易方达港股通红利混合A(005583)_最新动态

易方达港股通红利混合A005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达港股通红利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐博伦

基金规模：23.18亿元

易方达港股通红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.46	-1.59	-2.16	-6.86	-7.10
混合型名次	4017	2756	2330	2902	4308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.21	20.70	35.57	-25.34	-20.30
混合型名次	5133	2098	1431	3729	6485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	泰康兴泰回报沪港深混合	1.46	-4.05	-6.22	-7.68	-8.77
4016	天弘通利混合	1.46	-2.69	-6.44	-8.03	0.60
4017	易方达港股通红利混合	1.46	-1.59	-2.16	-6.86	-7.10
4018	益民服务领先混合	1.46	-12.90	-14.41	-18.24	-18.45
4019	安信平稳增长混合C	1.45	-11.85	-18.52	-28.82	-21.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	广发招享混合A	1.39	-1.59	-3.35	-3.90	-3.36
2755	信澳价值精选混合A	2.07	-1.59	-2.84	-2.89	-7.68
2756	易方达港股通红利混合	1.46	-1.59	-2.16	-6.86	-7.10
2757	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04
2758	嘉合锦荣混合A	3.10	-1.60	-15.01	-29.47	-30.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	华商润丰灵活配置混合A	6.57	4.43	-2.16	-9.80	-10.16
2329	华夏磐泰混合(LOF)A	1.16	-2.80	-2.16	-4.24	-0.63
2330	易方达港股通红利混合	1.46	-1.59	-2.16	-6.86	-7.10
2331	易方达鑫转添利混合C	0.22	-1.38	-2.16	-1.97	4.12
2332	广发恒享一年持有期混合C	0.21	-0.90	-2.17	-0.24	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，高于同类基金平均水平
2900	华安添禧一年混合C	1.01	-2.52	-3.97	-6.86	-5.08
2901	兴业医疗保健A	5.35	-3.16	2.66	-6.86	-3.46
2902	易方达港股通红利混合	1.46	-1.59	-2.16	-6.86	-7.10
2903	东海祥龙混合(LOF)	0.34	-0.72	-0.57	-6.88	-8.83
2904	广发逆向策略混合C	1.23	1.04	-4.36	-6.88	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	1.57	-15.27	-20.43	-19.33	-7.09
4307	南方沪港深优势	2.39	-4.17	-2.84	-10.74	-7.09
4308	易方达港股通红利混合	1.46	-1.59	-2.16	-6.86	-7.10
4309	长城产业成长混合A	-0.46	1.67	-0.29	-5.77	-7.11
4310	华富永鑫灵活配置混合A	7.44	-5.00	-12.16	-21.22	-7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	工银核心优势混合A	-11.21	18.27	28.03	-15.57	-11.44
5132	兴华永兴混合发起式C	-11.21	-33.90	0.00	-30.35	-21.16
5133	易方达港股通红利混合	-11.21	20.70	35.57	-25.34	-20.30
5134	中银改革红利灵活配置混合A	-11.21	-26.01	-10.99	-25.56	81.27
5135	建信鑫安回报灵活配置混合C	-11.23	11.90	26.32	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	上银鑫达灵活配置混合A	-0.00	20.72	25.64	13.71	137.32
2097	国金量化多策略C	-12.08	20.70	24.52	-	22.49
2098	易方达港股通红利混合	-11.21	20.70	35.57	-25.34	-20.30
2099	融通转型三动力灵活配置混合C	-16.38	20.69	30.61	-10.05	-9.09
2100	永赢高端装备智选混合发起A	4.45	20.69	16.60	-	-4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	永赢新兴消费智选混合发起A	-11.63	35.63	35.60	-	8.91
1430	华商动态阿尔法混合	-5.54	27.36	35.59	-20.10	154.45
1431	易方达港股通红利混合	-11.21	20.70	35.57	-25.34	-20.30
1432	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	11.75	6.74
1433	诺德成长优势混合	3.56	27.02	35.53	-2.26	309.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，高于同类基金平均水平
3727	西部利得行业主题优选混合A	-22.54	-20.71	-16.52	-25.29	44.64
3728	工银新机遇灵活配置混合A	-18.95	8.94	5.51	-25.33	20.60
3729	易方达港股通红利混合	-11.21	20.70	35.57	-25.34	-20.30
3730	中邮中小盘灵活配置混合	-20.14	-1.80	8.80	-25.35	199.16
3731	大摩多因子策略混合	-20.78	1.50	-2.64	-25.36	167.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 6485 位，低于同类基金平均水平
6483	德邦量化对冲混合C	-5.97	-7.40	-11.77	-16.27	-20.29
6484	惠升优势企业一年持有期混合	2.39	38.12	44.48	-18.51	-20.29
6485	易方达港股通红利混合	-11.21	20.70	35.57	-25.34	-20.30
6486	大成消费机遇混合C	-23.04	-13.79	-11.46	-	-20.33
6487	长信先进装备三个月持有混合C	-10.64	16.13	22.90	-	-20.36

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	184.21	12563.08	5.01%
中国石油化工股份	00386	3268.80	12402.53	4.94%
中石化炼化工程	02386	2257.80	10320.60	4.11%
建设银行	00939	1205.00	10157.77	4.05%
中国通信服务	00552	2823.20	9960.55	3.97%
广深铁路股份	00525	3884.00	7668.44	3.06%
德康农牧	02419	150.96	7554.93	3.01%
中国龙工	03339	2747.30	7499.51	2.99%
中化化肥	00297	5297.60	5525.29	2.20%
中国铁塔	00788	672.70	5194.24	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	4.29	17.08%
非必需消费品	3.47	13.81%
电信服务	2.76	11.00%
金融	2.53	10.07%
材料	1.77	7.03%
能源	1.74	6.92%
必需消费品	1.47	5.86%
制造业	1.23	4.90%
信息技术	1.13	4.49%
房地产	0.64	2.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8010	0.7958	0.7870	0.7860	0.7855
累计净值(元)	0.8010	0.7958	0.7870	0.7860	0.7855

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