资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 225901.06 88.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25662.69 10.10%
其他资产 2429.76 0.96%
资产总值:253993.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 184.21 12563.08 5.01%
中国石油化工股份 00386 3268.80 12402.53 4.94%
中石化炼化工程 02386 2257.80 10320.60 4.11%
建设银行 00939 1205.00 10157.77 4.05%
中国通信服务 00552 2823.20 9960.55 3.97%
广深铁路股份 00525 3884.00 7668.44 3.06%
德康农牧 02419 150.96 7554.93 3.01%
中国龙工 03339 2747.30 7499.51 2.99%
中化化肥 00297 5297.60 5525.29 2.20%
中国铁塔 00788 672.70 5194.24 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 4.29 17.08%
非必需消费品 3.47 13.81%
电信服务 2.76 11.00%
金融 2.53 10.07%
材料 1.77 7.03%
能源 1.74 6.92%
必需消费品 1.47 5.86%
制造业 1.23 4.90%
信息技术 1.13 4.49%
房地产 0.64 2.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 185.97 12300.23 5.03%
中国通信服务 00552 3092.40 10528.74 4.30%
中石化炼化工程 02386 2323.75 9950.18 4.07%
中国石油化工股份 00386 2824.80 9813.92 4.01%
建设银行 00939 1192.90 8361.27 3.42%
新华文轩 00811 1128.60 8332.09 3.41%
广深铁路股份 00525 3781.00 6732.17 2.75%
上海实业控股 00363 612.70 6534.93 2.67%
中国龙工 03339 2840.70 6414.95 2.62%
中国东方教育 00667 1767.30 5618.06 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 5.61 22.93%
电信服务 3.02 12.36%
非必需消费品 2.89 11.81%
信息技术 1.75 7.16%
必需消费品 1.50 6.14%
能源 1.49 6.08%
金融 1.01 4.11%
材料 0.90 3.67%
制造业 0.76 3.11%
保健 0.52 2.11%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债02 20.00 2022.52 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2022.52 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%