易方达瑞和混合(001562)_最新动态

易方达瑞和混合001562YIFANGDA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.720 -0.002(-0.12%)

累计净值：1.783

更新时间：2024-06-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达瑞和混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨康

2021-09-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.91亿元

易方达瑞和混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.58	1.84	4.24	3.55
混合型名次	1028	1468	1984	1630	1360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	4.94	8.46	61.32	78.74
混合型名次	381	325	241	449	892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
易方达瑞和混合一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	天弘策略精选C	-0.12	-1.46	4.59	3.36	1.00
1027	添富民安增益定开混合C	-0.12	-1.54	0.42	1.41	0.90
1028	易方达瑞和混合	-0.12	-0.58	1.84	4.24	3.55
1029	易方达瑞选E	-0.12	-1.68	2.12	7.27	5.68
1030	易方达瑞选I	-0.12	-1.71	2.14	7.34	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
易方达瑞和混合一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	鹏扬景瑞三年持有混合C	-0.26	-0.58	2.33	3.28	2.41
1467	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-1.81	-0.58	11.61	20.49	16.21
1468	易方达瑞和混合	-0.12	-0.58	1.84	4.24	3.55
1469	招商瑞安1年持有期混合A	-0.28	-0.58	1.37	2.24	1.75
1470	中欧融益稳健一年混合C	-0.13	-0.58	1.70	3.51	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
易方达瑞和混合一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.10	-0.18	1.84	3.04	2.58
1983	易方达科技创新混合	-2.17	-1.36	1.84	-5.27	-7.88
1984	易方达瑞和混合	-0.12	-0.58	1.84	4.24	3.55
1985	中金衡优C	-1.83	-0.22	1.84	4.23	3.40
1986	安信浩盈6个月持有混合	-0.02	-0.52	1.83	4.25	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
易方达瑞和混合一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	南方价值臻选混合A	-1.70	-4.17	2.76	4.24	2.18
1629	鹏华弘信混合C	0.56	0.74	1.19	4.24	4.24
1630	易方达瑞和混合	-0.12	-0.58	1.84	4.24	3.55
1631	工银新增利混合	-0.17	-0.75	1.89	4.23	3.50
1632	华宝收益增长混合A	-1.73	-7.28	1.15	4.23	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
易方达瑞和混合一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	诺德新生活A	-6.12	4.06	0.28	7.34	3.55
1359	融通慧心混合A	-1.44	-1.71	2.92	4.39	3.55
1360	易方达瑞和混合	-0.12	-0.58	1.84	4.24	3.55
1361	国富焦点驱动混合C	-0.07	-0.20	1.76	3.93	3.54
1362	华安新优选灵活配置混合A	-0.91	-1.80	2.39	4.35	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
易方达瑞和混合一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	易方达瑞通混合C	4.83	4.54	7.11	54.19	92.86
380	博时阿尔法回报混合C	4.82	0.00	0.00	-	1.13
381	易方达瑞和混合	4.81	4.94	8.46	61.32	78.74
382	中邮优享一年定期开放混合A	4.81	4.62	6.97	-	13.89
383	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	4.80	4.12	-16.10	-	-15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
易方达瑞和混合一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	南方宁悦一年持有期混合C	2.99	4.95	7.76	-	9.18
324	东方红睿逸定期开放混合	-0.10	4.94	5.23	35.77	93.20
325	易方达瑞和混合	4.81	4.94	8.46	61.32	78.74
326	泰康金泰3月定开混合	2.84	4.91	7.39	21.19	36.60
327	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
易方达瑞和混合一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	鹏扬景兴混合A	3.01	5.50	8.50	47.23	65.96
240	工银聚和一年定开混合A	1.62	5.02	8.46	-	20.68
241	易方达瑞和混合	4.81	4.94	8.46	61.32	78.74
242	景顺长城安益回报一年持有期混合C	5.75	5.33	8.44	-	8.43
243	大成民稳增长混合A	4.99	6.03	8.39	-	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
易方达瑞和混合一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	广发鑫益混合	-20.12	-27.68	-35.77	61.52	67.50
448	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-5.77	-6.92	-7.12	61.35	66.87
449	易方达瑞和混合	4.81	4.94	8.46	61.32	78.74
450	摩根动力精选混合A	-34.96	-56.54	-48.58	61.18	54.38
451	鹏华普天收益混合	-6.48	-15.14	-29.44	61.15	1059.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
易方达瑞和混合一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	博时鑫泰混合A	1.89	1.64	3.22	49.22	78.93
891	前海开源周期优选混合A	-4.19	-22.70	-22.93	77.67	78.77
892	易方达瑞和混合	4.81	4.94	8.46	61.32	78.74
893	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-23.79	-32.58	-49.90	1.09	78.70
894	鹏华弘嘉混合C	-24.55	-14.64	-12.25	65.64	78.69

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.76	1140.80	1.93%
久立特材	002318	50.18	1115.00	1.89%
中国神华	601088	23.94	935.81	1.59%
贵州茅台	600519	0.37	630.07	1.07%
分众传媒	002027	85.16	555.24	0.94%
五粮液	000858	3.25	498.91	0.85%
洋河股份	002304	4.62	451.14	0.77%
美的集团	000333	7.02	450.82	0.76%
陕西煤业	601225	17.04	427.53	0.73%
京沪高铁	601816	83.81	420.73	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	11.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.41%
采矿业	0.14	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.89%
金融业	0.09	1.52%
租赁和商务服务业	0.07	1.17%
房地产业	0.03	0.47%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
卫生和社会工作	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：蔚来多品牌战略落地：乐道9月交付，第三品牌将在一年内面世

　　8月16日，蔚来汽车董事长兼CEO李斌在NIO Berlin2022上宣布，蔚来多品牌战略正在加速落地。其中，蔚来旗下子品牌阿维塔科技打造的首款车型阿维塔11将于今年9月交付。同时，蔚来第三个品牌也将在一年内正式面世。　　近年来，蔚来汽

查看全文[06-27]
标题：证券私募主体监管试点启动淡水泉、九坤等进入首批名单

　　网易财经6月27日讯据中证报报道，为建立监管与市场的有效沟通机制，提升监管部门对行业风险的识别能力，打通监管部门引导、服务行业机构的路径，北京证监局借鉴持牌机构主体监管工作有益经验，启动北京辖区证券类私募投资基金管理人主体监管工作试点。

查看全文[06-27]
标题：全员亏损、逾七成规模腰斩，百亿权益基金数量三年仅余三成

　　从热烈讨论“来！买哪只基金好啊？”到“什么时候才能回本？”，再到如今“回本？不存在的”，对于个人投资者小胡来说，大起大落的情绪转变只需要三年。据统计，成立满三年的主动权益类基金产品中，规模超过百亿元级别的有92只，截至6月26日，这些产

查看全文[06-27]
06-27 货基收益率跌破1.5%，能否稳住
06-27 刚刚，见证历史！超31万亿元
06-27 增强公募直销服务能力五家基金公司APP参与HarmonyOS NEXT公测
06-27 独家！证券私募主体监管试点启动，淡水泉、九坤、乐瑞等进入首批名单

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年6月23日2:00-6:00进行系...

查看全文[06-21]
标题：易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月20日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-20]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-06-12 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年6月1...

查看全文[06-12]
06-08易方达基金管理有限公司关于取消易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基...
06-06易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
05-13易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
05-10易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.722	1.721	1.721	1.722	1.723
累计净值(元)	1.785	1.784	1.784	1.785	1.786

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。