易方达瑞祺混合A(001747)_财务情况

易方达瑞祺混合A001747YIFANGDA RUIQI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	495.92	307.42	124.34	152.42	-16.03
本期利润(万元)	88.79	199.50	-170.19	-305.44	1197.21
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.05	-0.02	-0.04	0.15
加权平均净值利润率(%)	1.07	0.00	-1.52	0.00	9.33
期末可供分配利润(万元)	1923.75	0.00	2750.43	0.00	3619.37
期末可供分配份额利润(元)	0.59	0.00	0.48	0.00	0.47
期末基金资产净值(万元)	5637.08	5388.37	9395.55	12416.34	12837.71
期末基金份额净值(元)	1.72	1.70	1.65	1.63	1.67
本期净值增长率(%)	3.42	0.00	-0.78	0.00	10.26
累计净值增长率(%)	79.21	0.00	71.92	0.00	73.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	321.82	98.78	98.85	142.81	93.38
交易性金融资产(万元)	7235.34	13134.72	17137.09	17434.97	25733.13
其中：股票投资(万元)	2355.31	2017.59	6367.76	7029.74	9403.31
其中：债券投资(万元)	4880.03	11117.13	10769.34	10405.23	16329.81
应付管理人报酬(万元)	2.75	4.97	6.90	7.30	10.30
应付托管费(万元)	0.46	0.83	1.15	1.22	1.72
资产总计(万元)	7640.74	13504.74	17378.43	17747.18	25983.87
负债合计(万元)	1101.86	3397.11	3506.70	2920.68	5473.84
所有者权益合计(万元)	6538.89	10107.63	13871.73	14826.49	20510.04
未分配利润(万元)	2734.61	3986.58	5535.62	5478.75	6858.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.23	0.63	6.44	4.06	7.73
投资收益(万元)	676.86	222.52	207.72	-73.89	1269.46
公允价值变动收益(万元)	-439.55	-313.77	1573.85	1127.81	-497.55
其它收入(万元)	0.84	0.78	3.74	3.11	4.07
收入合计(万元)	239.38	-89.84	1791.75	1061.09	783.71
管理人报酬(万元)	54.54	35.62	93.07	51.94	148.82
托管费(万元)	9.09	5.94	15.51	8.66	24.80
其它费用(万元)	20.24	10.30	20.35	10.94	23.12
费用合计(万元)	139.11	92.81	219.76	123.49	381.45
利润总额(万元)	100.27	-182.65	1571.99	937.60	402.26
净利润(万元)	100.27	-182.65	1571.99	937.60	402.26

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