易方达港股通红利混合A(005583)_最新动态

易方达港股通红利混合A005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2月2日股票型ETF净流出超160亿元[2026-02-03]

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累计净值：0.8919

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：混合型

易方达港股通红利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐博伦

基金规模：48.09亿元

易方达港股通红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.01	3.96	1.65	6.98	3.96
混合型名次	3360	2545	4414	4956	2655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.68	64.38	14.26	-37.73	-10.81
混合型名次	3244	2655	2923	3584	6732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	嘉合锦鹏添利混合C	-2.01	5.66	5.54	15.12	5.66
3359	兴业安保优选混合	-2.01	4.53	11.61	17.49	4.53
3360	易方达港股通红利混合	-2.01	3.96	1.65	6.98	3.96
3361	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-2.01	-0.35	0.09	13.17	-0.35
3362	贝莱德中国新视野混合A	-2.02	-0.28	-0.27	5.71	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.86	51.87	42.18	36.18	51.87
2	西部利得策略优选混合C	-1.85	51.78	41.96	35.81	51.78
3	西部利得新动力混合A	-1.63	51.45	42.98	36.79	51.45
4	西部利得新动力混合C	-1.63	51.42	42.90	36.65	51.42
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.73	45.86	43.19	46.15	45.86
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	前海开源多元策略混合C	-2.86	3.96	9.54	35.37	3.96
2544	上银鑫达灵活配置混合C	-2.84	3.96	4.46	18.69	3.96
2545	易方达港股通红利混合	-2.01	3.96	1.65	6.98	3.96
2546	易方达新常态混合	-3.05	3.96	10.92	71.25	3.96
2547	中信证券信远一年B	1.03	3.96	11.76	12.85	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.88	9.47	72.41	89.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.89	9.44	72.25	89.25	9.44
3	中加优势企业混合A	-2.73	8.49	49.32	61.56	8.49
4	中加优势企业混合C	-2.74	8.42	49.03	60.92	8.42
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	万家成长优选混合A	-2.97	3.80	1.65	49.33	3.80
4413	信澳产业优选一年持有混合A	-1.37	3.55	1.65	5.52	3.55
4414	易方达港股通红利混合	-2.01	3.96	1.65	6.98	3.96
4415	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98
4416	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.43	1.37	1.64	4.24	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	-7.84	37.60	46.36	96.15	37.60
2	前海开源金银珠宝混合C	-7.86	37.55	46.34	96.12	37.55
3	华富永鑫灵活配置混合A	-7.97	35.08	45.19	94.17	35.08
4	华富永鑫灵活配置混合C	-7.97	35.06	45.15	94.07	35.06
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.68	6.85	43.56	90.85	6.85
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	富国天润回报混合A	-2.10	2.78	1.21	6.98	2.78
4955	鹏华睿见混合A	-3.10	2.08	1.39	6.98	2.08
4956	易方达港股通红利混合	-2.01	3.96	1.65	6.98	3.96
4957	建信港股通精选混合C	-2.36	2.82	-2.73	6.97	2.82
4958	南方誉浦一年持有混合C	-0.76	1.12	1.34	6.97	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	前海开源多元策略混合C	-2.86	3.96	9.54	35.37	3.96
2654	上银鑫达灵活配置混合C	-2.84	3.96	4.46	18.69	3.96
2655	易方达港股通红利混合	-2.01	3.96	1.65	6.98	3.96
2656	易方达新常态混合	-3.05	3.96	10.92	71.25	3.96
2657	鑫元专精特新混合A	-1.64	3.96	8.13	14.72	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	159.82	239.83	124.69	-	115.52
2	华商均衡成长混合C	158.25	235.78	120.71	-	109.39
3	恒越优势精选混合	155.68	199.42	103.66	-	49.83
4	红土创新新兴产业混合	150.13	274.56	93.62	80.90	197.40
5	华泰柏瑞质量成长A	144.24	153.02	82.56	8.55	94.90
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3244 位，高于同类基金平均水平
3242	山证改革精选	30.69	50.13	5.41	-13.48	39.37
3243	华安行业轮动混合	30.68	41.08	-4.11	-28.01	297.28
3244	易方达港股通红利混合	30.68	64.38	14.26	-37.73	-10.81
3245	南方瑞盛三年混合C	30.67	65.50	15.24	-21.66	7.74
3246	大成成长回报六个月持有混合A	30.66	67.48	22.75	-	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	129.59	328.91	100.40	-	83.83
2	信澳业绩驱动混合C	128.20	323.85	96.84	-	80.05
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	富荣福锦混合C	23.70	64.45	19.61	16.47	152.73
2654	博时研究精选持有期混合A	41.77	64.44	39.93	14.24	36.76
2655	易方达港股通红利混合	30.68	64.38	14.26	-37.73	-10.81
2656	国泰鑫睿混合	37.78	64.36	11.77	17.43	101.08
2657	融通核心价值混合(QDII)C	43.03	64.36	37.09	-	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.49	220.72	262.81	-	155.71
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	国投境煊混合A	44.43	63.92	14.26	48.93	256.91
2922	国投瑞银瑞源C	17.78	31.75	14.26	-	19.40
2923	易方达港股通红利混合	30.68	64.38	14.26	-37.73	-10.81
2924	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	12.66	16.93
2925	宏利价值长青混合A	28.43	60.81	14.24	-36.51	-13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.03	82.98	85.01	312.42	595.43
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	东吴移动互联A	75.39	205.32	209.15	261.27	498.40
4	东吴移动互联C	75.03	204.10	207.32	257.75	485.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，高于同类基金平均水平
3582	广发聚丰混合A	73.40	76.88	-5.37	-37.60	553.06
3583	东方新思路混合C类	10.64	14.45	-22.31	-37.67	17.39
3584	易方达港股通红利混合	30.68	64.38	14.26	-37.73	-10.81
3585	华安汇智精选混合	27.36	37.62	-9.12	-37.86	19.21
3586	华泰柏瑞成长智选混合A	31.16	47.32	-33.28	-38.03	-29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	39.62	81.15	20.71	1.37	4175.11
2	宏利成长混合	105.73	256.13	111.88	147.85	3244.45
3	嘉实增长混合	23.70	43.30	-3.33	-17.99	2460.88
4	富国天瑞强势混合	43.94	102.79	48.42	19.11	2427.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.40	57.67	12.36	-13.49	2230.47
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 6732 位，低于同类基金平均水平
6730	平安灵活配置混合C	20.14	41.28	4.20	-	-10.80
6731	西部利得碳中和混合发起A	51.75	81.09	6.75	-	-10.80
6732	易方达港股通红利混合	30.68	64.38	14.26	-37.73	-10.81
6733	长城环保主题灵活配置混合C	36.08	61.18	-3.92	-	-10.88
6734	长信企业成长三年持有混合C	1.60	31.77	-5.17	-	-10.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华晨中国	01114	8350.40	30546.11	5.01%
蒙牛乳业	02319	1797.40	24205.60	3.97%
太平洋航运	02343	8640.30	18183.53	2.98%
中国电信	00728	3703.40	18029.47	2.96%
龙源电力	00916	2906.40	17430.79	2.86%
中石化炼化工程	02386	2453.85	16977.37	2.79%
北控水务集团	00371	7524.20	16718.18	2.74%
四川成渝高速公路	00107	3431.20	16208.44	2.66%
三一国际	00631	1681.60	13153.28	2.16%
中国石油化工股份	00386	3010.40	12697.98	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	12.20	20.02%
公用事业	6.15	10.10%
必需消费品	5.84	9.58%
非必需消费品	5.26	8.63%
材料	4.75	7.79%
电信服务	4.47	7.33%
能源	3.04	4.99%
制造业	2.97	4.87%
保健	2.23	3.65%
房地产	2.22	3.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	0.9102	0.9229	0.9117	0.8933	0.8892
累计净值(元)	0.9102	0.9229	0.9117	0.8933	0.8892

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