我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
279.82 |
2515.69 |
897.64 |
1151.32 |
500.28 |
| 本期利润(万元) |
1124.37 |
2311.70 |
695.75 |
1603.63 |
1606.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24463.30 |
0.00 |
27901.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58960.69 |
61481.26 |
67989.72 |
71309.20 |
74700.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.66 |
1.66 |
1.64 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.61 |
0.00 |
70.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
127.57 |
232.55 |
113.47 |
576.05 |
199.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
78818.16 |
90823.57 |
123485.03 |
138836.69 |
179546.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
12274.58 |
13025.00 |
15187.94 |
16743.41 |
23349.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
65556.67 |
76804.87 |
108081.51 |
116861.84 |
150179.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.00 |
35.20 |
50.61 |
59.24 |
73.31 |
| 应付托管费(万元) |
5.33 |
5.87 |
8.43 |
9.87 |
12.22 |
| 资产总计(万元) |
80303.15 |
97020.19 |
129818.81 |
142728.13 |
192590.14 |
| 负债合计(万元) |
18821.88 |
25710.99 |
34747.79 |
26162.14 |
50854.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
61481.26 |
71309.20 |
95071.02 |
116565.98 |
141735.40 |
| 未分配利润(万元) |
24463.30 |
27901.35 |
36144.58 |
45496.91 |
54939.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.28 |
15.29 |
46.41 |
26.17 |
5313.94 |
| 投资收益(万元) |
3515.23 |
1659.72 |
2844.39 |
1077.86 |
5044.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-203.99 |
452.31 |
-3228.41 |
-120.25 |
-662.59 |
| 其它收入(万元) |
14.19 |
13.70 |
68.25 |
15.07 |
74.35 |
| 收入合计(万元) |
3351.71 |
2141.02 |
-269.36 |
998.85 |
9769.82 |
| 管理人报酬(万元) |
442.62 |
235.88 |
735.13 |
398.30 |
841.13 |
| 托管费(万元) |
73.77 |
39.31 |
122.52 |
66.38 |
140.19 |
| 其它费用(万元) |
26.67 |
14.26 |
29.63 |
14.48 |
29.14 |
| 费用合计(万元) |
1040.01 |
537.39 |
1565.16 |
871.28 |
1950.28 |
| 利润总额(万元) |
2311.70 |
1603.63 |
-1834.52 |
127.57 |
7819.54 |
| 净利润(万元) |
2311.70 |
1603.63 |
-1834.52 |
127.57 |
7819.54 |
