易方达港股通红利混合(005583)_资产配置

易方达港股通红利混合005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	109019.71	90.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8639.93	7.14%
其他资产	3347.58	2.77%

资产总值：121007.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蒙牛乳业	02319	428.60	7227.68	6.19%
中国移动	00941	86.90	5755.95	4.93%
中电控股	00002	91.40	5674.87	4.86%
MTSH	00002	91.40	5674.87	4.86%
中化化肥	00297	4650.20	4906.40	4.20%
建设银行	00939	889.30	4715.54	4.04%
港铁公司	00066	177.20	4690.05	4.02%
中石化炼化工程	02386	942.40	4572.18	3.92%
中国通信服务	00552	1011.20	3839.06	3.29%
新华文轩	00811	389.10	3543.95	3.04%
中国电信	00728	853.60	3433.17	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.11	18.10%
电信服务	1.84	15.80%
公用事业	1.49	12.78%
金融	1.31	11.25%
必需消费品	1.26	10.83%
材料	1.09	9.33%
非必需消费品	0.48	4.14%
信息技术	0.45	3.87%
保健	0.45	3.83%
能源	0.26	2.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	51.80	3640.32	4.97%
中国联通	00762	555.40	3634.49	4.97%
伟易达	00303	59.96	3195.90	4.37%
中石化冠德	00934	802.80	2967.43	4.05%
建设银行	00939	558.20	2939.57	4.02%
中国通信服务	00552	756.20	2905.61	3.97%
中国石油化工股份	00386	615.20	2841.09	3.88%
中国交通建设	01800	669.20	2840.06	3.88%
中国电信	00728	644.60	2723.89	3.72%
中国通号	03969	878.30	2693.40	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.55	21.16%
金融	1.22	16.66%
电信服务	1.00	13.66%
信息技术	0.96	13.17%
能源	0.58	7.94%
材料	0.56	7.67%
非必需消费品	0.40	5.50%
必需消费品	0.17	2.39%
房地产业	0.12	1.59%
制造业	0.07	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	652.80	2479.62	5.37%
中国移动	00941	38.55	2337.99	5.06%
中国石油股份	00857	238.80	1448.28	3.13%
农业银行	01288	477.30	1427.90	3.09%
中国海洋石油	00883	86.60	1422.55	3.08%
建设银行	00939	319.90	1368.83	2.96%
中国通信服务	00552	335.80	1111.13	2.40%
中国有色矿业	01258	181.80	1077.86	2.33%
中国中铁	00390	298.80	1048.29	2.27%
中国联通	00762	201.60	1032.60	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.09	23.50%
金融	0.88	19.02%
电信服务	0.68	14.77%
能源	0.46	10.03%
信息技术	0.36	7.71%
材料	0.29	6.22%
公用事业	0.17	3.62%
非必需消费品	0.13	2.88%
必需消费品	0.10	2.22%
房地产业	0.09	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.69	3643.43	6.95%
TMH	00005	51.52	2941.37	5.61%
汇丰控股	00005	51.52	2941.37	5.61%
中国电信	00728	809.80	2744.63	5.24%
中国移动	00941	45.90	2695.39	5.14%
中国海洋石油	00883	217.60	2563.52	4.89%
香港交易所	00388	8.63	2095.94	4.00%
中国平安	02318	60.80	1947.72	3.72%
联想集团	00992	193.00	1909.91	3.65%
中国石油股份	00857	356.60	1667.50	3.18%
固生堂	02273	35.09	1602.68	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.99	18.87%
金融	0.93	17.73%
能源	0.88	16.71%
信息技术	0.57	10.84%
保健	0.44	8.34%
非必需消费品	0.35	6.59%
材料	0.22	4.14%
工业	0.21	3.91%
制造业	0.10	1.98%
采矿业	0.06	1.16%

五大重仓债券

2024-06-30
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债02	20.00	2022.52	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2022.52	2.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。