资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 209844.86 84.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32188.96 12.94%
其他资产 6776.29 2.72%
资产总值:248810.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 185.97 12300.23 5.03%
中国通信服务 00552 3092.40 10528.74 4.30%
中石化炼化工程 02386 2323.75 9950.18 4.07%
中国石油化工股份 00386 2824.80 9813.92 4.01%
建设银行 00939 1192.90 8361.27 3.42%
新华文轩 00811 1128.60 8332.09 3.41%
广深铁路股份 00525 3781.00 6732.17 2.75%
上海实业控股 00363 612.70 6534.93 2.67%
中国龙工 03339 2840.70 6414.95 2.62%
中国东方教育 00667 1767.30 5618.06 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 5.61 22.93%
电信服务 3.02 12.36%
非必需消费品 2.89 11.81%
信息技术 1.75 7.16%
必需消费品 1.50 6.14%
能源 1.49 6.08%
金融 1.01 4.11%
材料 0.90 3.67%
制造业 0.76 3.11%
保健 0.52 2.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 322.62 22546.63 5.08%
玖龙纸业 02689 2841.80 16585.60 3.74%
理文造纸 02314 4765.53 14516.65 3.27%
蒙牛乳业 02319 893.30 13566.31 3.06%
中国石油化工股份 00386 3356.80 13307.85 3.00%
中国建材 03323 3049.89 12818.21 2.89%
太平洋航运 02343 4817.20 12164.57 2.74%
华晨中国 01114 4662.80 11404.14 2.57%
北控水务集团 00371 4662.80 11157.12 2.52%
天工国际 00826 3797.40 10394.03 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 6.32 14.26%
材料 6.05 13.63%
必需消费品 3.65 8.23%
电信服务 3.58 8.08%
制造业 3.53 7.96%
信息技术 3.33 7.50%
非必需消费品 3.04 6.85%
能源 2.55 5.75%
公用事业 1.83 4.13%
保健 1.82 4.11%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债02 20.00 2022.52 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2022.52 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%