易方达港股通红利混合A(005583)_最新动态

易方达港股通红利混合A005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银狂飙！单月十次风险提示，这只基金仍大幅溢价36%[2025-12-19]

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累计净值：0.8581

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：混合型

易方达港股通红利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐博伦

基金规模：53.29亿元

易方达港股通红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-3.52	-2.71	9.96	21.98
混合型名次	4648	6966	5498	4581	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.52	53.84	18.34	-26.47	-14.19
混合型名次	2864	1105	2246	3558	6687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	申万菱信乐融一年持有期混合C	-0.90	0.17	-13.86	-15.21	31.33
4647	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-0.90	3.34	-0.97	37.64	38.37
4648	易方达港股通红利混合	-0.90	-3.52	-2.71	9.96	21.98
4649	易方达龙头优选两年持有混合A	-0.90	-0.57	-1.78	10.09	12.79
4650	易方达龙头优选两年持有混合C	-0.90	-0.60	-1.88	9.89	12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 6966 位，低于同类基金平均水平
6964	国金量化多策略C	-1.54	-3.52	0.86	21.97	29.70
6965	融通医疗保健行业混合C	-0.95	-3.52	-12.09	5.89	5.68
6966	易方达港股通红利混合	-0.90	-3.52	-2.71	9.96	21.98
6967	中欧时代智慧混合A	-0.35	-3.52	-7.77	-0.92	6.99
6968	中泰星宇价值成长混合C	0.24	-3.52	-2.41	19.64	21.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	广发恒鑫一年持有期混合C	-0.20	-0.44	-2.71	2.00	5.64
5497	嘉实瑞和两年持有期混合	-2.26	-0.96	-2.71	13.59	16.04
5498	易方达港股通红利混合	-0.90	-3.52	-2.71	9.96	21.98
5499	方正富邦天睿混合C	-2.10	-4.53	-2.72	11.50	15.83
5500	广发恒益一年持有期混合C	-0.29	-0.21	-2.72	1.53	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	平安研究精选混合C	-1.38	-1.22	-6.67	9.97	34.02
4580	国泰区位优势混合A	0.06	-3.60	-4.72	9.96	21.44
4581	易方达港股通红利混合	-0.90	-3.52	-2.71	9.96	21.98
4582	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
4583	中邮新思路灵活配置混合	-0.29	-3.35	-8.49	9.96	12.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平
3336	鹏华领航一年持有期混合C	0.12	-2.83	-3.78	14.11	21.99
3337	兴合安迎混合A	-2.34	-1.43	-1.10	22.12	21.99
3338	易方达港股通红利混合	-0.90	-3.52	-2.71	9.96	21.98
3339	汇丰晋信时代先锋混合C	-1.28	-12.98	-7.36	23.71	21.97
3340	嘉实优质精选混合C	-0.36	0.72	2.43	21.30	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，高于同类基金平均水平
2862	南方瑞盛三年混合A	24.53	42.74	15.64	-14.45	2.99
2863	汇添富均衡精选六个月持有混合C	24.52	48.39	24.63	-	11.53
2864	易方达港股通红利混合	24.52	53.84	18.34	-26.47	-14.19
2865	招商制造业混合C	24.52	33.91	5.38	5.07	146.80
2866	国寿安保裕安混合C	24.51	36.18	29.93	30.66	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	富国核心趋势混合C	52.77	53.94	0.00	-	45.41
1104	银华新锐成长混合C	33.74	53.86	25.89	-	22.83
1105	易方达港股通红利混合	24.52	53.84	18.34	-26.47	-14.19
1106	宝盈基础产业混合C	41.49	53.83	83.83	-	39.25
1107	工银核心优势混合A	31.47	53.83	15.82	-	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	工银量化策略混合C	28.72	43.05	18.36	-	1.29
2245	长盛战略新兴产业混合A	17.40	14.63	18.34	6.92	195.06
2246	易方达港股通红利混合	24.52	53.84	18.34	-26.47	-14.19
2247	易方达瑞弘混合A	5.23	15.63	18.34	24.74	113.01
2248	国金自主创新A	36.42	51.21	18.33	-	-21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，高于同类基金平均水平
3556	前海开源价值成长混合A	5.57	-1.72	-7.76	-26.44	42.24
3557	新华灵活主题混合	-18.02	-40.79	-20.80	-26.44	94.43
3558	易方达港股通红利混合	24.52	53.84	18.34	-26.47	-14.19
3559	兴业消费精选混合C	-0.47	8.31	-3.80	-26.49	-26.53
3560	诺安主题精选混合	16.85	17.31	-10.39	-26.52	198.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 6687 位，低于同类基金平均水平
6685	建信沃信一年持有混合A	29.34	32.03	-4.10	-	-14.17
6686	华安制造升级一年持有混合C	37.36	44.87	9.42	-	-14.18
6687	易方达港股通红利混合	24.52	53.84	18.34	-26.47	-14.19
6688	平安灵活配置混合C	17.09	17.76	6.36	-	-14.21
6689	银河核心优势混合C	30.96	27.93	-2.78	-	-14.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东风集团股份	00489	3867.40	31777.73	5.21%
中国移动	00941	389.25	30029.40	4.93%
龙源电力	00916	3468.90	26318.07	4.32%
蒙牛乳业	02319	1745.30	23901.36	3.92%
太平洋航运	02343	9667.10	22152.93	3.63%
中石化炼化工程	02386	2800.55	17284.28	2.84%
四川成渝高速公路	00107	3862.60	16151.26	2.65%
北控水务集团	00371	7137.80	15574.84	2.56%
江苏国泰	002091	1387.32	12680.10	2.08%
上海石油化工股份	00338	9961.00	12368.10	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	10.37	17.02%
公用事业	9.92	16.28%
非必需消费品	5.15	8.44%
材料	4.97	8.15%
必需消费品	4.89	8.03%
电信服务	4.59	7.54%
能源	3.32	5.44%
制造业	2.85	4.68%
信息技术	1.83	3.00%
房地产	1.71	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	0.8557	0.8536	0.8649	0.8659	0.8597
累计净值(元)	0.8557	0.8536	0.8649	0.8659	0.8597

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