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最新净值:1.620 -0.003(-0.18%)

累计净值:1.682

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达瑞祺混合I增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杨康 2021-09-15 每10份派现金 0.6
基金规模:1.29亿元
    易方达瑞祺混合I基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.61 -0.37 3.51 1.00 7.21
混合型名次 5915 6864 6486 5298 3487
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 127.71 771.37 5.53%
陕西煤业 601225 24.09 664.40 4.76%
美的集团 000333 7.74 588.77 4.22%
伊利股份 600887 19.38 563.38 4.04%
赛轮轮胎 601058 34.05 546.16 3.92%
长江电力 600900 17.63 529.78 3.80%
招商公路 001965 38.21 481.01 3.45%
贵州茅台 600519 0.24 419.52 3.01%
扬农化工 600486 5.94 368.34 2.64%
五粮液 000858 1.66 269.77 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 25.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 9.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 5.55%
采矿业 0.07 4.76%
金融业 0.04 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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