易方达瑞和混合(001562)_资产配置

易方达瑞和混合001562YIFANGDA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12565.63	18.78%
债券	53888.50	80.56%
银行存款和结算备付金	419.74	0.63%
其他资产	19.59	0.03%

资产总值：66893.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.76	1375.09	2.74%
久立特材	002318	50.18	1144.10	2.28%
中国神华	601088	21.55	939.58	1.87%
分众传媒	002027	85.16	602.08	1.20%
贵州茅台	600519	0.33	576.84	1.15%
美的集团	000333	7.02	533.94	1.06%
京沪高铁	601816	83.81	506.21	1.01%
五粮液	000858	3.06	497.28	0.99%
陕西煤业	601225	15.34	423.08	0.84%
伊利股份	600887	14.49	421.22	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	12.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.27%
采矿业	0.14	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.48%
金融业	0.08	1.58%
租赁和商务服务业	0.07	1.40%
房地产业	0.03	0.66%
农、林、牧、渔业	0.02	0.44%
卫生和社会工作	0.02	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.76	1323.38	2.44%
久立特材	002318	50.18	1170.70	2.16%
中国神华	601088	23.94	1062.22	1.96%
分众传媒	002027	85.16	516.07	0.95%
贵州茅台	600519	0.33	484.24	0.89%
美的集团	000333	7.02	452.79	0.84%
京沪高铁	601816	83.81	450.06	0.83%
陕西煤业	601225	17.04	439.12	0.81%
五粮液	000858	3.06	391.80	0.72%
伊利股份	600887	14.49	374.42	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	10.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.96%
采矿业	0.15	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.07%
金融业	0.07	1.27%
租赁和商务服务业	0.06	1.11%
房地产业	0.03	0.49%
农、林、牧、渔业	0.02	0.39%
卫生和社会工作	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.76	1140.80	1.93%
久立特材	002318	50.18	1115.00	1.89%
中国神华	601088	23.94	935.81	1.59%
贵州茅台	600519	0.37	630.07	1.07%
分众传媒	002027	85.16	555.24	0.94%
五粮液	000858	3.25	498.91	0.85%
洋河股份	002304	4.62	451.14	0.77%
美的集团	000333	7.02	450.82	0.76%
陕西煤业	601225	17.04	427.53	0.73%
京沪高铁	601816	83.81	420.73	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	11.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.41%
采矿业	0.14	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.89%
金融业	0.09	1.52%
租赁和商务服务业	0.07	1.17%
房地产业	0.03	0.47%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
卫生和社会工作	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.76	1068.04	1.74%
久立特材	002318	50.18	997.58	1.62%
中国神华	601088	23.94	750.52	1.22%
贵州茅台	600519	0.37	638.62	1.04%
分众传媒	002027	85.16	538.21	0.88%
洋河股份	002304	4.62	507.74	0.83%
京沪高铁	601816	83.81	412.35	0.67%
扬农化工	600486	6.41	404.54	0.66%
伊利股份	600887	14.49	387.61	0.63%
美的集团	000333	7.02	383.50	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	10.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.13%
采矿业	0.11	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.53%
金融业	0.08	1.36%
租赁和商务服务业	0.08	1.32%
房地产业	0.03	0.49%
农、林、牧、渔业	0.02	0.32%
卫生和社会工作	0.01	0.24%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	30.00	3463.96	6.89%
22上海银行二级资本债01	30.00	3116.80	6.20%
24国开05	25.00	2625.97	5.22%
24农发21	25.00	2502.75	4.98%
21北京银行永续债01	20.00	2161.18	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17744.14	35.30%
企业债	8145.84	16.20%
国家债券	7637.38	15.19%
可转债	3.49	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

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