易方达瑞祺混合I(001747)_最新动态

易方达瑞祺混合I001747YIFANGDA RUIQI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.617 0.001(0.06%)

累计净值：1.679

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞祺混合I增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨康

2021-09-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.29亿元

易方达瑞祺混合I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.56	3.39	0.75	7.02
混合型名次	6533	3057	6372	4725	2762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.37	7.02	2.54	47.53	68.18
混合型名次	1816	1019	845	756	1311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达瑞祺混合I一周收益在同类基金中排列第 6533 位，低于同类基金平均水平
6531	易方达安心回馈混合A	0.00	-0.39	3.55	-1.54	1.85
6532	易方达安心回馈混合C	0.00	-0.39	3.48	-1.72	1.51
6533	易方达瑞祺混合I	0.00	0.56	3.39	0.75	7.02
6534	易方达新收益混合C	0.00	0.78	12.09	-5.02	-1.24
6535	益民服务领先混合	0.00	0.01	0.06	0.13	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达瑞祺混合I一周收益在同类基金中排列第 3057 位，高于同类基金平均水平
3055	融通通慧混合A/B	0.04	0.56	1.09	0.83	2.22
3056	申万菱信盛利精选混合	0.15	0.56	14.96	3.93	0.79
3057	易方达瑞祺混合I	0.00	0.56	3.39	0.75	7.02
3058	圆信永丰兴诺	0.55	0.56	21.80	5.14	4.35
3059	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.53	0.56	2.47	-1.14	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达瑞祺混合I一周收益在同类基金中排列第 6372 位，低于同类基金平均水平
6370	中加心享混合C	0.20	0.62	3.40	1.28	2.93
6371	海富通安颐收益混合C	0.26	0.23	3.39	0.74	3.68
6372	易方达瑞祺混合I	0.00	0.56	3.39	0.75	7.02
6373	东方红匠心甄选一年持有混合	0.13	0.30	3.38	1.49	3.81
6374	东海启航6个月混合C	0.51	-1.50	3.38	-0.05	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达瑞祺混合I一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	南方积极配置混合(LOF)	-0.29	-0.60	8.91	0.75	1.53
4724	信澳远见价值混合A	0.95	3.30	18.80	0.75	7.61
4725	易方达瑞祺混合I	0.00	0.56	3.39	0.75	7.02
4726	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.25	-4.49	12.52	0.75	0.50
4727	中科沃土沃嘉混合C	0.04	0.21	0.40	0.75	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达瑞祺混合I一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	兴银碳中和主题混合A	1.51	3.68	21.01	6.42	7.02
2761	易方达瑞弘混合A	0.14	0.05	2.00	2.18	7.02
2762	易方达瑞祺混合I	0.00	0.56	3.39	0.75	7.02
2763	中欧量化驱动混合	1.89	3.92	25.96	9.52	7.02
2764	博道嘉瑞混合A	0.03	-2.00	17.63	1.99	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达瑞祺混合I一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	鹏扬景泓回报混合C	7.37	-0.29	-30.09	-	-11.22
1815	西部利得景瑞混合A	7.37	-7.22	-28.96	84.88	144.84
1816	易方达瑞祺混合I	7.37	7.02	2.54	47.53	68.18
1817	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	7.36	0.60	-6.58	67.63	65.32
1818	华商鑫选回报一年持有混合C	7.36	10.73	0.00	-	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达瑞祺混合I一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	南方致远混合C	5.42	7.07	4.77	31.51	34.48
1018	易方达悦浦一年持有混合A	4.70	7.06	7.18	-	7.31
1019	易方达瑞祺混合I	7.37	7.02	2.54	47.53	68.18
1020	东方红锦和甄选18个月持有混合C	4.86	7.01	3.68	-	2.73
1021	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.78	7.01	6.67	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达瑞祺混合I一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	中邮未来成长混合C	0.67	24.82	2.56	-	13.19
844	海富通富盈混合A	7.33	6.82	2.54	-	13.45
845	易方达瑞祺混合I	7.37	7.02	2.54	47.53	68.18
846	诺安行业轮动	7.10	29.77	2.52	82.39	122.52
847	银河君信混合I	6.55	4.37	2.52	14.76	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达瑞祺混合I一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	海富通中小盘混合	7.26	-25.86	-34.52	47.57	44.18
755	农银平衡双利混合	4.49	-11.34	-29.37	47.54	275.83
756	易方达瑞祺混合I	7.37	7.02	2.54	47.53	68.18
757	金信价值精选混合C	-5.12	-11.11	-17.66	47.50	17.32
758	富国低碳新经济混合A	-0.38	-15.00	-37.98	47.46	136.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达瑞祺混合I一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	南方创新经济	8.91	-13.62	-37.86	15.81	68.27
1310	宏利宏达混合A	2.08	-0.35	-5.94	12.83	68.24
1311	易方达瑞祺混合I	7.37	7.02	2.54	47.53	68.18
1312	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	8.40	-6.18	-30.31	38.51	68.12
1313	广发聚安混合C	5.90	3.54	-0.30	21.92	68.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	127.71	771.37	5.53%
陕西煤业	601225	24.09	664.40	4.76%
美的集团	000333	7.74	588.77	4.22%
伊利股份	600887	19.38	563.38	4.04%
赛轮轮胎	601058	34.05	546.16	3.92%
长江电力	600900	17.63	529.78	3.80%
招商公路	001965	38.21	481.01	3.45%
贵州茅台	600519	0.24	419.52	3.01%
扬农化工	600486	5.94	368.34	2.64%
五粮液	000858	1.66	269.77	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	25.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	9.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.55%
采矿业	0.07	4.76%
金融业	0.04	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.616	1.617	1.615	1.617	1.621
累计净值(元)	1.678	1.679	1.677	1.679	1.683

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