财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-643.25 |
6071.56 |
48722.62 |
18887.55 |
14942.52 |
| 本期利润(万元) |
-30459.41 |
-13937.49 |
54490.53 |
44476.91 |
23144.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
0.13 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.20 |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
11.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-70247.45 |
0.00 |
-129718.48 |
0.00 |
-99947.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224153.53 |
371419.97 |
480851.73 |
532921.92 |
265560.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.82 |
0.86 |
0.88 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.25 |
0.00 |
21.95 |
0.00 |
10.82 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.86 |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
-22.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29675.82 |
65900.79 |
29200.55 |
23914.98 |
5644.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
209844.86 |
548883.91 |
239718.10 |
117850.39 |
68721.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
209844.86 |
548883.91 |
239718.10 |
117850.39 |
66698.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2022.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
283.76 |
630.33 |
255.22 |
115.81 |
65.81 |
| 应付托管费(万元) |
47.29 |
105.06 |
42.54 |
19.30 |
10.97 |
| 资产总计(万元) |
248810.11 |
622452.53 |
277379.17 |
142064.76 |
75833.23 |
| 负债合计(万元) |
4237.15 |
12905.17 |
11818.91 |
9485.88 |
2640.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
244572.95 |
609547.36 |
265560.26 |
132578.89 |
73192.71 |
| 未分配利润(万元) |
-76773.14 |
-101269.83 |
-75063.97 |
-55873.99 |
-39900.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
110.73 |
187.25 |
50.72 |
41.52 |
12.99 |
| 投资收益(万元) |
2219.98 |
57255.90 |
16099.98 |
4702.91 |
1456.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36328.09 |
-1318.65 |
8201.48 |
12441.02 |
4668.75 |
| 其它收入(万元) |
500.42 |
676.94 |
220.65 |
97.81 |
10.80 |
| 收入合计(万元) |
-33496.95 |
56801.44 |
24572.84 |
17283.25 |
6148.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2660.87 |
4587.18 |
1209.21 |
955.46 |
315.44 |
| 托管费(万元) |
443.48 |
764.53 |
201.54 |
159.24 |
52.57 |
| 其它费用(万元) |
27.52 |
49.85 |
18.09 |
26.61 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
3310.81 |
5571.07 |
1428.83 |
1141.52 |
380.96 |
| 利润总额(万元) |
-36807.76 |
51230.37 |
23144.01 |
16141.73 |
5767.72 |
| 净利润(万元) |
-36807.76 |
51230.37 |
23144.01 |
16141.73 |
5767.72 |
