易方达港股通红利混合A(005583)_最新动态

易方达港股通红利混合A005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.8203 0.0084(1.03%)

累计净值：0.8203

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达港股通红利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐博伦

基金规模：37.70亿元

易方达港股通红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-5.06	-9.11	-5.27	-4.38
混合型名次	5124	5208	6736	6642	6381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.30	29.32	22.16	-36.09	-17.97
混合型名次	5511	3776	3329	4060	6997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	-0.97	-0.53	0.15	4.82	3.74
5123	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.97	-5.25	9.82	25.89	22.57
5124	易方达港股通红利混合	-0.97	-5.06	-9.11	-5.27	-4.38
5125	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-0.97	-9.06	-11.53	1.77	-1.02
5126	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	国泰君安创新成长混合发起A	-1.04	-5.06	22.41	50.11	45.64
5207	景顺长城内需贰号混合	0.54	-5.06	-8.31	-12.42	-12.17
5208	易方达港股通红利混合	-0.97	-5.06	-9.11	-5.27	-4.38
5209	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
5210	长信金利趋势混合C	-0.39	-5.07	2.74	11.48	8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 6736 位，低于同类基金平均水平
6734	华宝可持续发展混合A	-2.30	-12.30	-9.11	5.60	3.39
6735	景顺研究驱动三年持有混合	0.45	-10.01	-9.11	-7.08	-7.73
6736	易方达港股通红利混合	-0.97	-5.06	-9.11	-5.27	-4.38
6737	银河乐活优萃混合	-2.03	-11.59	-9.12	-12.08	-11.96
6738	中信建投轮换混合C	-1.56	-7.16	-9.12	-1.71	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 6642 位，低于同类基金平均水平
6640	平安安享灵活配置混合A	-3.25	-6.90	-8.67	-5.25	-6.39
6641	东方阿尔法精选混合A	-2.80	-14.76	8.20	-5.27	-5.57
6642	易方达港股通红利混合	-0.97	-5.06	-9.11	-5.27	-4.38
6643	银河医药混合C	-2.62	-13.85	-14.66	-5.27	-5.58
6644	方正富邦均衡精选混合A	-1.70	-6.84	-7.46	-5.28	-5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 6381 位，低于同类基金平均水平
6379	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	0.73	-7.56	-6.48	-3.83	-4.38
6380	前海开源裕瑞混合C	-0.59	-3.38	-4.31	-4.83	-4.38
6381	易方达港股通红利混合	-0.97	-5.06	-9.11	-5.27	-4.38
6382	九泰久慧混合A	-0.20	-4.69	-6.84	-4.02	-4.39
6383	长江红利回报混合型发起式C	0.20	-4.12	-6.65	-2.57	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	华安国企改革主题灵活配置混合C	5.31	2.26	-11.09	-	-22.85
5510	万家港股通精选混合C	5.30	35.74	26.35	-	-4.10
5511	易方达港股通红利混合	5.30	29.32	22.16	-36.09	-17.97
5512	泓德睿享一年持有期混合A	5.30	16.52	21.74	18.32	42.27
5513	富国诚益回报12个月持有期混合A	5.29	13.09	25.02	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3776 位，高于同类基金平均水平
3774	南方消费升级混合A	2.05	29.35	27.50	-6.54	-12.92
3775	嘉实成长收益混合A	27.73	29.34	12.26	-34.02	1110.99
3776	易方达港股通红利混合	5.30	29.32	22.16	-36.09	-17.97
3777	同泰产业升级混合A	0.18	29.30	17.83	-	-2.30
3778	汇添富中盘价值精选混合A	37.17	29.28	11.63	-29.16	-6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，高于同类基金平均水平
3327	银华鑫峰混合C	24.73	36.43	22.19	-	20.43
3328	华安双核驱动混合A	18.14	35.13	22.17	-25.74	100.76
3329	易方达港股通红利混合	5.30	29.32	22.16	-36.09	-17.97
3330	鹏华价值共赢两年持有期混合	25.54	47.69	22.14	-19.89	14.53
3331	华夏常阳三年定开混合	15.87	20.77	22.13	-	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	国联安新蓝筹红利一年定开混合	12.02	-13.16	-37.33	-35.94	-24.27
4059	南方成份精选混合A	4.90	11.07	-2.24	-36.05	110.84
4060	易方达港股通红利混合	5.30	29.32	22.16	-36.09	-17.97
4061	华安升级主题混合A	10.66	7.85	-3.62	-36.10	159.12
4062	新沃创新领航混合C	24.33	32.38	-16.55	-36.15	-33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 6997 位，低于同类基金平均水平
6995	东方红启盛三年持有混合B	15.58	16.67	7.71	-	-17.89
6996	华宝未来主导混合A	-42.18	-47.97	-34.00	-37.85	-17.90
6997	易方达港股通红利混合	5.30	29.32	22.16	-36.09	-17.97
6998	广发沪港深价值精选混合C	27.33	30.74	25.93	-	-18.01
6999	嘉实时代先锋三年持有期混合C	12.68	60.97	26.60	-	-18.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	322.62	22546.63	5.08%
玖龙纸业	02689	2841.80	16585.60	3.74%
理文造纸	02314	4765.53	14516.65	3.27%
蒙牛乳业	02319	893.30	13566.31	3.06%
中国石油化工股份	00386	3356.80	13307.85	3.00%
中国建材	03323	3049.89	12818.21	2.89%
太平洋航运	02343	4817.20	12164.57	2.74%
华晨中国	01114	4662.80	11404.14	2.57%
北控水务集团	00371	4662.80	11157.12	2.52%
天工国际	00826	3797.40	10394.03	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	6.32	14.26%
材料	6.05	13.63%
必需消费品	3.65	8.23%
电信服务	3.58	8.08%
制造业	3.53	7.96%
信息技术	3.33	7.50%
非必需消费品	3.04	6.85%
能源	2.55	5.75%
公用事业	1.83	4.13%
保健	1.82	4.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8119	0.8129	0.8176	0.8209	0.8283
累计净值(元)	0.8119	0.8129	0.8176	0.8209	0.8283

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