易方达瑞祺混合C(001748)_资产配置

易方达瑞祺混合C001748YIFANGDA RUIQI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2355.31	30.83%
债券	4880.03	63.87%
银行存款和结算备付金	402.39	5.27%
其他资产	3.01	0.04%

资产总值：7640.74万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	2.51	38.10	0.58%
中国平安	601318	0.40	27.36	0.42%
招商银行	600036	0.62	26.10	0.40%
中谷物流	603565	2.56	25.70	0.39%
山煤国际	600546	2.49	25.12	0.38%
陕西煤业	601225	1.14	24.30	0.37%
西部矿业	601168	0.86	23.77	0.36%
中国神华	601088	0.57	23.09	0.35%
交通银行	601328	3.06	22.18	0.34%
成都银行	601838	1.39	22.41	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	20.20%
金融业	0.03	4.72%
采矿业	0.02	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.49%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.44	28.46	0.48%
海容冷链	603187	1.70	25.60	0.43%
三环集团	300408	0.41	19.00	0.32%
西部矿业	601168	0.76	16.72	0.28%
中远海控	601919	1.11	15.92	0.27%
江苏银行	600919	1.17	11.74	0.20%
中谷物流	603565	1.05	11.43	0.19%
中国神华	601088	0.27	10.39	0.18%
潞安环能	601699	0.76	10.82	0.18%
隆鑫通用	603766	0.84	10.10	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.28%
金融业	0.01	1.57%
采矿业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.84	115.74	1.15%
建设银行	601939	11.89	112.24	1.11%
工商银行	601398	14.13	107.25	1.06%
国投电力	600886	6.21	91.54	0.91%
华能国际	600011	11.34	80.97	0.80%
招商公路	001965	6.52	78.18	0.77%
宁德时代	300750	0.31	77.68	0.77%
扬农化工	600486	1.32	76.62	0.76%
中国平安	601318	1.30	72.12	0.71%
中国太保	601601	1.92	72.02	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.65%
金融业	0.05	5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.82	535.43	4.08%
京沪高铁	601816	93.28	519.57	3.96%
长江电力	600900	17.63	490.29	3.74%
伊利股份	600887	17.02	477.92	3.64%
赛轮轮胎	601058	29.76	429.44	3.27%
贵州茅台	600519	0.24	374.64	2.85%
招商公路	001965	28.11	372.12	2.84%
扬农化工	600486	5.94	315.23	2.40%
建设银行	601939	27.84	245.83	1.87%
五粮液	000858	1.66	218.04	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	22.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	6.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.35%
金融业	0.04	3.37%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中电投MTN005(能源保供特别债)	5.00	514.00	7.86%
25楚天K1	5.00	507.38	7.76%
25金川02	5.00	507.33	7.76%
25桂冠01	5.00	503.61	7.70%
24宁波银行二级资本债02	5.00	503.78	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1816.62	27.78%
金融债券	1309.50	20.03%
国家债券	586.67	8.97%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。