资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12022.66 17.62%
债券 54386.79 79.69%
银行存款和结算备付金 1305.85 1.91%
其他资产 536.26 0.79%
资产总值:68251.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 39.12 1116.48 1.65%
北京银行 601169 105.23 586.13 0.87%
长鑫科技 688825 13.08 568.67 0.84%
国电电力 600795 64.21 342.88 0.51%
农业银行 601288 48.06 334.98 0.50%
中际旭创 300308 0.37 299.12 0.44%
苏州银行 002966 30.93 287.65 0.43%
药明康德 603259 1.74 291.17 0.43%
招商银行 600036 5.84 240.96 0.36%
巨化股份 600160 7.14 236.55 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 10.31%
金融业 0.17 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.38%
采矿业 0.07 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.52%
科学研究和技术服务业 0.03 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.32%
农、林、牧、渔业 0.02 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 14.75 390.43 0.84%
国泰海通 601211 14.08 256.26 0.55%
药明康德 603259 1.85 230.34 0.50%
宁德时代 300750 0.58 227.95 0.49%
广钢气体 688548 3.87 201.86 0.44%
立讯精密 002475 2.76 194.30 0.42%
中国巨石 600176 2.66 193.86 0.42%
中际旭创 300308 0.15 190.50 0.41%
阳光电源 300274 1.20 190.82 0.41%
渝农商行 601077 30.72 187.70 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 10.74%
金融业 0.15 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.38%
采矿业 0.03 0.72%
科学研究和技术服务业 0.02 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.47%
建筑业 0.01 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 30.00 3044.81 4.51%
24人民财险资本补充债01 20.00 2080.16 3.08%
25农行二级资本债02A(BC) 20.00 2024.41 3.00%
26超长特别国债06 20.00 2023.07 3.00%
26苏交V2 20.00 2007.77 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17766.45 26.33%
企业债 9187.79 13.61%
国家债券 2023.07 3.00%
可转债 13.94 0.02%
央行票据 0.00 0.00%