易方达瑞祺混合E(001748)_最新动态

易方达瑞祺混合E001748YIFANGDA RUIQI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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最新净值：1.560 -0.002(-0.13%)

累计净值：1.622

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞祺混合E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨康

2021-09-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.13亿元

易方达瑞祺混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-1.45	1.76	5.69	4.42
混合型名次	1047	2304	2059	1174	1067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	0.32	2.01	49.86	62.30
混合型名次	439	836	670	661	1184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
易方达瑞祺混合E一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.13	-0.19	0.75	1.09	0.79
1046	兴业聚丰混合A	-0.13	-0.89	2.08	3.34	2.42
1047	易方达瑞祺混合E	-0.13	-1.45	1.76	5.69	4.42
1048	易方达瑞祺混合I	-0.13	-1.43	1.80	5.83	4.57
1049	永赢合享混合发起C	-0.13	-7.59	-4.51	-4.40	-5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
易方达瑞祺混合E一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	天弘策略精选A	-0.11	-1.45	4.65	3.51	1.14
2303	易方达磐恒九个月持有混合C	-0.28	-1.45	0.55	1.74	0.75
2304	易方达瑞祺混合E	-0.13	-1.45	1.76	5.69	4.42
2305	易方达悦丰一年持有混合A	-0.31	-1.45	0.19	2.49	1.80
2306	银华集成电路混合A	-8.48	-1.45	-7.53	-18.29	-18.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
易方达瑞祺混合E一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	添富盈润混合C	0.04	-0.14	1.76	3.88	3.23
2058	兴全精选混合	-2.30	-4.28	1.76	2.99	0.09
2059	易方达瑞祺混合E	-0.13	-1.45	1.76	5.69	4.42
2060	中欧创新成长灵活配置混合A	-1.71	-5.22	1.76	7.21	4.30
2061	长信利信灵活配置混合A	-2.31	-2.16	1.75	4.62	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
易方达瑞祺混合E一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	光大阳光价值30个月持有混合A	-1.49	-5.32	2.11	5.70	3.05
1173	汇添富稳健收益混合A	-0.28	-0.92	2.25	5.69	5.55
1174	易方达瑞祺混合E	-0.13	-1.45	1.76	5.69	4.42
1175	东方红安盈甄选一年持有混合C	-0.22	-0.39	2.61	5.68	5.03
1176	海通量化价值精选一年持有混合B	-1.08	-3.27	1.95	5.68	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
易方达瑞祺混合E一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	南方誉享一年持有期混合A	-0.16	-0.64	2.65	5.37	4.42
1066	融通明锐混合C	-1.40	-1.42	2.08	4.85	4.42
1067	易方达瑞祺混合E	-0.13	-1.45	1.76	5.69	4.42
1068	安信新成长混合A	-0.01	-1.71	1.18	5.03	4.41
1069	华安安康灵活配置混合C	-0.59	-1.63	2.67	5.25	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
易方达瑞祺混合E一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	中欧心益稳健6个月混合C	4.37	3.62	6.29	-	13.70
438	华夏永利一年持有混合A	4.36	6.45	0.00	-	4.56
439	易方达瑞祺混合E	4.35	0.32	2.01	49.86	62.30
440	兴全汇虹一年持有混合A	4.34	-4.23	0.86	-	6.26
441	招商丰茂灵活混合发起式C	4.34	4.97	5.16	15.77	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
易方达瑞祺混合E一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	华安新动力灵活配置混合C	0.55	0.34	0.00	-	0.50
835	华夏新锦绣混合A	-7.68	0.32	4.37	62.90	69.82
836	易方达瑞祺混合E	4.35	0.32	2.01	49.86	62.30
837	华安沣瑞一年持有混合C	0.09	0.31	0.00	-	1.82
838	国寿安保稳寿混合A	1.46	0.30	2.61	33.86	44.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
易方达瑞祺混合E一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	泰康景泰回报混合A	0.78	8.85	2.04	49.67	63.46
669	招商瑞泽一年持有期混合C	0.22	1.82	2.03	-	5.01
670	易方达瑞祺混合E	4.35	0.32	2.01	49.86	62.30
671	交银优选回报灵活配置混合A	-1.11	-1.86	2.00	30.02	50.70
672	中银广利混合C	1.48	-0.35	2.00	32.74	50.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
易方达瑞祺混合E一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	九泰天富改革混合A	-5.42	-14.27	-11.08	49.92	-9.30
660	汇丰晋信动态策略混合A	-31.13	-42.92	-36.81	49.88	315.01
661	易方达瑞祺混合E	4.35	0.32	2.01	49.86	62.30
662	南方人工智能混合	-24.00	-18.88	-28.61	49.79	85.58
663	中欧新动力混合(LOF)A	-17.40	-27.02	-29.71	49.74	314.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
易方达瑞祺混合E一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	泓德优选成长混合	-24.47	-25.06	-32.27	31.46	62.32
1183	泰康产业升级混合C	-10.43	-17.39	-26.01	59.98	62.31
1184	易方达瑞祺混合E	4.35	0.32	2.01	49.86	62.30
1185	国泰金鼎价值混合	-17.66	-34.13	-52.95	-17.96	62.22
1186	华安智增精选灵活配置混合	-18.53	-39.92	-29.16	45.12	62.10

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	783.33	4.81%
京沪高铁	601816	155.02	778.20	4.78%
陕西煤业	601225	26.77	671.66	4.13%
伊利股份	600887	19.38	540.70	3.32%
赛轮轮胎	601058	34.05	499.85	3.07%
美的集团	000333	7.74	497.11	3.05%
招商公路	001965	41.43	468.11	2.88%
长江电力	600900	17.63	439.52	2.70%
海康威视	002415	13.61	437.70	2.69%
工商银行	601398	64.80	342.14	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	27.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	7.89%
金融业	0.07	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.21%
采矿业	0.07	4.13%
农、林、牧、渔业	0.03	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.562	1.563	1.562	1.562	1.563
累计净值(元)	1.624	1.625	1.624	1.624	1.625

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