23	2.73%
伊利股份	600887	19.38	518.41	2.53%
长江电力	600900	20.93	488.51	2.38%
海康威视	002415	13.61	472.54	2.30%
洋河股份	002304	4.14	454.99	2.22%
招商公路	001965	41.43	404.73	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	27.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	7.28%
金融业	0.07	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.40%
采矿业	0.06	2.73%
农、林、牧、渔业	0.03	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	10.00	1065.73	7.64%
21中国银行二级03	10.00	1058.58	7.59%
23先正达MTN001	10.00	1038.59	7.44%
16豫高管MTN002	10.00	1029.36	7.38%
23招证10	10.00	1011.86	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4058.23	29.09%
国家债券	2534.02	18.16%
企业债	992.54	7.11%
可转债	2.41	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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