易方达港股通红利混合(005583)_最新动态

易方达港股通红利混合005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达港股通红利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐博伦

基金规模：11.68亿元

易方达港股通红利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-1.62	5.15	-0.03	14.63
混合型名次	2493	6174	5888	5238	972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.74	-6.07	-40.03	-24.06	-34.50
混合型名次	918	4267	7002	2884	7102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达港股通红利混合一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	南方智慧混合	0.97	-1.97	9.24	-1.61	17.19
2492	农银汇理量化智慧动力混合	0.97	1.33	20.34	7.19	2.00
2493	易方达港股通红利混合	0.97	-1.62	5.15	-0.03	14.63
2494	中欧匠心两年持有期混合A	0.97	-1.37	9.31	-3.14	9.06
2495	中融国企改革混合	0.97	3.25	10.22	6.17	12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达港股通红利混合一周收益在同类基金中排列第 6174 位，低于同类基金平均水平
6172	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.27	-1.62	12.69	0.26	1.80
6173	浦银安盛医疗健康混合A	2.74	-1.62	9.55	-6.51	-11.88
6174	易方达港股通红利混合	0.97	-1.62	5.15	-0.03	14.63
6175	招商安荣灵活配置混合A	-0.10	-1.62	11.46	3.01	12.49
6176	招商核心装备混合C	2.77	-1.62	16.70	3.77	-7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达港股通红利混合一周收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	海富通惠睿精选混合A	0.08	-0.64	5.15	1.59	6.36
5887	景顺长城安益回报一年持有期混合A	0.65	0.25	5.15	1.26	9.11
5888	易方达港股通红利混合	0.97	-1.62	5.15	-0.03	14.63
5889	博时恒润6个月持有期混合C	0.24	-0.24	5.14	1.43	3.75
5890	国联安通盈混合C	0.32	0.18	5.14	2.49	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达港股通红利混合一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	大成景瑞稳健配置混合A	-0.05	-0.05	1.26	-0.03	0.24
5237	国投瑞银策略精选混合	0.26	-0.77	11.85	-0.03	6.40
5238	易方达港股通红利混合	0.97	-1.62	5.15	-0.03	14.63
5239	浙商汇金平稳增长一年混合	0.42	-0.90	0.90	-0.03	0.67
5240	中欧价值回报混合A	2.18	-1.75	11.05	-0.03	24.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达港股通红利混合一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	安信价值成长混合C	0.58	-1.15	18.35	-0.04	14.63
971	广发行业严选三年持有期混合C	0.96	3.88	32.04	21.76	14.63
972	易方达港股通红利混合	0.97	-1.62	5.15	-0.03	14.63
973	长城久嘉创新成长混合A	2.60	1.19	45.51	22.14	14.62
974	工银聚安混合A	0.63	1.07	10.81	4.22	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达港股通红利混合一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	华泰柏瑞量化增强混合A	11.78	4.97	-9.94	21.60	213.97
917	泰信低碳经济混合发起式A	11.78	-14.57	-35.54	-	-35.39
918	易方达港股通红利混合	11.74	-6.07	-40.03	-24.06	-34.50
919	银河蓝筹混合C	11.74	-17.68	0.00	-	-18.03
920	天弘永定价值成长混合A	11.72	8.40	-13.90	38.26	261.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达港股通红利混合一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	中欧新趋势混合(LOF)X	7.28	-6.05	-17.79	-	-20.76
4266	中欧新趋势混合(LOF)E	7.29	-6.06	-17.80	35.41	125.54
4267	易方达港股通红利混合	11.74	-6.07	-40.03	-24.06	-34.50
4268	嘉合锦明混合A	5.66	-6.08	-22.23	-	-22.36
4269	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.91	-6.08	-10.86	8.71	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达港股通红利混合一年收益在同类基金中排列第 7002 位，低于同类基金平均水平
7000	华泰柏瑞行业严选混合A	-6.28	-21.48	-40.03	-	-37.60
7001	前海联合泳隆混合C	-3.30	-23.56	-40.03	-19.81	-10.59
7002	易方达港股通红利混合	11.74	-6.07	-40.03	-24.06	-34.50
7003	长城医药科技六个月持有期混合C	-13.11	-23.92	-40.04	-	-42.45
7004	汇添富成长先锋六个月持有混合A	15.49	-6.69	-40.05	-	-41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达港股通红利混合一年收益在同类基金中排列第 2884 位，高于同类基金平均水平
2882	华安沪港深优选混合	-8.53	-22.60	-46.74	-23.96	-14.71
2883	嘉实新添辉定期混合C	-2.72	-19.54	-32.80	-24.02	-16.72
2884	易方达港股通红利混合	11.74	-6.07	-40.03	-24.06	-34.50
2885	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-47.82	-48.34	-47.30	-24.16	-14.15
2886	中银增长混合H	1.20	-17.87	-51.60	-24.31	-23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达港股通红利混合一年收益在同类基金中排列第 7102 位，低于同类基金平均水平
7100	长城均衡优选混合	-6.13	-21.17	-40.20	-	-34.48
7101	博时荣华混合A	-2.96	-8.80	-31.60	-	-34.50
7102	易方达港股通红利混合	11.74	-6.07	-40.03	-24.06	-34.50
7103	富国宏观策略灵活配置混合C	-1.03	-23.85	-36.73	-	-34.52
7104	金鹰品质消费混合发起式A	-17.13	-26.24	0.00	-	-34.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蒙牛乳业	02319	428.60	7227.68	6.19%
中国移动	00941	86.90	5755.95	4.93%
中电控股	00002	91.40	5674.87	4.86%
MTSH	00002	91.40	5674.87	4.86%
中化化肥	00297	4650.20	4906.40	4.20%
建设银行	00939	889.30	4715.54	4.04%
港铁公司	00066	177.20	4690.05	4.02%
中石化炼化工程	02386	942.40	4572.18	3.92%
中国通信服务	00552	1011.20	3839.06	3.29%
新华文轩	00811	389.10	3543.95	3.04%
中国电信	00728	853.60	3433.17	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.11	18.10%
电信服务	1.84	15.80%
公用事业	1.49	12.78%
金融	1.31	11.25%
必需消费品	1.26	10.83%
材料	1.09	9.33%
非必需消费品	0.48	4.14%
信息技术	0.45	3.87%
保健	0.45	3.83%
能源	0.26	2.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-20易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.656	0.653	0.651	0.649	0.645
累计净值(元)	0.656	0.653	0.651	0.649	0.645

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