财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.94 |
39.70 |
43.89 |
27.60 |
6.78 |
| 本期利润(万元) |
-65.34 |
-6.45 |
11.48 |
16.79 |
-12.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.01 |
0.03 |
0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.05 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
306.20 |
0.00 |
298.57 |
0.00 |
201.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
839.05 |
925.07 |
901.81 |
508.91 |
712.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.69 |
1.70 |
1.68 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.13 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
-0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
63.86 |
0.00 |
76.45 |
0.00 |
69.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.60 |
321.82 |
98.78 |
98.85 |
142.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
7006.37 |
7235.34 |
13134.72 |
17137.09 |
17434.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
3529.87 |
2355.31 |
2017.59 |
6367.76 |
7029.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
3476.49 |
4880.03 |
11117.13 |
10769.34 |
10405.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.84 |
2.75 |
4.97 |
6.90 |
7.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.46 |
0.83 |
1.15 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
7486.79 |
7640.74 |
13504.74 |
17378.43 |
17747.18 |
| 负债合计(万元) |
33.26 |
1101.86 |
3397.11 |
3506.70 |
2920.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
7453.54 |
6538.89 |
10107.63 |
13871.73 |
14826.49 |
| 未分配利润(万元) |
2790.19 |
2734.61 |
3986.58 |
5535.62 |
5478.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
1.23 |
0.63 |
6.44 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
267.11 |
676.86 |
222.52 |
207.72 |
-73.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-840.22 |
-439.55 |
-313.77 |
1573.85 |
1127.81 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.84 |
0.78 |
3.74 |
3.11 |
| 收入合计(万元) |
-571.29 |
239.38 |
-89.84 |
1791.75 |
1061.09 |
| 管理人报酬(万元) |
23.22 |
54.54 |
35.62 |
93.07 |
51.94 |
| 托管费(万元) |
3.87 |
9.09 |
5.94 |
15.51 |
8.66 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
20.24 |
10.30 |
20.35 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
45.77 |
139.11 |
92.81 |
219.76 |
123.49 |
| 利润总额(万元) |
-617.06 |
100.27 |
-182.65 |
1571.99 |
937.60 |
| 净利润(万元) |
-617.06 |
100.27 |
-182.65 |
1571.99 |
937.60 |
