我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.48 |
-191.45 |
-223.89 |
935.50 |
98.03 |
| 本期利润(万元) |
583.37 |
609.20 |
310.49 |
383.55 |
12.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3878.68 |
0.00 |
3153.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12932.02 |
13741.71 |
14975.43 |
10203.16 |
23248.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.59 |
1.56 |
1.51 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.16 |
0.00 |
57.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.81 |
93.38 |
221.59 |
87.11 |
476.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
17434.97 |
25733.13 |
29082.14 |
43133.98 |
80074.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
7029.74 |
9403.31 |
10397.88 |
14117.87 |
20244.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
10405.23 |
16329.81 |
18684.26 |
28011.72 |
57617.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.30 |
10.30 |
11.71 |
19.30 |
30.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.72 |
1.95 |
3.22 |
5.14 |
| 资产总计(万元) |
17747.18 |
25983.87 |
29415.05 |
43980.52 |
83717.16 |
| 负债合计(万元) |
2920.68 |
5473.84 |
5634.02 |
10665.78 |
23247.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
14826.49 |
20510.04 |
23781.03 |
33314.74 |
60470.10 |
| 未分配利润(万元) |
5478.75 |
6858.58 |
8103.27 |
11126.73 |
22011.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
7.73 |
4.88 |
27.55 |
19.42 |
| 投资收益(万元) |
-73.89 |
1269.46 |
1107.63 |
550.73 |
-714.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1127.81 |
-497.55 |
-442.56 |
-6257.45 |
-2982.44 |
| 其它收入(万元) |
3.11 |
4.07 |
0.37 |
16.66 |
16.65 |
| 收入合计(万元) |
1061.09 |
783.71 |
670.31 |
-5662.51 |
-3660.67 |
| 管理人报酬(万元) |
51.94 |
148.82 |
81.24 |
459.23 |
297.89 |
| 托管费(万元) |
8.66 |
24.80 |
13.54 |
76.54 |
49.65 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
23.12 |
12.61 |
28.47 |
14.24 |
| 费用合计(万元) |
123.49 |
381.45 |
201.22 |
1055.57 |
694.02 |
| 利润总额(万元) |
937.60 |
402.26 |
469.09 |
-6718.08 |
-4354.69 |
| 净利润(万元) |
937.60 |
402.26 |
469.09 |
-6718.08 |
-4354.69 |
