易方达瑞和混合(001562)_资产配置

易方达瑞和混合001562YIFANGDA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11870.47	15.97%
债券	61170.93	82.29%
银行存款和结算备付金	1292.97	1.74%
其他资产	5.32	0.01%

资产总值：74339.68万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.76	1323.38	2.44%
久立特材	002318	50.18	1170.70	2.16%
中国神华	601088	23.94	1062.22	1.96%
分众传媒	002027	85.16	516.07	0.95%
贵州茅台	600519	0.33	484.24	0.89%
美的集团	000333	7.02	452.79	0.84%
京沪高铁	601816	83.81	450.06	0.83%
陕西煤业	601225	17.04	439.12	0.81%
五粮液	000858	3.06	391.80	0.72%
伊利股份	600887	14.49	374.42	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	10.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.96%
采矿业	0.15	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.07%
金融业	0.07	1.27%
租赁和商务服务业	0.06	1.11%
房地产业	0.03	0.49%
农、林、牧、渔业	0.02	0.39%
卫生和社会工作	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.76	1140.80	1.93%
久立特材	002318	50.18	1115.00	1.89%
中国神华	601088	23.94	935.81	1.59%
贵州茅台	600519	0.37	630.07	1.07%
分众传媒	002027	85.16	555.24	0.94%
五粮液	000858	3.25	498.91	0.85%
洋河股份	002304	4.62	451.14	0.77%
美的集团	000333	7.02	450.82	0.76%
陕西煤业	601225	17.04	427.53	0.73%
京沪高铁	601816	83.81	420.73	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	11.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.41%
采矿业	0.14	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.89%
金融业	0.09	1.52%
租赁和商务服务业	0.07	1.17%
房地产业	0.03	0.47%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
卫生和社会工作	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.76	1068.04	1.74%
久立特材	002318	50.18	997.58	1.62%
中国神华	601088	23.94	750.52	1.22%
贵州茅台	600519	0.37	638.62	1.04%
分众传媒	002027	85.16	538.21	0.88%
洋河股份	002304	4.62	507.74	0.83%
京沪高铁	601816	83.81	412.35	0.67%
扬农化工	600486	6.41	404.54	0.66%
伊利股份	600887	14.49	387.61	0.63%
美的集团	000333	7.02	383.50	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	10.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.13%
采矿业	0.11	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.53%
金融业	0.08	1.36%
租赁和商务服务业	0.08	1.32%
房地产业	0.03	0.49%
农、林、牧、渔业	0.02	0.32%
卫生和社会工作	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	43.59	969.44	1.43%
久立特材	002318	50.18	968.47	1.42%
中国神华	601088	23.94	746.93	1.10%
贵州茅台	600519	0.37	665.46	0.98%
分众传媒	002027	85.16	608.89	0.90%
洋河股份	002304	4.62	597.83	0.88%
扬农化工	600486	6.41	442.22	0.65%
宁波银行	002142	16.09	432.42	0.64%
京沪高铁	601816	83.81	429.95	0.63%
三人行	605168	6.19	419.77	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	10.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.58%
采矿业	0.11	1.56%
租赁和商务服务业	0.10	1.51%
金融业	0.09	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.94%
房地产业	0.04	0.57%
农、林、牧、渔业	0.02	0.27%
卫生和社会工作	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	30.00	3224.81	5.95%
23中金G5	30.00	3095.89	5.72%
23农发31	25.00	2543.83	4.70%
21北京银行永续债01	20.00	2158.08	3.98%
21兴业银行二级01	20.00	2129.66	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29810.69	55.03%
企业债	8310.90	15.34%
国家债券	2337.62	4.32%
可转债	3.36	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。