易方达瑞和混合(001562)_资产配置

易方达瑞和混合001562YIFANGDA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6355.36	18.21%
债券	28280.66	81.03%
银行存款和结算备付金	202.54	0.58%
其他资产	61.17	0.18%

资产总值：34899.74万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7.46	257.15	0.98%
中国太保	601601	5.32	222.96	0.85%
中国平安	601318	2.96	202.46	0.77%
工商银行	601398	25.46	201.90	0.77%
三一重工	600031	8.52	180.03	0.68%
伊利股份	600887	6.21	177.61	0.67%
巨化股份	600160	4.61	177.12	0.67%
瀚蓝环境	600323	6.02	172.17	0.65%
国泰海通	601211	7.95	163.37	0.62%
长江电力	600900	5.35	145.47	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	13.55%
金融业	0.14	5.16%
采矿业	0.06	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.65%
建筑业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	7.31	256.73	0.86%
东方电缆	603606	3.46	244.41	0.82%
中天科技	600522	12.74	241.04	0.81%
紫金矿业	601899	7.46	219.62	0.74%
赤峰黄金	600988	6.72	198.78	0.67%
环旭电子	601231	8.85	193.55	0.65%
三一重工	600031	8.00	185.92	0.63%
恒立液压	601100	1.94	185.79	0.63%
安徽合力	600761	8.46	185.53	0.62%
巨化股份	600160	4.61	184.45	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	12.73%
金融业	0.09	3.04%
采矿业	0.09	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	18.60	560.60	1.35%
兴业银行	601166	17.91	418.02	1.00%
国投电力	600886	27.56	406.23	0.98%
中国平安	601318	5.49	304.59	0.73%
中国太保	601601	7.88	295.58	0.71%
伊利股份	600887	10.01	279.08	0.67%
中国汽研	601965	14.58	258.80	0.62%
扬农化工	600486	4.30	249.34	0.60%
宇通客车	600066	10.05	249.84	0.60%
京沪高铁	601816	43.43	249.72	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	9.00%
金融业	0.19	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.32%
科学研究和技术服务业	0.03	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	35.40	984.47	2.23%
久立特材	002318	32.76	820.97	1.86%
传音控股	688036	7.98	722.95	1.63%
中国汽研	601965	36.00	677.88	1.53%
贵州茅台	600519	0.33	515.13	1.16%
分众传媒	002027	69.35	486.84	1.10%
国投电力	600886	32.90	474.75	1.07%
京沪高铁	601816	79.62	443.48	1.00%
宁波银行	002142	16.09	415.52	0.94%
伊利股份	600887	14.49	406.88	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	8.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.86%
金融业	0.08	1.78%
科学研究和技术服务业	0.07	1.53%
租赁和商务服务业	0.05	1.10%
房地产业	0.02	0.56%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	28.00	2753.54	10.45%
22上海银行二级资本债01	20.00	2086.22	7.92%
24安瑞科控MTN002	20.00	2029.84	7.70%
25农发21	13.00	1310.49	4.97%
24中信银行永续债01	10.00	1027.16	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8182.79	31.06%
企业债	4527.16	17.18%
可转债	66.10	0.25%
国家债券	40.13	0.15%
央行票据	0.00	0.00%

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