我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -0.93 -35.68 1.33 8.39 5.49
本期利润(万元) 303.07 18.71 2.57 -1.02 6.22
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.70 0.00 -0.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3098.03 0.00 160.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.45 0.00 0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 1306.00 10306.88 298.13 531.50 231.91
期末基金份额净值(元) 1.54 1.49 1.50 1.50 1.54
本期净值增长率(%) 0.00 0.47 0.00 0.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 55.43 0.00 56.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 93.38 221.59 87.11 476.76 180.95
交易性金融资产(万元) 25733.13 29082.14 43133.98 80074.82 162628.00
其中:股票投资(万元) 9403.31 10397.88 14117.87 20244.27 35144.73
其中:债券投资(万元) 16329.81 18684.26 28011.72 57617.91 122466.87
应付管理人报酬(万元) 10.30 11.71 19.30 30.84 66.68
应付托管费(万元) 1.72 1.95 3.22 5.14 11.11
资产总计(万元) 25983.87 29415.05 43980.52 83717.16 171873.65
负债合计(万元) 5473.84 5634.02 10665.78 23247.06 39318.23
所有者权益合计(万元) 20510.04 23781.03 33314.74 60470.10 132555.42
未分配利润(万元) 6858.58 8103.27 11126.73 22011.39 49212.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 7.73 4.88 27.55 19.42 3654.25
投资收益(万元) 1269.46 1107.63 550.73 -714.30 10145.23
公允价值变动收益(万元) -497.55 -442.56 -6257.45 -2982.44 -4637.46
其它收入(万元) 4.07 0.37 16.66 16.65 26.86
收入合计(万元) 783.71 670.31 -5662.51 -3660.67 9188.88
管理人报酬(万元) 148.82 81.24 459.23 297.89 622.97
托管费(万元) 24.80 13.54 76.54 49.65 103.83
其它费用(万元) 23.12 12.61 28.47 14.24 28.07
费用合计(万元) 381.45 201.22 1055.57 694.02 1536.06
利润总额(万元) 402.26 469.09 -6718.08 -4354.69 7652.82
净利润(万元) 402.26 469.09 -6718.08 -4354.69 7652.82