易方达瑞和混合(001562)_资产配置

易方达瑞和混合001562YIFANGDA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8030.14	12.72%
债券	54012.10	85.57%
银行存款和结算备付金	278.24	0.44%
其他资产	798.54	1.27%

资产总值：63119.01万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	14.75	390.43	0.84%
国泰海通	601211	14.08	256.26	0.55%
药明康德	603259	1.85	230.34	0.50%
宁德时代	300750	0.58	227.95	0.49%
广钢气体	688548	3.87	201.86	0.44%
立讯精密	002475	2.76	194.30	0.42%
中国巨石	600176	2.66	193.86	0.42%
中际旭创	300308	0.15	190.50	0.41%
阳光电源	300274	1.20	190.82	0.41%
渝农商行	601077	30.72	187.70	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	10.74%
金融业	0.15	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.38%
采矿业	0.03	0.72%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.47%
建筑业	0.01	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	48.86	261.89	0.82%
中国太保	601601	6.79	251.84	0.79%
长江电力	600900	8.56	231.46	0.72%
渝农商行	601077	30.72	216.58	0.68%
万华化学	600309	2.55	202.60	0.63%
江苏银行	600919	17.18	187.61	0.58%
瀚蓝环境	600323	6.02	176.63	0.55%
建设银行	601939	17.29	166.85	0.52%
成都银行	601838	9.44	161.61	0.50%
东方电缆	603606	2.67	161.64	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	8.96%
金融业	0.16	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.99%
采矿业	0.03	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.55%
建筑业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7.46	257.15	0.98%
中国太保	601601	5.32	222.96	0.85%
工商银行	601398	25.46	201.90	0.77%
中国平安	601318	2.96	202.46	0.77%
三一重工	600031	8.52	180.03	0.68%
巨化股份	600160	4.61	177.12	0.67%
伊利股份	600887	6.21	177.61	0.67%
瀚蓝环境	600323	6.02	172.17	0.65%
国泰海通	601211	7.95	163.37	0.62%
长江电力	600900	5.35	145.47	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	13.55%
金融业	0.14	5.16%
采矿业	0.06	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.65%
建筑业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	7.31	256.73	0.86%
东方电缆	603606	3.46	244.41	0.82%
中天科技	600522	12.74	241.04	0.81%
紫金矿业	601899	7.46	219.62	0.74%
赤峰黄金	600988	6.72	198.78	0.67%
环旭电子	601231	8.85	193.55	0.65%
恒立液压	601100	1.94	185.79	0.63%
三一重工	600031	8.00	185.92	0.63%
巨化股份	600160	4.61	184.45	0.62%
安徽合力	600761	8.46	185.53	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	12.73%
金融业	0.09	3.04%
采矿业	0.09	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	150.00	15049.74	32.48%
24中国人寿资本补充债01BC	30.00	3088.50	6.67%
24农发03	25.00	2530.12	5.46%
24人民财险资本补充债01	20.00	2065.36	4.46%
25农行二级资本债02A(BC)	20.00	2048.18	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31666.36	68.34%
企业债	7649.37	16.51%
国家债券	467.52	1.01%
可转债	2.10	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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