易方达港股通红利混合A(005583)_最新动态

易方达港股通红利混合A005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：0.8210

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达港股通红利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐博伦

基金规模：22.39亿元

易方达港股通红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	5.28	-3.47	-9.00	-4.30
混合型名次	2069	609	3548	5667	5631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.52	32.44	25.08	-31.97	-17.90
混合型名次	6245	3638	2440	3942	6775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	易方达港股通成长混合A	-0.02	-7.03	-8.07	-11.91	-6.11
2068	易方达港股通成长混合C	-0.02	-7.06	-8.16	-12.09	-6.34
2069	易方达港股通红利混合	-0.02	5.28	-3.47	-9.00	-4.30
2070	易方达新鑫混合E	-0.02	0.16	0.54	2.45	3.28
2071	招商瑞联1年持有期混合A	-0.02	0.55	-0.69	-0.77	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	万家新利	-2.37	5.30	-6.34	11.46	19.27
608	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
609	易方达港股通红利混合	-0.02	5.28	-3.47	-9.00	-4.30
610	信澳品质回报6个月持有混合	-0.74	5.27	-7.95	-9.81	-6.38
611	农银汇理海棠三年定开混合	3.21	5.26	-4.19	-7.84	-5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	华泰柏瑞量化增强混合C	-1.13	-6.02	-3.47	1.27	2.71
3547	建信民丰回报定期开放混合	-0.02	-4.22	-3.47	-3.46	-0.83
3548	易方达港股通红利混合	-0.02	5.28	-3.47	-9.00	-4.30
3549	中信保诚至远动力混合C	-0.60	-13.09	-3.47	5.83	8.97
3550	长盛同鑫行业配置混合C	-0.80	-5.62	-3.48	-1.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平
5665	嘉实积极配置一年持有期混合C	-0.58	-7.61	-15.73	-8.99	-8.38
5666	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	-0.43	0.53	-11.12	-9.00	0.19
5667	易方达港股通红利混合	-0.02	5.28	-3.47	-9.00	-4.30
5668	景顺长城内需贰号混合	-1.02	4.64	-4.53	-9.01	-9.18
5669	中信建投甄选混合A	0.27	-1.18	-5.75	-9.02	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5631 位，低于同类基金平均水平
5629	华安升级主题混合A	-0.45	-2.61	-11.97	-10.99	-4.30
5630	万家潜力价值混合A	-0.26	1.61	5.15	-5.84	-4.30
5631	易方达港股通红利混合	-0.02	5.28	-3.47	-9.00	-4.30
5632	国寿安保高股息混合C	-1.14	10.64	-12.05	-18.86	-4.31
5633	东海启航6个月混合A	-0.45	-9.27	-11.18	-9.58	-4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 6245 位，低于同类基金平均水平
6243	富国新动力灵活配置混合C	-1.52	13.60	-1.70	-16.52	264.63
6244	景顺长城品质成长混合C类	-1.52	15.54	-4.69	-	1.27
6245	易方达港股通红利混合	-1.52	32.44	25.08	-31.97	-17.90
6246	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	0.58	48.04
6247	嘉合稳健增长混合A	-1.54	11.27	-16.76	-40.48	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，高于同类基金平均水平
3636	广发盛兴混合C	-9.74	32.45	2.11	-31.68	-15.19
3637	易方达安盈回报A	17.98	32.44	20.87	9.20	188.83
3638	易方达港股通红利混合	-1.52	32.44	25.08	-31.97	-17.90
3639	汇添富蓝筹稳健混合C	21.42	32.41	9.72	-	-12.72
3640	富安达产业优选混合A	2.72	32.40	-7.72	-	-22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	中信保诚弘远混合C	13.19	20.97	25.12	-	21.43
2439	华宝红利精选混合C	7.15	19.95	25.11	31.25	32.47
2440	易方达港股通红利混合	-1.52	32.44	25.08	-31.97	-17.90
2441	景顺长城成长领航混合	3.33	58.04	25.06	-0.37	54.63
2442	万家科技创新混合A	75.49	127.87	25.06	-15.95	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	长安产业精选混合A	40.59	62.45	26.17	-31.95	99.00
3941	华商价值共享混合发起式	7.07	42.39	21.23	-31.96	310.92
3942	易方达港股通红利混合	-1.52	32.44	25.08	-31.97	-17.90
3943	山证改革精选	-6.78	7.54	-9.54	-31.99	7.01
3944	博时研究优选混合A	-3.59	33.68	-3.88	-32.08	-14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 6775 位，低于同类基金平均水平
6773	华宝未来主导混合A	-42.18	-47.97	-34.00	-50.81	-17.90
6774	融通互联网传媒灵活配置混合	-3.98	38.68	-0.24	-20.06	-17.90
6775	易方达港股通红利混合	-1.52	32.44	25.08	-31.97	-17.90
6776	长城价值优选混合C	5.14	17.90	-10.83	-	-17.91
6777	太平消费升级一年持有C	-8.91	10.69	-14.58	-	-17.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	185.97	12300.23	5.03%
中国通信服务	00552	3092.40	10528.74	4.30%
中石化炼化工程	02386	2323.75	9950.18	4.07%
中国石油化工股份	00386	2824.80	9813.92	4.01%
建设银行	00939	1192.90	8361.27	3.42%
新华文轩	00811	1128.60	8332.09	3.41%
广深铁路股份	00525	3781.00	6732.17	2.75%
上海实业控股	00363	612.70	6534.93	2.67%
中国龙工	03339	2840.70	6414.95	2.62%
中国东方教育	00667	1767.30	5618.06	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	5.61	22.93%
电信服务	3.02	12.36%
非必需消费品	2.89	11.81%
信息技术	1.75	7.16%
必需消费品	1.50	6.14%
能源	1.49	6.08%
金融	1.01	4.11%
材料	0.90	3.67%
制造业	0.76	3.11%
保健	0.52	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.8212	0.8245	0.8242	0.8103	0.8112
累计净值(元)	0.8212	0.8245	0.8242	0.8103	0.8112

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