我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1587.75 |
1098.98 |
-2582.90 |
-14328.08 |
-858.13 |
| 本期利润(万元) |
2924.31 |
5767.72 |
128.47 |
-16288.20 |
-5226.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
-0.17 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
-25.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41574.43 |
0.00 |
-39304.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116752.69 |
73192.71 |
46208.44 |
52393.87 |
59447.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.65 |
0.57 |
0.57 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
-22.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.28 |
0.00 |
-42.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5644.61 |
5485.14 |
10443.91 |
6042.54 |
6466.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
68721.14 |
47844.11 |
53737.03 |
66273.16 |
71899.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
66698.62 |
47844.11 |
53737.03 |
66273.16 |
71899.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
2022.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.81 |
54.11 |
79.77 |
93.56 |
93.03 |
| 应付托管费(万元) |
10.97 |
9.02 |
13.29 |
15.59 |
15.50 |
| 资产总计(万元) |
75833.23 |
53373.71 |
65705.52 |
75497.90 |
80010.43 |
| 负债合计(万元) |
2640.51 |
979.85 |
1329.82 |
813.77 |
882.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
73192.71 |
52393.87 |
64375.70 |
74684.13 |
79128.15 |
| 未分配利润(万元) |
-39900.31 |
-39304.34 |
-32475.41 |
-26741.50 |
-15313.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.99 |
40.84 |
20.05 |
33.41 |
17.76 |
| 投资收益(万元) |
1456.15 |
-13335.88 |
-3974.25 |
-29950.00 |
-21737.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4668.75 |
-1960.12 |
-2609.30 |
6420.08 |
7184.46 |
| 其它收入(万元) |
10.80 |
36.08 |
31.70 |
42.94 |
28.36 |
| 收入合计(万元) |
6148.69 |
-15219.09 |
-6531.79 |
-23453.57 |
-14506.82 |
| 管理人报酬(万元) |
315.44 |
893.38 |
532.68 |
1091.99 |
549.13 |
| 托管费(万元) |
52.57 |
148.90 |
88.78 |
182.00 |
91.52 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
26.84 |
14.00 |
27.78 |
15.14 |
| 费用合计(万元) |
380.96 |
1069.11 |
635.46 |
1301.77 |
655.78 |
| 利润总额(万元) |
5767.72 |
-16288.20 |
-7167.25 |
-24755.34 |
-15162.61 |
| 净利润(万元) |
5767.72 |
-16288.20 |
-7167.25 |
-24755.34 |
-15162.61 |
