资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3788.15 39.29%
债券 5464.23 56.67%
银行存款和结算备付金 306.48 3.18%
其他资产 83.14 0.86%
资产总值:9642.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
风神股份 600469 3.76 24.67 0.29%
阿尔特 300825 2.39 22.47 0.27%
美迪西 688202 0.36 22.46 0.27%
江河集团 601886 2.65 22.92 0.27%
昭衍新药 603127 0.63 21.55 0.26%
和元生物 688238 3.14 21.07 0.25%
海通发展 603162 1.58 20.87 0.25%
美克家居 600337 8.33 21.41 0.25%
九芝堂 000989 2.25 21.04 0.25%
苏试试验 300416 1.20 21.20 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 30.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.69%
科学研究和技术服务业 0.03 3.05%
采矿业 0.01 1.77%
批发和零售业 0.01 1.37%
租赁和商务服务业 0.01 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.62%
农、林、牧、渔业 0.01 0.62%
房地产业 0.00 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 2.51 38.10 0.58%
中国平安 601318 0.40 27.36 0.42%
招商银行 600036 0.62 26.10 0.40%
中谷物流 603565 2.56 25.70 0.39%
山煤国际 600546 2.49 25.12 0.38%
陕西煤业 601225 1.14 24.30 0.37%
西部矿业 601168 0.86 23.77 0.36%
中国神华 601088 0.57 23.09 0.35%
交通银行 601328 3.06 22.18 0.34%
成都银行 601838 1.39 22.41 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 20.20%
金融业 0.03 4.72%
采矿业 0.02 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.73%
批发和零售业 0.00 0.54%
租赁和商务服务业 0.00 0.52%
房地产业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25金川02 5.00 510.56 6.06%
25楚天K1 5.00 509.81 6.05%
25中核汇能MTN001A 5.00 508.54 6.03%
25桂冠01 5.00 507.07 6.02%
25广电运通K1 5.00 506.29 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2335.78 27.72%
国家债券 1306.99 15.51%
金融债券 1112.53 13.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%