资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 387306.49 85.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53396.62 11.74%
其他资产 13998.92 3.08%
资产总值:454702.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 322.62 22546.63 5.08%
玖龙纸业 02689 2841.80 16585.60 3.74%
理文造纸 02314 4765.53 14516.65 3.27%
蒙牛乳业 02319 893.30 13566.31 3.06%
中国石油化工股份 00386 3356.80 13307.85 3.00%
中国建材 03323 3049.89 12818.21 2.89%
太平洋航运 02343 4817.20 12164.57 2.74%
华晨中国 01114 4662.80 11404.14 2.57%
北控水务集团 00371 4662.80 11157.12 2.52%
天工国际 00826 3797.40 10394.03 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 6.32 14.26%
材料 6.05 13.63%
必需消费品 3.65 8.23%
电信服务 3.58 8.08%
制造业 3.53 7.96%
信息技术 3.33 7.50%
非必需消费品 3.04 6.85%
能源 2.55 5.75%
公用事业 1.83 4.13%
保健 1.82 4.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华晨中国 01114 8350.40 30546.11 5.01%
蒙牛乳业 02319 1797.40 24205.60 3.97%
太平洋航运 02343 8640.30 18183.53 2.98%
中国电信 00728 3703.40 18029.47 2.96%
龙源电力 00916 2906.40 17430.79 2.86%
中石化炼化工程 02386 2453.85 16977.37 2.79%
北控水务集团 00371 7524.20 16718.18 2.74%
四川成渝高速公路 00107 3431.20 16208.44 2.66%
三一国际 00631 1681.60 13153.28 2.16%
中国石油化工股份 00386 3010.40 12697.98 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 12.20 20.02%
公用事业 6.15 10.10%
必需消费品 5.84 9.58%
非必需消费品 5.26 8.63%
材料 4.75 7.79%
电信服务 4.47 7.33%
能源 3.04 4.99%
制造业 2.97 4.87%
保健 2.23 3.65%
房地产 2.22 3.65%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债02 20.00 2022.52 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2022.52 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%